Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 4 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	64,189	94,947	70,867	63,036	89,226	99,695	121,894	98,469	99,596	146,005	153,142	169,839	151,462	142,078	116,712	120,308	185,536	116,011	92,164	58,145
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	769	966	5,332	829	12,039	6,350	2,631	9,440	1,754	5,595	905	607	1,387	644	3,010	727	507	961	1,467	1,500
1. Tiền	769	966	1,359	829	12,039	6,350	2,631	9,440	1,754	5,595	905	607	1,387	644	3,010	727	507	961	1,467	1,500
2. Các khoản tương đương tiền			3,973
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	44,871	60,924	43,439	39,129	57,241	70,225	79,746	63,695	56,884	116,073	118,879	121,964	124,172	74,676	85,645	90,676	110,508	35,171	19,409	4,882
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	44,739	60,487	35,013	38,326	57,566	68,888	80,813	50,588	44,431	107,902	109,119	113,063	125,737	76,059	87,076	92,690	104,295	35,229	17,684	1,279
2. Trả trước cho người bán	398	420	8,623	1,000		156	78	266	1,418	624	509	872	485	466	369	404	5,853	161	1,974	3,498
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn						1,500		13,847	10,797	7,750	7,750	8,100
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,566	1,777	1,642	1,642	1,642	1,647	1,642	1,723	2,333	1,891	3,398	1,978		14	203	303	495			272
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,832	-1,760	-1,839	-1,839	-1,966	-1,966	-2,787	-2,729	-2,095	-2,095	-1,897	-2,050	-2,050	-1,863	-2,003	-2,721	-135	-219	-249	-168
IV. Tổng hàng tồn kho	18,508	33,057	21,866	23,077	19,945	23,120	39,517	25,335	40,957	23,861	33,326	47,236	23,651	62,810	26,128	26,853	72,382	78,741	68,467	50,751
1. Hàng tồn kho	18,508	33,057	21,866	23,077	19,945	23,120	39,517	25,335	40,957	23,861	33,326	47,236	23,651	66,846	30,164	26,853	72,382	78,741	68,467	50,751
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho														-4,036	-4,036
V. Tài sản ngắn hạn khác	41		229							477	33	32	2,251	3,949	1,929	2,051	2,139	1,139	2,821	1,012
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	41																		6
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			229							477	33	32	29	1,743	13				695
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác													2,222	2,207	1,917	2,051	2,139	1,139	2,120	1,012
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	19,376	21,035	22,512	25,995	28,804	31,231	32,626	31,383	29,813	34,385	35,736	32,964	34,818	37,438	40,265	48,448	50,510	47,845	37,501	18,093
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	17,771	18,611	21,651	22,974	26,197	29,382	26,938	25,920	24,915	25,141	22,808	24,206	27,068	29,499	32,233	38,481	44,724	42,336	28,155	14,874
1. Tài sản cố định hữu hình	17,771	18,611	21,651	22,860	25,945	28,992	26,410	25,315	24,885	25,101	22,763	24,156	27,008	28,061	29,468	35,115	40,756	42,036	27,855	14,574
2. Tài sản cố định thuê tài chính														1,438	2,764	3,366	3,968
3. Tài sản cố định vô hình				114	252	390	528	605	30	40	45	50	60					300	300	300
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,067			1,166			4,107	3,071	2,365	6,976	11,073	6,933	6,491	6,146	5,865	2,713	316		5,788	2,246
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,067			1,166			4,107	3,071	2,365	6,976	11,073	6,933		6,146
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				300	300
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				300	300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	538	2,425	862	1,555	2,307	1,849	1,582	2,392	2,533	2,268	1,855	1,825	1,259	1,793	2,167	7,254	5,471	5,508	3,559	973
1. Chi phí trả trước dài hạn	538	2,425	862	1,555	2,307	1,849	1,582	2,392	2,533	2,268	1,855	1,825	1,259	1,624	1,801	6,891	5,112	5,508	3,559	973
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác														169	366	363	359
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	83,565	115,983	93,380	89,031	118,030	130,926	154,520	129,852	129,409	180,390	188,878	202,803	186,280	179,516	156,977	168,756	236,047	163,856	129,665	76,237
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	44,296	74,457	54,902	44,603	64,575	78,786	101,831	77,157	77,904	130,788	140,078	155,057	140,934	138,896	114,153	108,136	176,873	111,355	102,491	53,974
I. Nợ ngắn hạn	43,502	74,457	54,902	44,603	64,575	78,786	101,531	77,057	77,504	128,499	137,999	154,515	140,934	138,896	114,153	106,915	173,087	106,759	100,579	53,974
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17,922	25,048	25,570	27,282	38,675	26,604	40,931	43,652	54,240	47,195	47,144		42,201	36,914	44,197	46,870	60,423	51,772	38,136	3,250
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	18,957	30,697	20,648	11,481	17,133	35,478	29,869	13,840	11,843	54,118	54,738	72,309	48,794	41,328	37,288	32,010	50,257	31,162	36,341	33,745
4. Người mua trả tiền trước	3,864	14,920	4,631	1,248	2,055	5,793	19,569	8,852	4,309	16,139	23,442	24,771	37,582	45,544	9,202	2,838	38,526	13,714	15,249	11,366
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	602	239	13	721	2,073	2,473	2,842	2,932	462	3,215	2,730	1,708	4,451	288	6,949	11,988	12,372	3,778	1,647	1,275
6. Phải trả người lao động	1,345	1,935	1,463	1,601	3,102	6,164	4,038	4,361	3,515	3,577	5,934	5,343	3,564	5,870	3,538	6,538	6,862	2,589	2,692	2,043
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	250	53	45	28	28	55	50	30	25	188	255	345	149	228	42					20
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	552	1,552	2,244	1,752	1,320	1,858	2,988	1,996	1,516	2,474	2,128	2,986	2,545	7,038	11,141	5,673	4,233	3,420	6,219	2,260
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn												45,423
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10	12	289	491	190	360	1,244	1,393	1,594	1,595	1,628	1,630	1,648	1,687	1,795	996	414	323	296	14
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	793						300	100	400	2,288	2,078	542				1,221	3,786	4,597	1,912
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	793						300	100	400	2,288	2,078	542				1,221	3,506	4,597	1,912
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																	280
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	39,269	41,526	38,478	44,428	53,456	52,140	52,689	52,695	51,505	49,602	48,801	47,747	45,346	40,620	42,824	60,620	59,173	52,501	27,174	22,264
I. Vốn chủ sở hữu	39,269	41,526	38,478	44,428	53,456	52,140	52,689	52,695	51,505	49,602	48,801	47,747	45,346	40,620	42,824	60,620	59,173	52,501	27,174	22,264
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	21,500	19,914
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,604	5,604	5,604	5,604	5,604	5,604	5,604	5,604	5,604	5,604	5,604	5,604	3,736	3,736	3,736	2,640	2,174	1,123	447
9. Quỹ dự phòng tài chính													1,868	1,868	1,868	1,403	747	374	118
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-9,969	-7,713	-10,760	-4,811	4,218	2,902	3,451	3,456	2,267	364	-437	-1,492	-3,892	-8,619	-6,414	12,942	12,618	7,370	5,108	2,350
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	83,565	115,983	93,380	89,031	118,030	130,926	154,520	129,852	129,409	180,390	188,878	202,803	186,280	179,516	156,977	168,756	236,047	163,856	129,665	76,237

CTCP Xuân Mai - Đạo Tú (xmd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x