Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	341,754	345,387	333,459	266,359	265,413	262,947	228,977
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	341,754	345,387	333,459	266,359	265,413	262,947	228,977
4. Giá vốn hàng bán	232,631	237,466	224,280	170,317	164,004	159,554	142,071
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	109,122	107,921	109,179	96,042	101,408	103,393	86,906
6. Doanh thu hoạt động tài chính	35,276	19,346	9,106	19,396	20,046	21,404	16,583
7. Chi phí tài chính	715	863	442	710	1,807	3,226	3,224
-Trong đó: Chi phí lãi vay	715	863	442	710	1,807	2,754	322
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	12,988	15,721	10,819	10,357	11,950	8,454	7,020
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27,407	25,599	21,528	18,658	19,158	19,002	14,356
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	103,288	85,084	85,497	85,713	88,539	94,115	78,888
12. Thu nhập khác	4,441	1,072	281	34	52	3,322	41
13. Chi phí khác	1,755	1,259	414	169		245
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	2,685	-187	-133	-136	52	3,076	41
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	105,973	84,897	85,364	85,578	88,591	97,192	78,929
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	8,974	6,618	7,778	7,083	7,339	7,941	6,506
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	8,974	6,618	7,778	7,083	7,339	7,941	6,506
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	96,999	78,279	77,586	78,494	81,252	89,250	72,423
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	96,999	78,279	77,586	78,494	81,252	89,250	72,423

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	91,588	101,707	51,836	53,623	119,293	88,435	117,338
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,330	52,266	7,126	3,144	36,046	28,246	16,303
1. Tiền	6,330	46,266	7,126	3,144	1,846	746	2,303
2. Các khoản tương đương tiền	3,000	6,000			34,200	27,500	14,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30,000			5,000	32,500	6,500	72,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,000			5,000	32,500	6,500	72,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	41,718	38,438	34,269	30,955	37,247	42,159	26,025
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	36,215	23,466	29,559	28,348	25,415	22,255	21,437
2. Trả trước cho người bán	5,185	13,479	491	1,960	10,388	15,759	902
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		1,115	740
6. Phải thu ngắn hạn khác	319	377	3,479	646	1,444	4,145	3,686
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	7,442	7,377	5,574	10,920	4,429	6,464	3,011
1. Hàng tồn kho	7,442	7,377	5,574	10,920	4,429	6,464	3,011
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,098	3,627	4,867	3,604	9,072	5,067
1. Chi phí trả trước ngắn hạn						134
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,098	3,627	4,867	3,604	9,072	4,818
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						114
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	567,845	542,708	517,178	470,166	410,274	324,350	246,857
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	407,905	392,047	376,980	324,795	167,409	155,231	161,689
1. Tài sản cố định hữu hình	406,822	391,017	376,382	324,153	166,707	154,692	161,124
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,083	1,030	598	642	702	539	564
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	48,027	42,150	30,429	33,102	149,057	85,981	1,722
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	48,027	42,150	30,429	33,102	149,057	85,981	1,722
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	102,579	102,579	102,579	106,579	92,829	82,579	82,579
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	82,500	82,500	82,500	82,500	68,750	62,500	62,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				4,000	4,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,335	5,933	7,191	5,691	979	560	867
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,335	5,933	7,191	5,691	979	560	867
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	659,433	644,416	569,015	523,790	529,567	412,785	364,195
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	74,290	69,397	62,823	45,337	52,189	63,834	69,582
I. Nợ ngắn hạn	74,290	69,397	62,823	45,337	52,189	47,834	37,582
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	43,067	39,910			16,000	16,000	12,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	15,851	16,410	48,501	32,361	22,103	18,501	10,396
4. Người mua trả tiền trước	11	14	2	11
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,971	2,062	2,509	3,376	3,915	2,983	3,305
6. Phải trả người lao động	3,947	4,459	5,826	2,779	2,757	2,960	4,528
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	771	412	292	115	258	317	817
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	114	248	289	27	115	184	41
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,558	5,879	5,404	6,668	7,039	6,888	6,495
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn						16,000	32,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						16,000	32,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	585,143	575,019	506,192	478,453	477,379	348,951	294,613
I. Vốn chủ sở hữu	585,143	575,019	506,192	478,453	477,379	348,951	294,613
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	499,998	469,998	400,000	400,000	400,000	260,000	260,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	32,030	17,230	17,286	17,286	17,286	12,000	12,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,543	12,624	9,492	6,390	3,250	10,489	6,924
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37,572	75,167	79,414	54,778	56,843	66,462	15,690
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	659,433	644,416	569,015	523,790	529,567	412,785	364,195

CTCP Cấp nước Phú Mỹ (pmw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x