Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	174,982	189,480	231,836	81,303	1,000,005	1,154,533	1,220,980	1,161,171	963,106	839,276	623,638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		333	164		85	2,009		517	259	255
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	174,982	189,147	231,672	81,303	999,920	1,152,524	1,220,980	1,160,654	962,847	839,021	623,638
4. Giá vốn hàng bán	172,370	178,179	210,497	83,401	999,821	1,065,410	1,107,590	1,053,807	842,833	761,059	586,235
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	2,612	10,968	21,175	-2,099	99	87,114	113,390	106,847	120,013	77,962	37,404
6. Doanh thu hoạt động tài chính	436	4,442	3,244	1,553	20,979	35,258	12,653	18,487	10,450	3,372	2,428
7. Chi phí tài chính	110,638	107,223	96,704	90,496	63,987	59,857	53,126	59,065	37,346	29,680	25,112
-Trong đó: Chi phí lãi vay	103,461	97,554	95,079	90,263	62,741	53,514	52,835	53,150	27,267	25,038	22,537
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,632	2,059	2,974	1,960	4,329	5,865	5,665	6,013	9,155	6,250	2,762
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	138,942	288,532	16,197	15,678	25,513	25,675	24,087	24,256	17,332	6,765	5,773
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-248,164	-382,405	-91,457	-108,680	-72,752	30,976	43,165	36,000	66,629	38,639	6,184
12. Thu nhập khác	5,808	2,813	337	389	1,857	2,336	765	20,534	15,040	6,331	785
13. Chi phí khác	80,059	93,460	133,038	91,604	22,853	1,596	254	16,443	2,347	2,161	336
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-74,251	-90,647	-132,701	-91,215	-20,996	739	511	4,090	12,692	4,170	449
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-322,414	-473,052	-224,158	-199,896	-93,748	31,715	43,677	40,090	79,322	42,809	6,633
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành				162		3,400	4,092	2,403	9,440	710
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)				162		3,400	4,092	2,403	9,440	710
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-322,414	-473,052	-224,158	-200,058	-93,748	28,315	39,585	37,687	69,882	42,099	6,633
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-322,414	-473,052	-224,158	-200,058	-93,748	28,315	39,585	37,687	69,882	42,099	6,633

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	408,459	499,395	756,037	820,501	838,971	1,014,311	1,081,913	859,360	584,940	382,531	336,557
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,087	2,853	5,927	1,541	12,371	121,626	93,816	124,289	6,474	17,979	28,146
1. Tiền	1,087	2,853	5,927	1,541	12,371	21,406	39,051	123,753	5,964	11,327	7,845
2. Các khoản tương đương tiền						100,220	54,764	536	510	6,652	20,302
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,500		220	220	220				105,141	180,000	1,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,500		220	220	220				105,141	180,000	1,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	277,791	407,346	686,746	792,945	809,540	743,589	784,357	503,823	293,494	148,835	146,492
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	393,995	402,292	407,290	401,376	408,050	192,360	380,072	280,416	258,989	139,813	145,650
2. Trả trước cho người bán	220,164	219,238	221,422	217,128	212,077	330,267	183,839	89,622	18,981	9,022	842
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		36			2,550	74,813	83,431
6. Phải thu ngắn hạn khác	54,940	55,034	36	42	186,863	146,149	137,015	133,786	15,524
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-391,309	-269,254	57,998	174,400
IV. Tổng hàng tồn kho	124,060	85,639	57,936	25,238	14,651	146,119	198,204	229,810	179,632	32,813	155,937
1. Hàng tồn kho	124,060	85,639	57,936	25,238	14,651	146,119	198,204	229,810	179,632	32,813	155,937
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,021	3,557	5,208	557	2,189	2,977	5,536	1,437	199	2,903	4,482
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,933	2,528	4,852	469	1,072	676	1,178	1,437	199	495
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,088	1,029	303		867	2,301	4,358
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			53	88	250
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										2,408	4,482
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	373,883	494,322	624,540	669,532	758,521	743,132	751,717	818,224	891,393	179,172	195,556
I. Các khoản phải thu dài hạn	68,143	112,904	154,445	107,138	104,392	36,760			291
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	68,143	112,904	154,445		104,392	36,760
5. Phải thu dài hạn khác				107,138					291
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	238,698	312,949	391,460	469,367	549,752	629,377	697,404	775,734	852,387	178,170	195,160
1. Tài sản cố định hữu hình	235,939	309,271	386,862	463,849	543,200	621,710	696,897	775,734	852,387	178,170	195,160
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,759	3,678	4,598	5,518	6,552	7,667	507
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	64,049	64,509	63,713	64,263	62,086	60,093	33,570	21,736	21,415
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	64,049	64,509	63,713	64,263	62,086	60,093	33,570	21,736	21,415
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		240	240	240	240	240
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		240	240	240	240	240
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,993	3,719	14,683	28,524	42,051	16,662	20,743	20,755	17,300	1,002	395
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,993	3,719	14,683	28,524	42,051	498	4,580	4,591	3,380	1,002	395
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác						16,163	16,163	16,163	13,920
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	782,342	993,717	1,380,577	1,490,034	1,597,492	1,757,443	1,833,630	1,677,584	1,476,333	561,703	532,113
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,489,294	378,255	1,292,063	1,177,361	1,134,762	1,175,965	1,253,487	1,110,142	946,578	410,980	423,489
I. Nợ ngắn hạn	1,461,067	1,290,028	1,113,970	933,728	810,150	823,369	847,051	618,834	407,415	270,166	292,293
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	779,489	729,911	666,128	618,854	522,720	468,755	465,184	366,548	246,113	126,174	106,389
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	48,704	54,308	54,501	27,375	65,443	200,981	277,896	170,530	120,685	66,820	110,477
4. Người mua trả tiền trước	10,421	2,789	10,274	1,573	2,352	2,093	12,442	2,544	912	3,271	622
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	28	135	388	1,413	213	4,526	5,370	22,822	23,059	27,253	29,308
6. Phải trả người lao động	6,103	2,793	4,192	2,530	3,141	7,273	4,451	4,177	3,475	1,278	43,655
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	595,021	478,565	361,416	265,614	153,442	101,977	73,033	38,762	9,078	43,763
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	237
11. Phải trả ngắn hạn khác	20,940	21,403	16,835	16,134	62,603	34,448	6,801	13,412	4,094	1,609	1,843
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	123	123	235	235	235	3,315	1,873	39
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	28,227	88,227	178,093	243,633	324,613	352,596	406,436	491,308	539,163	140,814	131,196
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	20,523	32,523	54,041	54,041	74,621	90,421	106,221	118,021
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác									120,600
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7,705	55,705	124,052	189,592	249,992	262,175	300,215	373,287	418,564	140,814	131,196
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-706,952	-384,538	88,514	312,672	462,730	581,478	580,142	567,442	529,755	150,723	108,624
I. Vốn chủ sở hữu	-706,952	-384,538	88,514	312,672	462,730	581,478	580,142	567,442	529,755	150,723	108,624
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	150,000	150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	7,727	3,769
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-1,216,095	-893,680	-420,629	-196,471	-46,413	73,751	76,374	67,442	29,755	723	-41,376
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	782,342	-6,283	1,380,577	1,490,034	1,597,492	1,757,443	1,833,630	1,677,584	1,476,333	561,703	532,113

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (ftm)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x