Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	168,484	171,905	163,794	157,955	163,742	168,689	163,707	166,110	160,014	159,132	139,798	135,953	126,854	153,109	145,449	151,846	144,997	140,442	137,828	134,682
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	137	58	110	357	96	73	180	179	130	457	492	2,808	224	133	280	234	283	330	173	162
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	168,346	171,848	163,684	157,597	163,646	168,616	163,527	165,931	159,883	158,675	139,305	133,145	126,631	152,976	145,170	151,612	144,714	140,111	137,655	134,520
4. Giá vốn hàng bán	111,483	96,507	110,322	85,494	109,396	90,086	106,271	100,511	95,190	98,343	95,041	77,362	94,677	98,117	93,538	82,221	96,281	96,810	94,720	86,254
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	56,863	75,341	53,362	72,103	54,250	78,530	57,257	65,420	64,694	60,332	44,264	55,783	31,954	54,860	51,632	69,391	48,433	43,302	42,935	48,266
6. Doanh thu hoạt động tài chính	173	414	204	790	175	714	348	560	200	404	150	419	214	488	163	594	202	536	372	813
7. Chi phí tài chính	167	226	209	-23	636	412	335	125	574	392	344	444	393	486	416	594	538	687	669	668
-Trong đó: Chi phí lãi vay		226				746				736				902				1,355
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	30,720	38,019	27,174	51,454	30,722	27,644	28,819	41,666	38,515	30,380	26,394	27,226	21,279	27,836	25,888	43,421	28,274	26,366	24,742	36,372
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20,827	21,044	18,755	22,553	19,372	21,941	16,788	20,136	18,874	18,891	15,774	17,279	14,685	19,952	16,907	16,178	14,660	15,921	11,911	14,805
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	5,322	16,466	7,428	-1,092	3,696	29,248	11,663	4,053	6,931	11,073	1,902	11,252	-4,189	7,074	8,583	9,792	5,163	864	5,986	-2,765
12. Thu nhập khác	420	427	411	584	413	331	300	2,923	289	158	1,160	529	118	152	186	664	42	1,191	33	44
13. Chi phí khác			21	11,167	24	449	233			1,445	55	663		609	513	666	11		241	-92
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	420	427	390	-10,583	389	-118	67	2,923	289	-1,287	1,105	-135	118	-457	-327	-2	31	1,191	-208	136
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	5,743	16,892	7,818	-11,675	4,085	29,130	11,730	6,976	7,220	9,786	3,007	11,117	-4,071	6,617	8,256	9,790	5,194	2,055	5,777	-2,629
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,182	3,408	1,594	-1,942	849	5,945	2,422	1,425	1,481	2,296	611	1,302		1,282	1,514	1,732	933	394	1,028	-465
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,182	3,408	1,594	-1,942	849	5,945	2,422	1,425	1,481	2,296	611	1,302		1,282	1,514	1,732	933	394	1,028	-465
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	4,561	13,484	6,224	-9,734	3,236	23,185	9,308	5,551	5,739	7,490	2,397	9,815	-4,071	5,335	6,742	8,058	4,262	1,662	4,750	-2,164
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	4,561	13,484	6,224	-9,734	3,236	23,185	9,308	5,551	5,739	7,490	2,397	9,815	-4,071	5,335	6,742	8,058	4,262	1,662	4,750	-2,164

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	125,568	140,707	136,913	146,456	150,534	167,568	137,448	134,141	125,438	118,416	115,176	108,035	134,901	107,233	207,423	176,762	172,922	182,786	150,197	135,121
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	59,887	67,083	77,832	81,315	87,690	90,790	73,578	88,701	67,325	58,522	58,936	54,542	35,445	33,697	152,647	146,485	132,237	138,479	107,018	96,161
1. Tiền	29,887	37,083	47,832	51,315	57,690	70,790	73,578	88,701	67,325	33,522	58,936	54,542	35,445	8,697	152,647	146,485	132,237	138,479	107,018	96,161
2. Các khoản tương đương tiền	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000				25,000				25,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	3,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	3,000	8,000	8,000	8,000	8,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	31,371	35,154	24,981	11,908	33,669	34,941	32,512	16,307	30,708	34,489	31,224	20,719	65,470	34,645	21,101	12,419	15,901	18,086	14,266	10,447
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	23,876	34,106	24,082	9,859	30,320	33,460	30,136	11,541	29,098	33,290	29,333	18,639	60,443	29,690	15,533	8,547	13,465	15,839	11,891	7,472
2. Trả trước cho người bán	6,234	1,248	1,741	1,355	3,719	1,572	3,307	1,190	1,421	1,521	2,320	2,453	5,788	5,788	6,254	3,719	3,333	3,182	2,894	2,805
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,166	3,706	3,028	4,564	3,298	3,576	2,271	6,755	3,480	2,969	2,712	2,767	2,417	2,344	2,357	3,146	2,216	2,179	2,198	2,977
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,906	-3,906	-3,870	-3,870	-3,668	-3,668	-3,202	-3,179	-3,292	-3,292	-3,141	-3,141	-3,177	-3,177	-3,043	-2,993	-3,114	-3,114	-2,718	-2,807
IV. Tổng hàng tồn kho	16,820	20,536	14,423	31,987	13,307	24,253	14,925	11,941	12,804	14,700	15,179	21,691	24,999	27,693	21,511	11,798	16,077	15,962	17,129	14,675
1. Hàng tồn kho	16,820	20,536	14,423	31,987	13,307	24,253	14,925	11,941	12,804	14,700	15,179	21,691	24,999	27,693	21,511	11,798	16,077	15,962	17,129	14,675
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,490	4,934	6,677	8,246	2,869	4,584	3,434	4,193	1,601	2,705	1,836	3,084	987	3,197	4,164	3,059	708	2,259	3,784	5,839
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,490	4,934	5,533	4,541	2,838	4,584	3,432	3,738	1,601	2,705	1,836	3,084	906	1,842	2,193	2,361	708	1,908	2,971	4,007
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			1,144	1,763	31			455					65	1,355	639	699			813	1,044
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				1,942			2						17		1,331			351		787
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	154,023	150,290	155,901	161,996	143,841	144,569	146,591	153,545	147,772	150,788	153,018	158,117	159,990	165,094	164,789	166,266	152,955	155,822	162,293	165,474
I. Các khoản phải thu dài hạn	406	943	993	993	993	993	1,373	1,487	1,487	1,487	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504	1,833	1,836	1,836	1,836
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	406	943	993	993	993	993	1,373	1,487	1,487	1,487	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504	1,833	1,836	1,836	1,836
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	145,054	141,283	143,888	152,068	128,582	128,639	131,187	137,435	127,824	128,815	126,378	131,917	134,219	138,592	142,419	146,374	140,226	141,331	148,108	155,138
1. Tài sản cố định hữu hình	142,178	138,888	140,981	148,599	126,618	126,567	129,103	135,069	125,877	126,559	123,813	129,043	131,022	137,844	141,636	146,032	139,824	140,998	147,726	154,707
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,877	2,394	2,907	3,469	1,964	2,072	2,084	2,366	1,947	2,256	2,565	2,874	3,196	748	783	342	402	332	382	431
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,195	5,617	8,166	5,430	11,299	11,424	10,342	9,980	13,542	15,060	21,620	20,286	19,447	19,233	15,027	11,882	8,033	10,672	10,175	5,960
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,195	5,617	8,166	5,430	11,299	11,424	10,342	9,980	13,542	15,060	21,620	20,286	19,447	19,233	15,027	11,882	8,033	10,672	10,175	5,960
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,367	2,447	2,853	3,504	2,967	3,513	3,689	4,642	4,918	5,425	3,515	4,410	4,821	5,764	5,839	6,505	2,864	1,983	2,174	2,539
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,367	2,447	2,853	3,504	2,967	3,513	3,689	4,642	4,918	5,425	3,515	4,410	4,821	5,764	5,839	6,505	2,864	1,983	2,174	2,539
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	279,591	290,996	292,814	308,452	294,375	312,137	284,039	287,686	273,210	269,203	268,193	266,153	294,891	272,326	372,211	343,027	325,878	338,608	312,489	300,595
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	105,796	121,762	111,000	131,804	104,889	118,287	92,974	112,408	103,483	105,215	94,878	96,140	134,694	108,058	197,419	175,101	174,624	191,615	152,711	145,631
I. Nợ ngắn hạn	99,330	115,322	102,041	122,754	93,520	106,713	78,871	97,999	86,810	88,615	75,791	77,105	113,158	86,529	173,217	151,021	148,454	165,487	124,122	116,855
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3,707	4,943	3,707	4,943	4,032	4,943	3,707	4,943	3,965	4,943	3,707	4,943	3,707	4,943	3,707	4,943	3,707	4,943	3,707	4,943
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	54,395	47,975	50,573	75,646	43,917	50,569	40,958	62,435	53,700	46,297	48,912	46,237	78,283	52,240	151,234	117,039	117,505	123,153	99,451	82,526
4. Người mua trả tiền trước	867	772	541	552	712	707	679	632	741	973	957	2,548	4,600	4,600	4,810	4,694	8,662	8,931	7,319	7,511
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,937	5,410	3,038	1,046	1,767	7,424	4,473	2,235	2,889	3,927	12,547	6,180	3,649	5,086	4,438	8,279	5,974	6,409	5,589	4,838
6. Phải trả người lao động	5,389	9,522	4,405	17,336	11,712	10,616	5,394	11,526	6,628	5,216	4,310	12,025	11,052	7,664	4,283	10,987	7,370	7,303	3,869	11,880
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		8,147	1,053	25	3,296	3,782	3,803	31	1,344	1,448	1,053	38	969	1,325		58		51
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn										2,811
11. Phải trả ngắn hạn khác	29,651	36,086	37,317	20,530	25,239	25,727	19,527	14,587	15,795	21,041	3,998	3,536	9,163	8,947	3,643	2,974	3,056	12,371	2,830	2,866
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,384	2,468	1,407	2,677	2,845	2,946	332	1,610	1,747	1,958	307	1,598	1,735	1,723	1,102	2,046	2,180	2,326	1,357	2,291
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,466	6,439	8,959	9,050	11,370	11,574	14,103	14,409	16,673	16,600	19,087	19,036	21,536	21,529	24,201	24,080	26,170	26,128	28,589	28,776
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	528	501	549	640	488	693	751	1,057	849	776	792	741	770	763	963	843	461	419	409	596
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5,938	5,938	8,410	8,410	10,881	10,881	13,352	13,352	15,824	15,824	18,295	18,295	20,766	20,766	23,238	23,237	25,709	25,709	28,180	28,180
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	173,795	169,235	181,814	176,647	189,486	193,850	191,065	175,278	169,727	163,988	173,315	170,012	160,197	164,269	174,793	167,927	151,254	146,993	159,778	154,964
I. Vốn chủ sở hữu	173,795	169,235	181,814	176,647	189,486	193,850	191,065	175,278	169,727	163,988	173,315	170,012	160,197	164,269	174,793	167,927	151,254	146,993	159,778	154,964
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	44,006	44,006	41,177	41,177	41,177	41,177	40,382	40,382	40,382	40,382	38,471	38,471	38,471	38,471	38,031	38,031	38,031	38,031	37,589	37,589
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34,790	30,229	45,637	40,471	53,309	57,673	55,683	39,896	34,345	28,607	39,844	36,541	26,726	30,797	41,762	34,896	18,223	13,961	27,190	22,375
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	279,591	290,996	292,814	308,452	294,375	312,137	284,039	287,686	273,210	269,203	268,193	266,153	294,891	272,326	372,211	343,027	325,878	338,608	312,489	300,595

CTCP Cấp nước Gia Định (gdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x