Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	63,679	66,823	58,693	61,452	56,415	57,002	56,230	57,258	54,313	50,059	48,309	53,497	50,814	47,083	48,257	51,054	50,900	47,702	45,564	47,655
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	63,679	66,823	58,693	61,452	56,415	57,002	56,230	57,258	54,313	50,059	48,309	53,497	50,814	47,083	48,257	51,054	50,900	47,702	45,564	47,655
4. Giá vốn hàng bán	58,674	63,745	62,232	61,076	58,323	59,010	57,545	59,856	56,662	54,396	54,246	55,698	53,970	53,818	52,065	55,013	54,704	55,491	53,605	57,717
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	5,004	3,078	-3,538	376	-1,907	-2,008	-1,315	-2,598	-2,349	-4,337	-5,938	-2,201	-3,156	-6,735	-3,808	-3,959	-3,804	-7,789	-8,042	-10,062
6. Doanh thu hoạt động tài chính	15,787	21,081	455	58,511	26,463	98	12,007	33,866	5,821	36,743	9,490	31,771	437	11,763	2,078	20,713	42,477	7,666	3,688	17,694
7. Chi phí tài chính	20,251	19,075	19,964	21,219	21,364	21,540	20,261	20,228	20,502	21,542	21,834	22,113	21,587	23,007	23,316	23,454	26,727	28,440	27,799	27,211
-Trong đó: Chi phí lãi vay	20,245	19,065	19,955	21,209	21,356	21,529	20,253	20,218	20,494	21,527	21,829	21,636	21,302	22,812	23,127	23,260	26,412	28,239	27,606	27,013
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	6,541	734	21,223	-25,525	-3,021	19,381	19,250	-11,731	20,303	-21,038	20,508	-11,943	18,006	2,814	12,146	-656	-10,660	10,266	11,400	666
9. Chi phí bán hàng	3,339	4,065	3,432	3,856	4,483	4,661	3,972	3,905	4,118	4,173	3,222	3,510	3,306	4,209	3,350	3,483	3,282	3,382	3,086	3,273
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,061	9,271	7,355	13,301	8,577	31,337	7,908	41,364	7,672	13,752	6,979	11,034	7,991	27,761	8,305	19,240	9,752	24,254	10,531	11,279
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-3,319	-7,518	-12,611	-5,014	-12,890	-40,067	-2,199	-45,960	-8,518	-28,100	-7,974	-19,030	-17,596	-47,134	-24,555	-30,080	-11,748	-45,932	-34,371	-33,464
12. Thu nhập khác	379	1,401	281	144	124	821	2,043	3,113	120	964	783	973	116	4,235	4,119	1,977	206	50,269	51,112	51,908
13. Chi phí khác			16	53	1	1	74	30	4	19	1,048	662	7	6	7		128	1,143	238	205
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	379	1,401	265	91	123	820	1,969	3,084	116	946	-265	311	109	4,228	4,112	1,977	77	49,126	50,874	51,703
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-2,940	-6,117	-12,346	-4,924	-12,767	-39,247	-230	-42,877	-8,402	-27,154	-8,239	-18,719	-17,488	-42,906	-20,442	-28,103	-11,671	3,194	16,503	18,239
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	998	662	399	597	288	489	669	1,008	266	190	529	1,340	374	423	315	920	277	-3,767	5,047	4,092
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				510				-5,748	-1,080	3,371	11	762	11	4,129	11	1,655	165	8,817	118	922
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	998	662	399	1,107	288	489	669	-4,741	-814	3,561	540	2,101	384	4,552	326	2,575	442	5,050	5,165	5,014
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-3,938	-6,780	-12,745	-6,031	-13,055	-39,736	-899	-38,136	-7,588	-30,715	-8,779	-20,820	-17,872	-47,458	-20,768	-30,677	-12,113	-1,857	11,338	13,225
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1,731	1,297	766	1,345	481	221	1,157	1,733	-547	-2,001	-898	-1,012	-779	-2,417	826	-1,778	-3,053	-5,695	14,260	-3,746
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-5,669	-8,076	-13,511	-7,376	-13,536	-39,957	-2,056	-39,869	-7,041	-28,714	-7,881	-19,809	-17,094	-45,041	-21,595	-28,899	-9,060	3,838	-2,921	16,971

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	170,021	155,623	157,832	169,828	150,158	137,106	155,630	151,567	178,202	114,665	114,666	88,819	91,101	130,308	183,549	220,548	260,484	254,695	311,661	341,289
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19,187	8,411	9,055	17,820	5,963	18,140	9,123	9,242	9,860	41,822	11,413	7,959	14,172	14,020	9,858	19,747	11,716	9,305	16,387	46,801
1. Tiền	13,587	7,311	9,055	15,270	5,463	9,040	8,623	9,242	9,360	41,322	9,313	5,859	10,172	6,220	5,958	8,447	9,916	9,305	9,568	7,650
2. Các khoản tương đương tiền	5,600	1,100		2,550	500	9,100	500		500	500	2,100	2,100	4,000	7,800	3,900	11,300	1,800		6,820	39,151
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18,240	17,000	18,000	18,000	15,500	10,302	18,489	17,401	13,308	16,323	16,201	14,570	10,570	5,000	9,000	13,000	13,500	15,500	11,522	12,522
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	18,240	17,000	18,000	18,000	15,500	10,302	18,489	17,401	13,308	16,323	16,201	14,570	10,570	5,000	9,000	13,000	13,500	15,500	11,522	12,522
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	93,950	95,973	94,986	99,563	90,826	73,055	87,667	84,533	116,186	16,224	47,563	25,919	25,914	70,913	123,757	147,722	193,506	181,115	236,647	237,046
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	59,891	58,982	53,141	53,194	52,159	52,863	52,740	53,186	51,656	49,201	63,996	51,310	48,083	45,163	47,585	48,634	48,627	46,774	49,177	51,500
2. Trả trước cho người bán	3,992	4,726	4,384	1,592	928	341	1,493	1,363	329	150	859	299	1,052	754	285	604	726	547	3,797	385
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	131,137	130,137	131,137	132,437	133,861	116,431	113,610	108,796	105,815	8,922	8,681	8,447	8,099	8,099	7,881	7,668	7,269
6. Phải thu ngắn hạn khác	13,144	16,341	19,753	25,769	11,927	11,470	10,356	8,821	8,831	10,742	21,159	13,000	12,630	60,847	93,235	116,045	151,550	148,461	187,298	188,354
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-114,213	-114,213	-113,429	-113,430	-108,049	-108,050	-90,531	-87,633	-50,444	-52,791	-47,133	-47,137	-43,951	-43,951	-25,228	-25,229	-14,666	-14,667	-3,625	-3,193
IV. Tổng hàng tồn kho	17,470	14,286	14,878	12,442	14,714	14,597	19,177	18,412	16,537	17,571	16,893	17,213	16,750	16,156	16,737	16,883	18,544	29,384	33,279	31,468
1. Hàng tồn kho	17,470	14,286	14,878	12,442	14,714	14,597	19,177	18,412	16,537	17,571	16,893	17,213	16,750	16,156	16,737	16,883	18,544	29,384	33,279	31,468
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	21,175	19,953	20,913	22,003	23,154	21,012	21,174	21,979	22,311	22,724	22,596	23,158	23,695	24,219	24,197	23,197	23,219	19,392	13,825	13,452
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,273	566	1,364	2,114	3,083	997	947	1,242	1,262	886	1,054	1,105	1,026	954	721	673	859	968	985	887
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,997	9,355	9,454	9,763	9,845	9,788	10,004	10,525	10,884	11,673	11,396	11,906	12,515	13,116	13,354	12,551	12,429	14,307	12,479	12,283
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9,904	10,032	10,095	10,127	10,227	10,227	10,223	10,212	10,165	10,165	10,147	10,148	10,154	10,149	10,122	9,973	9,931	4,117	362	282
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,996,729	2,014,680	2,023,603	2,019,240	2,068,569	2,088,209	2,089,733	2,092,127	2,125,099	2,245,531	2,280,246	2,284,075	2,318,873	2,326,309	2,345,504	2,343,452	2,358,048	2,589,008	2,585,443	2,596,834
I. Các khoản phải thu dài hạn	110	105	1,095	110	110	108	583	173	105	921	818	525	439	246	2,260	4,558	2,158	241	1,519	3,386
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	110	105	1,095	110	110	108	583	173	105	921	818	525	439	246	2,260	4,558	2,158	241	1,519	3,386
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,607,178	1,624,408	1,634,600	1,648,745	1,670,680	1,688,117	1,706,237	1,723,490	1,746,221	1,884,635	1,896,099	1,918,360	1,939,320	1,960,542	1,961,764	1,981,747	1,996,003	2,155,550	2,156,696	2,166,152
1. Tài sản cố định hữu hình	1,605,412	1,622,428	1,632,496	1,646,636	1,668,511	1,685,831	1,703,836	1,720,974	1,743,589	1,878,069	1,889,266	1,911,648	1,932,526	1,953,504	1,954,478	1,974,209	1,988,213	2,145,748	2,147,309	2,157,454
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,766	1,980	2,104	2,108	2,170	2,285	2,401	2,516	2,632	6,565	6,833	6,712	6,794	7,037	7,286	7,538	7,790	9,802	9,387	8,698
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,336	3,298	1,465	4,437	4,791	2,696	2,420	5,111	254	422	884	693	239	1,487	17,778	2,585	1,777	4,169	4,078	13,037
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,336	3,298	1,465	4,437	4,791	2,696	2,420	5,111	254	422	884	693	239	1,487	17,778	2,585	1,777	4,169	4,078	13,037
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	372,263	365,722	364,988	343,765	369,291	372,312	352,930	333,681	345,411	325,109	346,147	325,638	337,581	319,575	316,761	304,615	305,271	379,327	369,060	357,661
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	229,109	222,569	221,835	200,612	226,137	229,159	209,777	190,527	202,258	181,955	202,993	182,485	194,428	176,422	173,608	161,461	162,118	168,693	158,427	147,027
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	143,153	210,633	210,633	210,633
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,254	12,869	12,487	12,526	13,351	13,941	15,022	15,625	17,555	17,388	17,734	18,790	19,720	21,379	22,355	23,857	25,244	20,619	54,089	24,486
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,703	3,493	3,069	2,753	3,247	4,358	5,398	5,993	7,914	7,726	7,831	8,874	9,784	11,428	12,388	13,872	15,243	20,106	22,598	23,534
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		9,377		9,773					9,642		228	239	249	260	271	282	293	513	884	952
3. Tài sản dài hạn khác	4,551		9,418		10,104	9,583	9,623	9,632		9,662	9,675	9,677	9,686	9,691	9,696	9,703	9,708		30,607
VII. Lợi thế thương mại	7,587	8,277	8,967	9,656	10,346	11,036	12,541	14,047	15,552	17,058	18,563	20,069	21,574	23,079	24,585	26,090	27,596	29,101		32,112
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,166,750	2,170,303	2,181,435	2,189,069	2,218,728	2,225,314	2,245,363	2,243,694	2,303,301	2,360,196	2,394,912	2,372,894	2,409,974	2,456,617	2,529,052	2,564,000	2,618,533	2,843,703	2,897,103	2,938,123
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,233,660	1,233,275	928,811	923,700	940,266	933,747	914,059	911,491	927,458	983,974	985,328	954,156	970,416	999,186	1,024,164	1,038,343	1,058,683	1,273,144	1,324,692	1,377,209
I. Nợ ngắn hạn	108,878	763,491	452,344	456,232	463,758	448,240	466,152	438,814	423,713	462,539	449,877	402,095	396,512	400,343	379,289	343,868	320,953	381,114	401,226	335,839
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	44,558	397,644	342,108	345,115	364,208	360,383	394,302	371,142	362,982	393,531	379,111	348,426	343,501	346,044	317,646	279,564	263,732	235,090	205,044	172,906
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	37,625	349,306	36,384	41,477	41,832	39,502	33,303	36,021	33,663	40,814	51,161	37,707	36,067	37,005	36,731	37,150	35,787	40,602	37,374	35,943
4. Người mua trả tiền trước	1,024	1,119	1,559	570	196	150	167	177	142	125	134	129	117	179	4,763	4,273	1,034	81,243	81,204	61
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,474	2,387	2,110	1,602	1,447	2,601	1,508	1,828	1,565	2,189	1,919	1,732	1,469	1,871	1,718	2,550	1,823	1,607	6,595	5,799
6. Phải trả người lao động	1,805	2,368	821	1,244	1,496	1,477	194	292	3	54	1,231	3	48	723	415	155	3	209	22
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	9,262	8,437	10,189	15,027	12,670	10,433	9,886	9,744	15,793	18,467	10,294	10,506	11,535	11,730	13,307	13,660	13,899	18,777	18,166	17,470
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																			50,000	100,000
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,903	1,881	58,116	49,951	41,589	33,362	25,934	18,558	9,219	6,816	4,906	2,844	2,654	915	2,319	3,572	4,440	2,456	1,303	1,583
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	227	349	1,058	1,245	319	332	859	1,052	347	542	1,122	749	1,121	1,875	2,389	2,943	234	1,130	1,518	2,078
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,124,782	469,784	476,467	467,468	476,507	485,507	447,907	472,677	503,745	521,435	535,451	552,061	573,904	598,844	644,875	694,475	737,731	892,030	923,466	1,041,370
1. Phải trả người bán dài hạn	308,700	10,779	10,630
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	22,489	9,538	7,369											583,170						80,976
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	780,343	436,218	445,218	454,218	463,767	472,767	435,167	459,937	485,256	501,866	519,026	535,636	558,230		633,320	682,920	727,820	882,064	921,140	958,158
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	13,250	13,250	13,250	13,250	12,740	12,740	12,740	12,740	18,488	19,568	16,425	16,425	15,674	15,674	11,555	11,555	9,911	9,966	2,326	2,236
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	933,090	937,028	1,252,624	1,265,369	1,278,462	1,291,567	1,331,304	1,332,203	1,375,843	1,376,222	1,409,583	1,418,738	1,439,558	1,457,431	1,504,889	1,525,657	1,559,849	1,570,558	1,572,412	1,560,914
I. Vốn chủ sở hữu	933,090	937,028	1,252,624	1,265,369	1,278,462	1,291,567	1,331,304	1,332,203	1,375,843	1,376,222	1,409,583	1,418,738	1,439,558	1,457,431	1,504,889	1,525,657	1,559,849	1,570,558	1,572,412	1,560,914
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,221	645,160	645,160	645,160
2. Thặng dư vốn cổ phần	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	161,812	162,373	162,330	162,330	162,330
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu						71	71
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,538	18,538	18,538	18,538	18,538	18,467	18,467	18,538	18,538	18,538	18,538	18,163	18,163	18,163	18,163	18,163	15,361	15,361	15,361	15,361
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	570	6,114	14,197	27,709	36,266	49,852	89,809	91,865	135,727	139,382	168,096	176,728	196,537	213,630	258,671	280,266	314,883	318,344	313,700	299,359
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	106,864	105,258	412,771	412,005	416,541	416,060	415,839	414,682	414,460	411,184	415,831	416,730	417,741	418,520	420,937	420,110	421,927	429,278	435,776	438,619
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,166,750	2,170,303	2,181,435	2,189,069	2,218,728	2,225,314	2,245,363	2,243,694	2,303,301	2,360,196	2,394,912	2,372,894	2,409,974	2,456,617	2,529,052	2,564,000	2,618,533	2,843,703	2,897,103	2,938,123

CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (sii)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x