Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	242,040	229,654	224,188	112,001	92,868	95,171	119,123	103,538	124,307	121,614	122,629	112,236	122,437	119,810	129,439	121,745	125,583	119,285	118,740	125,032
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	54,558	36,841	33,376	52,115	38,267	40,011	39,239	48,170	48,182	33,726	55,060	51,493	60,560	43,976	60,603	54,576	59,912	46,894	33,190	43,280
1. Tiền	34,458	17,441	17,376	15,115	12,467	17,011	19,239	24,670	23,182	18,726	19,060	20,493	28,560	18,955	28,441	26,418	25,762	25,744	17,540	32,280
2. Các khoản tương đương tiền	20,100	19,400	16,000	37,000	25,800	23,000	20,000	23,500	25,000	15,000	36,000	31,000	32,000	25,021	32,162	28,159	34,150	21,150	15,650	11,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			5,000	5,000	3,000	4,000	5,000	10,500	32,500	35,300	5,800	4,500	3,800	10,800	3,800	5,000	11,000	11,000	15,500	14,200
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			5,000	5,000	3,000	4,000	5,000	10,500	32,500	35,300	5,800	4,500	3,800	10,800	3,800	5,000	11,000	11,000	15,500	14,200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	185,316	191,705	180,535	53,353	49,832	48,485	71,693	44,372	42,082	50,188	58,295	55,359	56,843	63,253	61,824	57,792	47,835	52,595	54,811	50,201
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	12,791	12,675	9,158	8,341	9,257	8,367	10,073	9,349	8,018	14,928	15,991	12,228	13,156	15,396	15,962	13,857	11,702	14,365	16,154	15,217
2. Trả trước cho người bán	2,932	2,377	2,374	3,053	3,473	4,027	3,423	2,340	3,080	3,224	3,065	3,110	3,208	3,101	3,246	4,002	5,308	4,143	4,012	4,004
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	137,450	141,450	141,450	21,450	11,450	11,450	35,000	17,500	9,500	9,500	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	7,700	7,700	7,700	7,464
6. Phải thu ngắn hạn khác	32,874	35,935	28,284	21,240	26,383	25,372	23,927	15,914	22,215	23,266	22,771	23,553	23,983	28,288	26,119	24,007	24,497	27,760	28,317	24,875
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-703	-731	-703	-1,274	-1,373	-1,373	-1,373	-1,359
IV. Tổng hàng tồn kho	93	54	96	126	100	92	70	143	121	121	167	91	60	15	102	2,517	2,400	3,178	2,026	4,252
1. Hàng tồn kho	93	54	96	126	100	92	70	143	121	121	167	91	60	15	102	2,517	2,400	3,178	2,026	4,252
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,074	1,054	5,181	1,407	1,670	2,582	3,121	353	1,422	2,279	3,307	793	1,174	1,766	3,111	1,859	4,437	5,618	13,213	13,100
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,278	173	4,259	222	1,265	2,214	2,730	63	1,047	1,901	3,042	99	931	1,519	2,542	1,072	2,473	3,600	2,586	2,812
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	34	87	33	33	43	39	39	32	2	2	2	2	2	2	327	546	719	758	10,382	10,042
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	762		888	1,152	361	329	351	258	373	376	262	692	241	246	241	241	1,245	1,260	245	245
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác		794
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	139,451	138,402	138,738	217,787	222,909	221,341	227,061	222,406	228,048	225,792	218,702	212,559	218,541	216,791	198,734	211,772	211,862	226,980	236,608	256,425
I. Các khoản phải thu dài hạn	421	421	421	421	421	421	2,371	4,921	4,921	421	20,421	20,421	20,393	15,421	364	421	421	421	634	634
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn							1,950	4,500	4,500		20,000	20,000	20,000
5. Phải thu dài hạn khác	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	15,000	364	421	421	421	634	634
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi													-28	421
II. Tài sản cố định	30,131	30,855	31,775	29,454	30,364	30,455	35,477	40,776	46,181	53,899	61,963	70,071	78,432	85,791	93,879	102,050	109,653	117,408	125,866	143,242
1. Tài sản cố định hữu hình	22,835	23,554	24,469	22,142	23,047	23,133	28,149	33,443	38,842	46,557	54,611	62,716	71,077	78,436	86,524	94,685	102,278	110,023	118,471	135,838
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	7,296	7,301	7,306	7,312	7,317	7,323	7,328	7,333	7,339	7,343	7,352	7,355	7,355	7,355	7,355	7,365	7,375	7,385	7,395	7,405
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	389	389	389	653	349	199	199	199	199	199	199	818	816	772	772	159	159	159	159	175
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	389	389	389	653	349	199	199	199	199	199	199	818	816	772	772	159	159	159	159	175
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	93,035	91,204	90,392	172,352	177,503	175,860	174,660	161,913	161,913	156,420	121,486	105,985	101,219	95,128	81,570	84,181	73,099	76,923	74,582	73,669
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	15,585	13,754	12,942	94,102	90,628	88,985	87,785	75,038	75,038	69,545	62,111	46,610	41,844	35,753	22,995	28,606	17,524	21,348	19,007	18,094
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	77,450	77,450	77,450	77,450	83,075	83,075	83,075	83,075	83,075	83,075	55,575	55,575	55,575	55,575	55,575	55,575	55,575	55,575	55,575	55,575
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	15,476	15,533	15,761	14,907	14,272	14,406	14,355	14,597	14,835	14,853	14,634	15,264	17,681	19,679	22,148	24,961	28,531	32,069	35,367	38,704
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,436	13,493	13,683	12,916	12,275	12,403	12,345	12,505	12,735	12,822	12,595	13,100	15,515	17,485	19,940	22,773	26,328	29,838	33,417	36,902
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,040	2,040	2,078	1,991	1,997	2,004	2,010	2,092	2,100	2,031	2,039	2,164	2,166	2,194	2,209	2,188	2,203	2,230	1,951	1,802
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	381,491	368,056	362,926	329,788	315,777	316,512	346,184	325,944	352,355	347,406	341,332	324,795	340,979	336,601	328,174	333,517	337,446	346,265	355,347	381,457
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	68,928	62,143	62,805	35,567	37,647	39,416	133,945	124,346	148,187	152,339	148,868	143,885	165,596	164,291	163,626	156,797	168,648	172,632	176,075	178,524
I. Nợ ngắn hạn	62,040	55,295	55,921	28,811	30,888	32,658	118,007	108,501	132,226	136,412	132,983	128,071	149,627	148,380	147,719	150,464	162,443	166,456	164,876	162,512
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn							54,665	54,735	72,201	70,393	69,187	68,916	84,814	85,779	86,002	86,039	98,046	98,109	106,543	99,609
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,230	9,024	7,725	6,155	4,962	4,974	5,110	6,012	4,336	10,022	8,186	6,753	6,722	8,460	8,034	8,566	7,665	13,106	9,543	12,355
4. Người mua trả tiền trước	129	131	97	88	120	85	157	88	87	76	125	59	66	58	72	103	64	1,866	140	583
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	32,355	29,520	31,364	9,111	10,120	9,718	9,294	1,795	9,345	8,316	9,256	6,638	11,658	10,546	9,662	6,877	9,396	8,948	7,472	6,477
6. Phải trả người lao động	1,425	1,353	1,385	1,805	1,580	1,537	1,411	2,167	1,621	1,600	1,542	2,376	1,622	1,612	1,715	2,790	1,710	1,959	1,766	3,699
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	838	1,353	2,482	911	1,384	1,677	34,378	33,187	33,999	32,787	31,786	29,569	30,371	28,171	28,422	28,552	26,833	23,638	21,232	24,398
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	248	285	89	171	98	250	169	199	119	229	95	163	156	241	227	275	329	336	334	389
11. Phải trả ngắn hạn khác	14,678	13,384	12,702	10,450	12,443	14,027	12,551	9,982	10,131	12,652	12,034	12,763	13,347	12,757	12,795	16,420	17,334	17,390	16,836	13,961
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	138	244	77	119	180	389	272	335	388	338	773	835	872	755	789	842	1,067	1,104	1,009	1,041
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,888	6,848	6,885	6,756	6,759	6,758	15,938	15,845	15,961	15,927	15,885	15,814	15,969	15,912	15,907	6,333	6,205	6,176	11,199	16,012
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	326	285	525	454	456	445	394	300	425	382	353	312	438	380	296	442	314	285	285	285
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	6,486	6,486	6,294	6,289	6,289	6,298	15,532	15,532	15,532	15,532	15,532	15,502	15,531	15,531	15,611	5,891	5,891	5,891	5,891	5,891
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																			5,023	9,836
7. Trái phiếu chuyển đổi										13
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	77	77	65	13	14	15	12	13	5
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	312,563	305,913	300,121	294,221	278,130	277,096	212,239	201,599	204,168	195,066	192,463	180,910	175,383	172,310	164,547	176,720	168,798	173,633	179,273	202,933
I. Vốn chủ sở hữu	312,563	305,913	300,121	294,221	278,130	277,096	212,239	201,599	204,168	195,066	192,463	180,910	175,383	172,310	164,547	176,720	168,798	173,633	179,273	202,933
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,777	36,777	36,777	36,777	36,777	36,777	36,777	36,022	36,025
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	120,134	113,521	107,757	101,899	85,862	84,870	19,896	9,319	11,888	2,617	61	-11,447	-16,920	-20,137	-27,851	-15,627	-23,490	-18,610	-11,866	11,380
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,238	2,202	2,173	2,132	2,078	2,035	2,153	2,090	2,090	2,259	2,212	2,170	2,116	2,260	2,211	2,160	2,101	2,055	1,706	2,117
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	381,491	368,056	362,926	329,788	315,777	316,512	346,184	325,944	352,355	347,406	341,332	324,795	340,979	336,601	328,174	333,517	337,446	346,265	355,347	381,457

CTCP Vận tải và Thuê tàu (vfr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x