Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	78,506	91,453	120,766	61,544	61,063	60,495	60,274	60,668	265,523	282,697	569,986	521,759	415,358	512,568	429,377	400,625	378,383	325,945	329,061	328,600
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14,125	20,301	929	12,099	11,401	10,279	10,322	11,180	11,171	10,766	13,513	46,704	13,916	14,321	18,642	7,884	11,919	10,403	10,349	7,013
1. Tiền	5,125	4,301	929	12,099	11,401	10,279	10,322	11,180	11,171	10,766	13,513	46,704	13,916	14,321	18,642	7,884	11,919	7,903	8,849	5,513
2. Các khoản tương đương tiền	9,000	16,000																2,500	1,500	1,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,000	13,000	13,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	8,000	13,000	13,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	42,057	43,964	99,777	42,110	42,197	42,494	42,366	41,560	247,431	266,129	551,893	468,995	375,497	474,073	383,153	349,279	320,063	266,694	268,852	274,892
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	199,415	199,787	199,771	199,768	199,786	199,842	199,754	199,506	207,967	208,479	208,592	208,828	232,766	342,029	235,951	237,859	233,670	235,801	241,433	243,912
2. Trả trước cho người bán	1,674	432	47,240	2,271	2,321	2,463	2,370	2,358	5,822	5,181	87	38	1,378	1,369	7,394	1,341	1,568	2,078	1,578	1,514
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn												140,000	140,000	80,000	60,000	60,000	49,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	40,218	42,995	52,016	39,321	39,340	39,438	39,492	38,946	46,485	65,373	356,117	133,033	37,153	81,500	110,059	59,843	45,589	38,579	35,081	38,706
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-199,250	-199,250	-199,250	-199,250	-199,250	-199,250	-199,250	-199,250	-12,843	-12,904	-12,904	-12,904	-35,799	-30,826	-30,251	-9,764	-9,764	-9,764	-9,240	-9,240
IV. Tổng hàng tồn kho													20,924	18,505	21,674	16,826	19,450	21,906	21,557	17,934
1. Hàng tồn kho													20,924	18,505	21,674	16,826	19,450	21,906	21,557	17,934
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	14,324	14,188	7,060	7,335	7,464	7,721	7,586	7,928	6,920	5,802	4,581	6,060	5,020	5,670	5,907	26,636	26,952	26,942	28,303	28,761
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	120	112	184	123	96	3	13	32	64	76	27	7	251	128	116	297	373	98	181	107
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	13,257	13,129	5,930	6,266	6,422	6,772	6,626	6,949	5,909	4,779	3,607	3,596	3,633	3,633	3,633	23,882	24,058	24,294	24,478	24,865
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	2,456	1,137	1,909	2,159	2,456	2,521	2,549	3,644	3,790
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	708,259	703,324	609,663	607,779	605,256	604,988	600,750	552,888	534,880	516,864	234,271	236,076	368,103	371,755	599,166	604,492	608,149	612,357	615,731	622,565
I. Các khoản phải thu dài hạn	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	5	5	5	5	28	28	476	476	476	476
1. Phải thu dài hạn của khách hàng															23	23	20	20	20	20
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	280,005	5	5	5	5	5	5	456	456	456	456
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	134,992	138,894	365,975	370,901	376,768	381,347	387,311	393,303
1. Tài sản cố định hữu hình	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	128,522	132,374	315,753	320,397	271,331	274,357	278,767	283,206
2. Tài sản cố định thuê tài chính																	54,651	55,922	57,192	58,463
3. Tài sản cố định vô hình													6,470	6,520	50,222	50,504	50,787	51,069	51,351	51,634
III. Bất động sản đầu tư	161,816	2,093	2,144	2,195	2,246	2,297	2,349	2,400	2,451	2,502	2,553	2,604	2,655	2,706	2,757	2,808	2,859	2,910	2,961	3,012
- Nguyên giá	175,935	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627	26,001	26,001	26,001
- Giá trị hao mòn lũy kế	-14,119	-13,534	-13,483	-13,432	-13,381	-13,330	-13,279	-13,228	-13,177	-13,125	-13,074	-13,023	-12,972	-12,921	-12,870	-12,819	-12,768	-23,091	-23,040	-22,989
IV. Tài sản dở dang dài hạn	266,077	420,785	326,912	324,632	321,713	321,676	317,056	268,864	250,524	232,203	231,618	233,389	230,115	229,724	216,478	216,113	212,654	212,142	208,687	208,577
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	266,077	265,924	266,458	266,003	266,031	265,993	265,855	217,861	216,989	216,066	215,906	217,924	216,388	216,173	213,595	216,113		212,142	208,687	208,577
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		154,861	60,454	58,629	55,682	55,682	51,201	51,003	33,535	16,138	15,712	15,465	13,727	13,551	2,884		212,654
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn													450	450	450	450	450	450	450	450
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn													-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	349	426	583	925	1,267	982	1,310	1,586	1,863	2,114	52	32	335	426	1,371	1,673	2,001	1,669	2,067	2,551
1. Chi phí trả trước dài hạn	332	410	567	909	1,250	965	1,279	1,554	1,831	2,082	25	5	308	399	1,343	1,645	1,975	1,643	2,040	2,525
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	17	17	17	17	17	17	32	32	32	32	28	28	28	28	28	28	27	27	27	26
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại															12,557	12,969	13,391	13,812	14,229	14,646
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	786,765	794,777	730,429	669,322	666,319	665,482	661,024	613,556	800,402	799,562	804,257	757,835	783,461	884,323	1,028,542	1,005,117	986,532	938,302	944,792	951,166
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	339,852	350,290	284,383	223,642	220,416	220,417	215,724	168,600	156,186	154,775	158,005	160,134	184,000	284,550	443,236	399,666	381,008	329,074	335,304	339,979
I. Nợ ngắn hạn	213,293	239,843	201,942	220,956	217,538	218,513	214,016	166,892	154,632	153,221	156,616	158,234	181,840	282,269	422,249	378,679	366,075	314,741	322,014	326,694
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5,118	10,235												71,557	91,263	91,476	94,789	103,233	103,576	107,409
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,711	15,358	3,463	20,382	17,620	17,597	12,929	12,585	2,892	843	4,544	4,791	26,899	31,968	24,756	24,238	30,906	33,187	37,111	38,293
4. Người mua trả tiền trước	7,744	12,258						175					20	20	125,389	82,399	62,491	1,293	856	2,088
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	26	50	49	54	48	46	39	96	682	746	968	63	934	1,248	1,311	1,960	1,401	1,529	2,117	2,624
6. Phải trả người lao động		40				253		193		25			1,811	1,739	1,390	2,104	1,431	1,541	1,273	1,890
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,642	2,755	960	727				569	419	235	210	533	1,211	1,295	1,331	2,372	2,121	1,938	1,078	2,440
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn									106	269					51
11. Phải trả ngắn hạn khác	124,253	124,955	123,167	125,193	125,093	125,727	125,981	78,126	75,060	75,019	74,664	74,390	74,621	98,096	102,058	99,250	100,013	98,637	104,597	100,392
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	71,040	71,040	71,040	71,040	71,040	71,040	71,040	71,040	71,040	71,040	71,040	73,213	71,040	71,040	68,874	68,874	66,700	66,700	64,565	64,565
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,760	3,153	3,263	3,559	3,738	3,851	4,027	4,109	4,433	5,045	5,190	5,243	5,305	5,305	5,827	6,006	6,224	6,683	6,843	6,994
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	126,559	110,446	82,441	2,685	2,878	1,904	1,708	1,708	1,554	1,554	1,389	1,900	2,160	2,281	20,987	20,987	14,933	14,333	13,290	13,286
1. Phải trả người bán dài hạn				2,602											6,002	6,002	582
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	22,509	22,509	24,890		2,795	1,821	1,551	1,551	1,393	1,393	1,251	1,762	2,022	2,143	2,143	2,143	1,514	1,496	453	453
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	103,967	87,854	57,468													12,703
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả															12,703		12,703	12,703	12,703	12,703
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	83	83	83	83	83	83	158	158	161	161	138	138	138	138	138	138	133	133	133	129
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	446,913	444,487	446,046	445,681	445,903	445,065	445,300	444,956	644,217	644,787	646,253	597,701	599,460	599,773	585,307	605,451	605,524	609,228	609,489	611,186
I. Vốn chủ sở hữu	446,913	444,487	446,046	445,681	445,903	445,065	445,300	444,956	644,217	644,787	646,253	597,701	599,460	599,773	585,307	605,451	605,524	609,228	609,489	611,186
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300	386,300
2. Thặng dư vốn cổ phần	251,698	251,698	251,698	251,698	251,698	251,698	251,698	251,698	251,698	251,698	251,698	202,560	202,560	202,560	202,560	202,560	202,560	202,560	202,560	202,560
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-190,994	-193,420	-191,861	-192,226	-192,004	-192,842	-192,606	-192,951	6,310	6,880	8,346	8,931	10,407	10,689	-4,793	15,355	15,340	19,028	19,312	21,004
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát													284	314	1,330	1,327	1,323	1,340	1,317	1,322
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	786,765	794,777	730,429	669,322	666,319	665,482	661,024	613,556	800,402	799,562	804,257	757,835	783,461	884,323	1,028,542	1,005,117	986,532	938,302	944,792	951,166

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (fdc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x