Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2005	Năm 2004
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	79,824	99,559	118,801	114,446	170,372	184,770	187,659	174,940	145,681	129,736	123,807	147,765	108,565	105,711	105,651	94,277	90,958	79,421	47,034
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	134	369	209	229						19	79	231	301	1,233	1,457	492	565	2,040	764
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	79,689	99,190	118,592	114,217	170,372	184,770	187,659	174,940	145,681	129,718	123,728	147,534	108,264	104,478	104,194	93,785	90,393	77,381	46,270
4. Giá vốn hàng bán	51,295	66,978	87,146	96,076	117,750	129,290	133,251	127,692	101,912	101,108	94,626	118,315	85,470	81,968	81,727	72,739	69,057	56,903	32,205
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	28,394	32,212	31,446	18,141	52,622	55,480	54,408	47,248	43,769	28,610	29,102	29,219	22,794	22,510	22,466	21,046	21,336	20,477	14,065
6. Doanh thu hoạt động tài chính	7,854	7,721	8,828	12,467	1,262	1,082	1,637	2,715	2,247	3,555	4,916	9,100	15,181	9,015	702	180	58	89	84
7. Chi phí tài chính	1,304	2,731	3,015	191	316	22	32	8		59	51	1,053	1,421	987	112	650	498	12
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,208	1,355	1,939	210	52	22	4				9	80	1,361	905	88	644
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-481	547	337	-98
9. Chi phí bán hàng	13,037	15,124	13,686	13,122	27,163	30,949	30,193	24,539	26,147	19,052	15,469	14,504	13,828	10,221	8,673	7,519	7,703	5,267	2,854
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,610	6,597	9,009	7,864	13,339	10,570	11,030	10,964	9,312	7,054	8,098	8,375	7,143	6,582	5,201	3,982	2,502	2,826	1,569
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,817	16,029	14,901	9,332	13,066	15,022	14,790	14,452	10,557	6,000	10,399	14,387	15,583	13,735	9,181	9,075	10,691	12,461	9,726
12. Thu nhập khác	7	1,356	48	19	30		187	127	61	1,196	349	29,317	330	529	188	36	47	92	10
13. Chi phí khác	19	53	47	61	40		42	2	8	73	318	12,605	106	77	2	3		71
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-13	1,303	1	-42	-11		146	125	54	1,123	30	16,712	224	452	186	33	47	21	10
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	14,805	17,331	14,901	9,290	13,056	15,021	14,936	14,577	10,611	7,123	10,429	31,099	15,808	14,187	9,368	9,108	10,738	12,482	9,737
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,719	2,098	1,246	1,262	2,769	2,976	3,023	2,911	2,399	1,831	1,872	7,309	3,879	3,612	1,616	1,275	1,503	3,495	2,726
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-1	2	-15	15
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,718	2,100	1,230	1,277	2,769	2,976	3,023	2,911	2,399	1,831	1,872	7,309	3,879	3,612	1,616	1,275	1,503	3,495	2,726
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	13,086	15,231	13,671	8,012	10,286	12,046	11,913	11,666	8,212	5,292	8,557	23,789	11,928	10,574	7,752	7,833	9,234	8,987	7,010
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3,205	3,110	3,326	-34							-97	105	90	174
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,881	12,121	10,345	8,046	10,286	12,046	11,913	11,666	8,212	5,292	8,655	23,685	11,838	10,400	7,752	7,833	9,234	8,987	7,010

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	103,529	116,455	108,167	132,361	128,989	129,569	128,208	140,680	126,028	98,324	120,471	155,225	151,735	157,129	64,837	54,430	53,786	34,809	27,486
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14,966	14,074	9,804	7,320	11,153	24,585	26,780	27,639	9,340	13,400	39,177	63,022	71,878	98,425	4,714	13,657	8,758	2,762	2,443
1. Tiền	11,466	8,074	7,964	7,320	9,153	4,585	5,280	5,139	4,340	3,400	8,177	4,112	1,788	2,715	4,714	13,657	8,758	2,762	2,443
2. Các khoản tương đương tiền	3,500	6,000	1,840		2,000	20,000	21,500	22,500	5,000	10,000	31,000	58,910	70,090	95,710
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,341	2,318		1,104	21,000			10,000	28,870	21,705	20,705	8,796	11,943
1. Chứng khoán kinh doanh	5,359	1,669		1,104					870	21,705	20,705	8,796	11,943
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-18	-351
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1,000			21,000			10,000	28,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	65,128	81,389	82,299	108,442	68,720	64,428	63,197	58,776	37,921	27,622	25,350	42,884	39,822	28,835	22,795	18,495	28,156	16,873	12,822
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	26,840	41,773	45,646	38,825	59,463	61,808	62,693	51,244	30,486	24,043	24,325	39,723	35,802	26,220	23,127	18,166	18,436	16,510	12,209
2. Trả trước cho người bán	757	335	875	1,259	235	213	187	214	2,687	5,111	1,708	441	357	556	106	93	10,226	200	816
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	35,220	35,220	37,220	42,220	14,000	1,500	1,500	8,100	6,020
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,106	12,142	7,737	33,355	931	2,660	867	1,387	1,076	704	1,239	4,489	5,361	3,652	881	749	17	496	15
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,796	-8,081	-9,180	-7,217	-5,909	-1,753	-2,050	-2,169	-2,348	-2,238	-1,922	-1,769	-1,698	-1,594	-1,319	-512	-524	-333	-218
IV. Tổng hàng tồn kho	16,191	15,549	12,857	15,351	27,478	40,542	37,462	43,527	49,071	33,877	32,906	38,419	25,843	28,977	35,854	21,392	15,809	14,349	11,880
1. Hàng tồn kho	17,529	16,986	15,126	19,371	28,493	40,957	38,620	44,056	49,718	34,226	35,119	41,059	27,291	29,970	36,324	21,422	15,905	14,466	12,076
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,338	-1,438	-2,269	-4,020	-1,015	-415	-1,158	-529	-646	-349	-2,214	-2,640	-1,449	-993	-470	-31	-97	-117	-196
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,904	3,126	3,207	144	638	15	770	738	826	1,720	2,333	2,105	2,250	891	1,475	886	1,064	826	341
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	140	491		144	638	15	770	738	826	623	818	782	591	525	1,060	670	819	606	230
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,763	2,635	3,207	1										6
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước										436			126		5	12
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										662	1,515	1,324	1,532	360	410	204	245	220	111
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	78,388	79,886	83,911	25,264	21,731	24,514	25,911	26,917	27,861	27,081	25,999	11,004	22,591	23,599	30,699	35,691	26,599	15,885	14,078
I. Các khoản phải thu dài hạn	63		4,055	3,920	3,544		5	5	1,030	950
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	63		4,055	3,920	3,544		5	5	1,030	950
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	37,700	39,400	20,613	1,261	2,389	3,322	3,092	3,651	3,505	1,682	532	1,644	14,296	14,350	14,560	14,802	1,929		610
1. Tài sản cố định hữu hình	37,700	39,400	20,613	1,261	2,380	3,292	3,041	3,651	3,505	1,682	532	1,573	14,191	14,239	14,534	14,766	1,900	708	592
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình					9	30	51					71	105	112	26	36	28	36	18
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			19,103			3,462	3,401	3,276	2,671	2,621	2,241
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			19,103			3,462	3,401	3,276	2,671
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30,511	30,991	30,444	9,956	4,666	4,930	5,150	5,150	750	930	15,331	750	750	750	4,410	5,094	5,094	270
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	27,761	28,241	27,694	7,377	2,400	2,400	2,400	2,400							3,660	5,094	5,094	270
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	750	930	15,331	750	750	750	750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-171	-484	-220
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,114	9,495	9,696	10,127	11,132	12,800	14,263	14,835	19,906	20,899	7,895	8,121	6,986	7,870	11,729	15,795	19,577	14,871	13,469
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,114	9,495	9,696	10,127	11,132	12,800	14,263	14,835	19,906	20,739	7,810	8,036	6,901	7,865	11,724	15,752	19,534	14,871	13,469
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										160	85	85	85	5	5	44	44
VII. Lợi thế thương mại												489	559	629
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	181,917	196,342	192,078	157,626	150,720	154,083	154,120	167,597	153,889	125,405	146,470	166,229	174,326	180,728	95,536	90,120	80,385	50,694	41,564
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	30,866	46,948	48,300	19,300	22,717	26,401	27,909	42,544	31,775	21,777	24,980	40,004	63,814	65,791	34,349	28,224	50,843	23,872	20,385
I. Nợ ngắn hạn	24,035	37,789	36,815	19,239	22,671	26,355	27,863	42,498	31,729	21,731	24,934	39,958	63,572	64,960	34,209	28,084	50,272	23,709	20,241
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,328	2,328	2,328	3,000		1,804						690		30,000	3,318		13,382
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,585	22,572	22,505	9,221	11,134	18,669	18,770	26,849	22,787	18,385	19,279	34,558	27,409	30,336	27,376	25,880	27,975	17,011	14,936
4. Người mua trả tiền trước	4	771	955	155	4	57	313	43	4	11	1,001	63	92	252	50	216	302	362	184
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	942	1,301	264	1,006	261	1,010	1,735	1,510	774	383	682	501	1,851	1,193	1,662	254	340	3,460	1,785
6. Phải trả người lao động	3,006	3,234	3,527	3,488	3,714	3,444	4,983	7,990	5,762	1,865	1,762	1,440	2,608	900			178		218
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,380	1,569	1,034	1,662	7,130	30	177	3,959	1,218	721	1,376	1,868	1,259	1,137	1,409	1,507	2,823	1,963	2,223
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,438	5,742	5,961	479	207	143	169	355	103	120	236	246	29,723	596	395	229	5,274	738	237
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	352	273	241	228	220	1,199	1,716	1,792	1,082	246	599	593	631	546			-1	175	658
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,830	9,159	11,485	61	46	46	46	46	46	46	46	46	242	831	140	140	571	163	144
1. Phải trả người bán dài hạn														586			398
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	79	79	85
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	6,783	9,111	11,439
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1	2		15														84
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													196	199	94	94	94		59
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	151,052	149,394	143,778	138,326	128,003	127,682	126,211	125,054	122,114	103,627	121,489	126,225	110,512	114,937	61,187	61,896	29,542	26,822	21,179
I. Vốn chủ sở hữu	151,052	149,394	143,778	138,326	128,003	127,682	126,211	125,054	122,114	103,627	121,489	126,225	110,512	114,937	61,187	61,896	29,542	26,822	21,179
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	102,195	51,097	51,097	25,549	10,000	10,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	669	669	669	669	669	669	669	669	669	-252	-252	-252	-765	-765
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu												36	36
5. Cổ phiếu quỹ	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-2,117	-21,118	-5,822	-4,090	-6,551	-34
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,132	14,077	13,960	13,904	13,797	13,797	12,599	12,599	12,599	14,778	14,778	14,758	2,750	2,786	2,778	2,778	1,503
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,625	1,625	1,547	1,429	1,309	823	1,838	1,521	1,145	739
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu															403	649	506	627
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23,090	21,844	18,498	16,294	13,459	13,138	12,865	11,708	8,768	6,399	8,765	10,779	10,186	8,233	6,085	5,533	463	15,050	10,441
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	13,082	12,725	10,573	7,381							200	1,253	1,231	1,213
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	181,917	196,342	192,078	157,626	150,720	154,083	154,120	167,597	153,889	125,405	146,470	166,229	174,326	180,728	95,536	90,120	80,385	50,694	41,564

CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (ebs)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x