Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	243,384	224,803	202,679	197,293	180,729	244,065	279,857	256,887	591,861	86,278	36,900	50,906	26,146	1,969	1,134	1,328
2. Các khoản giảm trừ doanh thu							11
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	243,384	224,803	202,679	197,293	180,729	244,065	279,846	256,887	591,861	86,278	36,900	50,906	26,146	1,969	1,134	1,328
4. Giá vốn hàng bán	245,376	233,073	218,310	216,050	215,150	261,257	288,750	208,263	411,496	63,921	28,706	33,684	22,012	1,385	740	1,004
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-1,992	-8,270	-15,632	-18,757	-34,420	-17,191	-8,905	48,624	180,365	22,357	8,194	17,222	4,134	585	394	324
6. Doanh thu hoạt động tài chính	106,519	51,792	78,441	77,032	33,620	61,615	34,497	46,511	20,942	20,430	62,701	101,043	132,796	46,460	2	1
7. Chi phí tài chính	81,621	82,532	87,077	96,504	111,128	110,318	111,514	21,062	14,477	9,372	55,754	65,232	86,033	17,239
-Trong đó: Chi phí lãi vay	81,585	82,493	86,294	95,611	110,343	109,541	10,537	20,977	14,474	9,372	26,639	52,123	75,241	17,239
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-6,590	47,203	5,533	3,644	31,581	13,463	9,138	7,853	7,489	2,127	2,082	63,060	-34,579
9. Chi phí bán hàng	15,835	16,657	14,210	14,324	12,741	12,419	8,391	5,363	589	10	462	882	55
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	38,505	83,285	39,757	64,607	62,492	71,509	53,964	41,865	25,846	22,431	16,831	8,360	6,155	1,216	359	319
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-38,024	-91,749	-72,701	-113,517	-155,581	-136,358	-139,139	34,698	167,885	13,101	-69	106,851	10,108	28,589	37	6
12. Thu nhập khác	1,949	6,097	2,836	10,537	203,167	200,629	200,919	5	468	1,622	99	575		298
13. Chi phí khác	70	5,155	1,735	142	1,793	8,593	25,887	721	141	25	117	103		155
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,879	942	1,101	10,395	201,374	192,036	175,031	-716	327	1,597	-18	472		143
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-36,144	-90,807	-71,600	-103,122	45,792	55,678	35,892	33,982	168,212	14,698	-87	107,323	10,108	28,732	37	6
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,947	2,432	2,432	1,935	4,028	26,048	2,952	4,441	35,268	195		737		626	8	5
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	510	-6,828	4,155	5,961	9,172	1,331	-95	-552	-415	-62
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,457	-4,396	6,587	7,895	13,200	27,378	2,857	3,889	34,853	132		737		626	8	5
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-38,601	-86,410	-78,187	-111,017	32,592	28,299	33,035	30,093	133,358	14,565	-87	106,586	10,108	28,106	29	1
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3,745	2,564	-4,690	-6,422	-18,875	-14,573	-5,753	-3,391	14,343	1,074	-780	1,046	-311
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-42,346	-88,974	-73,498	-104,595	51,467	42,873	38,787	33,484	119,015	13,491	693	105,540	10,419	28,106	29	1

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2010	Năm 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	155,623	137,058	114,827	130,308	324,945	458,736	384,750	871,161	892,834	509,441	47,900	1,694
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,411	18,140	41,822	14,020	9,305	147,338	77,084	399,297	331,763	140,578	10,910	90
1. Tiền	7,311	9,040	41,322	6,220	9,305	13,774	9,402	397,497	306,502	112,778	10,910	90
2. Các khoản tương đương tiền	1,100	9,100	500	7,800		133,564	67,682	1,800	25,261	27,800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17,000	10,302	16,323	5,000	82,980	23,905	96,061				18,586
1. Chứng khoán kinh doanh											18,586
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	17,000	10,302	16,323	5,000	82,980	23,905	96,061
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	95,973	73,008	16,224	70,913	181,115	241,237	145,914	281,396	406,616	312,328	17,928	401
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	58,982	52,863	49,201	45,163	46,774	54,895	69,098	109,096	79,858	37,325	505	384
2. Trả trước cho người bán	4,726	291	150	754	547	6,953	5,153	133,420	57,493	2,736
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	130,137	116,431	8,922	8,099			13,500	4,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	16,341	11,473	10,742	60,847	148,461	182,591	58,254	37,148	271,533	272,907	17,424	17
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-114,213	-108,050	-52,791	-43,951	-14,667	-3,203	-92	-2,268	-2,268	-641
IV. Tổng hàng tồn kho	14,286	14,597	17,571	16,156	26,342	34,315	34,757	29,845	29,820	36,108	392	1,203
1. Hàng tồn kho	14,286	14,597	17,571	16,156	26,342	34,315	34,757	29,845	29,820	36,108	392	1,203
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	19,953	21,012	22,887	24,219	25,204	11,941	30,934	160,625	124,634	20,428	84
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	566	997	1,049	954	968	706	2,409	614	617	54
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9,355	9,788	11,673	13,116	14,307	10,961	27,887	160,010	123,966	13,509	81
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	10,032	10,227	10,165	10,149	9,930	274	638		52	159
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										6,706	3
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,014,680	2,088,206	2,245,681	2,326,309	2,524,357	2,616,355	2,862,063	2,566,640	1,995,293	516,643	729,442	215
I. Các khoản phải thu dài hạn	110	105	921	246	241	940	142,022	145,926	72,150	33,231	164
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	110	105	921	246	241	940	142,022	145,926	72,150	33,231	164
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,624,408	1,688,117	1,884,784	1,960,542	2,155,550	2,196,399	2,125,961	315,629	319,400	153,715	1,034	158
1. Tài sản cố định hữu hình	1,622,428	1,685,831	1,878,382	1,953,504	2,145,748	2,188,947	2,111,630	300,303	312,202	153,715	1,034	158
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,980	2,285	6,403	7,037	9,802	7,452	14,331	15,325	7,198
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,298	2,696	422	1,487	4,169	9,157	113,584	1,619,012	1,223,518	124,031
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,298	2,696	422	1,487	4,169	9,157	113,584	1,619,012	1,223,518
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	365,722	372,312	325,109	319,575	311,633	347,532	432,496	445,608	353,515	177,388	720,310
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	222,569	229,159	181,955	176,422	168,480	136,899	123,436	302,455	210,218	34,091	81,089
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	210,633	309,061	143,153	143,297	143,297	639,220
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	12,864	13,941	17,388	21,379	23,662	27,204	8,865	20,889	3,871	2,176	7,934	57
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,488	4,358	7,726	11,428	20,106	26,161	7,741	19,860	3,394	2,114	7,934	57
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				260	513	1,043	1,124	1,030	477	62
3. Tài sản dài hạn khác	9,377	9,583	9,662	9,691	3,042
VII. Lợi thế thương mại	8,277	11,036	17,058	23,079	29,101	35,123	39,135	19,577	22,839	26,102
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,170,303	2,225,264	2,360,508	2,456,617	2,849,302	3,075,091	3,246,814	3,437,802	2,888,127	1,026,084	777,342	1,908
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,233,275	933,748	984,286	999,186	1,273,144	1,528,703	1,732,025	2,159,332	1,618,114	223,976	349,206	1,052
I. Nợ ngắn hạn	99,665	448,240	462,852	400,343	381,114	208,597	193,030	410,642	228,353	101,248	258,683	1,052
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	42,518	360,383	393,531	346,044	235,090	133,619	50,918	133,688	73,415	29,621	22,631
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	40,606	39,502	40,814	37,005	40,602	34,773	60,519	244,343	94,074	36,348	234,982
4. Người mua trả tiền trước	1,119	150	125	179	81,243		17,107	978	3,151	978	394	988
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,387	2,601	2,189	1,871	1,607	11,572	3,474	8,322	37,286	1,260	720	30
6. Phải trả người lao động	2,368	1,477	1,538	723	209	686	521	89	864	1,318
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,437	10,433	17,296	11,730	18,777	25,404	15,073	17,002	13,402	2,295
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,881	33,362	6,816	915	2,456	1,087	43,635	1,827	6,007	29,311	4	33
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	349	332	542	1,875	1,130	1,457	1,784	4,393	154	118	-48
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,133,610	485,507	521,435	598,844	892,030	1,320,106	1,538,995	1,748,691	1,389,761	122,728	90,524
1. Phải trả người bán dài hạn	308,700
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	20,317			583,170		80,976
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	791,343	472,767	501,866		882,064	1,037,880	1,138,995	1,148,691	789,761	122,728	90,524
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	13,250	12,740	19,568	15,674	9,966	1,249
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn						200,000	400,000	600,000	600,000
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	937,028	1,291,517	1,376,222	1,457,431	1,576,157	1,546,387	1,514,788	1,278,469	1,270,013	802,108	428,136	857
I. Vốn chủ sở hữu	937,028	1,291,517	1,376,222	1,457,431	1,576,157	1,546,387	1,514,788	1,278,469	1,270,013	802,108	428,136	857
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	645,221	645,221	645,221	645,221	645,160	645,160	645,160	583,700	583,700	583,700	400,000	780
2. Thặng dư vốn cổ phần	161,812	161,812	161,812	161,812	162,330	162,330	162,330	119,923	119,923	119,923
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,538	18,538	18,538	18,163	15,361	13,218	11,278	9,604	2,596	1,837
9. Quỹ dự phòng tài chính										85
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,240	49,802	139,566	213,630	323,943	276,514	238,120	202,683	184,458	66,770	28,136	77
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	105,132	416,060	411,001	418,520	429,278	449,080	457,814	362,475	379,251	29,708
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,170,303	2,225,264	2,360,508	2,456,617	2,849,302	3,075,091	3,246,814	3,437,802	2,888,127	1,026,084	777,342	1,908

CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (sii)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x