Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	332,433	302,231	177,661	283,349	261,820	258,271	139,873	278,305	215,709	211,031	96,445	64,141	71,893	97,903	86,740	133,198	69,541	66,665	96,637	289,872
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3,986	3,117	1,817	4,434	1,756	3,274	1,443	3,451	2,469	2,654	1,727	2,116	101	1,346	1,848	2,417	2,216	754	2,035	2,175
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	328,448	299,114	175,844	278,915	260,064	254,997	138,430	274,854	213,241	208,378	94,717	62,024	71,791	96,557	84,892	130,781	67,325	65,910	94,603	287,697
4. Giá vốn hàng bán	285,426	258,276	141,772	245,748	219,159	219,047	107,521	241,264	176,862	179,673	78,071	51,233	63,203	82,784	70,273	111,313	53,086	58,515	69,420	251,005
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	43,022	40,838	34,072	33,167	40,905	35,950	30,909	33,590	36,378	28,705	16,646	10,792	8,589	13,773	14,619	19,469	14,239	7,395	25,182	36,692
6. Doanh thu hoạt động tài chính	252	892	699	1,133	259	1,048	1,877	1,496	253	233	150	440	154	66	391	338	373	84	312	3,462
7. Chi phí tài chính	-1,069	1,515	942	1,846	1,047	2,847	488	668	1,508	1,452	696	2,080	3,471	3,033	1,024	1,835	1,877	2,188	1,043	2,257
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,060	958	933	941	1,046	1,096	488	661	607	545	459	429	337	530	550	823	876	671	1,038	1,570
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	17,072	16,758	18,507	13,116	18,991	18,157	16,361	14,308	13,553	12,019	8,722	7,541	5,752	8,614	9,729	12,708	9,439	8,898	15,655	18,207
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,785	15,253	7,792	11,649	11,100	9,201	10,248	14,932	15,894	9,946	4,843	8,192	10,045	2,852	11,234	15,940	13,983	3,959	16,483	16,754
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	13,485	8,204	7,530	7,690	10,026	6,794	5,689	5,178	5,677	5,522	2,535	-6,582	-10,525	-659	-6,977	-10,677	-10,687	-7,565	-7,687	2,936
12. Thu nhập khác	34	200	20	67	48	34	149	248	25	53	119	604		764	16	214	144	222	26	534
13. Chi phí khác	65	71	878	36	15	12	21	150	251	339		20		460	22	241	847	14	4	81
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-31	129	-858	31	33	22	128	98	-226	-286	119	585		303	-7	-27	-703	209	21	453
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	13,454	8,334	6,673	7,722	10,060	6,816	5,816	5,276	5,451	5,236	2,653	-5,998	-10,525	-356	-6,984	-10,704	-11,389	-7,357	-7,665	3,389
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,750	2,153								17										259
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,750	2,153								17										259
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	10,704	6,181	6,673	7,722	10,060	6,816	5,816	5,276	5,451	5,220	2,653	-5,998	-10,525	-356	-6,984	-10,704	-11,389	-7,357	-7,665	3,130
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	10,704	6,181	6,673	7,722	10,060	6,816	5,816	5,276	5,451	5,220	2,653	-5,998	-10,525	-356	-6,984	-10,704	-11,389	-7,357	-7,665	3,130

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	433,509	367,317	347,902	287,428	375,171	287,379	222,618	202,088	258,482	204,357	113,848	111,491	142,862	124,801	106,442	135,340	145,994	149,535	120,771	200,806
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,483	5,969	4,842	18,156	7,870	9,384	2,655	14,750	3,021	3,736	18,814	11,459	14,516	12,038	13,979	36,653	49,681	36,946	8,307	42,053
1. Tiền	6,483	5,969	4,842	18,156	7,870	9,384	2,655	14,750	3,021	3,736	15,814	8,459	11,516	9,038	10,979	33,653	21,681	13,946	5,307	32,053
2. Các khoản tương đương tiền											3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	28,000	23,000	3,000	10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	29,500	29,500	22,000	32,000	32,000	32,000	15,000	8,000			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	29,500	29,500	22,000	32,000	32,000	32,000	15,000	8,000			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	249,082	220,284	229,146	185,814	225,707	175,359	150,890	145,048	184,594	158,680	62,590	78,542	101,979	75,517	66,632	73,721	59,885	80,785	86,375	126,955
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	143,257	127,582	103,912	97,387	105,492	93,183	75,969	89,349	91,315	100,903	40,809	66,647	78,849	49,090	37,057	44,950	30,779	50,595	57,159	99,198
2. Trả trước cho người bán	91,951	83,414	118,863	83,346	114,229	79,947	76,803	57,692	92,023	53,081	23,416	16,661	23,048	23,497	23,263	21,882	19,848	20,053	15,852	16,833
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	27,219	22,635	22,911	21,821	23,308	18,763	14,652	15,080	20,005	17,518	10,599	7,468	8,506	8,108	10,524	11,102	10,669	11,449	14,075	11,848
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-13,346	-13,346	-16,540	-16,740	-17,322	-16,534	-16,534	-17,072	-18,749	-12,822	-12,235	-12,235	-8,424	-5,177	-4,213	-4,213	-1,411	-1,311	-711	-923
IV. Tổng hàng tồn kho	144,325	105,488	85,802	45,500	104,090	65,133	48,427	29,025	65,476	36,396	23,920	13,379	17,686	27,434	16,569	16,562	27,381	22,151	17,290	14,326
1. Hàng tồn kho	144,325	105,488	85,802	45,500	104,090	65,133	48,427	29,025	65,476	36,396	23,920	13,379	17,686	27,434	16,569	16,562	27,381	22,151	17,290	14,326
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,119	6,076	6,112	5,958	5,504	5,504	5,646	5,265	5,391	5,546	5,525	5,111	5,682	6,812	6,262	5,404	6,048	6,653	5,799	14,471
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,747	1,788	2,026	1,910	1,447	1,419	1,584	1,216	1,324	1,254	1,129	724	1,210	1,700	1,910	1,217	1,970	2,575	5,799	14,471
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		21	39			28	15	1		123	203	198	288	921	304	140	30	30
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,372	4,267	4,048	4,048	4,057	4,057	4,048	4,048	4,067	4,169	4,193	4,189	4,184	4,191	4,048	4,048	4,048	4,048
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	201,777	168,023	170,556	173,112	176,050	178,435	182,887	184,767	186,356	189,515	192,284	195,185	198,259	204,566	210,101	213,299	221,180	227,363	244,477	243,487
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,530	2,480	2,480	2,480	2,590	2,472	2,471	2,461	2,415	2,415	2,395	2,395	2,159	2,159	2,155	2,218	2,245	2,321	2,315	2,185
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,530	2,480	2,480	2,480	2,590	2,472	2,471	2,461	2,415	2,415	2,395	2,395	2,159	2,159	2,155	2,218	2,245	2,321	2,315	2,185
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	44,119	44,965	45,831	46,711	47,001	47,893	48,786	49,685	50,401	51,314	52,284	53,222	54,160	55,098	56,508	57,501	58,766	60,329	62,189	64,073
1. Tài sản cố định hữu hình	43,604	44,395	45,205	46,029	46,262	47,087	47,912	48,743	49,390	50,235	51,138	52,008	52,878	53,748	55,085	55,993	57,152	58,599	60,344	62,112
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	515	571	627	683	739	807	875	943	1,010	1,078	1,146	1,214	1,282	1,350	1,423	1,508	1,614	1,730	1,845	1,961
III. Bất động sản đầu tư	22,046	22,253	22,459	22,666	22,873	23,079	23,286	23,492	23,699	23,905	24,207	24,519	24,830	25,142	25,452	25,762	26,072	26,382	26,692	27,007
- Nguyên giá	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742	36,742
- Giá trị hao mòn lũy kế	-14,695	-14,489	-14,282	-14,076	-13,869	-13,662	-13,456	-13,249	-13,043	-12,836	-12,534	-12,223	-11,911	-11,600	-11,290	-10,980	-10,669	-10,359	-10,049	-9,734
IV. Tài sản dở dang dài hạn						194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	221	221	194	194
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang						194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	221	221	194	194
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	118,199	82,210	82,630	82,630	83,525	83,525	85,588	85,588	85,588	86,488	87,388	87,536	89,176	92,306	94,806	95,460	96,460	97,460	115,167	118,139
1. Đầu tư vào công ty con	33,859																		16,208	19,180
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	11,214	11,214	11,079	11,079	11,079	11,079	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-18,421	-20,551	-19,996	-19,996	-19,101	-19,101	-17,351	-17,351	-17,351	-16,451	-15,551	-15,404	-13,764	-10,634	-8,134	-7,480	-6,480	-5,480	-3,980	-3,980
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,883	16,115	17,155	18,625	20,062	21,271	22,562	23,346	24,059	25,198	25,815	27,319	27,739	29,667	30,986	32,164	37,417	40,650	37,919	31,889
1. Chi phí trả trước dài hạn	14,883	16,115	17,155	18,625	20,062	21,271	22,562	23,346	24,059	25,198	25,815	27,319	27,739	29,667	30,986	32,164	37,417	40,650	37,919	31,889
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	635,286	535,339	518,458	460,540	551,221	465,814	405,506	386,855	444,838	393,872	306,132	306,677	341,121	329,367	316,543	348,639	367,174	376,898	365,248	444,294
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	388,167	298,783	287,942	236,555	334,817	259,328	205,695	192,720	255,838	210,182	127,484	130,677	159,046	136,593	123,413	148,528	156,359	154,567	105,029	176,143
I. Nợ ngắn hạn	355,050	265,474	254,931	203,293	302,303	226,583	171,346	158,431	219,726	173,819	91,969	94,524	124,842	102,198	94,561	119,475	127,154	124,974	79,014	149,729
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	68,441	69,263	53,684	52,780	54,679	50,802	52,273	28,030	39,194	39,986	29,264	41,864	22,303	32,149	34,471	53,371	49,161	53,367	39,137	88,654
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	109,548	69,930	54,724	27,418	86,297	40,838	23,299	21,516	17,628	31,279	13,839	11,747	41,511	19,700	9,475	17,369	9,732	15,027	7,993	17,998
4. Người mua trả tiền trước	82,198	62,394	63,704	30,979	53,695	46,045	39,979	23,111	49,840	37,517	9,054	6,853	7,189	7,520	7,341	5,171	11,044	8,909	8,047	11,757
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,981	1,979	588	2,741	13,293	7,325	1,085	2,131	6,194	2,393	867	116	1,831	179	607	3,114	2,175	1,846	1,697	2,360
6. Phải trả người lao động	6,576	4,718	1,917	7,907	9,018	7,382	5,446	4,913	5,751	3,596	1,242	2,300	200	41	1,282	2,136	283	380	215	8,753
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	45,951	29,700	50,051	49,082	55,216	34,982	20,775	45,347	66,821	24,907	7,313	1,499	18,716	10,704	11,031	5,848	15,356	8,921	4,939	2,550
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	13,363	8,937	10,651	15,858	10,525	20,019	12,570	10,700	9,700	17,320	16,482	17,142	18,223	17,841	16,455	16,178	13,684	12,537	9,563	9,992
11. Phải trả ngắn hạn khác	12,036	9,633	10,693	7,610	10,661	10,283	7,023	13,788	15,705	7,926	5,013	4,110	5,978	5,172	5,007	7,395	16,826	15,912	5,470	5,713
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892				8,892	8,892		8,074	1,952	1,952
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	63	27	27	27	27	15	3	3	3	3	3	8,892	8,892	8,892			8,892
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	33,117	33,309	33,011	33,262	32,514	32,746	34,349	34,289	36,112	36,364	35,515	36,154	34,203	34,395	28,852	29,053	29,205	29,593	26,015	26,414
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	25,064	25,004	24,454	24,454	23,454	23,434	24,786	24,474	26,046	26,046	24,946	25,332	23,130	23,070	17,275	17,225	17,125	17,262	13,432	13,580
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	8,053	8,305	8,556	8,808	9,060	9,311	9,563	9,815	10,066	10,318	10,570	10,821	11,073	11,325	11,576	11,828	12,080	12,331	12,583	12,834
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	247,119	236,556	230,516	223,985	216,404	206,486	199,811	194,135	189,000	183,690	178,648	176,000	182,075	192,774	193,130	200,111	210,816	222,331	260,219	268,150
I. Vốn chủ sở hữu	247,119	236,556	230,516	223,985	216,404	206,486	199,811	194,135	189,000	183,690	178,648	176,000	182,075	192,774	193,130	200,111	210,816	222,331	260,219	268,150
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-911	-785	-785	-785
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-6,605	-17,168	-23,208	-29,740	-37,320	-47,239	-53,914	-59,590	-64,725	-70,035	-75,076	-77,725	-71,649	-60,950	-60,594	-53,613	-42,909	-31,520	6,369	14,300
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	635,286	535,339	518,458	460,540	551,221	465,814	405,506	386,855	444,838	393,872	306,132	306,677	341,121	329,367	316,543	348,639	367,174	376,898	365,248	444,294

CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành (btv)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x