Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2015
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	254,538	209,113	197,438	185,017	148,365	141,909	111,306	115,551
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	254,538	209,113	197,438	185,017	148,365	141,909	111,306	115,551
4. Giá vốn hàng bán	187,738	174,942	160,787	136,579	111,166	110,509	86,130	105,780
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	66,800	34,171	36,651	48,438	37,199	31,400	25,175	9,770
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,378	3,346	6,067	6,854	8,014	10,981	1,772	1,809
7. Chi phí tài chính	13,310	2,881	2,667	2,883	2,095	3,379	2,610	1,497
-Trong đó: Chi phí lãi vay	13,310	2,881	2,667	2,883	2,095	3,379	1,875	1,497
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh								506
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,123	15,252	12,627	13,157	10,129	8,204	10,451	7,913
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	39,745	19,383	27,423	39,252	32,988	30,798	13,888	2,676
12. Thu nhập khác	881	512	577	526	500	1,019	39	742
13. Chi phí khác	13	5	546	1,172	2	425	282	407
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	868	506	31	-646	498	594	-243	335
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	40,613	19,889	27,455	38,605	33,486	31,391	13,645	3,011
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,138	1,237	3,600	4,019	6,698	6,347	2,742	450
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	5,138	1,237	3,600	4,019	6,698	6,347	2,742	450
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	35,475	18,652	23,855	34,587	26,789	25,045	10,903	2,561
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	35,475	18,652	23,855	34,587	26,789	25,045	10,903	2,561

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	124,251	94,977	167,959	174,241	174,945	236,741	249,194	50,056
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	57,939	36,627	18,502	23,872	11,911	30,206	12,997	20,892
1. Tiền	8,433	4,127	5,398	5,299	3,911	1,206	2,938	4,392
2. Các khoản tương đương tiền	49,506	32,500	13,103	18,572	8,000	29,000	10,059	16,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18,151	6,500	97,077	99,000	100,000	150,000	155,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	18,151	6,500	97,077	99,000	100,000	150,000	155,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	23,620	23,047	32,320	30,149	46,432	36,231	63,856	21,059
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	20,808	20,798	20,962	20,399	25,826	18,782	16,754	6,870
2. Trả trước cho người bán	566	210	2,587	4,241	8,619	7,665	43,218
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn						1,896		9,699
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							2,203
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,246	2,039	8,771	5,510	11,987	7,888	1,681	4,599
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi								-109
IV. Tổng hàng tồn kho	18,539	17,995	19,043	17,364	9,914	14,452	13,090	6,798
1. Hàng tồn kho	18,539	17,995	19,043	17,364	9,914	14,452	13,090	6,798
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,001	10,807	1,017	3,857	6,688	5,853	4,251	1,308
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	116	127	351	94	165			441
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,729	10,680	209	3,763				867
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	156		457		6,523	5,853	4,251
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	622,396	623,682	434,556	452,504	458,238	385,407	328,037	191,175
I. Các khoản phải thu dài hạn				1,896	1,896		856	9,757
1. Phải thu dài hạn của khách hàng								8,078
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác				1,896	1,896		856	1,965
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi								-286
II. Tài sản cố định	551,867	580,273	406,152	433,132	367,399	343,417	268,192	142,927
1. Tài sản cố định hữu hình	549,083	576,943	402,275	426,618	360,216	337,882	264,177	142,927
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,784	3,331	3,877	6,514	7,183	5,536	4,015
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	44,716	14,237	10,504	8,963	82,832	36,712	56,161	33,911
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn							13,201	14,796
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	44,716	14,237	10,504	8,963	82,832	36,712	42,959	19,115
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,270	19,008	6,621	5,457	5,457	4,506	1,650	3,806
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	14,270	19,008	6,621	5,457	5,457	4,506	1,650	3,806
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,542	10,164	11,279	3,057	655	771	1,179	773
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,542	10,164	11,279	3,057	655	771	1,179	773
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	746,646	718,659	602,515	626,746	633,183	622,148	577,231	241,231
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	335,965	324,801	193,461	211,433	221,709	215,933	194,164	93,850
I. Nợ ngắn hạn	96,390	80,388	65,714	67,453	110,675	96,573	61,673	25,302
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	27,699	15,487	7,583	8,084	5,572	52,180	28,639	2,918
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,457	32,779	9,201	6,541	49,796	19,201	14,672	13,765
4. Người mua trả tiền trước	307	140	155	135	135	135	276
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	24,132	7,095	4,998	5,040	7,877	11,862	6,030	2,716
6. Phải trả người lao động	12,393	11,003	13,368	13,117	11,575	4,216	5,542	5,000
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,402	55	624	990	680	1,008	739
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn							583	272
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	17,639	12,491	28,784	32,864	34,832	7,972	5,193
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,361	1,339	1,000	681	207			632
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	239,575	244,412	127,747	143,980	111,034	119,359	132,490	68,548
1. Phải trả người bán dài hạn							731	17,331
2. Chi phí phải trả dài hạn								622
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn								796
5. Phải trả dài hạn khác	92,309	84,804	89,932	95,276	69,863	72,778	82,171	11,316
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	147,266	159,608	37,815	48,704	41,170	46,581	49,588	38,483
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	410,681	393,858	409,054	415,313	411,475	406,215	383,068	147,380
I. Vốn chủ sở hữu	410,681	393,858	409,054	415,313	411,475	406,215	383,068	147,380
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,069	145,793
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển							1,347	1,046
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu							856
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35,187	18,364	33,560	39,819	35,981	30,721	5,795	541
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	746,646	718,659	602,515	626,746	633,183	622,148	577,231	241,231

CTCP Nước sạch Bắc Ninh (bnw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x