Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	284,891	238,618	327,756	366,188	389,240	388,703	399,349
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,533	5,707	6,995	5,691	7,789	973	2,709
1. Tiền	4,533	5,707	6,995	5,691	7,789	973	2,709
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	19,000
1. Chứng khoán kinh doanh	29,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	19,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	232,627	183,393	280,652	301,874	320,753	333,048	325,787
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	218,078	170,558	270,135	291,792	300,150	325,740	310,662
2. Trả trước cho người bán	9,886	7,309	2,672	5,335	16,688	3,965	10,263
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,983	5,846	8,155	5,057	4,225	3,653	5,173
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-320	-320	-310	-310	-310	-310	-310
IV. Tổng hàng tồn kho	18,382	20,319	10,951	28,482	31,309	25,490	44,681
1. Hàng tồn kho	18,382	20,319	10,951	28,482	31,309	25,490	44,681
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	349	199	158	1,141	390	192	7,172
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	349	199	158	142	299	89	7,167
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				922
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				77	90	103	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	66,068	66,928	67,814	68,350	56,631	57,682	43,477
I. Các khoản phải thu dài hạn				604	685
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác				604	685
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	38,724	39,463	40,235	41,016	41,800	42,583	43,370
1. Tài sản cố định hữu hình	10,573	11,311	12,084	12,865	13,648	14,431	15,204
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	28,152	28,152	28,152	28,152	28,152	28,152	28,166
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	25,761	25,283	24,422	22,893	9,100	9,100
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	25,761	25,283	24,422	22,893	9,100	9,100
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	87	87	90	90	90	95	107
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	152	152	152	152	152	152	152
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-65	-65	-61	-61	-61	-56	-45
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,496	2,095	3,066	3,746	4,956	5,904
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,496	2,095	3,066	3,746	4,956	5,904
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	350,958	305,546	395,569	434,538	445,870	446,385	442,826
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	268,831	224,791	315,283	354,825	366,363	366,563	362,796
I. Nợ ngắn hạn	262,206	218,166	306,758	346,300	357,838	356,138	350,471
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	196,068	152,324	220,130	248,627	250,734	252,284	221,883
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	54,853	48,737	67,493	75,164	81,579	84,186	106,803
4. Người mua trả tiền trước	546	1,467	35	40			6,043
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,426	4,183	7,325	8,216	8,695	9,830	6,693
6. Phải trả người lao động	1,224	685	1,822	832	895	670	3,236
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,166	8,127	575	3,334	11,395	6,514	2,795
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	477	2,330	8,322	7,991	2,295	816	308
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	445	464	530	1,487	1,487	1,493	2,305
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1	-152	525	610	758	345	405
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,625	6,625	8,525	8,525	8,525	10,425	12,325
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	6,625	6,625	8,525	8,525	8,525	10,425	12,325
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	82,128	80,756	80,286	79,713	79,508	79,822	80,029
I. Vốn chủ sở hữu	82,128	80,756	80,286	79,713	79,508	79,822	80,029
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75,563	75,563	75,563	75,563	75,563	71,967	71,967
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,938	2,566	2,097	1,523	1,318	5,229	5,437
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	350,958	305,546	395,569	434,538	445,870	446,385	442,826

CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 (dc2)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x