Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	36,930	46,520	40,522	42,333	43,841	43,810	28,641	38,051	42,826	58,126	38,264	40,932	43,333	49,789	31,783	37,805	44,769	71,681	34,708	41,568
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	36,930	46,520	40,522	42,333	43,841	43,810	28,641	38,051	42,826	58,126	38,264	40,932	43,333	49,789	31,783	37,805	44,769	71,681	34,708	41,568
4. Giá vốn hàng bán	25,088	21,801	21,972	24,287	22,895	20,093	17,402	25,392	28,271	24,812	20,410	24,029	28,022	23,064	17,718	29,925	30,213	40,902	17,123	19,721
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	11,842	24,719	18,550	18,045	20,946	23,717	11,238	12,659	14,555	33,314	17,854	16,903	15,311	26,725	14,064	7,880	14,555	30,779	17,585	21,847
6. Doanh thu hoạt động tài chính	948	666	827	913	1,083	1,060	970	1,083	573	889	6	817	47	727	49	988	140	109	139	286
7. Chi phí tài chính			27	92									148	280	585	685	1,028	1,401	1,794	1,907
-Trong đó: Chi phí lãi vay													148	280	585	685	1,028	1,401	1,794	1,907
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng																		251
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,258	2,515	2,614	2,596	2,491	2,723	2,116	2,768	1,832	2,313	2,337	2,420	2,203	1,891	2,132	2,507	2,858	1,736	2,377	1,515
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,532	22,870	16,737	16,271	19,538	22,053	10,092	10,975	13,296	31,890	15,523	15,300	13,007	25,281	11,396	5,676	10,809	27,500	13,553	18,710
12. Thu nhập khác				8				4		7		8		65	45	4,757	10	2,560	5	15
13. Chi phí khác	16	145			250	58	29	9	232	12		145		695		6	41	172	91	5,149
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-16	-145		7	-250	-58	-29	-6	-232	-6		-137		-630	45	4,751	-31	2,388	-86	-5,134
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,516	22,725	16,737	16,278	19,288	21,995	10,063	10,969	13,064	31,885	15,523	15,163	13,007	24,650	11,441	10,427	10,778	29,888	13,467	13,576
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,104	4,648	3,347	3,256	3,858	4,567	2,016	2,194	2,626	6,412	3,120	3,009	2,650	5,101	2,370	-2,960	2,214	6,496	2,708	2,824
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại																				-1,479
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,104	4,648	3,347	3,256	3,858	4,567	2,016	2,194	2,626	6,412	3,120	3,009	2,650	5,101	2,370	-2,960	2,214	6,496	2,708	1,344
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	8,412	18,077	13,390	13,022	15,430	17,428	8,046	8,775	10,437	25,473	12,403	12,155	10,357	19,550	9,071	13,387	8,564	23,392	10,760	12,232
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	11	6	21	-7	74	76	44	37	39	24	-4	69	-55	88	-84	189	-58	-111	-17	2,941
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	8,401	18,071	13,368	13,030	15,356	17,352	8,002	8,739	10,398	25,449	12,407	12,086	10,412	19,462	9,154	13,198	8,622	23,503	10,777	9,291

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	169,059	163,288	148,065	143,718	136,756	120,232	115,271	107,381	112,715	106,390	87,664	69,756	68,594	68,252	66,768	59,830	66,544	70,884	58,008	64,498
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	47,840	93,353	88,909	82,546	72,881	47,483	32,935	47,143	47,435	33,673	27,638	9,405	5,014	2,240	9,583	4,196	4,271	3,023	1,231	8,320
1. Tiền	45,840	27,353	34,909	18,546	18,881	15,483	935	10,143	10,435	23,673	17,638	9,405	5,014	2,240	9,583	4,196	4,271	3,023	1,231	8,320
2. Các khoản tương đương tiền	2,000	66,000	54,000	64,000	54,000	32,000	32,000	37,000	37,000	10,000	10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	90,500	30,500	30,800	31,100	30,100	30,842	29,858	30,000	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	7,300	12,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	90,500	30,500	30,800	31,100	30,100	30,842	29,858	30,000	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	7,300	12,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	18,041	26,772	15,676	17,370	20,891	28,756	39,299	17,664	23,221	30,655	17,955	18,260	21,523	23,893	15,144	13,668	20,073	25,527	18,435	28,542
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,751	25,721	14,174	16,734	19,170	27,497	11,028	16,923	20,290	28,547	16,288	17,190	19,871	23,313	14,014	12,930	19,537	25,224	16,473	25,638
2. Trả trước cho người bán	176	534	444	73	405	591	1,211	159	1,313	810	510	621	659	137	165	165	277	116	33	1,449
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,119	522	1,063	568	1,321	673	27,066	587	1,623	1,302	1,162	449	1,006	455	965	573	259	187	1,930	1,455
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		-13	-13
IV. Tổng hàng tồn kho	12,281	12,281	12,281	12,270	12,274	12,282	12,271	12,271	12,271	12,271	12,276	12,285	12,287	12,300	12,300	12,294	12,536	12,569	30,794	12,923
1. Hàng tồn kho	12,281	12,281	12,281	12,270	12,274	12,282	12,271	12,271	12,271	12,271	12,276	12,285	12,287	12,300	12,300	12,294	12,536	12,569	30,794	12,923
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	397	382	398	431	610	869	907	302	288	291	296	306	270	320	241	172	164	264	248	2,414
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			31	79	278	553	608		3	11	27	53	45	101	42			125	125	501
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	397	382	367	352	332	315	299	286	269	264	253	237	209	202	182	155	147	122	106	1,896
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	207,825	212,101	218,255	220,123	225,619	231,232	235,853	245,652	252,398	257,513	267,434	276,672	286,250	295,985	305,935	315,677	324,707	334,276	343,557	349,521
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	204,244	209,878	215,513	216,626	212,705	221,419	230,150	242,094	246,755	256,302	265,925	275,631	285,338	295,044	304,753	315,677	324,707	333,737	342,766	330,799
1. Tài sản cố định hữu hình	204,244	209,878	215,513	216,626	212,705	221,419	230,150	242,094	246,755	256,302	265,925	275,631	285,338	295,044	304,753	315,677	324,707	333,737	342,766	330,799
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,079	343	343	343	8,949	5,546	670	420	4,009	91	91	91								16,652
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,079	343	343	343	8,949	5,546	670	420	4,009	91	91	91								16,652
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,503	1,880	2,398	3,153	3,965	4,267	5,033	3,138	1,634	1,120	1,419	950	912	941	1,182			539	790	2,069
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,503	1,880	2,398	3,153	3,965	4,267	5,033	3,138	1,634	1,120	1,419	950	912	941	1,182			539	790	2,069
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	376,884	375,389	366,319	363,840	362,375	351,464	351,124	353,033	365,113	363,903	355,099	346,428	354,844	364,237	372,703	375,507	391,251	405,160	401,565	414,019
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	62,215	69,131	27,687	38,597	50,155	54,674	16,810	26,950	47,806	57,033	23,414	27,168	47,738	67,488	44,805	56,821	85,952	108,425	97,702	106,163
I. Nợ ngắn hạn	62,215	69,131	27,687	38,597	50,155	54,674	16,810	26,950	47,806	57,033	23,414	27,168	47,738	67,488	44,805	56,821	85,952	108,425	82,753	91,214
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn														13,760	20,415	26,710	27,632	44,316	51,233	53,083
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,177	13,299	3,886	12,106	4,486	6,852	3,601	4,993	9,194	5,642	4,172	9,061	8,031	4,273	4,563	12,888	11,568	6,737	8,236	20,305
4. Người mua trả tiền trước																			925
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,350	13,109	6,027	13,098	13,638	9,970	7,146	12,286	11,505	13,879	9,282	9,957	10,277	15,779	12,821	10,026	21,397	20,924	15,804	11,491
6. Phải trả người lao động	6,556	5,425	4,559	6,460	5,564	4,602	2,509	4,910	4,462	4,153	3,744	4,444	4,277	2,819	3,768	3,591	3,932	1,414	3,537	2,950
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	12,927	5,816	10,378	2,060	6,691	1,190	1,222	417	6,769	1,524	650		4,878	8	193	8	110	2,968	269	261
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn							136
11. Phải trả ngắn hạn khác	18,746	27,647	1,911	2,567	15,817	27,444	1,537	2,480	13,499	27,882	4,700	2,038	17,609	27,439	3,044	2,611	19,502	29,567	2,628	2,037
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn							659
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,460	3,835	926	2,307	3,960	4,615		1,864	2,378	3,953	867	1,668	2,667	3,411		987	1,810	2,500	120	1,088
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn																			14,949	14,949
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																			14,949	14,949
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	314,669	306,258	338,632	325,243	312,220	296,790	334,315	326,083	317,307	306,870	331,685	319,260	307,106	296,749	327,898	318,686	305,299	296,735	303,863	307,856
I. Vốn chủ sở hữu	314,669	306,258	338,632	325,243	312,220	296,790	334,315	326,083	317,307	306,870	331,685	319,260	307,106	296,749	327,898	318,686	305,299	296,735	303,863	307,856
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999
2. Thặng dư vốn cổ phần	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	40,379	40,379	40,379	40,379	38,078	38,078
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50,186	41,786	74,167	60,798	47,769	32,412	70,013	61,815	53,076	42,679	67,517	55,083	42,997	32,585	67,759	58,462	45,264	36,642	45,961	49,925
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10,605	10,593	10,587	10,566	10,573	10,500	10,424	10,389	10,353	10,313	10,289	10,299	10,230	10,285	10,197	10,282	10,093	10,151	10,262	10,290
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	376,884	375,389	366,319	363,840	362,375	351,464	351,124	353,033	365,113	363,903	355,099	346,428	354,844	364,237	372,703	375,507	391,251	405,160	401,565	414,019

CTCP Thủy điện Nậm Mu (hjs)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x