Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	342,608	315,282	275,719	263,159	195,651	253,306	230,674	190,822	236,643	182,925	173,850	221,687	190,820	154,605	151,781	151,277	185,158	185,062	159,332	104,108
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	39,550	20,736	28,382	37,253	34,353	25,936	27,493	27,249	31,306	33,357	10,680	62,245	26,637	26,981	12,648	13,392	16,215	17,970	8,934	8,030
1. Tiền	39,550	20,736	28,382	37,253	34,353	25,936	27,493	27,249	31,306	33,357	10,680	28,245	26,637	26,981	12,648	13,392	16,215	17,970	8,934	8,030
2. Các khoản tương đương tiền												34,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2	2	10,002	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,002	2,385	2
1. Chứng khoán kinh doanh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			10,000															1,000	2,383
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	197,512	171,784	168,997	125,153	110,967	140,277	138,036	84,674	103,489	65,540	55,002	73,172	81,941	64,479	70,777	73,438	82,598	90,549	78,072	72,172
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	154,145	131,124	114,438	89,181	88,784	132,911	123,508	79,972	99,770	70,479	56,476	67,386	65,465	57,477	64,090	74,301	74,417	84,327	74,700	69,050
2. Trả trước cho người bán	39,296	39,303	61,961	46,738	31,093	14,705	21,345	11,154	9,409	751	3,118	13,986	19,608	7,637	15,462	5,829	10,447	3,371	1,482	1,441
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn						-270			1,000				-54				-54	-2,564	-2,451
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,910	13,446	13,538	11,343	11,445	11,555	11,697	11,460	10,495	11,442	11,533	7,515	11,965	14,012	6,749	7,933	11,243	14,192	12,587	9,954
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-11,839	-12,089	-20,940	-22,110	-20,354	-18,625	-18,514	-17,912	-17,184	-17,132	-16,126	-15,715	-15,042	-14,647	-15,525	-14,625	-13,454	-8,777	-8,245	-8,274
IV. Tổng hàng tồn kho	86,882	100,320	58,574	89,671	45,593	59,907	53,241	66,946	76,621	65,153	94,053	76,689	72,562	53,168	60,660	58,547	76,151	72,922	67,653	21,896
1. Hàng tồn kho	86,882	100,320	58,574	89,671	45,593	59,907	53,241	66,946	76,580	65,153	94,053	76,689	72,562	53,168	60,660	58,547	76,151	72,922	67,653	21,896
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho									42
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,663	22,439	9,764	11,080	4,736	27,185	11,902	11,952	25,224	18,872	14,114	9,579	9,678	9,976	7,695	5,898	10,192	2,620	2,289	2,009
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	18,584	15,924	9,641	10,131	4,736	6,979	5,547	2,553	7,093	2,387	2,886	2,937	2,372	2,170	1,277	1,319	8,842	2,117	1,164	1,759
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	24	6,492		828		20,135	6,289	9,399	18,069	15,638	11,102	6,642	7,306	7,604	6,410	4,263	863	434	658	250
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	54	24	123	121		70	66		62	847	126			202	9	316	486	68	467
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	427,877	417,104	360,420	310,638	342,129	282,786	270,635	272,735	290,406	257,283	237,200	180,562	170,708	164,941	136,831	126,840	77,169	83,088	81,240	120,828
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,050	6,250	6,050	1,050	189
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	6,050	6,250	6,050	1,050	189
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	310,462	342,186	285,098	278,166	296,962	253,065	252,517	251,249	275,468	235,323	172,657	157,737	149,392	146,864	87,758	69,885	63,165	70,242	57,699	57,954
1. Tài sản cố định hữu hình	281,743	312,608	254,660	246,869	262,449	217,378	216,536	214,975	238,901	198,559	135,503	123,432	114,872	111,948	52,809	34,721	27,786	27,215	21,890	21,921
2. Tài sản cố định thuê tài chính					2,357	2,671	2,750	2,828	2,907	2,888	3,064
3. Tài sản cố định vô hình	28,719	29,579	30,438	31,297	32,157	33,016	33,231	33,446	33,661	33,875	34,090	34,305	34,520	34,916	34,950	35,164	35,379	43,027	35,809	36,033
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	17,354	16,033	14,616	13,586	7,354	19,252	7,323	7,303	6,957	7,396	49,189	8,686	10,730	4,381	38,958	46,511	11,176	10,290	20,899	60,192
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																				39,289
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	17,354	16,033	14,616	13,586	7,354	19,252	7,323	7,303	6,957	7,396	49,189	8,686	10,730	4,381	38,958	46,511	11,176	10,290	20,899	20,903
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	82,770	40,770	40,770		18,000	-167							-3,769	1,168				-92	-92
1. Đầu tư vào công ty con													-3,200
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-7,526	-7,526	-7,526	-7,526	-7,526	-7,693	-7,526	-7,526	-7,526	-7,526	-7,526	-7,526	-8,095	-6,358	-7,526	-7,526	-7,526	-7,618	-7,618	-7,526
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	82,770	40,770	40,770		18,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,241	11,864	13,885	17,836	19,625	10,635	10,796	14,184	7,981	14,564	15,355	14,139	14,354	12,527	10,115	10,444	2,828	2,648	2,734	2,682
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,334	6,980	9,111	13,164	14,961	5,611	5,772	9,160	7,333	11,197	11,987	10,771	12,753	10,409	7,997	8,325	2,101	1,896	1,981	1,779
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	4,907	4,884	4,774	4,672	4,664	5,024	5,024	5,024	648	3,368	3,368	3,368	1,601	2,118	2,118	2,118	728	752	752	904
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	770,485	732,385	636,139	573,797	537,781	536,092	501,309	463,557	527,049	440,208	411,050	402,249	361,528	319,546	288,612	278,117	262,327	268,150	240,573	224,936
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	297,173	309,402	247,420	213,679	246,737	302,552	272,665	243,179	305,849	233,160	214,332	237,425	200,207	177,232	159,821	151,520	137,973	134,526	112,042	101,675
I. Nợ ngắn hạn	138,061	116,365	100,692	152,751	144,721	242,593	210,837	151,887	240,014	166,125	146,832	174,415	134,389	116,533	115,402	120,579	137,973	134,526	112,042	101,675
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	97,143	61,598	55,789	110,897	94,086	148,062	143,083	98,807	132,321	109,968	86,197	88,707	58,050	61,673	67,805	84,409		85,787	74,366	79,115
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	21,507	30,495	22,654	19,647	28,130	60,707	51,964	34,797	84,933	35,500	42,690	47,309	51,238	26,265	23,949	15,288	25,426	26,180	16,549	10,049
4. Người mua trả tiền trước	4,013	6,539	7,556	9,449	6,131	6,568	5,287	5,460	6,590	-1,234	3,166	14,455	12,583	13,484	16,221	16,479	23,041	17,277	18,224	9,548
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,902	2,907	4,745	3,059	5,982	14,568	1,145	1,944	8,677	8,703	1,943	1,891	1,374	2,785	2,150	897	531	-823	-512	1,040
6. Phải trả người lao động	6,022	5,912	8,243	6,024	6,412	8,123	6,370	6,828	3,865	5,573	3,625	3,541	3,504	2,081	1,323	1,197	1,252	1,649	1,060	941
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,076	1,169	213	740	1,072	1,776	139	1,367	1,387	1,207	2,471	3,993	2,304	2,851	484	583		279	42	225
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn						116	127		138	138	150
11. Phải trả ngắn hạn khác	954	273	394	1,781	1,640	1,876	1,917	1,872	1,861	5,978	6,103	13,983	5,335	6,043	2,121	1,392	4,717	4,958	3,093	758
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn														1,296	1,296		83,007
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,444	7,472	1,097	1,154	1,268	796	805	813	243	291	488	536		54	54	335		-780	-780
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	159,112	193,037	146,728	60,928	102,016	59,960	61,829	91,291	65,834	67,035	67,500	63,010	65,818	60,699	44,418	30,941
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		187	187	187	187	187	187	187	212			262
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	159,112	192,850	146,541	60,741	101,780	59,773	61,642	90,988	65,622	67,035	67,500	62,748	65,818	60,699	44,418	30,941
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn					49			116
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	473,312	422,983	388,719	360,118	291,044	233,540	228,644	220,378	221,200	207,048	196,718	164,823	161,321	142,314	128,792	126,596	124,354	133,625	128,531	123,261
I. Vốn chủ sở hữu	473,312	422,983	388,719	360,118	291,044	233,540	228,644	220,378	221,200	207,048	196,718	164,823	161,321	142,314	128,792	126,596	124,354	133,535	128,531	123,261
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	61,999	61,999	61,999	61,999	61,999	61,999	61,999	61,999	61,999	61,999	61,999	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450	33,450
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	971	971	571	571	571	571	571
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,217	15,986	15,986	19,914	19,914	20,324	20,293	19,914	19,914	19,914	19,914	19,914	19,914	20,012	20,012	20,012	20,012	20,012	20,012	20,012
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	365,564	306,508	272,568	238,233	169,693	112,208	107,343	99,457	105,266	87,720	77,390	61,495	57,478	38,772	25,553	23,770	21,916	30,790	25,889	20,641
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	511	4,468	4,145	5,951	5,416	4,988	4,988	4,988		3,393	3,393	3,393	3,908	3,110	2,806	2,794	2,405	2,712	2,609	2,587
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																		90
1. Nguồn kinh phí																		90
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	770,485	732,385	636,139	573,797	537,781	536,092	501,309	463,557	527,049	440,208	411,050	402,249	361,528	319,546	288,612	278,117	262,327	268,150	240,573	224,936

CTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (ccm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x