Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,235,766	2,354,848	1,693,066	1,581,022	1,467,384	1,485,920	1,264,945	1,198,397	1,207,149	1,306,511	1,119,714	1,092,055	1,165,267	1,263,741	868,415	829,328	932,098	836,573	848,910	842,985
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	770,085	610,993	334,460	260,407	67,955	105,509	64,196	34,752	63,973	166,933	53,783	103,218	82,451	92,871	92,722	53,010	79,469	65,022	37,072	78,451
1. Tiền	764,085	607,993	329,460	153,407	60,955	97,509	57,696	26,252	56,973	161,433	43,283	92,718	82,451	92,871	92,722	53,010	65,969	56,522	34,072	68,451
2. Các khoản tương đương tiền	6,000	3,000	5,000	107,000	7,000	8,000	6,500	8,500	7,000	5,500	10,500	10,500					13,500	8,500	3,000	10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	725,000	725,000	515,000	565,000	375,000	425,000	445,000	345,000	400,000	400,000	350,000	350,000	447,875	547,840	117,958	86,500	198,848	70,500	93,990	87,002
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	725,000	725,000	515,000	565,000	375,000	425,000	445,000	345,000	400,000	400,000	350,000	350,000	447,875	547,840	117,958	86,500	198,848	70,500	93,990	87,002
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	494,720	771,877	596,772	515,400	771,997	709,784	540,329	600,577	536,259	540,228	537,311	502,567	526,710	527,770	544,526	578,620	540,559	574,434	557,613	548,274
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	164,456	424,429	244,272	193,023	395,529	359,970	188,796	254,127	219,456	206,964	202,912	164,677	149,053	165,427	170,143	202,457	157,423	193,812	174,718	167,231
2. Trả trước cho người bán	293,203	291,791	289,783	287,494	288,875	284,184	284,066	282,317	282,728	284,086	282,281	289,115	292,250	285,625	286,412	285,231	288,391	293,345	302,969	301,055
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	103,953	122,550	129,609	101,775	156,476	134,513	136,351	133,016	128,892	132,037	127,474	124,131	123,147	114,457	125,711	128,671	124,216	116,749	90,938	91,160
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-66,892	-66,892	-66,892	-66,892	-68,884	-68,884	-68,884	-68,884	-94,817	-82,859	-75,356	-75,356	-37,740	-37,740	-37,740	-37,740	-29,472	-29,472	-11,013	-11,173
IV. Tổng hàng tồn kho	101,899	108,795	119,782	123,258	146,640	147,711	131,407	142,102	142,132	141,801	123,569	90,110	70,630	58,127	75,563	75,029	76,562	86,585	118,502	90,979
1. Hàng tồn kho	101,899	108,795	119,782	123,258	146,640	147,711	131,407	142,102	142,132	141,801	123,569	90,110	70,630	58,127	75,563	75,029	76,562	86,585	118,502	90,979
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	144,063	138,184	127,053	116,958	105,792	97,916	84,012	75,966	64,785	57,549	55,051	46,159	37,600	37,133	37,645	36,169	36,660	40,031	41,733	38,279
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,896	7,684	9,942	9,402	6,531	7,335	7,820	6,097	5,899	6,134	6,859	4,586	4,021	4,211	4,893	4,156	4,473	6,121	8,283	7,379
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	138,167	130,500	117,064	107,556	99,262	90,581	76,192	69,869	58,886	51,416	48,192	41,573	33,579	32,921	32,695	32,013	32,187	33,911	33,449	30,899
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			47											1	57
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	764,499	892,152	1,103,611	1,134,123	1,229,612	1,308,267	1,370,982	1,479,699	1,527,154	1,584,454	1,652,276	1,654,563	1,679,330	1,745,815	1,869,438	1,966,628	2,061,254	2,127,990	2,198,521	2,277,297
I. Các khoản phải thu dài hạn	78,443	78,441	71,418	31,481	31,481	32,479	32,479	32,479	28,209	27,519	27,519	27,519	16,590	5,215	5,213	5,215	5,285	5,283	9,163	9,063
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	78,443	78,441	71,418	31,481	31,481	32,479	32,479	32,479	28,209	27,519	27,519	27,519	16,590	5,215	5,213	5,215	5,285	5,283	9,163	9,063
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	578,954	694,446	892,903	946,149	999,271	1,066,916	1,139,813	1,217,081	1,288,766	1,361,120	1,434,211	1,499,300	1,571,697	1,649,762	1,725,125	1,801,901	1,873,898	1,949,998	2,026,197	2,105,099
1. Tài sản cố định hữu hình	570,384	686,373	884,787	937,990	991,069	1,058,671	1,131,522	1,208,745	1,280,384	1,352,676	1,425,702	1,490,718	1,563,036	1,641,050	1,716,335	1,793,032	1,864,932	1,940,922	2,017,050	2,095,842
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	8,569	8,073	8,116	8,159	8,202	8,245	8,290	8,336	8,382	8,444	8,510	8,583	8,662	8,713	8,790	8,868	8,967	9,076	9,146	9,258
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	27,361	25,751	26,708	25,922	25,687	26,526	26,094	25,310	25,061	21,637	25,938	25,096	24,735	20,509	72,119	86,427	96,698	95,205	96,347	96,012
1. Đầu tư vào công ty con													6,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	23,971	22,360	23,318	22,531	22,182	23,022	22,589	21,805	21,669	20,913	22,403	21,561	9,450	9,450	9,450	9,450	19,515	18,022	19,164	18,829
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	9,285	11,266	62,875	77,183	77,183	77,183	77,183	77,183
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-144	-144	-144	-144	-30	-30	-30	-30	-143	-2,811				-206	-206	-206
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	79,741	93,515	112,582	130,571	173,173	182,345	172,596	204,829	185,118	174,178	164,608	102,647	66,307	70,328	66,980	73,085	85,372	77,504	66,815	67,122
1. Chi phí trả trước dài hạn	79,741	93,515	112,582	130,571	172,989	182,162	172,412	204,646	185,073	174,133	164,563	102,602	51,397	55,418	52,070	58,175	70,480	62,611	51,922	52,229
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại					183	183	183	183	45	45	45	45	14,910	14,910	14,910	14,910	14,893	14,893	14,893	14,893
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,000,266	3,247,000	2,796,677	2,715,146	2,696,996	2,794,186	2,635,927	2,678,097	2,734,303	2,890,965	2,771,990	2,746,618	2,844,596	3,009,556	2,737,852	2,795,956	2,993,352	2,964,563	3,047,431	3,120,282
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,002,339	1,234,933	1,050,021	1,043,004	1,129,416	1,201,737	1,034,813	1,150,042	1,257,156	1,567,939	1,707,132	1,737,508	1,928,593	2,278,990	2,248,845	2,287,459	2,426,457	2,376,200	2,426,253	2,412,692
I. Nợ ngắn hạn	483,605	716,380	531,287	524,270	610,728	683,068	516,145	631,249	685,700	658,438	721,143	726,956	778,251	1,062,384	962,589	911,950	1,298,721	1,212,309	1,226,201	1,176,479
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn									11,811	56,422	129,764	145,234	272,904	517,366	457,558	470,590	824,046	789,812	762,459	731,628
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	279,591	476,486	347,056	316,799	407,495	501,917	339,477	407,263	411,383	365,627	353,828	316,813	271,049	359,621	335,168	313,960	324,138	271,166	323,571	262,110
4. Người mua trả tiền trước	16,491	20,743	18,036	19,957	29,762	19,923	35,913	20,446	32,615	43,424	28,984	42,973	38,174	36,411	27,225	18,327	22,143	27,726	19,475	27,909
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	61,486	60,657	10,251	34,074	8,453	12,433	6,667	42,373	96,535	51,692	1,531	386	1,292	1,389	1,509	297	5,891	4,086	1,038	479
6. Phải trả người lao động	15,380	16,436	15,996	21,242	15,164	15,459	14,944	21,396	13,742	14,922	13,323	20,929	10,798	12,227	8,155	8,282	8,249	8,701	9,187	18,268
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	55	25		55	55			136	33	45	47	160	33	45	8	157	33	45	8	142
11. Phải trả ngắn hạn khác	101,875	132,894	136,409	124,856	140,281	123,812	118,561	128,950	119,246	125,961	193,322	189,922	183,605	134,919	132,559	99,931	113,477	110,020	109,806	135,149
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn							246	10,350				10,142
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,727	9,138	3,540	7,287	9,517	9,525	336	336	336	345	345	396	396	406	406	406	744	755	656	795
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	518,734	518,554	518,734	518,734	518,688	518,668	518,668	518,793	571,456	909,501	985,989	1,010,551	1,150,342	1,216,606	1,286,257	1,375,509	1,127,736	1,163,891	1,200,052	1,236,213
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	518,688	518,508	518,688	518,688	518,688	518,668	518,668	518,793	518,793	518,793	518,793	518,793	518,793	518,793	518,793	518,793	518,793	518,787	518,787	518,787
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn									52,663	390,708	467,196	491,758	631,549	697,812	767,463	856,716	608,943	645,104	681,265	717,426
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	46	46	46	46
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,997,927	2,012,067	1,746,657	1,672,142	1,567,580	1,592,450	1,601,114	1,528,054	1,477,147	1,323,026	1,064,858	1,009,110	916,003	730,566	489,007	508,497	566,895	588,362	621,177	707,590
I. Vốn chủ sở hữu	1,997,927	2,012,067	1,746,657	1,672,142	1,567,580	1,592,450	1,601,114	1,528,054	1,477,147	1,323,026	1,064,858	1,009,110	916,003	730,566	489,007	508,497	566,895	588,362	621,177	707,590
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	237,955	237,955	52,933	52,933	52,933	52,933	27,916	27,916	27,916	27,916	27,916	27,916	27,916	27,916	27,916	27,916	27,916	27,916	27,916	27,916
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	358,195	372,335	291,946	217,432	112,870	137,739	171,421	98,361	47,454	-106,668	-364,835	-420,583	-513,690	-699,127	-940,686	-921,196	-862,798	-841,331	-808,516	-722,104
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,000,266	3,247,000	2,796,677	2,715,146	2,696,996	2,794,186	2,635,927	2,678,097	2,734,303	2,890,965	2,771,990	2,746,618	2,844,596	3,009,556	2,737,852	2,795,956	2,993,352	2,964,563	3,047,431	3,120,282

CTCP Vận tải Biển Việt Nam (vos)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x