Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	78,405	70,540	78,510	94,449	100,661	98,254	99,744	111,897	111,933	104,371	107,512	117,820	121,112	113,445	111,520	124,025	123,210	119,128	110,102	119,152
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	50,392	40,389	28,264	31,291	21,349	3,724	7,393	16,915	15,693	14,210	20,126	32,195	23,730	7,580	11,306	18,527	18,166	13,305	8,368	22,649
1. Tiền	5,084	6,503	5,389	8,001	9,349	3,724	3,187	4,067	7,423	4,449	2,847	4,859	14,027	3,367	4,061	6,015	3,421	3,186	4,309	8,500
2. Các khoản tương đương tiền	45,308	33,885	22,875	23,290	12,000		4,206	12,848	8,270	9,761	17,279	27,337	9,703	4,213	7,244	12,512	14,744	10,119	4,059	14,149
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			17,235	27,235	41,492	60,362	61,388	67,088	67,073	65,715	65,555	65,454	63,192	60,644	60,527	72,823	80,172	76,712	76,522	81,365
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			17,235	27,235	41,492	60,362	61,388	67,088	67,073	65,715	65,555	65,454	63,192	60,644	60,527	72,823	80,172	76,712	76,522	81,365
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	19,377	21,101	23,546	24,808	26,490	25,015	22,659	18,313	20,122	15,583	13,794	9,942	22,798	36,583	29,726	23,593	16,712	20,583	15,960	6,390
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,257	1,647	1,214	1,104	1,266	1,227	862	752	860	773	865	819	1,620	2,024	868	736	1,077	1,081	922	958
2. Trả trước cho người bán	18,283	19,511	22,246	23,060	23,737	21,030	20,652	16,722	18,414	11,929	10,740	7,659	20,636	32,350	27,617	21,935	14,952	15,713	13,539	3,141
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	40	146	288	847	1,689	2,960	1,348	1,041	1,050	3,084	2,392	1,667	744	2,411	1,444	1,123	683	3,789	1,499	2,291
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202
IV. Tổng hàng tồn kho	8,511	8,351	8,810	10,155	10,970	8,443	8,304	9,569	9,045	8,737	7,596	9,519	11,214	8,505	9,324	8,229	8,161	8,323	8,728	8,113
1. Hàng tồn kho	8,511	8,351	8,810	10,155	10,970	8,443	8,304	9,569	9,045	8,737	7,596	9,519	11,214	8,505	9,324	8,229	8,161	8,323	8,728	8,113
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	126	699	654	960	361	709		11		125	441	710	179	134	637	853		206	524	635
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	126	699	654	960	361	709		11		125	441	710	179	134	637	853		206	524	635
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	144,176	143,678	138,981	136,593	124,139	122,073	114,056	114,099	110,826	110,017	108,308	107,414	99,061	100,382	102,762	104,644	98,374	98,734	100,206	100,692
I. Các khoản phải thu dài hạn	390	490	985
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc	390	490	985
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	74,724	77,768	75,737	76,557	72,179	73,164	75,659	78,433	74,612	77,289	77,184	80,025	79,507	82,028	80,963	82,864	83,727	85,413	86,058	83,108
1. Tài sản cố định hữu hình	74,724	77,768	75,737	76,557	72,179	73,164	75,659	78,433	74,612	77,289	77,184	80,025	79,507	82,028	80,963	82,864	83,727	85,413	86,058	83,108
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	66,422	63,344	60,032	60,569	50,843	47,879	37,608	34,709	35,120	31,618	29,894	25,931	17,917	16,497	20,315	19,737	13,722	12,700	13,587	17,121
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	66,422	63,344	60,032	60,569	50,843	47,879	37,608	34,709	35,120	31,618	29,894	25,931	17,917	16,497	20,315	19,737	13,722	12,700	13,587	17,121
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				-2,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-2,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,641	2,076	2,226	1,467	1,117	1,030	788	957	1,095	1,109	1,230	1,457	1,637	1,856	1,484	2,043	925	621	561	463
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,641	2,076	2,226	1,467	1,117	1,030	788	957	1,095	1,109	1,230	1,457	1,637	1,856	1,484	2,043	925	621	561	463
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	222,581	214,217	217,491	231,042	224,801	220,327	213,800	225,995	222,759	214,387	215,820	225,234	220,173	213,827	214,282	228,668	221,584	217,862	210,308	219,845
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	31,675	27,456	23,601	38,588	32,052	32,147	20,371	34,544	32,717	27,648	23,208	34,545	31,126	27,818	22,595	38,584	32,421	28,453	22,760	33,846
I. Nợ ngắn hạn	31,675	27,456	23,601	38,588	32,052	32,147	20,371	34,544	32,717	27,648	23,208	34,545	31,126	27,818	22,595	38,584	32,421	28,453	22,760	33,846
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	335	1,477	736	2,186	626	5,893	456	2,220	1,877	378	2,318	2,459	1,843	111	2,586	6,234	1,890	1,772	1,188	2,249
4. Người mua trả tiền trước	189	305		440	46	179			31	33	30	31	30	30	30	30	30	30	30	30
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,864	1,499	1,289	1,600	1,894	1,749	1,091	1,363	1,717	1,322	926	64	1,434	1,137	916	1,157	1,310	1,149	1,136	1,390
6. Phải trả người lao động	9,449	3,971	1,836	15,805	14,392	8,142	2,811	13,785	13,775	8,724	3,133	14,630	11,737	6,289	2,823	14,134	14,162	8,830	4,411	11,166
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	18,797	18,372	17,768	16,350	14,718	14,472	14,212	15,067	14,621	13,873	13,979	14,539	15,115	14,099	13,948	14,483	14,351	14,644	13,846	16,607
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																	174
11. Phải trả ngắn hạn khác	486	397	395	276	289	284	261	249	241	1,067	317	191	268	4,098	167	169		178	207	207
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																	505
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	554	1,436	1,577	1,931	87	1,428	1,540	1,861	456	2,252	2,506	2,630	699	2,054	2,125	2,377		1,851	1,941	2,197
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	190,906	186,761	193,890	192,454	192,748	188,181	193,429	191,451	190,042	186,739	192,611	190,689	189,047	186,009	191,687	190,084	189,163	189,409	187,548	185,999
I. Vốn chủ sở hữu	190,906	186,761	193,890	192,454	192,748	188,181	193,429	191,451	190,042	186,739	192,611	190,689	189,047	186,009	191,687	190,084	189,163	189,409	187,548	185,999
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	1,160	1,160
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,530	4,385	11,514	10,077	10,372	5,805	11,053	9,075	7,666	4,363	10,235	8,313	6,671	3,633	9,311	7,708	6,787	7,033	4,894	3,345
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	222,581	214,217	217,491	231,042	224,801	220,327	213,800	225,995	222,759	214,387	215,820	225,234	220,173	213,827	214,282	228,668	221,584	217,862	210,308	219,845

CTCP Nước sạch Bắc Giang (bgw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x