Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	42,975	46,133	40,384	34,706	38,103	57,247	36,224	36,977	38,103	57,788	56,611	77,486	88,437	44,222	21,691	36,720	4,969	8,327	31,288	329,722
4. Giá vốn hàng bán	43,531	45,081	39,381	34,432	36,063	56,368	35,656	36,352	36,063	50,000	55,764	71,563	78,684	39,110	20,458	36,719	6,387	9,899	30,578	334,321
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-557	1,052	1,003	274	2,040	879	568	625	2,040	7,499	803	5,759	9,753	5,111	1,233	1	-1,418	-1,572	710	-6,607
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6,186	163	68	104	192	100	183	4,080	192	137	33	175	2,396	563	43	741	225	529	96	17,959
7. Chi phí tài chính	19,146	23,999	22,195	26,974	30,320	28,656	22,987	25,325	30,320	29,548	22,544	24,048	25,376	25,623	21,793	24,186	21,927	27,476	17,217	12,380
-Trong đó: Chi phí lãi vay	19,144	19,964	17,578	26,041	24,698	27,953	22,955	25,215	24,698	25,609	21,546	23,470	24,708	25,138	21,750	24,103	21,927	26,929	17,217	12,899
9. Chi phí bán hàng	596	507	239	195	611	632	413	328	611	740	379	1,573	696	403	302	370	215	967	407	1,059
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,412	78,036	3,573	3,971	4,472	26,009	4,790	5,111	4,472	4,619	5,076	4,617	4,149	4,280	3,755	3,679	3,079	4,559	4,029	8,626
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-17,524	-101,326	-24,936	-30,761	-33,171	-54,318	-27,438	-26,059	-33,171	-27,271	-27,163	-24,305	-18,073	-24,632	-24,573	-27,493	-26,415	-34,045	-20,848	-10,713
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-30,157	-9,111	-42,696	-47,671	-60,762	-71,265	-49,663	-51,336	-60,762	-46,630	-45,069	-91,738	-37,482	-46,535	-47,475	-49,240	-49,156	-57,183	-44,561	41
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-30,157	-9,111	-42,696	-47,671	-60,762	-71,265	-49,663	-51,336	-60,762	-46,630	-45,069	-91,738	-37,482	-46,535	-47,475	-49,240	-49,318	-57,345	-44,561	38
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-30,157	-9,111	-42,696	-47,671	-60,762	-71,265	-49,663	-51,336	-60,762	-46,630	-45,069	-91,738	-37,482	-46,535	-47,475	-49,240	-49,318	-57,345	-44,561	38

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	361,215	348,233	414,376	508,999	499,395	484,302	499,395	499,395	760,757	760,757	762,879	756,032	886,000	903,771	835,039	822,574	823,204	828,151	831,195	908,792
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,388	790	984	1,087	2,853	2,533	2,853	2,853	7,496	7,496	8,106	5,927	22,857	15,398	6,291	1,540	9,940	4,398	7,403	12,591
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500						220	220	220	220	220	220	220	220
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	202,144	206,376	276,302	378,316	407,346	382,777	407,346	407,346	678,558	678,558	690,439	686,710	792,561	798,227	794,097	792,560	769,759	792,061	796,973	878,973
IV. Tổng hàng tồn kho	146,842	137,164	132,781	124,060	85,639	93,236	85,639	85,639	70,410	70,410	59,571	57,936	63,814	83,401	32,395	25,238	39,324	28,523	23,930	14,651
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,342	2,404	2,809	4,036	3,557	4,256	3,557	3,557	4,293	4,293	4,762	5,239	6,549	6,524	2,037	3,016	3,961	2,948	2,669	2,576
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	298,846	321,968	349,598	373,883	494,322	441,448	494,322	494,322	575,298	575,298	601,019	624,540	662,059	685,287	645,739	666,930	690,515	714,257	739,497	688,769
I. Các khoản phải thu dài hạn	30,633	41,326	56,202	68,143	112,904	99,443	112,904	112,904	150,496	150,496	154,445	154,445	169,510	169,510	106,315	106,995	106,995	106,995	107,014	34,959
II. Tài sản cố định	201,386	214,453	226,547	238,698	312,949	274,038	312,949	312,949	352,923	352,923	371,505	391,460	410,331	429,848	449,900	469,367	488,842	508,817	529,764	549,752
III. Bất động sản đầu tư																		63,174
IV. Tài sản dở dang dài hạn	64,049	64,049	64,049	64,049	64,509	64,049	64,509	64,509	63,713	63,713	63,713	63,713	63,713	63,812	63,713	64,263	63,948		62,576	61,924
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,778	2,139	2,800	2,993	3,719	3,677	3,719	3,719	7,927	7,927	11,116	14,683	18,265	21,876	25,571	26,065	30,489	35,031	39,903	41,895
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	660,061	670,201	763,974	882,882	993,717	925,750	993,717	993,717	1,336,055	1,336,055	1,363,898	1,380,572	1,548,059	1,589,058	1,480,778	1,489,504	1,513,719	1,542,408	1,570,692	1,597,561
A. Nợ phải trả	1,448,916	1,428,960	1,513,622	1,489,789	1,378,255	1,431,215	1,378,255	378,255	1,338,755	1,339,240	1,320,452	1,291,129	1,366,878	1,370,395	1,215,580	1,176,522	1,151,496	1,131,583	1,152,523	1,135,689
I. Nợ ngắn hạn	1,428,689	1,408,733	1,489,395	1,461,562	1,290,028	1,348,988	1,290,028	1,290,028	1,175,603	1,200,664	1,142,359	1,050,256	1,123,545	1,126,762	971,947	930,499	873,385	853,463	827,911	796,886
II. Nợ dài hạn	20,227	20,227	24,227	28,227	88,227	82,227	88,227	88,227	163,152	138,576	178,093	240,873	243,333	243,633	243,633	246,023	278,111	278,120	324,613	338,803
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-788,855	-758,759	-749,648	-606,907	-384,538	-505,465	-384,538	-384,538	-2,700	-3,185	43,445	89,442	181,181	218,663	265,197	312,982	362,222	410,825	418,169	461,872
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	660,061	670,201	763,974	882,882	993,717	925,750	993,717	-6,283	1,336,055	1,336,055	1,363,898	1,380,572	1,548,059	1,589,058	1,480,778	1,489,504	1,513,719	1,542,408	1,570,692	1,597,561

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (ftm)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x