TÀI SẢN | | | | | | | | | | | |
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 106,809 | 149,681 | 194,468 | 253,833 | 303,842 | 300,671 | 357,134 | 386,259 | 314,326 | 315,856 | 318,592 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 15,429 | 12,619 | 15,285 | 45,927 | 62,295 | 41,000 | 11,961 | 50,184 | 49,172 | 45,218 | 36,015 |
1. Tiền | 9,629 | 11,819 | 15,285 | 40,927 | 15,495 | 26,712 | 9,961 | 25,119 | 42,267 | 27,960 | 18,913 |
2. Các khoản tương đương tiền | 5,800 | 800 | | 5,000 | 46,800 | 14,289 | 2,000 | 25,065 | 6,905 | 17,258 | 17,102 |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | 310 | 3,354 | 4,000 | 11,154 | 14,248 | 11,367 | 10,917 | 10,917 | 12,757 | 12,143 |
1. Chứng khoán kinh doanh | | 370 | 370 | | 6,595 | 13,189 | 11,367 | | | 12,757 | 12,143 |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | | -60 | -16 | | | | | | | | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | 3,000 | 4,000 | 4,559 | 1,059 | | 10,917 | 10,917 | | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 85,767 | 125,743 | 160,007 | 184,934 | 213,165 | 224,753 | 324,830 | 312,851 | 223,878 | 161,942 | 203,757 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 86,156 | 96,318 | 119,329 | 116,264 | 117,721 | 102,411 | 97,229 | 108,600 | 163,070 | 104,904 | 102,254 |
2. Trả trước cho người bán | 16,591 | 15,892 | 17,192 | 20,940 | 13,289 | 13,424 | 9,373 | 8,713 | 8,059 | 14,856 | 9,793 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 8,000 | 770 | 779 | 677 | 660 | 660 | 11,317 | | | | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 44,581 | 68,202 | 57,250 | 62,628 | 88,567 | 108,259 | 206,911 | 195,538 | 52,748 | 42,182 | 91,710 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -69,560 | -55,440 | -34,542 | -15,575 | -7,071 | | | | | | |
IV. Tổng hàng tồn kho | 2,918 | 8,511 | 13,372 | 12,087 | 12,402 | 18,389 | 6,990 | 9,717 | 26,512 | 66,802 | 45,575 |
1. Hàng tồn kho | 2,918 | 8,511 | 13,372 | 12,087 | 12,402 | 18,389 | 6,990 | 9,717 | 26,512 | 66,802 | 45,575 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | | | | | | | | | | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 2,696 | 2,498 | 2,450 | 6,884 | 4,827 | 2,279 | 1,987 | 2,590 | 3,847 | 29,136 | 21,102 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,680 | 1,163 | 580 | 763 | 987 | 324 | 183 | 330 | 347 | 9 | 102 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 69 | 150 | 286 | 1,169 | 2,224 | 890 | 463 | 501 | 2,431 | 4,595 | 2,972 |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 947 | 1,184 | 1,585 | 4,953 | 1,616 | 1,065 | 1,341 | 1,759 | 1,069 | 891 | 375 |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | | | | | | | | | | 23,642 | 17,652 |
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 534,169 | 539,705 | 538,632 | 439,323 | 535,721 | 391,494 | 330,963 | 203,661 | 195,732 | 207,611 | 206,377 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 2,307 | 2,317 | 6,009 | 6,009 | 6,007 | 1,310 | 1,066 | 1,000 | | | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | | | | | | | | | | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | | | | | | | | | | | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu về cho vay dài hạn | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu dài hạn khác | 2,307 | 2,317 | 6,009 | 6,009 | 6,007 | 1,310 | 1,066 | 1,000 | | | |
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | | | | | | | | | | |
II. Tài sản cố định | 46,977 | 52,948 | 49,597 | 48,440 | 58,261 | 66,811 | 55,641 | 65,022 | 67,743 | 20,379 | 32,880 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 46,776 | 52,546 | 49,187 | 47,869 | 57,845 | 66,606 | 55,358 | 64,959 | 67,717 | 19,984 | 32,463 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản cố định vô hình | 201 | 402 | 410 | 571 | 416 | 205 | 283 | 64 | 25 | 396 | 417 |
III. Bất động sản đầu tư | | | | | | | | | | | |
- Nguyên giá | | | | | | | | | | | |
- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | | | | |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 249,113 | 245,862 | 242,000 | 242,801 | 229,278 | 172,986 | 125,767 | 3,779 | 4,154 | 4,970 | 5,958 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | | | | | | | | |
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 249,113 | 245,862 | 242,000 | 242,801 | 229,278 | 172,986 | 125,767 | 3,779 | 4,154 | 4,970 | 5,958 |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 232,625 | 233,840 | 237,563 | 138,434 | 238,345 | 146,888 | 144,775 | 131,139 | 120,497 | 181,727 | 166,676 |
1. Đầu tư vào công ty con | | | | | | | | | | 77,449 | 34,403 |
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 90,634 | 63,300 | 63,300 | 47,875 | 164,111 | 43,187 | 98,118 | 79,418 | 70,121 | 51,952 | 70,229 |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 165,087 | 171,683 | 175,405 | 91,701 | 76,367 | 103,701 | 46,656 | 51,721 | 50,376 | 52,326 | 62,045 |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -23,096 | -1,142 | -1,142 | -1,142 | -2,133 | | | | | | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | | | | | | |
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 3,147 | 4,737 | 3,464 | 3,639 | 3,829 | 3,500 | 3,715 | 2,721 | 3,338 | 535 | 863 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 3,147 | 4,737 | 3,464 | 3,639 | 3,829 | 3,500 | 3,715 | 2,721 | 3,338 | 532 | 860 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản dài hạn khác | | | | | | | | | | 3 | 3 |
VII. Lợi thế thương mại | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 640,979 | 689,385 | 733,101 | 693,155 | 839,564 | 692,165 | 688,097 | 589,920 | 510,057 | 523,466 | 524,969 |
NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | |
A. Nợ phải trả | 305,329 | 337,912 | 353,718 | 284,524 | 430,916 | 283,611 | 338,351 | 249,705 | 175,173 | 193,602 | 170,727 |
I. Nợ ngắn hạn | 242,359 | 254,461 | 272,041 | 202,364 | 349,721 | 202,303 | 250,631 | 242,827 | 168,200 | 183,652 | 157,879 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 92,770 | 107,606 | 119,307 | 21,345 | 171,288 | 41,762 | 59,622 | 1,386 | 1,813 | 609 | 100 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 9,947 | 9,999 | 15,014 | 46,316 | 40,876 | 20,694 | 16,839 | 60,621 | 76,417 | 52,561 | 49,502 |
4. Người mua trả tiền trước | 291 | 589 | 3,607 | 1,554 | 960 | 660 | 2,572 | 1,412 | 2,380 | 13,295 | 4,774 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 762 | 996 | 912 | 865 | 1,064 | 1,111 | 2,965 | 3,955 | 5,116 | 9,449 | 4,337 |
6. Phải trả người lao động | 5,005 | 4,738 | 5,047 | 4,088 | 4,349 | 3,452 | 2,564 | 2,770 | 3,350 | 1,777 | 1,162 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 8,509 | 3,876 | 2,595 | 1,077 | 1,299 | 1,353 | 1,574 | 700 | 2,021 | 2,117 | 12 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | |
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | |
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 80 | | | 50 | 1,227 | 391 | 15 | 529 | 16 | | |
11. Phải trả ngắn hạn khác | 124,819 | 126,306 | 125,126 | 126,382 | 127,815 | 131,790 | 164,040 | 170,872 | 74,097 | 100,757 | 98,680 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 176 | 351 | 432 | 689 | 843 | 1,091 | 440 | 581 | 2,990 | 3,087 | -687 |
14. Quỹ bình ổn giá | | | | | | | | | | | |
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | |
II. Nợ dài hạn | 62,970 | 83,451 | 81,678 | 82,160 | 81,196 | 81,308 | 87,720 | 6,878 | 6,973 | 9,950 | 12,848 |
1. Phải trả người bán dài hạn | 4,463 | 42,227 | 40,786 | 41,311 | 41,338 | 41,364 | 40,457 | | | | |
2. Chi phí phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | | | | | | | | | |
4. Phải trả nội bộ dài hạn | | | | | | | | | | | |
5. Phải trả dài hạn khác | 54,967 | 40,461 | 40,888 | 40,848 | 39,537 | 39,073 | 45,093 | | | | 1,298 |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 3,540 | 763 | | | 321 | 871 | 2,170 | 6,878 | 6,973 | 9,950 | 11,550 |
7. Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | | | | | | |
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | 4 | 2 | | | | | | | |
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | |
10. Dự phòng phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | |
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | | | | | | | | | | |
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | | | | | | | | | |
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 335,650 | 351,473 | 379,382 | 408,631 | 408,647 | 408,554 | 349,746 | 340,215 | 334,884 | 329,865 | 354,242 |
I. Vốn chủ sở hữu | 335,650 | 351,473 | 379,382 | 408,631 | 408,647 | 408,554 | 349,746 | 340,215 | 334,884 | 329,865 | 354,242 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 316,304 | 314,197 | 338,672 | 296,214 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | | | | | | | | | | | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | | | | | | | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | | | | | | | | | | | |
5. Cổ phiếu quỹ | | | | | | | | | | | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | | | | 27,279 | 27,279 | | 1,313 |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | | | | | | | | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | | | | | | | | 13,540 | 13,475 | 13,509 | 11,398 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | | | | | | | | | | | 1,588 |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | 481 | 481 | | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -74,089 | -78,227 | -57,538 | -36,749 | -33,311 | -22,679 | -26,233 | -29,636 | -32,012 | -23,700 | 42,345 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 |
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | | | | | | | | |
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 49,739 | 69,700 | 76,920 | 85,380 | 81,958 | 71,233 | 15,979 | 10,862 | 10,078 | | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | | | | | | |
1. Nguồn kinh phí | | | | | | | | | | | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | | | | | | | | | | |
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 640,979 | 689,385 | 733,101 | 693,155 | 839,564 | 692,165 | 688,097 | 589,920 | 510,057 | 523,466 | 524,969 |