Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	609,968	596,944	612,015	624,829	464,337	261,273	156,572	168,011	61,362	71,710	65,229	71,539	61,110	66,504
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,437	21,509	9,940	19,965	31,864	24,387	65,706	23,763	12,365	14,347	8,495	9,309	14,210	7,539
1. Tiền	9,437	21,509	9,940	19,965	31,864	24,387	65,706	23,763	12,365	14,347	8,495	9,309	14,210	7,539
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	278,300	255,500	288,660	294,170	123,500	20,000		27,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	278,300	255,500	288,660	294,170	123,500	20,000		27,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	137,646	147,650	139,645	142,421	245,127	172,784	74,050	91,385	41,557	39,237	38,775	34,876	34,681	27,121
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	90,812	100,675	91,432	91,764	97,631	83,837	45,042	77,911	42,027	39,343	39,129	35,313	32,174	26,953
2. Trả trước cho người bán	44,388	45,372	44,319	44,765	94,111	79,485	268	1,115	22	1	27	17	2,812	44
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					4,000	4,000	23,096	11,530
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,290	10,446	12,738	14,736	55,713	7,353	6,948	1,659	473	391	117	43	192	834
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,844	-8,844	-8,844	-8,844	-6,328	-1,891	-1,304	-830	-965	-497	-497	-497	-497	-709
IV. Tổng hàng tồn kho	181,905	169,826	169,554	162,994	59,062	42,570	16,026	24,855	7,440	18,125	17,623	26,755	12,219	30,138
1. Hàng tồn kho	181,905	169,826	169,554	162,994	59,062	42,570	16,026	24,855	7,440	18,125	17,623	26,755	12,219	30,138
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,680	2,458	4,216	5,279	4,785	1,532	790	1,008			336	598		1,706
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	910	398	330	408	409	489	341	10
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,770	2,048	3,762	4,871	820	1,043	365	778			336	598		1,274
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		13	124		3,555		84	220						432
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	84,227	82,775	83,449	82,783	37,000	25,777	23,857	22,660	20,305	23,234	23,831	24,468	25,233	17,512
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,497	1,788	2,060	2,123	2,947	672	1,298	1,024	1,113	1,188	1,263	1,312	1,385	62
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,497	1,788	2,060	2,123	2,947	672	1,298	1,024	1,113	1,188	1,263	1,312	1,385	62
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	19,769	18,272	18,715	19,319	21,439	21,938	18,659	17,735	15,849	16,157	16,467	16,646	16,959	8,302
1. Tài sản cố định hữu hình	8,585	7,059	7,475	8,052	10,061	10,424	7,002	5,934	4,064	4,344	4,626	4,777	5,062	3,619
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	11,185	11,213	11,240	11,268	11,379	11,514	11,657	11,801	11,784	11,813	11,841	11,869	11,897	4,683
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	226	226				71	132	132	132	162
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	226	226				71	132	132	132	162
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	60,877	60,877	60,877	59,477	11,100	1,100	1,100	1,100	1,100	4,100	4,100	4,100	4,100	7,100
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	51,313	51,313	51,313	49,913	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					3,000	3,000	3,000	3,000	6,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-437	-437	-437	-437
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,857	1,612	1,797	1,864	1,513	1,997	2,667	2,669	2,111	1,628	2,002	2,410	2,789	2,048
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,857	1,612	1,797	1,864	1,513	1,997	2,586	2,669	2,111	1,628	2,002	2,410	2,789	2,048
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại							82
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	694,195	679,719	695,464	707,612	501,337	287,050	180,429	190,670	81,667	94,944	89,060	96,007	86,343	84,017
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	517,458	507,144	527,472	543,683	342,856	136,180	48,797	75,550	25,476	45,487	45,481	56,440	50,767	31,614
I. Nợ ngắn hạn	511,019	502,350	522,624	539,090	338,018	134,495	47,397	75,167	25,274	45,244	45,238	56,198	50,524	31,377
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	494,903	483,344	510,532	525,697	319,458	123,530	39,384	67,954	17,881	22,094	23,522	34,397	14,865	19,414
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,113	644	1,483	2,040	1,847	2,360	2,189	2,830	1,754	16,265	16,093	16,015	1,770	1,010
4. Người mua trả tiền trước	3,791	9,129	2,566	3,788	7,157	1,876	63	501	247	117	410	401	147	730
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,021	1,579	774	316	59	355	1,133	1,815	1,280	2,509	1,015	997	1,114	937
6. Phải trả người lao động	1,560	1,611	1,677	1,737	3,135	2,793	1,466	1,443	2,781	2,780	2,571	2,685	1,337	1,215
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,297	1,949	1,378	1,456	1,957	555	551	302					9	12
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	121	121	121	60	60
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,372	3,131	3,252	3,152	3,503	2,872	1,787	168	134	266	406	428	27,261	3,920
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	842	842	842	842	842	154	824	155	1,198	1,213	1,222	1,275	4,021	4,139
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,439	4,794	4,849	4,594	4,839	1,685	1,401	383	203	243	243	243	243	237
1. Phải trả người bán dài hạn										243
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	4,964	4,794	4,849	4,594	4,839	1,685	1,401	383	203		243	243	243	237
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,475
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	176,737	172,575	167,992	163,929	158,481	150,870	131,631	115,121	56,191	49,457	43,579	39,566	35,576	52,403
I. Vốn chủ sở hữu	176,737	172,575	167,992	163,929	158,481	150,870	131,631	115,121	56,191	49,457	43,579	39,566	35,576	52,403
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	158,481	158,481	158,481	158,481	41,596	41,596	41,596	41,596	20,798	20,798	20,798	20,798	20,798	20,798
2. Thặng dư vốn cổ phần					20,595	20,595	20,595	20,595			-87	-40
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển					12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	14,337
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,256	14,094	9,511	5,448	83,967	76,355	57,117	40,606	23,069	16,335	10,545	6,485	2,455	17,268
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	694,195	679,719	695,464	707,612	501,337	287,050	180,429	190,670	81,667	94,944	89,060	96,007	86,343	84,017

CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (bmf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x