Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,202,391	1,057,105	963,440	907,957	851,883	816,355	834,139	732,145	737,000	666,240	679,849	425,224	470,413	394,030	231,557	136,582	227,558	100,116	85,996	64,817
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	99,658	47,541	79,508	89,971	20,178	21,341	23,000	9,407	26,824	20,859	19,480	55,373	102,346	43,516	45,082	10,718	5,685	6,301	4,894	12,800
1. Tiền	74,583	29,501	24,388	39,851	20,178	21,341	18,000	9,407	26,824	20,859	19,480	55,373	102,346	43,516	45,082	10,718	5,685	6,301	4,894	12,800
2. Các khoản tương đương tiền	25,075	18,040	55,120	50,120			5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	37,808	32,474	26,000	24,628	19,628	33,490	32,362	23,362	5,362	5,362	5,362	362	362	362	362	362	362	362	362
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	37,808	32,474	26,000	24,628	19,628	33,490	32,362	23,362	5,362	5,362	5,362	362	362	362	362	362	362	362	362
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	520,079	379,491	373,115	345,493	256,966	173,174	222,644	283,646	351,384	373,750	379,764	144,357	202,745	209,371	118,444	44,131	192,931	75,212	56,270	19,377
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	340,054	159,405	201,406	189,958	150,107	79,682	80,061	169,027	247,998	281,886	230,437	55,631	110,659	99,790	56,628	36,499	152,752	38,579	12,196	11,889
2. Trả trước cho người bán	179,053	205,713	135,950	155,374	106,806	93,180	142,522	114,546	103,270	91,743	71,659	87,562	90,751	81,392	61,721	7,533	40,179	34,633	33,573	2,446
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																		2,000	10,500	5,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	972	14,374	35,759	161	52	312	60	72	116	120	77,668	1,164	1,335	28,189	95	100				42
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	524,813	580,187	472,470	436,253	546,805	574,919	541,025	404,314	346,524	260,399	266,057	212,895	150,610	129,887	56,593	65,268	20,256	14,148	21,356	28,578
1. Hàng tồn kho	524,813	580,187	472,470	436,253	546,805	574,919	541,025	404,314	346,524	260,399	266,057	212,895	150,610	129,887	56,593	65,268	20,256	14,148	21,356	29,359
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																				-781
V. Tài sản ngắn hạn khác	20,034	17,411	12,348	11,612	8,306	13,431	15,109	11,415	6,906	5,870	9,186	12,237	14,350	10,894	11,076	16,102	8,325	4,092	3,114	4,062
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,269	4,773	5,334	6,028	3,956	2,856	4,431	5,091	2,714	4,333	6,205	8,389	10,406	8,418	8,067	9,878	6,724	2,632	2,488	569
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	10,755	7,636	7,014	5,517	4,350	10,575	10,677	6,324	4,192	1,537	2,982	3,848	3,944	2,476	3,009	6,224	1,601	1,460	626	3,493
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	5,010	5,001		67
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	343,088	220,258	163,288	211,909	124,514	128,422	130,985	158,859	161,876	167,352	165,913	165,247	162,933	151,563	174,748	177,704	157,733	115,317	98,664	93,167
I. Các khoản phải thu dài hạn	150	150	150	150	150	50	50	50	50	50	50	50	50	2,650	45,000	45,000	45,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	150	150	150	150	150	50	50	50	50	50	50	50	50	2,650	45,000	45,000	45,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	136,390	140,267	96,129	149,046	103,116	106,706	109,985	137,499	135,685	137,158	141,147	141,411	141,031	144,371	128,576	131,090	110,098	111,609	96,055	90,028
1. Tài sản cố định hữu hình	133,550	137,104	92,643	145,237	98,892	102,066	104,929	132,026	134,471	135,762	139,569	139,949	139,466	142,657	126,713	129,078	110,098	111,609	96,055	90,028
2. Tài sản cố định thuê tài chính	36	97	159	221	283	345	407	469	531	592	654	716	778	840	902	964
3. Tài sản cố định vô hình	2,805	3,066	3,327	3,588	3,941	4,295	4,649	5,004	683	804	924	746	787	874	961	1,049
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	188,104	60,710	48,485	3,485	2,905	2,679	2,619	3,512	8,084	7,906	6,271	4,541	5,446	4,199	221	24	939	1,642	361
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	188,104	60,710	48,485	3,485	2,905	2,679	2,619	3,512	8,084	7,906	6,271	4,541	5,446	4,199	221	24	939	1,642	361
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,287	17,662	17,331	58,803	17,917	18,561	18,424	17,167	17,426	22,172	18,081	19,175	16,406	1,737	1,213	1,656	1,618	1,984	2,159	3,035
1. Chi phí trả trước dài hạn	14,368	14,550	14,836	57,299	15,456	15,879	16,206	15,739	16,163	16,611	16,961	17,454	15,225	952	1,057	1,575	1,583	1,849	2,132	2,937
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,919	3,111	2,495	1,504	2,461	2,682	2,218	1,427	1,263	5,561	1,120	1,721	1,182	785	156	81	35	135	27	98
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	1,157	1,470	1,192	426	426	426	-93	631	631	67	364	70		-1,395	-262	-67	78	82	89	104
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,545,479	1,277,362	1,126,728	1,119,867	976,397	944,777	965,124	891,004	898,876	833,593	845,762	590,471	633,346	545,593	406,305	314,285	385,291	215,433	184,659	157,984
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,020,367	766,641	637,838	636,806	511,286	501,877	524,780	458,263	464,631	425,667	438,920	210,176	435,025	365,613	240,654	155,949	236,311	82,594	62,268	50,131
I. Nợ ngắn hạn	894,124	761,726	632,460	630,949	504,923	494,963	517,314	450,246	456,062	416,494	427,949	199,205	423,112	353,971	228,691	154,645	232,292	77,632	54,671	43,307
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	624,620	547,812	481,294	452,900	402,337	414,534	397,465	326,168	345,838	267,331	226,898	134,743	167,589	103,087	99,457	49,838	45,681	35,057	30,700	20,450
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	158,818	130,387	95,240	91,291	84,841	60,521	89,575	59,007	83,211	103,417	155,475	34,282	227,707	173,644	41,019	41,053	147,602	26,077	17,057	14,910
4. Người mua trả tiền trước	81,530	60,368	19,209	50,292	4,354	2,003	3,903	45,256	1,086	9,519	13,795	3,720	5,312	38,467	28,305	40,838	17,556	5,598	735	184
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,156	17,534	26,272	24,908	10,072	14,875	18,837	16,456	19,442	30,539	25,843	19,768	15,642	13,520	13,702	10,994	10,658	6,787	3,366	4,003
6. Phải trả người lao động	3,757	3,947	3,171	3,628	2,612	2,117	2,315	2,345	2,187	2,508	2,917	3,362	2,910	2,053	3,147	4,421	2,888	1,765	962	1,094
7. Chi phí phải trả ngắn hạn						410			165	165	165	165					1,166	1,166	1,334	2,477
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	10,887	1,678	7,274	7,930	706	503	5,219	1,014	4,134	2,508	2,350	2,659	3,446	22,694	42,555	6,934	6,174	615	516	190
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,357									506	506	506	506	506	506	566	566	566
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	126,243	4,915	5,378	5,857	6,363	6,914	7,466	8,017	8,568	9,174	10,971	10,971	11,913	11,643	11,962	1,303	4,018	4,962	7,597	6,824
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	126,243	4,915	5,378	5,857	6,363	6,914	7,466	8,017	8,568	9,174	10,971	10,971	11,913	11,643	11,962	1,303	4,018	4,962	7,597	6,824
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	525,112	510,722	488,891	483,061	465,112	442,900	440,345	432,741	434,245	407,925	406,843	380,295	198,320	179,980	165,651	158,337	148,980	132,838	122,391	107,853
I. Vốn chủ sở hữu	525,112	510,722	488,891	483,061	465,112	442,900	440,345	432,741	434,245	407,925	406,843	380,295	198,320	179,980	165,651	158,337	148,980	132,838	122,391	107,853
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	249,999	249,999	249,999	249,999	249,999	249,999	249,999	249,999	200,000	200,000	200,000	200,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,813	79,813	79,813	79,813
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,055	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	173,255	159,887	144,463	138,302	121,881	99,839	96,766	94,222	145,921	119,391	118,590	92,343	110,331	84,643	73,234	65,653	56,917	41,527	36,604	24,969
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	18,825	19,159	12,752	13,083	11,556	11,385	11,903	6,843	6,813	7,023	6,741	6,441	6,291	13,639	10,719	10,985	10,365	9,614	5,788	2,884
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,545,479	1,277,362	1,126,728	1,119,867	976,397	944,777	965,124	891,004	898,876	833,593	845,762	590,471	633,346	545,593	406,305	314,285	385,291	215,433	184,659	157,984

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (bna)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x