Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	143,336	116,522	104,941	98,018	83,873	71,108	67,286	90,462	84,799	67,122	70,457	65,508	80,326	67,564	64,843	45,750
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,006	1,058	1,049	9,681	3,320	1,765	2,757	1,384	1,446	6,009	1,887	5,281	3,869	4,715	6,518	1,597
1. Tiền	8,006	1,058	1,049	9,681	3,320	1,382	2,757	1,384	1,446	5,732	1,887	5,281	3,869	3,485	1,447	1,597
2. Các khoản tương đương tiền						384				277				1,230	5,071
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,353	10,353	10,353	15,065	16,553	4,352	5,477	11,483	19,479	1,970	7,130	5,300	16,677
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,353	10,353	10,353	15,065	16,553	4,352	5,477	11,483	19,479	1,970	7,130	5,300	16,677
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	91,588	100,152	78,832	60,675	32,979	59,707	52,699	23,776	24,249	48,739	17,345	16,295	20,582	53,130	48,418	36,042
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	87,339	98,240	73,161	56,424	23,936	57,529	49,458	18,587	17,836	46,118	12,114	11,502	13,045	50,948	45,405	34,513
2. Trả trước cho người bán	4,648	371	682	2,798	607	26	83	262	332	130	215	185	2,346	413	152	160
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,484	2,672	5,598	1,529	8,512	2,228	3,158	4,927	6,080	2,491	5,016	4,608	5,191	1,770	2,860	1,370
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,884	-1,131	-609	-77	-77	-77
IV. Tổng hàng tồn kho	30,054	4,624	14,452	12,233	28,092	5,193	6,213	49,589	35,704	10,404	39,961	36,344	35,735	9,692	9,297	8,078
1. Hàng tồn kho	30,054	4,624	14,452	12,233	28,092	5,193	6,213	49,589	35,704	10,404	39,961	36,344	35,735	9,692	9,297	8,078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,335	335	256	364	2,929	90	140	4,230	3,920		4,134	2,288	3,463	26	610	32
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	98	260	256	160	2,801	90	140	4,118	3,277		3,082	2,273	2,745	26	548	32
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,451	74
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	786			204	128			112	643		1,052	15	718		63
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	7,041	5,855	6,352	5,974	5,937	5,665	6,063	6,552	5,489	5,754	6,562	6,934	5,339	5,644	296,517	200,078
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	6,944	5,790	6,302	5,744	5,653	5,560	5,870	5,947	4,888	5,169	5,535	5,901	4,317	4,623	295,416	200,017
1. Tài sản cố định hữu hình	6,876	5,687	6,165	5,744	5,653	5,560	5,870	5,947	4,888	5,169	5,533	5,897	4,312	4,616	262,629	167,221
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	68	103	137								2	4	5	7	32,787	32,796
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				171	171				6							25
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				171	171				6							25
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	32
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	32
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	47	15		8	63	55	143	556	546	535	977	983	972	972	1,051	5
1. Chi phí trả trước dài hạn	47	15		8	63	55	143	556	546	535	977	983	972	972	1,051	5
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	150,377	122,376	111,294	103,991	89,810	76,773	73,349	97,014	90,288	72,876	77,019	72,442	85,665	73,208	361,360	245,828
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	128,354	101,995	91,651	85,474	73,254	61,717	58,666	82,429	75,935	58,539	62,252	57,765	71,447	59,120	67,419	50,074
I. Nợ ngắn hạn	128,354	101,995	91,651	85,474	73,254	61,717	58,666	82,429	75,935	58,539	62,252	57,765	71,447	59,120	67,419	41,415
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	25,286	28,542	17,121	2,572		4,700	4,435
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	66,189	43,089	36,909	37,607	15,226	30,550	35,812	33,557	23,993	35,501	22,310	16,402	19,756	32,744	31,567	23,967
4. Người mua trả tiền trước	222		4,663	23,608	40,163	6,477	154	40,303	44,500	2,610	26,355	29,517	39,573	3,576	2,171	967
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,251	4,044	6,353	4,989	2,808	4,471	4,505	375		3,506				3,894	3,591	3,590
6. Phải trả người lao động	27,122	20,036	20,825	12,233	9,334	8,125	5,576	800	316	6,355	3,004	1,031	448	119	608	1,895
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	37	39	40	44		34	33			25				20
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,323	4,605	4,852	3,657	4,942	5,966	7,445	7,173	6,909	10,294	10,528	10,759	11,409	18,433	28,911	10,410
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		45					80						203	261	273
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,923	1,595	889	765	780	1,392	625	221	216	248	55	57	57	72	296	587
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn																8,659
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																10
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																8,649
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	22,023	20,381	19,642	18,517	16,557	15,057	14,682	14,585	14,353	14,336	14,767	14,677	14,218	14,088	293,941	195,754
I. Vốn chủ sở hữu	22,023	20,381	19,642	18,517	16,557	15,057	14,682	14,585	14,353	14,336	14,767	14,677	14,218	14,088	16,244	12,019
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	11,611	9,210
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu																1,507
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản															4,633
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,155	2,358	1,526	968	968	968	594	248	248	248						894
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	288	288	288	288	288	288	288	288	288		288	288	288	288
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,781	3,935	4,028	3,461	1,500			249	17	288	679	588	130			407
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác															277,697	183,735
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định															277,697	183,735
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	150,377	122,376	111,294	103,991	89,810	76,773	73,349	97,014	90,288	72,876	77,019	72,442	85,665	73,208	361,360	245,828

CTCP Đường sắt Hà Hải (hhr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x