Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	287,470	192,581	148,248	169,067	171,585	147,610	150,074	143,676	155,795	136,727	148,498	128,093	113,293	104,442	105,616	99,114	87,588	88,328	94,172	94,744
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	132,826	74,525	24,867	23,051	33,038	9,632	27,415	20,124	45,885	12,260	10,664	18,269	17,120	9,992	11,645	18,130	4,657	8,196	4,410	7,540
1. Tiền	129,426	64,425	22,567	23,051	32,538	9,632	27,415	19,124	16,385	12,260	10,164	18,269	15,618	9,992	11,645	1,030	4,257	7,796	4,410	6,240
2. Các khoản tương đương tiền	3,400	10,100	2,300		500			1,000	29,500		500		1,502			17,100	400	400		1,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	123,700	82,600	88,900	100,000	107,000	110,800	78,000	69,000	70,000	100,000	87,000	73,503	73,000	70,800	70,800	30,600	47,300	43,494	53,300	51,800
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123,700	82,600	88,900	100,000	107,000	110,800	78,000	69,000	70,000	100,000	87,000	73,503	73,000	70,800	70,800	30,600	47,300	43,494	53,300	51,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,597	7,453	7,564	11,111	12,378	4,729	4,267	8,034	2,786	3,309	33,113	3,945	2,807	3,326	2,201	13,767	2,631	1,706	2,825	2,023
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	234	234	234	7,017	7,446	234	234	4,860	234	593	30,012	594	258	570	234	12,692	1,122	353	719	422
2. Trả trước cho người bán	3,098	3,156	3,042	2,012	1,636	1,589	1,675	1,589	1,806	2,176	3,030	2,251	1,967	1,913	1,556	943	998	984	907	1,039
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,991	4,789	5,013	2,808	4,022	3,632	3,083	2,312	1,473	1,265	796	1,826	1,308	1,569	1,136	858	1,237	1,096	1,926	1,288
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726
IV. Tổng hàng tồn kho	24,345	28,003	26,668	34,804	19,069	22,352	36,035	39,648	37,026	21,062	17,670	31,625	20,286	20,220	20,833	36,514	32,897	34,828	33,533	33,053
1. Hàng tồn kho	24,345	28,003	26,668	34,804	19,069	22,352	36,035	39,648	37,026	21,062	17,670	31,625	20,286	20,220	20,833	36,514	32,897	34,828	33,533	33,053
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1		250	101	100	98	4,358	6,870	98	97	51	752	80	103	137	104	104	104	104	328
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			103	101	100	98	99	103	98	97	51	102	80	103	103	104	104	104	104	104
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1		147				4,259	6,767				650			34					224
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	74,391	73,000	57,931	69,416	72,411	73,376	71,492	71,833	87,860	96,926	109,174	98,946	100,297	80,557	78,407	76,561	77,597	79,035	81,568	83,692
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,425	3,425	3,425	3,159	3,159	3,159	3,159	2,902	2,902	2,902	2,902	2,650	2,650	2,650	2,650	2,398	2,398	2,398	2,398	2,157
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,425	3,425	3,425	3,159	3,159	3,159	3,159	2,902	2,902	2,902	2,902	2,650	2,650	2,650	2,650	2,398	2,398	2,398	2,398	2,157
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	18,964	15,090	14,751	23,421	14,611	15,745	17,664	17,258	18,488	18,528	16,346	17,845	19,346	20,618	18,781	20,125	22,106	24,107	26,080	28,090
1. Tài sản cố định hữu hình	14,750	10,538	9,860	9,271	9,035	9,822	11,393	10,639	11,522	11,214	8,668	9,803	10,939	11,834	9,593	10,533	11,563	12,613	13,636	14,695
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,215	4,553	4,890	14,150	5,576	5,923	6,271	6,619	6,966	7,314	7,678	8,042	8,407	8,785	9,189	9,593	10,543	11,494	12,444	13,395
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	10,666	10,406	10,993	1,085	10,070	9,602	8,606	9,748	7,812	6,991	6,993	6,873	6,686	7,211	6,933	8,810	8,810	8,848	8,768	8,695
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10,666	10,406	10,993	1,085	10,070	9,602	8,606	9,748	7,812	6,991	6,993	6,873	6,686	7,211	6,933	8,810	8,810	8,848	8,768	8,695
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40,544	41,947	27,613	40,370	43,051	43,051	41,205	41,205	57,857	67,635	82,227	70,737	70,737	49,819	49,819	44,897	42,850	42,850	42,850	42,850
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh				12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757	12,757
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470	69,470
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-34,926	-33,523	-41,857	-41,857	-39,176	-39,176	-41,022	-41,022	-24,370	-14,591		-11,490	-11,490	-32,408	-32,408	-37,330	-39,377	-39,377	-39,377	-39,377
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6,000	6,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	790	2,132	1,150	1,381	1,520	1,818	858	721	801	869	707	842	879	258	224	330	1,432	831	1,471	1,901
1. Chi phí trả trước dài hạn	790	2,132	1,150	1,381	1,520	1,818	858	721	801	869	707	842	879	258	224	330	1,432	831	1,471	1,901
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	361,860	265,581	206,179	238,483	243,995	220,986	221,566	215,509	243,655	233,653	257,672	227,040	213,591	184,999	184,023	175,675	165,185	167,362	175,740	178,436
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	53,000	53,693	41,741	41,225	39,831	35,266	54,335	33,482	42,873	41,007	33,931	33,292	33,194	25,529	23,391	27,074	21,201	23,452	22,531	26,949
I. Nợ ngắn hạn	40,166	40,846	28,809	28,291	26,901	22,320	41,367	20,515	29,901	28,017	20,766	20,095	19,983	12,318	10,180	13,863	7,984	10,234	9,313	13,731
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn																1,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,666	6,085	5,378	7,533	4,674	5,213	6,141	6,159	2,707	5,057	5,458	3,445	2,215	2,167	2,605	4,899	1,471	2,846	2,846	3,093
4. Người mua trả tiền trước					1,500										500
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	19,484	19,969	10,011	6,250	11,985	7,000	4,300	3,757	16,533	11,978	11,227	8,132	13,158	6,153	6,244	3,820	4,857	5,562	6,287	6,328
6. Phải trả người lao động	2,251	2,040	2,044	5,050	1,970	1,909	1,992	3,970	1,916	2,044	1,987	3,303	1,634	1,678	1,587	3,220	1,399	1,473	1,571	3,112
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	75	938	75	75		272	266	266	266	341	266	266	220	191	261	261	191	191	257	257
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	509	2,520	612	8,455	499	674	19,167	470	532	609	904	1,224	1,424	739	1,046	1,038	674	743	1,012	563
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,181	9,293	10,689	928	6,274	7,251	9,500	5,892	7,946	7,987	923	3,725	1,332	1,389	-2,064	-376	-609	-581	-2,660	377
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	12,834	12,847	12,932	12,933	12,930	12,946	12,968	12,968	12,972	12,990	13,164	13,197	13,211	13,211	13,211	13,211	13,216	13,218	13,218	13,218
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả													13,202
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	12,825	12,838	12,923	12,924	12,921	12,937	12,959	12,959	12,963	12,981	13,155	13,188		13,202	13,202	13,202	13,207	13,209	13,209	13,209
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	308,860	211,889	164,438	197,258	204,164	185,720	167,231	182,026	200,782	192,647	223,741	193,747	180,397	159,470	160,631	148,601	143,984	143,910	153,209	151,487
I. Vốn chủ sở hữu	308,860	211,889	164,438	197,258	204,164	185,720	167,231	182,026	200,782	192,647	223,741	193,747	180,397	159,470	160,631	148,601	143,984	143,910	153,209	151,487
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
5. Cổ phiếu quỹ	-1,582	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834	-42,834
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	128,839	73,119	25,668	58,489	65,395	46,950	28,461	43,257	62,013	53,877	84,972	54,978	41,627	20,700	21,862	9,832	5,215	5,140	14,440	12,718
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	361,860	265,581	206,179	238,483	243,995	220,986	221,566	215,509	243,655	233,653	257,672	227,040	213,591	184,999	184,023	175,675	165,185	167,362	175,740	178,436

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (hgm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x