Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	47,752	38,045	18,729	32,079	52,265	35,762	27,600	17,240	39,162	16,770	27,936	23,487	28,767
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,522	4,445	5,156	2,933	4,484	6,143	6,378	5,477	18,937	8,022	14,284	4,758	19,114
1. Tiền	3,522	945	1,656	2,933	4,484	6,143	1,878	1,277	2,037	1,022	984	1,758	614
2. Các khoản tương đương tiền		3,500	3,500				4,500	4,200	16,900	7,000	13,300	3,000	18,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	38,020	29,520	2,620	18,500	38,900	24,000	10,500	5,500	3,500	2,300	4,000	11,500	5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	38,020	29,520	2,620	18,500	38,900	24,000	10,500	5,500	3,500	2,300	4,000	11,500	5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	4,567	2,886	9,342	8,956	7,601	4,037	8,478	3,202	13,657	4,551	6,957	3,317	1,184
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,736	1,502	396	549	1,839	2,522	1,944	1,914	3,677	2,250	1,348	863	1,017
2. Trả trước cho người bán	1,127	533	8,213	7,760	4,562	457	5,636	702	8,660	1,409	5,483	2,648	264
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,950	1,097	978	892	1,445	1,304	1,109	773	1,450	1,084	303
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-211	-188	-130	-192	-177	-195	-97
IV. Tổng hàng tồn kho	670	590	1,071	985	855	1,407	1,735	1,156	1,167	1,571	1,700	1,515	1,615
1. Hàng tồn kho	670	590	1,071	985	855	1,407	1,735	1,156	1,167	1,571	1,700	1,515	1,615
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	974	604	540	706	426	176	510	1,905	1,900	326	995	2,397	1,855
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	121	521	247	115	229	176	228	1,905	1,900	218	164	356	216
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	852	83	294	590	197		282			108	832	1,984	1,521
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												57	117
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	65,555	64,840	77,173	77,392	79,812	91,778	95,874	105,225	108,627	113,676	121,386	100,424	87,881
I. Các khoản phải thu dài hạn								500	500	500	500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác								500	500	500	500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	57,437	61,444	70,555	72,232	74,415	85,375	85,540	91,864	93,406	100,258	105,500	84,103	80,246
1. Tài sản cố định hữu hình	57,437	61,436	70,502	71,422	72,756	82,768	81,796	86,718	87,910	93,710	98,137	75,783	70,960
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình		8	53	810	1,659	2,607	3,744	5,146	5,496	6,548	7,363	8,320	9,285
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	200			137	23	126	375	715	715	300	300	304
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	200			137	23	126	375	715	715	300	300	304
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,918	3,396	6,618	5,023	5,374	6,278	9,959	12,146	14,006	12,619	15,087	16,017	7,636
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,918	3,396	6,618	5,023	5,374	6,278	9,959	12,146	14,006	12,619	15,087	16,017	7,636
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	113,307	102,885	95,902	109,471	132,077	127,540	123,474	122,464	147,788	130,446	149,323	123,911	116,649
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	13,744	16,400	28,002	12,508	16,637	13,200	10,231	9,404	31,567	16,250	32,290	15,353	8,291
I. Nợ ngắn hạn	13,184	15,841	27,345	11,907	15,980	12,624	9,855	9,200	31,280	16,008	32,110	15,095	7,899
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,844	4,294	1,176	1,580	3,980	2,563	2,960	2,880	5,611	9,073	6,245	1,322	3,996
4. Người mua trả tiền trước	38	789	1,327	589	1,087	247	72	74	7,960	50	137	265	213
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	34	198	9,376	64	672	366	97	458	4,414	542	2,084	329	719
6. Phải trả người lao động	2,032	1,838	7	121	2,452	2,325	1,126	475	39	29	1,105	1,442	1,055
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,457	3,479	12,737	4,630	3,381	2,860	718	1,636	6,410	2,158	19,037	9,116	597
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng										2,501
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,493	2,499	1,068	3,157	2,771	2,738	3,663	2,461	5,158		2,470
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,027	1,135	1,203	1,191	1,300	1,304	1,187	1,194	1,473	1,375	958	1,587	1,237
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	960	1,200		576
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	299	408	451		338	221	32	22	216	280	75	1,034	82
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	560	560	657	601	657	576	376	204	287	243	180	258	392
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	560	560	657	601	657	576	376	204	287	243	180	205	205
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												53	187
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	99,564	86,485	67,900	96,963	115,440	114,340	113,243	113,060	116,222	114,196	117,033	108,559	108,357
I. Vốn chủ sở hữu	99,564	86,485	67,900	96,963	115,440	114,340	113,243	113,060	116,222	114,196	117,033	108,559	108,357
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	92,975	92,975	92,975	92,975	92,975	92,975	92,975	92,975	92,975	92,975	92,975	92,975	92,975
2. Thặng dư vốn cổ phần	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162	8,162
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001	5,001	4,511	1,502
9. Quỹ dự phòng tài chính												2,032	1,282
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	1,608	997	247
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-8,645	-21,723	-40,308	-11,245	7,231	6,131	5,035	4,852	8,014	5,988	9,805	2,919	5,720
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	113,307	102,885	95,902	109,471	132,077	127,540	123,474	122,464	147,788	130,446	149,323	123,911	116,649

CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội (hes)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x