Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	91,519	86,140	91,369	98,530	88,179	83,634	74,879	83,953	81,378	110,842	61,724	87,378	87,966	82,347	80,982	87,542	87,966	100,354	68,206	94,655
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	91,519	86,140	91,369	98,530	88,179	83,634	74,879	83,953	81,378	110,842	61,724	87,378	87,966	82,347	80,982	87,542	87,966	100,354	68,206	94,655
4. Giá vốn hàng bán	67,158	64,917	73,598	78,286	68,082	63,106	58,862	62,644	60,461	87,629	43,672	61,808	68,383	64,646	60,794	66,346	68,260	76,167	54,923	69,448
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	24,360	21,223	17,771	20,245	20,097	20,529	16,017	21,309	20,917	23,213	18,052	25,570	19,583	17,701	20,188	21,196	19,706	24,187	13,283	25,207
6. Doanh thu hoạt động tài chính	518	521	331	1,168	563	1,162	694	288	278	562	78	526	417	283	3	526	417	442	90	996
7. Chi phí tài chính	1,409	1,513	1,670	1,914	1,996	2,067	2,285	2,784	2,005	2,616	2,636	2,619	2,824	2,190	2,360	2,619	2,824	3,063	3,237	3,430
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,409	1,513	1,670	1,914	1,996	2,067	2,285	2,784	2,005	2,616	2,636	2,619	2,824	2,190	2,360	2,619	2,824	3,063	3,237	3,430
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,945	6,705	5,265	7,138	5,343	5,100	4,544	6,500	5,570	6,478	5,877	5,615	4,179	5,012	3,933	5,376	4,187	4,396	4,349	4,863
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,523	13,527	11,167	12,360	13,321	14,525	9,883	12,313	13,619	14,682	9,617	17,862	12,997	10,781	13,897	13,727	13,112	17,170	5,787	17,911
12. Thu nhập khác	4	-16,349	19,899	3				14			1	143	852	6		7	852		6
13. Chi phí khác	209	-16,295	16,295	121	2	275				17		11	26	27	94	11	26
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-205	-53	3,604	-118	-2	-275		14		-17	1	132	825	-21	-94	-4	825		5
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	14,318	13,473	14,770	12,243	13,319	14,250	9,883	12,327	13,619	14,665	9,618	17,995	13,822	10,761	13,803	13,723	13,937	17,170	5,792	17,911
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,946	2,695	2,954	2,449	2,664	2,879	1,977	2,465	2,939	2,953	1,924	3,599	2,764	2,152	2,761	2,745	2,787	3,434	1,158	3,168
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,946	2,695	2,954	2,449	2,664	2,879	1,977	2,465	2,939	2,953	1,924	3,599	2,764	2,152	2,761	2,745	2,787	3,434	1,158	3,168
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	11,372	10,779	11,816	9,794	10,656	11,371	7,906	9,862	10,680	11,711	7,694	14,396	11,058	8,609	11,043	10,979	11,149	13,736	4,634	14,742
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	11,372	10,779	11,816	9,794	10,656	11,371	7,906	9,862	10,680	11,711	7,694	14,396	11,058	8,609	11,043	10,979	11,149	13,736	4,634	14,742

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	172,603	176,374	185,239	155,142	140,653	148,625	123,598	117,630	122,325	128,313	120,577	110,544	207,470	159,660	130,757	54,384	137,481	131,631	112,614	121,839
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	97,158	112,695	34,175	10,044	17,531	85,551	6,987	9,153	13,127	42,468	2,495	32,191	25,867	77,619	23,084	3,051	40,229	58,376	45,402	55,985
1. Tiền	16,898	27,695	34,175	10,044	17,531	5,551	6,987	9,153	13,127	7,468	2,495	32,191	25,867	32,619	8,084	3,051	5,229	23,376	10,402	10,985
2. Các khoản tương đương tiền	80,260	85,000				80,000				35,000				45,000	15,000		35,000	35,000	35,000	45,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			75,000	105,000	85,000		75,000	70,000	55,000	20,000	60,000	25,000	45,000			5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			75,000	105,000	85,000		75,000	70,000	55,000	20,000	60,000	25,000	45,000			5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	74,621	61,126	75,266	39,790	37,928	62,988	41,295	38,067	53,560	64,949	55,897	49,108	136,559	81,983	107,650	31,935	97,222	73,255	66,847	65,334
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	67,022	9,212	52,591	38,603	24,423	53,752	18,888	36,872	39,729	51,874	37,688	47,975	66,038	57,972	84,346	28,348	83,017	72,346	65,998	61,450
2. Trả trước cho người bán	350	2,136	421	421	1,975	730	528	423	444	380	525	525	69,258	22,920	22,920	2,940	13,752	266		1,431
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,478	50,007	22,484	996	11,645	8,622	21,994	827	13,444	12,752	17,740	664	1,319	1,171	465	646	453	644	849	2,453
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-229	-229	-229	-229	-115	-115	-115	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-81	-81
IV. Tổng hàng tồn kho	295	295	295	98				146								10,883
1. Hàng tồn kho	295	295	295	98				146								10,883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	530	2,258	504	210	194	86	316	265	639	895	2,185	4,246	44	57	23	3,515	30		365	519
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	530	360	504	210	194	86	239	265	210	124	101	247	44	57	23		30		365	519
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1,899					77		429	771	2,083	3,998				3,515
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	152,308	160,328	168,147	193,919	201,907	211,388	221,475	231,865	242,516	252,948	263,371	274,155	214,105	222,316	231,221	469,325	249,179	256,869	265,486	279,475
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	150,665	158,689	166,711	192,185	201,907	211,388	221,475	231,865	242,255	252,645	263,032	273,619	211,898	220,243	237,387	321,738	245,961	254,536	263,305	277,022
1. Tài sản cố định hữu hình	150,665	158,689	166,711	192,185	201,907	211,388	221,475	231,865	242,255	252,645	263,032	273,619	211,898	220,243	228,812	321,097	245,961	254,536	263,305	277,022
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																642
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,467	1,436	1,436	1,436									1,641	979	787	35,318	530	530
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,467	1,436	1,436	1,436									1,641	979	787	35,318	530	530
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																106,579
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																82,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																20,079
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																4,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	176	203		299					261	303	338	536	566	1,094	1,622	5,691	2,688	1,804	2,181	2,453
1. Chi phí trả trước dài hạn	176	203		299					261	303	338	536	566	1,094	1,622	5,691	2,688	1,804	2,181	2,453
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	324,911	336,701	353,387	349,061	342,560	360,013	345,072	349,495	364,842	381,261	383,948	384,699	421,575	381,975	361,979	523,709	386,659	388,500	378,101	401,314
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	99,267	118,379	120,059	125,541	125,653	153,762	119,550	131,522	152,340	176,054	164,312	172,698	213,171	185,327	169,967	45,247	187,622	198,613	201,843	187,062
I. Nợ ngắn hạn	53,698	69,199	67,269	69,140	67,655	90,139	61,356	35,143	53,712	95,976	64,933	70,320	103,632	120,148	89,988	45,247	92,842	103,833	92,262	62,676
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14,443	14,443	14,443	14,443	16,456	16,456	31,535	3,060	10,460	37,101	25,201	29,601	22,201	29,601	22,201		22,201	29,601	22,201	14,796
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,894	12,156	24,415	36,577	20,100	21,576	10,817	13,431	17,533	14,382	30,038	25,855	45,981	43,273	23,430	32,361	58,328	30,742	31,993	30,981
4. Người mua trả tiền trước	22	1,029	2,119	3	3,257	388	2,277	11	3	3	73	3	3	3	18	11	139	139	142	723
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,693	3,779	4,983	2,779	8,849	9,291	2,025	4,890	6,927	3,911	942	1,817	12,551	5,996	4,335	3,380	3,964	5,376	1,907	4,485
6. Phải trả người lao động	5,896	5,227	2,619	9,879	8,795	6,143	3,920	8,996	7,863	6,264	5,874	6,164	4,889	4,180	2,841	2,686	6,579	4,857	2,282	7,428
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,548	4,746	15,150		6,540	3,511	8,299	25	6,980	6,080			5,773	5,891	9,490	115	416	172	589	3,775
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	432	26,224	1,006	530	620	26,099	419	492	484	26,149	435	417	9,976	27,024	26,131	27	283	32,519	32,554	314
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,769	1,595	2,535	4,928	3,039	6,676	2,065	4,238	3,461	2,084	2,371	6,462	2,259	4,180	1,543	6,668	933	427	594	174
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	45,569	49,180	52,790	56,401	57,999	63,623	58,194	96,379	98,629	80,078	99,379	102,379	109,539	65,179	79,980		94,780	94,780	109,581	124,386
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	45,569	49,180	52,790	56,401	57,999	63,623	58,194	96,379	98,629	80,078	99,379	102,379	109,539	65,179	79,980		94,780	94,780	109,581	124,386
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	225,644	218,322	233,327	223,521	216,907	206,251	225,522	217,973	212,501	205,207	219,636	212,001	208,405	196,648	192,011	478,462	199,037	189,887	176,258	214,251
I. Vốn chủ sở hữu	225,644	218,322	233,327	223,521	216,907	206,251	225,522	217,973	212,501	205,207	219,636	212,001	208,405	196,648	192,011	478,462	199,037	189,887	176,258	214,251
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	400,000	161,000	161,000	161,000	161,000
2. Thặng dư vốn cổ phần																17,286
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,427	36,427	36,425	36,425	30,574	30,574	30,717	24,801	24,801	24,801	24,509	24,509	18,797	18,797	10,334	6,390	8,333	8,333	8,308	6,085
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28,217	20,895	35,902	26,095	25,333	14,678	33,805	32,173	26,701	19,406	34,127	26,492	28,608	16,852	20,678	54,786	29,704	20,554	6,950	47,166
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	324,911	336,701	353,387	349,061	342,560	360,013	345,072	349,495	364,842	381,261	383,948	384,699	421,575	381,975	361,979	523,709	386,659	388,500	378,101	401,314

CTCP Tân Cảng - Phú Hữu (pnp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x