Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	2,140,626	1,909,965	1,474,911	1,087,728	1,041,210	767,830	509,108	390,538	327,247	280,178	215,905	259,393	299,608	335,957	248,407	250,490	138,949
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	22,490	5,978	70,487	11,871	20,163	12,089	6,425	4,389	950	1,210	4,560	5,480	8,516	15,246	12,166	12,758	10,229
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	2,118,136	1,903,986	1,404,424	1,075,856	1,021,047	755,741	502,683	386,150	326,297	278,968	211,345	253,913	291,092	320,711	236,242	237,732	128,720
4. Giá vốn hàng bán	1,809,730	1,648,062	1,222,409	929,499	884,165	621,588	402,449	319,553	286,113	241,741	185,025	204,027	241,129	264,301	192,655	203,928	101,064
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	308,405	255,925	182,015	146,358	136,882	134,153	100,235	66,597	40,184	37,227	26,320	49,886	49,964	56,410	43,587	33,804	27,657
6. Doanh thu hoạt động tài chính	15,935	11,089	6,218	4,302	5,685	3,702	1,208	2,029	1,623	540	250	318	2,827	613	306	477	459
7. Chi phí tài chính	81,927	54,434	40,247	24,162	26,794	23,879	11,264	7,678	8,380	8,375	11,225	41,680	38,225	15,594	13,314	11,902	2,464
-Trong đó: Chi phí lãi vay	75,384	51,595	37,954	23,309	26,146	22,535	10,777	7,388	6,978	7,944	10,588	28,492	36,104	8,934	6,804	9,895
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	209	532	6,021	-8,383	1,154	1,746	1,049	1,558	-4	-3	-2	-49	-198	-450
9. Chi phí bán hàng	177,727	149,753	100,015	77,446	80,908	86,848	56,107	25,476	14,048	3,865	5,906	5,569	9,895	13,821	7,917	10,348	8,995
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	48,861	37,377	29,704	27,539	21,535	22,644	20,201	22,721	13,046	12,912	11,080	11,958	20,425	14,470	10,435	11,473	7,029
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	16,034	25,982	24,288	13,129	14,483	6,230	14,920	14,309	6,329	12,611	-1,643	-9,051	-15,952	12,689	12,226	556	9,628
12. Thu nhập khác	17,748	6,898	667	2,758	4,315	9,090	6,600	6,386	8,210	7,065	7,638	3,463	155	180	211	477	60
13. Chi phí khác	1,751	1,506	2,231	1,283	2,936	1,415	1,141	5,201	361	288	4,385	3,018	591	614	49	1	1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	15,997	5,392	-1,564	1,476	1,379	7,675	5,458	1,185	7,849	6,777	3,253	445	-436	-435	162	476	59
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	32,032	31,374	22,724	14,605	15,862	13,905	20,378	15,493	14,178	19,387	1,611	-8,607	-16,388	12,254	12,388	1,032	9,688
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	9,262	5,702	9,574	4,550	3,910	4,849	4,408	4,231	3,672	4,081	291	834	74	1,151
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-2,381	2,091	-2,290	1,786	-90	-1,065	-65	-301	-62	77	10	71	-118	-21
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	6,882	7,793	7,284	6,336	3,821	3,783	4,342	3,930	3,610	4,157	301	904	-45	1,130
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	25,150	23,582	15,441	8,269	12,042	10,122	16,036	11,563	10,568	15,230	1,309	-9,511	-16,343	11,125	12,388	1,032	9,688
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	695	1,424	-2,573	-240	-2,400	-627	389	241	42	29	107	120	38	181
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	24,455	22,157	18,014	8,509	14,441	10,748	15,647	11,322	10,526	15,201	1,202	-9,631	-16,381	10,944	12,388	1,032	9,688

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,412,999	1,312,347	1,094,618	706,923	583,479	554,917	312,163	299,866	255,575	244,796	236,572	271,046	294,189	218,197	146,806	133,894	120,805
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	46,548	14,738	9,620	4,914	11,640	18,784	11,836	8,546	7,402	3,862	2,943	3,960	6,627	7,025	20,147	2,566	5,177
1. Tiền	16,548	14,738	9,620	4,914	11,640	18,784	8,836	5,273	7,402	3,862	2,713	3,120	6,627	7,025	20,147
2. Các khoản tương đương tiền	30,000						3,000	3,273			230	840
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	198,664	128,719	91,694	34,500	38,384	39,983		827	280	1,254				3,000	12,321
1. Chứng khoán kinh doanh										1,254				3,000	12,321
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	198,664	128,719	91,694	34,500	38,384	39,983		827	280
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	419,056	465,219	349,201	254,592	222,274	199,525	137,641	134,001	145,401	136,343	120,126	132,592	94,576	81,781	37,145	19,966	29,779
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	384,435	379,323	302,706	184,397	168,359	149,054	99,906	82,914	82,110	80,125	58,855	111,778	63,894	56,978	36,466
2. Trả trước cho người bán	13,547	26,408	42,580	63,907	43,566	31,973	36,740	49,650	15,589	17,476	25,459	21,795	20,677	25,590	1,410
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	20,600	59,913	9,259	12,000	12,000	16,600	2,800	3,980	20,990
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,152	4,255	2,738	2,204	1,441	4,989	1,287	3,162	28,060	39,724	36,794		10,987	70	126
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,678	-4,679	-8,081	-7,916	-3,092	-3,092	-3,092	-5,706	-1,348	-982	-982	-982	-982	-857	-857
IV. Tổng hàng tồn kho	737,231	682,167	619,645	404,716	304,134	285,850	160,381	152,757	101,037	81,371	88,908	89,034	139,779	111,290	73,248	109,900	77,591
1. Hàng tồn kho	740,402	690,033	628,207	412,639	308,929	287,142	160,902	155,567	101,829	81,371	88,908	89,034	139,779	111,290	73,248
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,170	-7,866	-8,562	-7,923	-4,796	-1,292	-521	-2,810	-792
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,499	21,503	24,457	8,201	7,047	10,776	2,305	3,736	1,455	21,966	24,595	45,459	53,207	15,100	3,945	1,461	8,258
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,424	4,978	5,110	3,541	2,509	3,356	537	698	1,279	171	158	369	356	988	303
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	6,034	15,999	19,260	4,577	4,426	7,241	1,559	2,863	176	1,458	229	571	10,129	7,172	1,965
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	41	526	88	82	113	179	209	175		208			111
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										20,128	24,209	44,519	42,611	6,940	1,677
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	177,993	165,422	106,392	66,655	55,833	58,885	48,641	41,844	28,071	29,909	33,997	78,923	163,486	58,423	64,772	52,665	48,266
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,281	2,276	825	849	1,014	790	252
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,281	2,276	825	849	1,014	790	252
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	102,807	25,996	29,230	29,358	28,462	29,147	26,999	22,275	23,052	25,169	29,670	37,608	45,838	53,508	59,553	51,302	42,482
1. Tài sản cố định hữu hình	96,442	20,721	24,050	23,966	23,233	24,118	22,384	22,275	23,052	25,169	29,670	37,596	45,809	53,471	59,507	51,234	42,462
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	6,365	5,275	5,180	5,391	5,229	5,029	4,615					12	28	37	46	68	20
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	614	68,838	795	18,545	70												4,005
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	614	68,838	795	18,545	70
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	35,905	30,695	40,163	14,143	22,525	25,520	18,774	17,726	4,167	4,171	4,174	41,176	117,225	4,423	4,872	1,363
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	15,905	15,695	15,163	9,143	17,525	20,520	18,774	17,726	4,167	4,171	4,174	4,176	4,225	4,423	5,040
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn												37,000	113,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn															-168
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20,000	15,000	25,000	5,000	5,000	5,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,207	11,167	5,656	3,762	3,762	3,427	2,616	1,843	852	569	153	139	424	493	346		1,779
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,352	9,006	1,966	2,418	2,196	1,951	2,205	1,497	807	569	94	69	142	252	346
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	3,855	2,160	3,691	1,343	1,566	1,476	411	346	45		59	69	140	21
3. Tài sản dài hạn khác													141	219			1,779
VII. Lợi thế thương mại	23,178	26,450	29,723
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,590,991	1,477,769	1,201,010	773,579	639,312	613,801	360,803	341,710	283,646	274,705	270,569	349,968	457,675	276,619	211,578	186,559	169,071
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,189,350	1,083,982	972,101	560,702	426,520	413,050	171,745	160,511	117,959	119,587	130,681	211,389	309,585	137,594	86,016	73,333	47,474
I. Nợ ngắn hạn	1,187,855	1,081,801	970,481	559,138	426,066	412,094	169,330	159,886	116,929	116,138	127,648	209,099	221,101	129,858	76,679	71,318	42,728
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	980,284	868,601	793,168	381,061	327,123	329,825	142,349	118,745	79,606	77,029	76,715	131,218	126,653	94,651	54,372
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	136,596	163,985	110,011	126,633	58,297	41,125	8,774	14,209	18,024	20,070	6,575	8,146	20,464	10,653	7,987
4. Người mua trả tiền trước	37,363	22,860	26,333	8,841	8,391	21,710	3,253	11,152	4,114	4,335	31,537	48,683	51,222	17,440	5,804
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18,473	10,304	12,385	8,716	13,352	9,661	4,871	9,420	11,552	13,786	10,665	13,478	10,028	4,584	7,213
6. Phải trả người lao động	4,676	5,320	5,389	6,519	3,225	2,282	2,933	1,525	1,259	613	435	702	862	1,250	570
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,285	1,846	12,747	20,544	9,589	2,895	4,784	681	465	138	1,061	6,126	11,392	880	393
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn						122	122
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,611	4,055	1,574	697	534	719	190	1,490	198	109	603	689	421	309	262
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	3,662	4,449	8,323	5,738	5,406	3,546	1,997	2,607	1,654
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	905	381	551	390	149	209	58	58	58	58	58	58	58	91	79	167
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,495	2,181	1,621	1,564	454	956	2,414	625	1,030	3,449	3,033	2,290	88,484	7,736	9,336	2,015	4,746
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					454	956	2,414	625	1,013	200			86,611	4,848	7,645
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,495	2,181	1,621	1,564						18
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													144	144	149
10. Dự phòng phải trả dài hạn									17	3,231	3,033	2,290	1,729	2,744	1,542
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	401,641	393,788	228,908	212,877	212,793	200,751	189,059	181,199	165,687	155,118	139,888	138,579	148,090	139,025	125,563	113,226	121,597
I. Vốn chủ sở hữu	401,641	393,788	228,908	212,877	212,793	200,751	189,059	181,199	165,687	155,118	139,888	138,579	148,090	139,025	125,563	113,226	121,597
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	316,465	316,465	166,826	158,886	158,886	148,496	148,496	148,496	148,496	148,496	148,496	148,496	148,496	110,000	100,000	100,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,348	5,348	5,672	5,672	5,672	5,672	5,672	5,672	5,672	5,672	5,672	5,672	5,672	12,000	12,000	12,000	12,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,570	7,113	6,341	5,916	5,314	5,314	4,552	3,501	3,501	2,956	2,956	2,956	2,956	2,956	877
9. Quỹ dự phòng tài chính										545	545	545	545	545	297	194
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52,366	45,742	34,650	25,172	25,450	21,399	19,141	13,222	5,103	-5,423	-20,624	-21,826	-12,195	10,944	12,388	1,032	9,597
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	18,892	19,119	15,418	17,230	17,471	19,870	11,197	10,308	2,915	2,872	2,844	2,736	2,616	2,581
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,590,991	1,477,769	1,201,010	773,579	639,312	613,801	360,803	341,710	283,646	274,705	270,569	349,968	457,675	276,619	211,578	186,559	169,071

CTCP Tập đoàn Nagakawa (nag)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x