| TÀI SẢN |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN |
| I. Tài sản tài chính |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) |
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) |
| 4. Các khoản cho vay |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp |
| 7. Các khoản phải thu |
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp |
| 10. Phải thu nội bộ |
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán |
| 12. Các khoản phải thu khác |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) |
| II.Tài sản ngắn hạn khác |
| 1. Tạm ứng |
| 2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn |
| 4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác |
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN |
| I. Tài sản tài chính dài hạn |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn |
| 2. Các khoản đầu tư |
| II. Tài sản cố định |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
| III. Bất động sản đầu tư |
| - Nguyên giá |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý |
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
| V. Tài sản dài hạn khác |
| 1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán |
| 5. Tài sản dài hạn khác |
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn |
| 1.1. Vay ngắn hạn |
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn |
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn |
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn |
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn |
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán |
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn |
| 9. Người mua trả tiền trước |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
| 11. Phải trả người lao động |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
| 16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn |
| 17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
| II. Nợ phải trả dài hạn |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn |
| 1.1. Vay dài hạn |
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn |
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn |
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn |
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn |
| 5. Phải trả người bán dài hạn |
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn |
| 7. Chi phí phải trả dài hạn |
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn |
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
| 10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn |
| 11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư |
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU |
| I. Vốn chủ sở hữu |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần |
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu |
| 1.5. Cổ phiếu quỹ |
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp |
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện |
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ |
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |
