Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	159,625	142,510	125,984	145,526	145,797	127,754	107,908	151,778	169,411	131,579	95,213	115,203	126,032	94,756	80,099	99,989	92,241	71,782	84,403	100,815
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	68,834	48,672	34,227	43,513	48,748	35,216	21,211	33,603	47,652	31,693	15,504	33,102	14,059	17,221	10,441	35,433	33,247	12,263	26,440	29,669
1. Tiền	68,834	48,672	34,227	43,513	48,748	35,216	21,211	33,603	47,652	31,693	15,504	33,102	14,059	17,221	10,441	31,733	506	8,563	10,190	21,169
2. Các khoản tương đương tiền																3,700	32,741	3,700	16,250	8,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14,000	11,000	11,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,500	7,500	7,500	7,500	7,500	3,700
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14,000	11,000	11,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,500	7,500	7,500	7,500	7,500	3,700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	50,180	49,214	42,364	55,305	49,495	46,667	43,786	44,141	42,005	39,643	35,502	45,414	73,337	34,380	31,204	31,020	27,652	31,774	26,271	39,898
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	32,160	31,299	25,246	35,816	27,895	22,955	19,373	27,895	18,698	17,573	17,182	32,771	56,521	15,726	13,467	22,249	14,432	16,480	12,164	24,836
2. Trả trước cho người bán	733	1,499	690	2,987	3,930	3,221	2,696	2,502	3,425	3,116	1,303	2,347	2,231	4,383	4,337	465	970	2,013	2,205	3,551
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	23,483	22,612	20,531	20,605	20,559	23,381	24,788	16,815	22,709	21,781	19,576	12,761	15,750	15,436	14,893	9,800	13,827	14,953	13,318	12,937
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,197	-6,197	-4,103	-4,103	-2,890	-2,890	-3,071	-3,071	-2,828	-2,828	-2,559	-2,464	-1,164	-1,164	-1,493	-1,493	-1,577	-1,673	-1,416	-1,425
IV. Tổng hàng tồn kho	26,502	33,756	34,601	35,261	36,930	35,488	32,794	63,857	61,387	43,375	34,662	29,062	30,641	35,480	34,755	33,431	31,342	27,746	31,360	30,440
1. Hàng tồn kho	26,502	33,756	34,601	35,261	36,930	35,488	32,794	63,857	61,387	43,375	34,662	29,062	30,641	35,480	34,755	33,431	31,342	27,746	31,360	30,440
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	110	-132	3,792	948	624	383	116	178	8,367	8,367	2,045	124	494	176		105			332	808
1. Chi phí trả trước ngắn hạn									8,244	8,244
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																				782
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	110	12	3,792	948	624	383	116	178	124	124	2,045	124	494	176		105			332	26
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	908,551	921,547	928,429	926,028	924,346	932,403	941,721	919,165	919,038	926,161	926,220	929,137	934,688	936,148	928,439	927,979	930,503	937,446	913,945	923,288
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	430,134	435,579	440,041	426,882	422,944	404,651	413,835	426,802	429,552	436,881	438,465	441,740	440,777	439,224	407,906	404,913	391,883	393,542	371,769	394,567
1. Tài sản cố định hữu hình	429,530	434,975	439,437	426,278	422,339	404,047	413,230	426,198	428,948	436,277	437,861	441,136	440,173	438,620	407,302	404,309	391,279	392,938	371,165	394,132
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	435
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	453,493	461,644	465,988	477,595	481,206	509,938	511,608	475,860	472,373	472,654	471,739	471,061	477,309	479,042	501,962	507,080	523,349	528,348	527,900	514,811
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	453,493	461,644	465,988	477,595	481,206	509,938	511,608	475,860	472,373	472,654	471,739	471,061	477,309	479,042	501,962	507,080	523,349	528,348	527,900	514,811
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	24,839	24,240	22,316	21,467	20,113	17,730	16,194	16,419	17,029	16,543	15,931	16,251	16,518	17,798	18,487	15,903	15,187	15,472	14,192	13,826
1. Chi phí trả trước dài hạn	24,839	24,240	22,316	21,467	20,113	17,730	16,194	16,419	17,029	16,543	15,931	16,251	16,518	17,798	18,487	15,903	15,187	15,472	14,192	13,826
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,068,176	1,064,057	1,054,412	1,071,554	1,070,142	1,060,157	1,049,628	1,070,943	1,088,449	1,057,740	1,021,433	1,044,339	1,060,720	1,030,905	1,008,538	1,027,968	1,022,744	1,009,228	998,348	1,024,103
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	714,047	721,181	687,055	721,092	731,279	731,611	710,055	737,321	765,264	744,174	697,683	726,023	752,270	730,612	699,025	722,592	724,358	718,513	698,887	709,372
I. Nợ ngắn hạn	137,160	139,744	109,332	604,221	614,924	611,941	591,498	613,429	644,020	618,872	562,981	593,773	626,693	610,608	580,620	598,287	587,101	582,191	569,264	604,127
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	35,158	54,620	68,192	62,685	52,261	56,063	73,234	74,198	76,596	60,166	42,846	65,134	63,801	57,383	56,022	54,750	40,168	38,496	50,372	46,291
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	7,110	10,553	8,367	17,499	9,884	11,055	10,110	15,577	22,575	16,539	10,421	11,047	24,490	20,926	13,952	18,127	8,702	10,447	11,367	10,349
4. Người mua trả tiền trước	234	553	2,135	2,825	4,951	6,660	5,493	2,140	4,754	6,829	7,556	697	1,023	698	2,094	2,152	2,772	1,802	2,185	1,195
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,116	6,630	4,617	5,435	15,490	10,139	4,034	4,723	4,495	4,133	2,789	6,239	4,069	4,075	3,859	4,612	4,093	4,568	3,074	5,135
6. Phải trả người lao động	34,218	24,265	9,000	36,039	28,189	19,780	11,715	30,658	26,450	18,950	10,646	26,659	20,209	15,709	7,160	25,928	22,533	15,260	8,660	21,759
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,403	5,101	6,798	4,471	3,797	4,594	8,920	7,515	5,551	10,981	9,299	7,761	7,435	5,996	9,059	8,906	7,006	5,406	3,789	6,391
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn									8
11. Phải trả ngắn hạn khác	28,929	25,710	9,427	474,875	493,116	494,477	477,248	476,948	496,820	494,516	478,862	476,988	502,535	502,666	487,725	483,728	499,203	503,507	489,186	512,917
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		217			6,800		47	47	47
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,992	12,095	796	392	437	9,172	696	1,622	6,724	6,756	562	-752	3,132	3,156	749	83	2,623	2,705	631	89
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	576,888	581,437	577,723	116,872	116,355	119,670	118,557	123,892	121,244	125,302	134,702	132,250	125,577	120,004	118,405	124,306	137,256	136,323	129,622	105,246
1. Phải trả người bán dài hạn				24,552
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	480,342	480,342	480,342		24,552	24,552	24,552	24,552	25,917	25,917	25,917	28,647	23,924	23,924	23,716	24,241	24,241	24,241	24,241
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	76,560	82,684	81,380	76,890	76,285	79,940	81,610	87,520	83,383	87,317	98,119	94,341	95,748	90,875	90,162	95,646	109,042	109,042	103,163	103,163
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	217											1,657
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	19,769	18,411	16,001	15,430	15,518	15,179	12,395	11,820	11,944	12,068	10,666	7,605	5,905	5,205	4,527	4,418	3,973	3,039	2,218	2,082
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	354,128	342,877	367,358	350,461	338,863	328,546	339,574	333,623	323,185	313,566	323,750	318,316	308,450	300,292	309,513	305,376	298,386	290,715	299,461	314,731
I. Vốn chủ sở hữu	354,128	342,877	367,358	350,461	338,863	328,546	339,574	333,623	323,185	313,566	323,750	318,316	308,450	300,292	309,513	305,376	298,386	290,715	299,437	314,702
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181	259,181
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	61,082	61,082	57,930	48,148	48,148	48,148	37,217	37,217	37,217	37,217	27,606	27,606	27,606	27,606	19,593	19,593	19,593	19,593	12,211	12,211
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33,865	22,613	50,246	43,133	31,534	21,218	43,175	37,224	26,787	17,168	36,963	31,529	21,663	13,505	30,739	26,602	19,612	11,941	28,045	43,309
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																			24	29
1. Nguồn kinh phí																			24	29
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,068,176	1,064,057	1,054,412	1,071,554	1,070,142	1,060,157	1,049,628	1,070,943	1,088,449	1,057,740	1,021,433	1,044,339	1,060,720	1,030,905	1,008,538	1,027,968	1,022,744	1,009,228	998,348	1,024,103

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (dws)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x