Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	170,833	159,022	147,399	151,920	149,233	122,354	113,415	88,296	73,909	62,434	58,018
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23	37	162	76	31	118	58	4	176	3	25
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	170,810	158,985	147,236	151,844	149,202	122,236	113,357	88,292	73,733	62,431	57,994
4. Giá vốn hàng bán	103,637	101,229	94,573	101,171	99,458	74,753	66,733	50,416	48,117	39,770	40,521
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	67,172	57,756	52,663	50,674	49,744	47,483	46,623	37,876	25,616	22,661	17,473
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,885	3,856	3,596	5,199	5,273	5,515	4,037	4,102	1,992	2,308	2,304
7. Chi phí tài chính	16					1,077		82			9
-Trong đó: Chi phí lãi vay	16					1,033
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	37,878	34,146	31,256	30,327	34,508	30,970	29,489	24,781	13,428	11,028	9,022
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,495	14,630	14,819	15,518	14,417	13,752	15,385	12,783	11,528	12,062	9,683
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,668	12,836	10,183	10,028	6,092	7,200	5,786	4,332	2,651	1,880	1,064
12. Thu nhập khác	904	844	1,954	1,176	1,061	845	1,360	429	447	240	517
13. Chi phí khác	260	233	73	13	68		8	5	7		317
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	644	610	1,881	1,162	993	845	1,352	424	440	240	200
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	15,312	13,447	12,064	11,190	7,085	8,045	7,139	4,756	3,091	2,120	1,264
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,595	2,770	1,689	1,569	1,527	1,816	1,429	952	680	465	316
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,595	2,770	1,689	1,569	1,527	1,816	1,429	952	680	465	316
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	11,716	10,677	10,375	9,622	5,558	6,229	5,709	3,804	2,411	1,654	948
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	11,716	10,677	10,375	9,622	5,558	6,229	5,709	3,804	2,411	1,654	948

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	94,449	111,897	117,820	124,025	119,152	116,866	120,016	107,593	116,338	70,864	57,295
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	31,291	16,915	32,195	18,527	22,649	23,780	75,504	90,213	31,622	1,538	1,325
1. Tiền	8,001	4,067	4,859	6,015	8,500	3,629	4,210	2,371	2,315	1,538	1,325
2. Các khoản tương đương tiền	23,290	12,848	27,337	12,512	14,149	20,150	71,293	87,842	29,307
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	27,235	67,088	65,454	72,823	81,365	74,636	33,123	3,923	49,342	46,287	40,854
1. Chứng khoán kinh doanh										46,287	40,854
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	27,235	67,088	65,454	72,823	81,365	74,636	33,123	3,923	49,342
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	24,808	18,313	9,942	23,593	6,390	6,826	5,707	7,128	28,987	16,458	8,559
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,104	752	819	736	958	771	749	1,265	1,003	1,440	5,631
2. Trả trước cho người bán	23,060	16,722	7,659	21,935	3,141	2,794	3,691	5,213		412	140
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	847	1,041	1,667	1,123	2,291	3,260	1,268	651	27,984	14,606	2,788
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-202	-202	-202	-202
IV. Tổng hàng tồn kho	10,155	9,569	9,519	8,229	8,113	10,506	5,059	5,957	6,097	6,347	6,557
1. Hàng tồn kho	10,155	9,569	9,519	8,229	8,113	10,506	5,059	5,957	6,097	6,347	6,557
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	960	11	710	853	635	1,119	623	372	290	233
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	960	11	710	853	635	1,119	623		290
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								372
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										233
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	138,593	114,099	107,414	104,644	100,692	98,623	98,890	96,467	74,130	84,276	99,496
I. Các khoản phải thu dài hạn										467	832
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ										467	807
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác											25
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	76,557	78,433	80,025	82,864	83,108	83,033	85,844	92,180	72,516	82,019	96,129
1. Tài sản cố định hữu hình	76,557	78,433	80,025	82,864	83,108	83,033	85,844	92,149	72,460	81,868	95,888
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình								30	57	151	241
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	60,569	34,709	25,931	19,737	17,121	15,073	12,610	2,671	591	591	1,939
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						1,468	564
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	60,569	34,709	25,931	19,737	17,121	13,605	12,046	2,671	591	591	1,939
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,467	957	1,457	2,043	463	517	436	1,616	1,023	1,199	595
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,467	957	1,457	2,043	463	517	436	1,616	1,023	1,199	595
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	233,042	225,995	225,234	228,668	219,845	215,489	218,906	204,061	190,468	155,139	156,790
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	40,706	34,544	34,545	38,584	33,846	29,056	33,728	19,835	7,616	4,635	6,974
I. Nợ ngắn hạn	40,706	34,544	34,545	38,584	33,846	29,056	22,952	15,621	7,616	4,635	6,974
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,186	2,220	2,459	6,234	2,249	250	428	926		112	204
4. Người mua trả tiền trước	440		31	30	30	1,455	30		1		15
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,739	1,363	64	1,157	1,390	1,842	1,216	602	559	409	662
6. Phải trả người lao động	15,805	13,785	14,630	14,134	11,166	10,103	8,411	6,589
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	18,350	15,067	14,539	14,483	16,607	12,115	10,089	4,191	6,262	3,174	1,755
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	276	249	191	169	207	292	286	1,881	635	924	4,126
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,910	1,861	2,630	2,377	2,197	2,998	2,492	1,432	159	15	213
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn							10,776	4,215
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn							10,776	4,215
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	192,336	191,451	190,689	190,084	185,999	186,433	185,178	184,225	182,852	150,505	149,816
I. Vốn chủ sở hữu	192,336	191,451	190,689	190,084	185,999	186,433	185,178	184,225	182,852	150,505	149,816
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	145,891	145,891
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	882	882	882	882	1,160	882	544	68		2,327	1,957
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,960	9,075	8,313	7,708	3,345	4,057	3,140	2,663	1,358	1,636	1,317
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản										650	650
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	233,042	225,995	225,234	228,668	219,845	215,489	218,906	204,061	190,468	155,139	156,790

CTCP Nước sạch Bắc Giang (bgw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x