Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	512,611	505,566	514,835	507,570	511,529	507,781	524,306	499,602	497,555	482,872	478,915	456,369	449,795	399,633	391,980	402,549	418,021	432,563	421,897	440,117
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,470	1,919	2,249	7,462	6,701	39,131	17,735	7,865	17,372	18,837	19,292	38,117	75,344	39,254	6,798	18,440	5,429	9,168	4,436	3,834
1. Tiền	890	1,919	2,249	7,462	3,220	2,529	1,396	6,806	2,431	1,097	5,910	9,333	1,336	5,894	4,798	6,940	5,394	2,778	4,436	3,834
2. Các khoản tương đương tiền	1,580				3,481	36,602	16,339	1,059	14,941	17,740	13,382	28,784	74,008	33,360	2,000	11,500	35	6,391
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	431,353	433,922	451,018	445,043	455,112	418,833	452,299	424,008	413,548	396,654	382,585	324,143	271,380	245,663	260,999	262,894	285,037	293,987	282,283	296,782
1. Chứng khoán kinh doanh	96,012	57,662	92,822	79,822	83,353	63,282	89,761	87,350	79,369	109,435	110,355	81,396	38,394	37,349	45,841	35,907	47,203	66,706	66,997	68,967
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-9,915	-5,802	-4,965	-5,226	-8,875	-9,196	-10,241	-19,286	-23,585	-19,353	-16,979	-900	-1,061	-329	-997	-1,717	-4,429	-13,769	-25,173	-35,496
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	345,256	382,062	363,160	370,448	380,634	364,747	372,779	355,943	357,764	306,573	289,208	243,647	234,047	208,642	216,155	228,704	242,263	241,049	240,459	263,311
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	76,592	67,448	58,262	53,836	48,478	48,124	51,887	65,629	66,203	66,972	75,283	93,779	101,033	111,984	121,084	120,134	126,638	126,873	132,270	129,939
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	68,882	59,513	50,136	45,603	38,213	35,399	37,767	50,969	55,179	59,663	65,707	84,820	93,247	97,406	106,113	107,043	108,436	108,550	111,045	109,778
2. Trả trước cho người bán		29			26	42	63	133	45	279	801	140		534	1,176	1,068	1,097	1,179	1,132	1,226
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																		150	204	314
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn															100	100	100	100	100	100
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,710	7,906	8,126	8,232	10,239	12,683	14,057	14,526	10,978	7,030	8,775	8,820	7,786	15,473	17,126	15,354	20,436	20,343	23,237	21,969
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi														-1,430	-3,431	-3,431	-3,431	-3,448	-3,448	-3,448
IV. Tổng hàng tồn kho	1,905	1,922	3,140	934	917	1,404	2,298	1,979	284	269	1,358	282	1,986	2,609	2,910	779	798	2,387	2,713	9,247
1. Hàng tồn kho	1,905	1,922	3,140	934	917	1,404	2,298	1,979	284	269	1,358	282	1,986	2,609	2,910	779	798	2,387	2,713	9,247
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	291	354	167	295	321	289	88	122	148	139	398	47	51	124	189	301	119	148	195	316
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	291	354	167	295	321	289	88	122	148	139	58	47	51	83	148	244	88	118	165	207
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ														4	4	17	4	4	4	4
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước											340			37	36	40	27	26	26	105
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	223,007	230,911	232,822	233,985	235,326	235,936	225,924	229,552	235,376	232,598	247,660	273,396	273,262	424,349	413,101	398,936	367,552	359,724	357,266	351,478
I. Các khoản phải thu dài hạn														10	10	10	10	10	10	10
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác														10	10	10	10	10	10	10
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,274	2,445	2,615	2,786	2,956	3,127	3,297	3,468	2,533	2,576	2,661	70	108	60,295	61,231	63,784	64,804	65,834	64,756	65,700
1. Tài sản cố định hữu hình	2,273	2,443	2,614	2,784	2,955	3,125	3,296	3,467	2,532	2,575	2,659	69	107	60,295	61,231	63,784	64,804	65,834	64,756	65,700
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
III. Bất động sản đầu tư	54,319	52,765	53,980	55,195	56,410	57,422	58,627	59,833	61,195	62,408	61,153	62,259	63,367	61,851	62,910	63,970	65,029	66,084	67,156	68,247
- Nguyên giá	155,757	152,957	152,957	152,957	152,957	152,764	152,764	152,764	152,927	152,927	150,563	150,563	150,563	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200
- Giá trị hao mòn lũy kế	-101,438	-100,193	-98,977	-97,762	-96,547	-95,342	-94,137	-92,931	-91,732	-90,520	-89,410	-88,304	-87,196	-86,349	-85,290	-84,230	-83,171	-82,116	-81,044	-79,953
IV. Tài sản dở dang dài hạn														57,049	56,948	56,948	56,948	57,003	57,213	57,089
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang														57,049	56,948	56,948	56,948	57,003	57,213	57,089
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	158,901	167,991	168,338	168,998	168,860	170,307	161,402	163,901	169,664	166,036	182,916	210,240	208,754	243,512	230,096	212,222	178,698	169,043	166,405	158,371
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	158,901	158,491	158,838	159,498	159,360	160,807	161,402	160,086	157,843	153,586	152,402	149,556	148,305	145,830	142,534	140,163	137,356	137,894	134,497	132,768
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn														22,323	27,670	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn														-7,287	-7,287	-7,287	-7,594	-8,741	-7,983	-7,287
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500		3,815	11,821	12,450	30,514	60,684	60,449	82,646	67,179	51,619	21,210	12,164	12,164	5,164
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,513	7,711	7,889	7,007	7,100	5,080	2,598	2,350	1,985	1,579	930	826	1,032	1,633	1,906	2,002	2,063	1,750	1,725	2,060
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,513	7,711	7,889	7,007	7,100	5,080	2,598	2,350	1,985	1,579	930	826	1,032	1,633	1,906	2,002	2,063	1,750	1,725	2,060
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	735,618	736,477	747,657	741,556	746,855	743,717	750,230	729,154	732,931	715,470	726,576	729,765	723,056	823,982	805,080	801,485	785,573	792,287	779,162	791,595
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	39,568	24,901	22,623	26,831	45,290	30,277	47,397	25,297	44,280	20,210	39,833	21,796	32,243	101,996	104,192	97,564	106,510	118,421	130,982	159,866
I. Nợ ngắn hạn	36,735	21,790	19,409	23,605	42,072	26,848	43,965	21,798	40,804	16,764	36,345	18,263	28,708	98,187	100,257	93,656	90,806	102,765	115,405	144,006
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn														11,719	11,719	11,719
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	714	1,045	837	776	1,213	675	693	1,090	990	1,142	920	883	1,969	6,797	7,425	7,555	7,723	7,432	7,539	8,038
4. Người mua trả tiền trước	168	18		273	1	685	59	1,269	140		35		1,818	5,354	53	95	179	225	103	12,351
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,899	7,854	4,224	3,838	4,906	11,114	9,412	3,504	2,889	2,705	803	4,151	6,058	11,484	10,689	6,115	5,776	10,403	14,829	5,888
6. Phải trả người lao động	2,785	1,701	1,521	1,471	2,697	1,549	1,461	1,198	2,196	1,345	1,276	1,197	3,689	963	1,032	1,996	2,889	912	900	1,219
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,002	1,306	58	797	1,606	1,803	58	3,955	1,389	58	288	58	58	126	244	226	1,366	3,968	4,574	34,972
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																			2,321
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,182	36	1,455	1,455										1,703	7,426	3,103	2,580	1,633		2,657
11. Phải trả ngắn hạn khác	19,010	2,976	4,347	7,977	23,569	2,492	23,751	1,797	23,336	1,687	22,601	1,492	3,658	48,584	50,216	48,899	50,726	57,281	64,213	65,095
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	626	485	568			449	449	74	48	9	9	44	80	75	51	2,496	7,229	8,570	8,570	1,452
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,349	6,369	6,399	7,018	8,080	8,080	8,082	8,912	9,814	9,819	10,412	10,438	11,379	11,381	11,402	11,453	12,340	12,342	12,356	12,333
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,833	3,111	3,214	3,227	3,218	3,430	3,431	3,499	3,477	3,445	3,488	3,533	3,535	3,810	3,935	3,908	15,704	15,656	15,577	15,860
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,537	2,537	2,638	2,649	2,639	2,849	2,849	2,900	2,871	2,763	2,804	2,904	2,904	2,872	3,046	3,050	3,199	3,110	2,997	3,270
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																	11,719	11,719	11,719	11,719
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	296	296	296	296	296	296	296	310	315	390	390	334	334	639	588	555	481	521	552	561
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		277	279	281	283	285	287	288	290	292	294	296	297	299	301	303	305	307	308	310
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	696,049	711,577	725,034	714,724	701,565	713,440	702,834	703,857	688,651	695,261	686,743	707,969	690,813	721,986	700,888	703,921	679,064	673,866	648,181	631,729
I. Vốn chủ sở hữu	696,049	711,577	725,034	714,724	701,565	713,440	702,834	703,857	688,651	695,261	686,743	707,969	690,813	721,986	700,888	703,921	679,064	673,866	648,181	631,729
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	206,857	188,053	188,053	188,053	188,053	170,958
2. Thặng dư vốn cổ phần	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	56,779	56,779	56,779	54,136	54,136	54,136	54,136	52,761	52,761	52,761	52,761	47,929	47,929	47,929	47,929	43,772	43,772	43,772	43,772	41,498
9. Quỹ dự phòng tài chính																		10,236
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236		10,236	10,236
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	422,132	437,659	451,117	443,449	430,290	442,165	431,559	433,958	418,752	425,361	416,844	442,901	425,746	400,265	378,923	404,637	379,620	374,707	349,173	352,133
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản																			56,901
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát														56,653	56,897	57,178	57,337	57,053		56,859
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	735,618	736,477	747,657	741,556	746,855	743,717	750,230	729,154	732,931	715,470	726,576	729,765	723,056	823,982	805,080	801,485	785,573	792,287	779,162	791,595

CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (hc3)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x