Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	115,729	104,343	106,412	103,529	118,753	109,676	114,383	118,308	114,946	125,640	110,042	102,401	150,062	146,323	109,704	110,002	126,776	142,298	121,159	128,989
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,776	1,640	11,329	14,966	9,699	8,655	8,376	15,914	7,161	5,560	7,044	7,929	2,037	2,505	6,246	7,024	7,463	9,316	5,781	11,153
1. Tiền	7,776	1,640	9,329	11,466	5,699	6,655	6,376	8,074	5,321	3,720	5,204	7,929	2,037	2,505	6,246	7,024	7,463	9,316	4,781	9,153
2. Các khoản tương đương tiền	5,000		2,000	3,500	4,000	2,000	2,000	7,840	1,840	1,840	1,840								1,000	2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,137	10,137	8,392	5,341	1,689	166	2,318	2,318	29	29	38			863	1,104	1,104	7,940	29,554	33,000	21,000
1. Chứng khoán kinh doanh	8,410	8,410	8,410	5,359	1,707	184	1,669	1,669	38	38	38			863	1,104	1,104	8,241	17,855
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-274	-274	-18	-18	-18	-18	-351	-351	-10	-10							-301	-301
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		2,000					1,000	1,000										12,000	33,000	21,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	80,332	70,474	66,720	65,128	88,053	80,412	82,787	81,402	98,054	104,983	82,481	81,614	137,921	130,303	78,956	85,991	96,670	83,671	53,764	68,720
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	40,060	34,293	21,250	26,840	51,211	43,654	40,874	41,773	61,170	68,317	44,986	45,646	71,846	64,170	40,603	33,935	83,917	77,654	43,917	59,463
2. Trả trước cho người bán	217	217	1,204	757	277	272	335	335	362	288	522	690	422	301	255	1,261	457	381	316	235
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	33,420	33,420	36,445	35,220	35,220	35,220	37,720	35,220	35,220	35,220	37,220	39,220	39,220	39,220	39,220	56,700	17,000	13,100	14,000	14,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	14,841	10,749	16,616	11,106	10,048	9,969	11,940	12,155	10,025	9,881	8,932	5,238	33,413	33,591	6,094	1,313	3,823	1,063	1,440	931
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,205	-8,205	-8,796	-8,796	-8,703	-8,703	-8,081	-8,081	-8,723	-8,723	-9,180	-9,180	-6,979	-6,979	-7,217	-7,217	-8,527	-8,527	-5,909	-5,909
IV. Tổng hàng tồn kho	13,216	20,600	18,044	16,191	17,242	18,103	18,409	15,549	6,981	12,276	16,958	12,857	9,825	12,653	23,000	15,739	14,525	18,413	28,438	27,478
1. Hàng tồn kho	15,759	23,143	19,381	17,529	18,775	19,637	19,847	16,986	13,345	18,640	19,227	15,126	14,901	17,729	27,020	19,371	19,868	23,756	29,453	28,493
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,543	-2,543	-1,338	-1,338	-1,534	-1,534	-1,438	-1,438	-6,364	-6,364	-2,269	-2,269	-5,076	-5,076	-4,020	-3,632	-5,343	-5,343	-1,015	-1,015
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,268	1,492	1,927	1,904	2,071	2,340	2,492	3,126	2,722	2,791	3,520		279		398	144	178	1,344	177	638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	99	133	276	140	151	239	94	491	153	59	536		279		396	144	178	1,338	36	638
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,168	1,357	1,650	1,763	1,919	2,100	2,399	2,635	2,570	2,732	1,452				2			6
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1	1	1								1,532								140
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	74,885	80,542	77,279	78,451	69,834	78,510	78,482	79,584	78,676	82,375	82,670	49,318	15,918	24,649	54,853	32,184	29,168	20,755	21,358	21,805
I. Các khoản phải thu dài hạn	63	63	63	63	63	63			4,057	4,057	4,057	4,055	4,055	4,055	3,920	3,920	3,867	3,792	3,575	3,544
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn																	3,867
5. Phải thu dài hạn khác	63	63	63	63	63	63			4,057	4,057	4,057	4,055	4,055	4,055	3,920	3,920		3,792	3,575	3,544
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	36,172	36,519	37,106	37,700	38,211	38,806	38,797	39,391	37,944	38,532	19,999	470	615	856	1,045	1,019	1,765	1,992	2,234	2,389
1. Tài sản cố định hữu hình	36,172	36,519	37,106	37,700	38,211	38,806	38,797	39,391	37,944	38,532	19,999	470	615	856	1,045	1,019	1,765	1,992	2,229	2,380
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																			5	9
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn											19,103
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang											19,103
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30,940	34,810	30,511	30,574	25,130	30,935	30,991	30,698	30,444	30,698	30,444	35,110	4,742	9,986	39,956	17,118	13,228	4,448	4,666	4,740
1. Đầu tư vào công ty con												9,980				12,585	8,780
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	28,190	32,060	27,761	27,824	22,380	28,185	28,241	27,948	27,694	27,948	27,694	22,380	2,400	7,270	7,377	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	32,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn													-408	-34	-171	-617	-702	-702	-484	-410
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,710	9,150	9,600	10,114	6,430	8,706	8,694	9,495	6,232	9,088	9,068	9,683	6,506	9,753	9,933	10,127	10,308	10,523	10,883	11,132
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,710	9,150	9,600	10,114	6,430	8,706	8,694	9,495	6,232	9,088	9,068	9,683	6,506	9,753	9,933	10,127	10,308	10,523	10,883	11,132
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	190,614	184,885	183,691	181,980	188,587	188,185	192,865	197,893	193,622	208,014	192,712	151,719	165,980	170,973	164,557	142,186	155,944	163,054	142,517	150,794
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	37,259	32,259	31,061	30,866	48,544	42,764	45,172	45,265	49,384	63,798	47,030	17,378	34,298	36,349	26,158	16,178	33,016	42,104	15,435	22,878
I. Nợ ngắn hạn	31,593	26,593	24,215	24,035	39,387	34,770	36,014	36,107	37,900	53,475	35,546	17,332	33,336	36,226	26,112	16,132	32,970	42,058	15,389	22,832
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,846	3,358	3,271	2,328	2,107	2,328	1,746	2,328	582	5,991	3,108		2,264	7,739
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,516	6,817	5,989	8,585	13,881	13,196	18,140	22,572	18,884	27,035	20,996	10,327	15,222	13,673	17,717	9,223	22,913	28,042	9,019	11,134
4. Người mua trả tiền trước	1,229	1,643	1,677	4	4	1,001	2,063	771	30	1,223	2,513	915	134	658	1,558	155	28	4	4	4
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,290	445	44	942	1,367	736	264	1,350	1,217	1,243	229	263	1,730	1,168	100	996	406	500	92	389
6. Phải trả người lao động	7,167	3,902	6	3,006	8,396	4,867	6	3,234	7,598	6,314	115	3,568	8,666	5,945	603	3,580	2,895	2,689		3,379
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,497	5,529	1,537	1,380	4,279	6,584	4,374	1,569	1,852	4,107	2,975	1,034	3,110	6,690	4,142	1,518	5,058	9,954	6,063	7,130
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,686	4,529	11,472	7,438	9,058	5,760	9,221	4,012	7,370	7,156	5,406	984	1,955	94	1,841	432	1,363	563	108	574
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	361	369	218	352	293	299	203	273	368	405	204	241	255	259	150	228	308	305	104	220
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,666	5,666	6,846	6,830	9,157	7,995	9,157	9,157	11,485	10,323	11,485	46	962	123	46	46	46	46	46	46
1. Phải trả người bán dài hạn			16										916
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		46
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5,620	5,620	6,783	6,783	9,111	7,947	9,111	9,111	11,439	10,275	11,439								46
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		1		1		1				2				77
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	153,355	152,626	152,630	151,115	140,043	145,421	147,693	152,628	144,238	144,216	145,682	134,341	131,682	134,624	138,399	126,008	122,928	120,949	127,082	127,916
I. Vốn chủ sở hữu	153,355	152,626	152,630	151,115	140,043	145,421	147,693	152,628	144,238	144,216	145,682	134,341	131,682	134,624	138,399	126,008	122,928	120,949	127,082	127,916
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195
2. Thặng dư vốn cổ phần	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,199	14,199	14,132	14,132	14,132	14,132	14,077	14,077	14,077	14,077	13,960	13,960	13,960	13,960	13,904	13,904	13,904	13,904	13,797	13,797
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22,693	17,758	22,035	23,153	9,030	16,407	20,144	24,882	18,840	16,471	20,401	12,219	9,594	12,722	16,367	11,357	8,277	6,298	12,538	13,372
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	15,715	19,921	15,715	13,082	16,134	14,134	12,725	12,921	10,573	12,921	10,573	7,415	7,381	7,194	7,381
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	190,614	184,885	183,691	181,980	188,587	188,185	192,865	197,893	193,622	208,014	192,712	151,719	165,980	170,973	164,557	142,186	155,944	163,054	142,517	150,794

CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (ebs)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x