Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	34,455	36,127	53,597	55,027	68,186
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,639	4,569	13,906	9,481	21,685
1. Tiền	4,639	4,569	11,906	7,481	9,185
2. Các khoản tương đương tiền			2,000	2,000	12,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	19,589	24,694	31,899	32,776	39,849
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	23,376	26,816	33,546	34,104	40,912
2. Trả trước cho người bán	2,595	2,475	1,829	1,629	1,315
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	520	1,017	1,047	557	535
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,902	-5,614	-4,522	-3,514	-2,913
IV. Tổng hàng tồn kho	9,419	5,355	7,760	7,678	6,410
1. Hàng tồn kho	9,419	5,355	7,760	7,678	6,410
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	807	1,509	32	5,093	242
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	56	751	32	862	242
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		7		4,230
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	751	751
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	150,962	155,570	133,438	140,166	136,953
I. Các khoản phải thu dài hạn	8,121	7,795	7,479	7,039	6,708
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	8,121	7,795	7,479	7,039	6,708
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	14,021	18,446	23,405	28,659	34,139
1. Tài sản cố định hữu hình	13,961	18,376	23,325	28,659	34,139
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	60	70	80
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	22,004	22,468	28,448	19,987	26,559
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	22,004	22,468	28,448	19,987	26,559
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		2,051	2,051	2,051	2,051
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn		2,051	2,051	2,051	2,051
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	106,817	104,810	72,055	82,429	67,496
1. Chi phí trả trước dài hạn	106,817	104,810	72,055	82,429	67,496
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	185,416	191,698	187,035	195,193	205,138
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	86,412	98,536	63,645	69,127	80,125
I. Nợ ngắn hạn	69,712	74,950	48,873	50,737	62,757
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,203	7,465	3,484	3,158	9,677
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	20,887	25,847	34,520	34,460	36,789
4. Người mua trả tiền trước	818	2,462	1,053	1,155	1,774
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	36,673	35,099	2,153	2,918	3,098
6. Phải trả người lao động	2,062	907	1,782	2,960	4,517
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	378	793	465	659	679
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,285	1,770	4,492	4,841	5,371
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	407	606	925	586	851
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	16,700	23,586	14,772	18,391	17,368
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	10,461	10,461	11,568	11,568	9,949
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,560	10,763	1,004	4,884	5,675
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,679	2,362	2,199	1,939	1,744
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	99,004	93,162	123,390	126,066	125,013
I. Vốn chủ sở hữu	99,004	93,162	123,390	126,066	125,013
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	88,340	88,340	88,340	88,340	88,340
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,205	18,205	17,754	17,117	16,483
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-7,541	-13,383	17,296	20,609	20,190
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	185,416	191,698	187,035	195,193	205,138

CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (dnd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x