Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	158,625	177,266	165,837	188,962	152,869	180,228	166,704	160,090	163,673	141,034	125,121	124,490	102,253	75,749	57,959
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	158,625	177,266	165,837	188,962	152,869	180,228	166,704	160,090	163,673	141,034	125,121	124,490	102,253	75,749	57,959
4. Giá vốn hàng bán	84,678	98,600	92,834	117,991	71,303	119,716	88,073	91,329	91,198	72,587	52,926	49,605	38,520	33,368	22,440
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	73,946	78,666	73,003	70,971	81,566	60,512	78,630	68,761	72,475	68,447	72,195	74,885	63,733	42,381	35,519
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,026	2,416	1,639	1,377	1,160	847	2,941	740	1,954	2,643	3,283	5,506	494	1,726	2,498
7. Chi phí tài chính	92		1,014	4,909	9,342	13,745	18,613	21,642	30,792	41,534	49,214	41,940	38,566	33,847	23,602
-Trong đó: Chi phí lãi vay			1,014	4,909	9,342	13,744	18,604	21,699	29,283	41,828	47,429	41,905	35,559	32,799	23,602
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng				251		370
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,926	9,251	8,669	9,488	8,348	-2,914	8,468	20,861	9,985	5,293	6,947	8,893	9,620	5,547	2,586
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	67,954	71,830	64,959	57,700	65,035	50,157	54,490	26,997	33,653	24,264	19,318	29,558	16,042	4,713	11,829
12. Thu nhập khác	8	10	117	7,332	2,388	201	50	47	5,142	597	2,888	2,612	35	35
13. Chi phí khác	338	258	840	310	5,344	65	1,727	693	2,721	1,255	536	734	189	103	10
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-330	-248	-723	7,022	-2,956	136	-1,678	-645	2,421	-658	2,352	1,878	-154	-68	-10
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	67,624	71,583	64,237	64,723	62,080	50,293	52,812	26,352	36,073	23,606	21,670	31,437	15,888	4,645	11,818
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	13,696	14,308	13,083	8,478	11,645	5,162	4,539	2,375	2,133	2,297	1,551	2,749	1,510	1,920	146
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại					-1,318	866	2,283	1,272	161	161	-1,170	215	-1,209	-2,053	187
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	13,696	14,308	13,083	8,478	10,326	6,028	6,821	3,646	2,295	2,458	381	2,964	301	-132	334
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	53,927	57,275	51,153	56,245	51,753	44,266	45,991	22,706	33,779	21,148	21,289	28,473	15,587	4,777	11,485
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	187	86	12	2	2,654	-251	-33	-2,976	282	337	405	1,014	278	237
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	53,741	57,188	51,141	56,243	49,099	44,516	46,024	25,682	33,497	20,811	20,884	27,459	15,309	4,540	11,485

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	143,718	108,210	69,751	59,943	65,042	58,108	62,043	50,315	75,012	71,712	66,750	70,871	70,005	47,093	7,987
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	82,546	47,088	9,405	4,196	20,620	5,428	16,549	6,882	19,763	6,986	11,075	14,410	12,472	17,593	1,961
1. Tiền	18,546	10,088	9,405	4,196	8,320	2,428	1,181	1,382	19,763	6,986	11,075	14,410	11,882	5,043	1,961
2. Các khoản tương đương tiền	64,000	37,000			12,300	3,000	15,368	5,500					590	12,550
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31,100	30,000	29,500	29,500		8,500				24,957	26,427	28,663	35,654	2,678
1. Chứng khoán kinh doanh										25,305	27,680	29,880	36,836	2,678
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh										-348	-1,253	-1,217	-1,183
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	31,100	30,000	29,500	29,500		8,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,370	17,713	18,255	13,668	11,062	18,391	16,078	15,950	54,214	28,226	25,775	25,672	15,221	12,099	3,758
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,734	16,923	17,190	12,930	8,158	16,074	14,496	13,963	14,290	15,697	12,133	13,432	10,018	6,315	2,471
2. Trả trước cho người bán	73	159	621	165	1,439	147	1,124	1,632	1,549	1,084	4,551	6,104	5,036	4,447	1,184
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							42	42	24,700
6. Phải thu ngắn hạn khác	568	636	449	573	1,465	2,170	12,499	12,396	13,675	11,445	9,101	6,135	166	1,336	103
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5	-5	-5				-12,084	-12,084			-9
IV. Tổng hàng tồn kho	12,270	12,271	12,285	12,294	31,327	18,631	28,006	27,413	807	11,026	2,878	136	1,462	4,939	276
1. Hàng tồn kho	12,270	12,271	12,285	12,294	31,327	30,715	28,006	27,413	807	11,026	2,878	136	1,462	4,939	276
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-12,084
V. Tài sản ngắn hạn khác	431	1,139	306	285	2,034	7,158	1,410	69	227	517	595	1,990	5,197	9,784	1,992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	79	836	53	113	752	6,270				255		54		142	884
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	352	286	237	155	1,265		240	51	44	19	27	99	4,058	8,604	800
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		17	17	17	17	888	1,170	19	183
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										243	568	1,837	1,138	1,038	307
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	220,123	245,100	276,672	315,736	349,231	374,044	405,459	435,689	471,801	516,659	557,847	593,596	553,281	497,250	415,527
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	216,626	238,881	275,631	314,464	330,799	369,460	403,373	427,808	465,100	510,498	550,108	582,206	433,081	452,114	413,527
1. Tài sản cố định hữu hình	216,626	238,881	275,631	314,464	330,799	369,460	403,373	427,808	465,100	510,498	550,108	582,206	433,081	452,114	413,527
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	343	420	91		16,652			1,663	1,663	1,776	1,663	2,203	114,054	40,869
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	343	420	91		16,652			1,663	1,663
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn								2,000	1,936	1,122	1,044	2,500	2,500	2,000	2,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn								2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,000	2,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn									-64	-1,378	-1,456
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,153	5,799	950	1,272	1,780	4,584	2,086	4,219	3,102	3,264	5,032	6,688	3,646	2,267
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,153	5,799	950	1,272	1,780	4,584	2,086	1,263			1,607	3,080	10	26
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại								2,955	3,102	3,264	3,425	3,609	3,636	2,241
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	363,840	353,311	346,424	375,679	414,274	432,151	467,502	486,004	546,813	588,372	624,597	664,467	623,285	544,344	423,514
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	38,597	27,042	27,142	56,852	106,470	130,471	171,889	212,318	269,031	388,144	429,835	475,083	446,787	372,112	340,127
I. Nợ ngắn hạn	38,597	27,042	27,142	56,852	91,521	63,920	57,585	45,491	48,948	161,475	198,737	220,887	111,754	78,482	69,110
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				26,710	53,083	45,383	45,278	37,260	38,038	81,846	111,549	118,309	7,957	7,961	39,233
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,106	4,993	9,061	12,888	20,305	7,209	845	474	3,495	8,738	14,867	36,319	50,312	53,498	23,702
4. Người mua trả tiền trước					925				18	800
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,098	12,243	9,911	10,046	10,865	2,447	4,058	2,450	2,828	8,113	10,361	12,506	11,943	8,129	2,886
6. Phải trả người lao động	6,460	4,910	4,444	3,591	2,950	5,130	4,804	2,301	2,212	1,979	5,834	9,109	4,525	1,221	746
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,060	417	20	18	269	463	623	458	35	4,365	5,568	13,967	5,852	12
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng															1,639
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		136
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,567	2,480	2,038	2,611	2,037	2,198	1,548	1,936	2,163	54,370	49,418	30,104	31,114	7,589	904
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,307	1,864	1,668	987	1,088	1,090	429	611	160	1,266	1,139	573	52	71
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn					14,949	66,551	114,304	166,828	220,083	226,669	231,098	254,196	335,034	293,630	271,017
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					14,949	65,232	113,851	165,703	220,083	226,669	231,098	252,842	333,730	292,510	270,085
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả						1,318	452	1,125				1,354	1,166	980	792
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													137	140	140
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	325,243	326,268	319,282	318,827	307,803	301,681	295,614	273,686	277,782	200,227	194,761	189,384	176,498	172,232	83,386
I. Vốn chủ sở hữu	325,243	326,268	319,282	318,827	307,803	301,681	295,614	273,686	277,782	200,227	194,761	189,383	176,480	172,046	83,176
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	60,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-204	-204	-204	-204	-204
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	44,315	44,315	44,315	40,379	38,078	35,809	32,135	32,135	27,009	17,901	12,218	4,934	3,984	3,458	2,884
9. Quỹ dự phòng tài chính										6,040	4,904	3,690	2,740	2,214	1,640
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60,798	62,011	55,111	58,605	49,884	48,684	46,040	24,079	30,325	15,855	17,545	20,124	10,135	6,590	18,619
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10,566	10,379	10,293	10,281	10,279	7,625	7,875	7,909	10,885	10,603	10,266	10,807	9,793	9,955
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác												1	18	186	211
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định												1	18	186	211
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	363,840	353,311	346,424	375,679	414,274	432,151	467,502	486,004	546,813	588,372	624,597	664,467	623,285	544,344	423,514

CTCP Thủy điện Nậm Mu (hjs)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x