Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2026	Qúy 1 2026	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	21,707	21,647	32,574	21,102	26,414	22,566	31,500	19,870	20,608	19,364	31,565	26,322	22,179	25,359	31,952	25,891	29,389	26,186	35,112	18,034
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	21,707	21,647	32,574	21,102	26,414	22,566	31,500	19,870	20,608	19,364	31,565	26,322	22,179	25,359	31,952	25,891	29,389	26,186	35,112	18,034
4. Giá vốn hàng bán	7,939	7,334	10,865	10,014	7,964	6,283	12,337	7,844	6,208	5,539	10,711	8,322	6,640	5,799	12,033	9,086	7,786	4,896	10,966	7,206
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	13,767	14,313	21,709	11,088	18,450	16,283	19,163	12,026	14,400	13,825	20,854	18,000	15,539	19,560	19,919	16,805	21,602	21,290	24,146	10,828
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,246	944	771	900	810	794	514	820	866	1,242	1,409	1,492	1,425	1,019	1,053	983	1,019	923	1,076	643
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,502	1,436	2,686	2,104	2,278	1,462	2,207	1,788	1,463	1,425	2,691	1,469	1,398	1,119	2,092	1,768	1,401	1,129	2,440	780
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	13,512	13,822	19,794	9,884	16,982	15,615	17,470	11,058	13,804	13,642	19,572	18,024	15,566	19,460	18,880	16,020	21,220	21,085	22,782	10,691
12. Thu nhập khác															214
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)															214
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	13,512	13,822	19,794	9,884	16,982	15,615	17,470	11,058	13,804	13,642	19,572	18,024	15,566	19,460	19,094	16,020	21,220	21,085	22,782	10,691
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,730	2,779	3,988	1,991	3,413	3,136	3,589	2,224	2,773	2,739	3,945	3,619	3,122	3,905	3,833	3,218	4,256	4,230	2,418	1,140
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,730	2,779	3,988	1,991	3,413	3,136	3,589	2,224	2,773	2,739	3,945	3,619	3,122	3,905	3,833	3,218	4,256	4,230	2,418	1,140
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	10,781	11,043	15,806	7,893	13,568	12,480	13,880	8,834	11,031	10,903	15,627	14,405	12,444	15,555	15,261	12,802	16,964	16,855	20,364	9,551
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	10,781	11,043	15,806	7,893	13,568	12,480	13,880	8,834	11,031	10,903	15,627	14,405	12,444	15,555	15,261	12,802	16,964	16,855	20,364	9,551

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2026	Qúy 1 2026	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	96,695	86,668	83,478	83,001	91,927	92,185	88,871	89,524	93,417	99,347	96,052	96,501	98,638	101,500	92,228	100,840	105,595	109,611	94,737	85,496
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,793	6,265	596	5,128	8,293	179	4,279	1,734	6,090	1,298	2,291	12,815	16,437	4,117	11,264	1,036	16,493	4,296	11,171	10,630
1. Tiền	791	1,265	596	328	193	179	129	1,734	2,490	698	291	615	287	717	364	1,036	493	296	1,171	2,230
2. Các khoản tương đương tiền	15,001	5,000		4,800	8,100		4,150		3,600	600	2,000	12,200	16,150	3,400	10,900		16,000	4,000	10,000	8,400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	61,707	65,100	54,700	58,700	58,700	73,700	69,600	68,500	68,500	71,800	64,200	70,200	70,200	66,300	65,000	77,500	73,500	91,300	65,500	57,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	61,707	65,100	54,700	58,700	58,700	73,700	69,600	68,500	68,500	71,800	64,200	70,200	70,200	66,300	65,000	77,500	73,500	91,300	65,500	57,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	18,008	14,269	27,294	18,002	23,060	16,555	13,793	18,393	17,323	24,884	28,491	12,665	11,159	30,189	14,987	21,407	14,566	13,225	17,255	17,006
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	17,245	13,143	25,313	15,981	21,728	14,022	11,437	15,817	16,220	20,913	24,305	9,634	9,460	27,895	12,458	19,465	11,891	8,957	14,345	15,304
2. Trả trước cho người bán	620			151	209	646	7	911	197								1,507	1,272		404
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	611	1,594	2,449	2,339	1,591	2,355	2,816	2,133	1,373	4,439	4,654	3,499	2,167	2,763	2,997	2,410	1,637	3,465	3,379	1,766
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468
IV. Tổng hàng tồn kho	976	962	719	757	1,558	1,414	795	727	1,424	1,207	860	751	750	753	760	849	1,004	768	769	810
1. Hàng tồn kho	976	962	719	757	1,558	1,414	795	727	1,424	1,207	860	751	750	753	760	849	1,004	768	769	810
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	211	71	169	413	316	338	405	169	81	158	210	70	91	141	217	48	32	22	42	49
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	211	56	155	413	316	338	405	169	81	132	210	70	91	141	217	48	32	22	42	49
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		14	15
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	45,222	42,829	43,808	42,755	41,208	39,773	38,334	37,365	36,922	37,660	38,301	38,824	39,587	40,213	41,011	40,376	38,565	39,268	39,854	38,808
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	36,595	37,336	38,081	38,053	39,199	36,191	36,853	36,682	36,123	36,582	37,157	37,733	38,308	38,888	39,508	39,189	37,937	38,523	39,110	37,943
1. Tài sản cố định hữu hình	36,595	37,336	38,081	38,053	39,199	36,191	36,853	36,678	36,113	36,563	37,129	37,695	38,261	38,832	39,442	39,114	37,851	38,429	39,006	37,914
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình								3	10	19	29	38	48	57	67	76	86	94	104	29
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	315	132			45	1,787	63										97	97
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	315	132			45	1,787	63										97	97
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,014
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,014
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,298	5,360	5,727	4,702	1,964	1,795	1,417	684	799	1,077	1,143	1,091	1,279	1,325	1,503	1,186	531	648	744	865
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,298	5,360	5,727	4,702	1,964	1,795	1,417	684	799	1,077	1,143	1,091	1,279	1,325	1,503	1,186	531	648	744	865
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	141,917	129,497	127,286	125,755	133,136	131,959	127,206	126,889	130,339	137,007	134,353	135,325	138,225	141,714	133,239	141,216	144,160	148,880	134,591	124,303
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	12,558	9,534	16,038	17,777	13,271	6,834	13,925	17,003	9,585	9,499	17,030	13,291	10,878	10,818	17,359	11,189	11,474	10,485	12,257	7,178
I. Nợ ngắn hạn	12,558	9,534	16,038	17,777	13,271	6,834	13,925	17,003	9,585	9,499	17,030	13,291	10,878	10,818	17,359	11,189	11,474	10,485	12,257	7,178
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	114	318	513	85	1,520	60	70	19	154	129	10				47	201	201	231	587	208
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,158	3,738	7,844	5,569	5,861	3,994	6,930	5,062	4,565	4,113	7,652	6,689	5,136	5,363	7,988	4,750	5,838	5,406	4,387	3,567
6. Phải trả người lao động	2,505	1,514	3,442	2,881	2,354	363	2,969	2,486	1,849	1,297	4,874	2,685	2,085	1,099	4,610	2,232	1,714	307	3,070	1,381
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	295	212	411	375	1,118	143	290	383	211	114	258	383	220	159	318	392	295	186	378	368
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,831	1,966	1,899	7,510	1,686	1,645	1,727	7,583	1,741	1,711	1,772	1,671	1,909	1,777	1,856	1,634	1,824	2,493	1,712	67
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,655	1,786	1,929	1,357	733	628	1,938	1,469	1,065	2,135	2,465	1,863	1,529	2,420	2,540	1,979	1,601	1,861	2,123	1,588
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	129,359	119,963	111,249	107,978	119,864	125,125	113,281	109,886	120,754	127,508	117,322	122,034	127,346	130,895	115,881	130,027	132,686	138,395	122,334	117,125
I. Vốn chủ sở hữu	129,359	119,963	111,249	107,978	119,864	125,125	113,281	109,886	120,754	127,508	117,322	122,034	127,346	130,895	115,881	130,027	132,686	138,395	122,334	117,125
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu										1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển										3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34,359	24,963	16,249	12,978	24,864	30,125	18,281	14,886	25,754	27,355	17,170	21,881	27,194	30,743	15,728	29,875	32,534	38,243	22,182	16,973
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	141,917	129,497	127,286	125,755	133,136	131,959	127,206	126,889	130,339	137,007	134,353	135,325	138,225	141,714	133,239	141,216	144,160	148,880	134,591	124,303

CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (drl)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x