Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	72,525	95,376	106,308	123,061	129,734	132,427	142,499	166,456	185,976	154,231	139,873	143,665	147,329	145,383	163,830	164,502	151,334	128,494	144,264	146,223
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,455	8,826	9,084	1,492	8,019	11,922	6,884	1,709	15,737	13,722	8,663	12,082	10,296	7,687	12,226	15,035	15,510	8,391	14,960	15,900
1. Tiền	1,455	8,826	9,084	1,492	8,019	11,922	6,884	1,709	15,737	13,722	8,663	12,082	10,296	7,687	12,226	15,035	15,510	8,391	14,960	15,900
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,266	4,029	4,001	3,912	3,794	3,794	3,768	3,713	3,631	3,631	3,609	3,555	3,475	3,475	3,452	3,384	3,281	3,281	3,250	2,250
1. Chứng khoán kinh doanh									3,631				3,475			3,384	3,281
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,266	4,029	4,001	3,912	3,794	3,794	3,768	3,713		3,631	3,609	3,555		3,475	3,452			3,281	3,250	2,250
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,598	2,575	3,164	1,653	3,844	1,507	2,726	1,190	1,013	1,122	967	2,739	2,357	1,890	1,487	1,170	2,771	1,952	1,767	2,032
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5,392	6,337	6,727	5,394	7,526	5,329	6,663	5,329	5,330	5,555	5,348	5,349	5,349	5,372	5,372	5,375	5,387	5,300	5,303	5,345
2. Trả trước cho người bán	1,145	1,095	1,095	1,095	1,413	1,278	1,278	863	767	682	682	2,440	2,093	1,610	1,135	841	1,965	1,101	982	1,672
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,177	4,260	4,459	4,281	3,928	3,922	3,822	4,035	3,997	3,966	4,028	4,041	4,028	4,022	4,142	4,115	4,811	4,943	4,978	4,511
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-9,116	-9,116	-9,117	-9,117	-9,022	-9,022	-9,037	-9,037	-9,081	-9,081	-9,092	-9,092	-9,114	-9,114	-9,161	-9,161	-9,391	-9,391	-9,496	-9,496
IV. Tổng hàng tồn kho	67,871	79,689	89,637	115,165	113,822	114,889	127,941	158,354	163,867	134,597	125,822	124,108	130,647	131,720	145,771	144,128	128,943	113,907	123,036	124,486
1. Hàng tồn kho	69,505	81,323	91,758	117,286	115,935	117,001	127,941	158,354	163,867	134,597	125,822	124,108	130,647	131,720	145,771	144,128	128,943	113,907	123,036	124,486
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,634	-1,634	-2,121	-2,121	-2,112	-2,112
V. Tài sản ngắn hạn khác	334	257	422	840	255	316	1,180	1,491	1,727	1,159	813	1,181	553	611	893	784	829	963	1,249	1,555
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	334	237	293	306	205	316	560	858	1,009	868	740	714	553	611	893	784	829	963	1,249	1,495
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ								13	718											59
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		19	129	534	49		620	620		291	73	467
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	123,832	128,668	133,878	138,921	144,510	150,301	156,248	160,969	168,532	172,518	180,235	181,316	187,729	193,892	201,033	203,467	208,151	213,821	215,522	219,664
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,950	1,950	1,950	1,872	1,872	1,872	1,871	1,131	1,171	1,171	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,950	1,950	1,950	1,872	1,872	1,872	1,871	1,131	1,171	1,171	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	110,616	115,452	120,425	125,783	131,172	136,583	142,014	147,446	152,982	158,576	164,174	168,683	175,393	181,081	186,113	190,855	196,849	201,993	204,085	209,729
1. Tài sản cố định hữu hình	110,616	115,452	120,425	125,783	131,172	136,582	141,303	146,633	152,066	157,559	163,054	167,461	174,069	179,654	184,584	189,224	195,115	200,157	202,147	207,689
2. Tài sản cố định thuê tài chính							709	810	911	1,013	1,114	1,215	1,316	1,418	1,519	1,620	1,721	1,823	1,924	2,025
3. Tài sản cố định vô hình						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			237				518		1,609		3,085		45	324	2,730			217	1,686	86
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			237				518		1,609		3,085		45	324	2,730			217	1,686	86
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,156	11,156	11,156	11,156	11,356	11,736	11,736	12,282	12,660	12,660	12,786	12,442	12,101	12,297	12,001	12,422	11,112	11,421	9,561	9,658
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,156	11,156	11,156	11,156	11,356	11,736	11,736	12,282	12,660	12,660	12,786	12,442	12,101	12,297	12,001	12,422	11,112	11,421	9,561	9,658
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	196,357	224,044	240,186	261,982	274,244	282,728	298,747	327,425	354,508	326,749	320,109	324,981	335,058	339,275	364,863	367,970	359,484	342,316	359,785	365,888
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	175,942	189,695	199,878	211,714	217,585	218,038	218,030	233,552	255,130	224,284	215,295	219,814	231,657	231,227	262,901	261,052	257,479	243,293	265,764	275,737
I. Nợ ngắn hạn	120,152	132,126	137,462	148,898	146,973	145,965	132,064	150,702	157,930	127,812	112,570	118,606	128,872	129,798	158,275	162,740	150,611	138,218	152,682	160,159
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	75,935	89,762	93,390	99,742	91,423	88,908	92,958	112,450	115,395	91,986	76,879	75,875	81,056	86,161	106,453	101,515	72,314	56,199	80,334	79,241
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,345	16,146	19,202	21,047	22,054	20,496	19,179	19,418	15,574	15,463	18,457	22,014	15,921	17,209	17,379	24,468	25,174	35,364	33,101	48,244
4. Người mua trả tiền trước	5,147	602	1,168	1,357	702	11,253	1,653	1,672	7,313	1,402	2,261	2,894	3,173	4,635	13,141	10,200	12,277	10,247	14,030	4,136
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,807	3,465	3,197	4,846	6,665	4,690	3,950	136	2,015	1,959	1,128	1,378	10,898	6,694	2,340	2,449	9,705	10,330	3,562	2,191
6. Phải trả người lao động	8,324	9,464	8,924	11,400	12,726	9,792	3,668	9,285	11,791	13,217	9,731	12,759	12,111	10,008	7,558	17,674	18,058	15,551	12,165	17,797
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,086	6,980	5,658	4,236	4,067	3,730	6,030	4,504	3,297	2,067	2,269	2,614	2,771	3,043	2,808	3,314	3,934	3,474	3,515	3,747
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,024	3,242	3,405	3,840	4,485	4,432	2,763	1,586	1,332	1,066	1,060	693	1,241	1,272	8,112	3,089	3,918	4,895	4,524	4,637
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,931	1,911	1,958	1,872	4,293	2,104	1,305	1,091	655	93	225		1,322	397	100		5,198	2,127	1,420	135
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	554	554	559	559	559	559	559	559	559	559	559	379	379	379	384	31	31	31	31	31
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	55,790	57,570	62,416	62,816	70,612	72,073	85,966	82,851	97,200	96,472	102,726	101,207	102,785	101,429	104,626	98,312	106,868	105,075	113,082	115,578
1. Phải trả người bán dài hạn	3,158	3,158
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																				115,578
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	52,632	54,412	62,416	62,816	70,612	72,073	85,966	82,851	97,200	96,472	102,726	101,207	102,785	101,429	104,626	98,312	106,868	105,075	113,082
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	20,415	34,349	40,308	50,268	56,659	64,690	80,717	93,873	99,379	102,465	104,813	105,167	103,401	108,048	101,962	106,918	102,005	99,023	94,021	90,150
I. Vốn chủ sở hữu	20,415	34,349	40,308	50,268	56,659	64,690	80,717	93,873	99,379	102,465	104,813	105,167	103,401	108,048	101,962	106,918	102,005	99,023	94,021	90,150
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	704	704	704	704
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-80,525	-66,591	-60,632	-50,672	-44,281	-36,250	-20,223	-7,067	-1,562	1,525	3,873	4,587	2,821	7,468	1,382	7,043	2,130	-853	-5,855	-9,725
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	196,357	224,044	240,186	261,982	274,244	282,728	298,747	327,425	354,508	326,749	320,109	324,981	335,058	339,275	364,863	367,970	359,484	342,316	359,785	365,888

CTCP Viglacera Đông Triều (dtc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x