Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 3 2014
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh					9,294	64,071	89,733	96,386	117,221	70,941	66,497	84,052	80,011	76,596	60,231	216,838
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)					9,294	64,071	89,733	96,386	117,221	70,941	66,497	84,052	80,011	76,596	60,231	216,838
4. Giá vốn hàng bán					20,621	76,881	83,909	86,976	105,153	61,854	58,683	75,188	70,167	66,557	53,715	190,439
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)					-11,327	-12,810	5,824	9,410	12,068	9,087	7,814	8,864	9,843	10,038	6,517	26,398
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2	180	137		323	325	269	74	150	862	300	48	775	322	308	1,405
7. Chi phí tài chính	5,159	5,286	8,304	3,333	4,069	3,512	5,274	4,845	3,748	3,290	3,705	3,722	3,758	3,279	3,201	10,237
-Trong đó: Chi phí lãi vay	5,090	5,222	8,264	3,333	4,028	3,633	4,779	4,031	3,571	2,988	3,236	3,367	3,450	3,163	3,164	9,777
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh						-105	105	4	-1
9. Chi phí bán hàng			1		91	487	694	775	1,536	702	722	870	770	686	499	1,956
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	158	218	20,221	261	525	1,451	1,223	1,672	1,020	1,034	905	1,051	1,019	1,199	1,079	3,297
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-5,315	-5,324	-28,389	-3,595	-15,689	-18,040	-993	2,197	5,912	4,924	2,782	3,270	5,071	5,197	2,046	12,314
12. Thu nhập khác					49,225	1,336		25			1	5	1	3	2	7
13. Chi phí khác	538	3,149	3,150		48,185	1,175	1	89	2	8	8	61	28	276	6	311
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-538	-3,149	-3,150		1,041	161	-1	-64	-1	-8	-7	-56	-27	-273	-4	-304
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-5,853	-8,473	-31,539	-3,595	-14,649	-17,879	-993	2,132	5,911	4,916	2,774	3,213	5,044	4,924	2,042	12,010
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành								419	1,183	930	612	725	1,113	1,144	451	2,707
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)								419	1,183	930	612	725	1,113	1,144	451	2,707
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-5,853	-8,473	-31,539	-3,595	-14,649	-17,879	-993	1,713	4,728	3,986	2,162	2,488	3,931	3,780	1,591	9,302
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát								-2		5	7
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-5,853	-8,473	-31,539	-3,595	-14,649	-17,879	-993	1,711	4,728	3,960	2,156	2,488	3,931	3,780	1,591	9,302

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	93,021	93,178	93,345	96,677	270,736	272,962	274,327	300,365	300,856	336,892	328,437	322,143	294,871	244,224	263,128	195,139	213,918	220,638	220,828	197,267
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13	171	353	559	2,323	3,943	4,109	4,934	3,681	5,037	3,454	4,415	3,530	1,965	1,060	826	1,205	1,397	1,198	923
1. Tiền	13	171	353	559	2,323	3,943	4,109	4,934	3,681	5,037	3,454	4,415	3,530	1,965	1,060	826	1,205	1,397	1,198	923
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn										6,000	6,000	6,000	3,950	3,000	3,000	3,000	3,000	10,060	19,060	19,060
1. Chứng khoán kinh doanh																		7,060	19,060	19,060
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										6,000	6,000	6,000	3,950	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	23,197	23,197	23,197	26,322	198,610	199,199	200,398	225,580	227,324	236,523	173,342	183,179	184,240	130,271	147,833	101,955	114,826	116,629	116,104	91,932
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131,583	131,583	131,583	141,663	149,159	152,641	153,875	159,230	160,954	176,380	132,820	116,702	144,068	82,816	72,976	84,524	79,812	81,355	103,170	77,972
2. Trả trước cho người bán	64,181	64,181	64,181	64,181	61,887	63,980	63,960	63,984	63,984	35,771	32,659	40,496	30,193	36,757	23,364	9,069	13,021	9,588	6,029	11,766
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn										17,666		8,000			44,700			12,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,432	2,432	2,432	2,415	8,840	3,855	3,840	3,847	3,868	6,960	7,863	17,981	9,979	10,698	6,793	8,362	12,000	3,686	6,904	2,194
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-174,998	-174,998	-174,998	-181,937	-21,277	-21,277	-21,277	-1,481	-1,481	-253							9,993
IV. Tổng hàng tồn kho	69,794	69,794	69,794	69,794	69,794	69,794	69,794	69,794	69,794	89,097	143,914	127,878	102,367	106,404	107,463	86,508	93,130	91,394	84,259	76,928
1. Hàng tồn kho	69,794	69,794	69,794	69,794	69,794	69,794	69,794	69,794	69,794	89,097	143,914	127,878	102,367	106,404	107,463	86,508	93,130	91,394	84,259	76,928
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	17	16	2	2	10	27	27	58	58	234	1,726	671	784	2,584	3,771	2,851	1,758	1,158	207	8,424
1. Chi phí trả trước ngắn hạn					10	27	27	58	58	222	287	445	392	344	191	373	584	319	119	196
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	17	16	2	2						13	1,439	227	392	2,239	3,580	2,478	1,174	839	88	4,705
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																				3,522
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,977	2,037	2,097	7,793	41,767	39,657	42,806	45,959	45,959	113,584	133,567	129,183	129,377	124,979	112,597	128,555	116,959	91,050	89,755	92,053
I. Các khoản phải thu dài hạn										2,349	2,349	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,270	297
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác										2,349	2,349	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,270	297
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định				360	30,285	27,665	30,814	33,963	33,963	101,691	105,756	96,143	96,725	92,248	95,373	98,819	95,447	78,509	76,176	77,634
1. Tài sản cố định hữu hình				360	30,285	27,665	30,814	33,963	33,963	82,903	86,264	75,947	75,875	70,644	73,180	75,807	73,133	75,606	76,163	77,618
2. Tài sản cố định thuê tài chính										18,788	19,492	20,196	20,850	21,604	22,192	23,013	22,310	2,894
3. Tài sản cố định vô hình																	4	8	13	17
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn										6,479	6,479	11,812	11,321	11,318	11,239	4,679	2,743	618	1,262	1,262
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang										6,479	6,479	11,812	11,321	11,318	11,239	4,679	2,743	618
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				5,250	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		15,659	15,684	15,679	15,659		18,279	11,800	6,100	6,100	6,100
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh				5,250	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		15,659	15,684	15,679	15,659		18,279	11,800	6,100	6,100	6,100
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,977	2,037	2,097	2,182	2,482	2,992	2,992	2,996	2,996	3,064	3,323	3,211	3,320	3,421	3,653	4,445	4,698	5,526	6,217	7,056
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,977	2,037	2,097	2,182	2,482	2,992	2,992	2,996	2,996	3,064	3,323	3,211	3,320	3,421	3,653	4,445	4,698	5,526	6,217	7,056
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	94,999	95,215	95,442	104,469	312,503	312,620	317,134	346,324	346,815	450,476	462,003	451,326	424,248	369,203	375,725	323,695	330,877	311,688	310,583	289,320
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	244,344	231,353	216,427	217,820	250,263	244,526	240,567	238,218	235,114	309,007	301,422	289,591	264,358	214,063	219,098	217,095	221,970	206,712	208,695	189,022
I. Nợ ngắn hạn	244,344	231,353	216,427	217,820	244,053	238,316	236,963	232,008	228,904	281,573	273,988	262,171	233,535	178,990	177,180	155,194	159,256	157,641	208,695	136,224
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	99,111	99,687	99,687	106,078	151,658	152,041	156,003	159,400	159,400	199,949	205,698	207,743	164,677	136,784	134,056	119,901		115,745	146,296	90,475
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,534	10,597	10,583	23,213	35,722	35,818	35,712	35,591	35,547	61,607	53,095	35,369	49,767	24,852	26,163	23,121	32,005	28,413	53,939	35,188
4. Người mua trả tiền trước				250						789	632	2,190	2,535	1,657	7,411	4,124	1,712	6,348	2,767	6,707
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,939	16,939	16,939	16,939	16,939	17,223	17,230	17,270	17,291	13,063	9,863	10,510	10,045	8,512	7,498	6,767	5,363	4,706	3,630	3,182
6. Phải trả người lao động										11	11		620	673	589					10
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	113,516	99,946	85,034	69,843	36,170	31,080	25,858	17,594	14,261	3,921	1,526	1,006	282	723	568	274	419	504	514	259
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn													148	316	483			670
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,069	3,009	3,009	322	2,389	978	978	978	1,231	1,058	2,522	4,658	4,473	4,486	124	718	1,058	908	1,548	402
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																	118,353
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	641	695	988	988	289	289	346	346
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn					6,210	6,210	3,604	6,210	6,210	27,435	27,434	27,420	30,823	35,073	41,918	61,900	62,714	49,071		52,798
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					6,210	6,210	3,604	6,210	6,210	27,435	27,434	27,420	30,823	35,073	41,918	61,250	61,896	48,756		52,128
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn																650	818	316		670
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-149,345	-136,138	-120,984	-113,351	62,241	68,094	76,567	108,106	111,701	141,469	160,581	161,735	159,889	155,140	156,627	106,600	108,907	104,976	101,888	100,297
I. Vốn chủ sở hữu	-149,345	-136,138	-120,984	-113,351	62,241	68,094	76,567	108,106	111,701	141,469	160,581	161,735	159,889	155,140	156,627	106,600	108,907	104,976	101,888	100,297
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023	1,394		1,394	1,394	462	462	462	462
9. Quỹ dự phòng tài chính												1,394
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-295,368	-282,161	-267,007	-259,373	-83,782	-77,928	-69,456	-37,916	-34,321	-4,554	15,187	16,331	14,495	9,734	12,158	10,138	12,446	8,514	5,888	4,297
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát												9		12	7
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	94,999	95,215	95,442	104,469	312,503	312,620	317,134	346,324	346,815	450,476	462,003	451,326	424,248	369,203	375,725	323,695	330,877	311,688	310,583	289,320

CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (g20)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x