Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	950,650	777,710	720,147	1,019,942	1,254,095	1,180,926	1,146,568	1,117,186	1,030,690	907,022	888,866	751,958	653,912	593,934	840,045	881,339	907,367	1,027,226	1,104,198	1,123,228
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	46,431	107,259	112,001	78,052	266,751	216,476	52,336	30,382	90,284	144,834	135,198	91,051	68,689	28,046	40,854	64,341	183,727	228,382	26,575	30,516
1. Tiền	14,001	11,309	10,721	10,052	11,451	3,476	1,676	6,472	7,244	1,474	6,148	5,291	8,289	4,626	4,204	2,441	7,127	10,582	3,875	916
2. Các khoản tương đương tiền	32,430	95,950	101,280	68,000	255,300	213,000	50,660	23,910	83,040	143,360	129,050	85,760	60,400	23,420	36,650	61,900	176,600	217,800	22,700	29,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	283,000	228,000	180,500	246,500	380,000	424,000	653,500	752,000	524,500	396,500	427,500	433,000	320,500	346,500	586,000	674,000	429,000	598,000	823,000	832,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	283,000	228,000	180,500	246,500	380,000	424,000	653,500	752,000	524,500	396,500	427,500	433,000	320,500	346,500	586,000	674,000	429,000	598,000	823,000	832,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	617,693	439,333	425,424	693,054	603,600	536,586	437,191	331,649	413,225	363,160	323,418	223,964	261,712	215,311	205,792	130,497	279,273	189,870	250,620	256,851
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	598,207	420,154	381,079	636,907	550,907	475,039	388,044	285,511	365,112	318,849	277,007	184,663	221,189	173,869	165,552	89,945	117,147	130,877	206,225	210,442
2. Trả trước cho người bán	2,031	3,945	2,039	1,136	2,181	917	2,738	1,481	3,579	1,930	1,791	1,181	3,111	3,899	3,570	2,435	120,422	9,695	4,824	3,360
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																203	203	203	203	203
6. Phải thu ngắn hạn khác	17,455	15,233	42,306	55,012	50,511	60,631	46,409	44,657	51,656	49,503	51,740	46,191	45,483	45,613	44,741	45,985	49,720	57,315	47,588	51,065
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi									-7,121	-7,121	-7,121	-8,071	-8,071	-8,071	-8,071	-8,071	-8,219	-8,219	-8,219	-8,219
IV. Tổng hàng tồn kho	989	1,013	918	728	2,318	2,944	2,674	2,650	2,253	2,060	1,773	2,843	1,919	3,166	2,887	2,496	7,314	4,525	3,564	2,699
1. Hàng tồn kho	989	1,013	918	728	2,318	2,944	2,674	2,650	2,253	2,060	1,773	2,843	1,919	3,166	2,887	2,496	7,314	4,525	3,564	2,699
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,537	2,105	1,304	1,609	1,428	920	867	505	428	468	978	1,099	1,093	911	4,512	10,005	8,053	6,449	439	662
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,218	1,798	842	831	723	597	77	212	134	125	35	156	756	575	231	261	1,903	6,032	11	226
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					382										4,281	9,739	6,145	418	428	437
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	319	307	463	778	322	322	790	292	294	343	943	943	336	336		5	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,073,948	1,085,181	1,100,161	1,129,570	1,139,691	1,156,911	1,155,289	1,176,834	1,189,030	1,207,600	1,218,347	1,237,846	1,238,379	1,259,353	1,217,749	1,145,462	735,590	614,904	627,429	635,824
I. Các khoản phải thu dài hạn	895	899	854	854	854	854	854	854	854	854									203	203
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn																			203	203
5. Phải thu dài hạn khác	895	899	854	854	854	854	854	854	854	854
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	763,618	770,538	792,957	816,546	806,425	829,043	846,702	868,890	883,212	901,148	923,251	945,941	961,908	987,385	913,635	934,362	405,687	404,687	413,285	423,499
1. Tài sản cố định hữu hình	751,700	758,368	780,536	803,674	795,148	817,555	835,003	856,979	872,059	889,861	911,826	934,379	950,208	972,195	898,286	918,854	390,019	388,857	397,293	407,344
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	11,918	12,170	12,422	12,871	11,277	11,488	11,700	11,911	11,153	11,288	11,425	11,563	11,700	15,190	15,349	15,509	15,668	15,830	15,992	16,154
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,634	1,634			20,370	11,361	7,100	6,945	2,739	2,645	4,758	1,943	4,703	4,597	80,384	2,869	111,317	7,393	8,733	5,505
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,634	1,634			20,370	11,361	7,100	6,945	2,739	2,645	4,758	1,943	4,703	4,597	80,384	2,869	111,317	7,393	8,733	5,505
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	295,549	298,516	291,178	296,178	296,566	299,592	285,518	285,518	288,246	288,246	275,443	275,443	258,670	258,670	214,692	198,692	208,710	193,310	195,916	195,916
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	144,689	147,656	140,318	145,318	145,706	148,732	134,658	134,658	137,386	137,386	124,583	124,583	107,810	107,810	63,832	47,832	57,850	42,450	45,056	45,056
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	12,252	13,595	15,171	15,992	15,475	16,061	15,115	14,628	13,978	14,707	14,894	14,518	13,098	8,701	9,038	9,539	9,875	9,513	9,293	10,701
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,632	10,814	12,178	12,999	13,114	13,612	12,776	12,281	11,559	12,287	11,482	11,927	8,960	4,551	4,818	5,319	5,533	5,299	4,971	6,165
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	618	618	771	771	836	923	813	813	879	879	944	944	1,009	1,009	1,074	1,074	1,140	1,140	1,205	1,205
3. Tài sản dài hạn khác	2,003	2,163	2,222	2,222	1,525	1,526	1,526	1,533	1,541	1,542	2,469	1,647	3,129	3,142	3,146	3,146	3,203	3,075	3,117	3,332
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,024,598	1,862,891	1,820,308	2,149,512	2,393,786	2,337,837	2,301,857	2,294,020	2,219,720	2,114,623	2,107,213	1,989,804	1,892,291	1,853,287	2,057,794	2,026,801	1,642,957	1,642,130	1,731,628	1,759,052
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	468,003	437,995	471,581	848,532	538,825	598,697	510,577	603,407	617,556	689,580	583,872	584,796	608,046	654,404	531,907	464,877	139,269	160,733	196,188	271,292
I. Nợ ngắn hạn	174,417	131,695	139,354	493,358	191,787	245,446	142,613	222,729	226,400	283,489	164,563	152,006	172,959	206,230	121,522	126,187	119,443	95,158	69,862	144,966
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	53,604	53,854	44,890	57,354	54,854	54,854	54,854	54,854	54,854	54,854	56,350	43,262	29,675	16,587	3,000	3,000	3,000	20,000	16,460	20,725
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,063	10,218	9,796	29,171	8,379	18,725	18,469	39,737	7,217	12,816	14,881	30,507	25,892	25,676	71,255	63,491	37,098	7,857	8,115	20,316
4. Người mua trả tiền trước					155									240	240	240	1,031	940	1,164	924
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	70,931	32,042	17,982	65,925	75,151	45,148	36,525	80,941	96,291	69,141	51,677	37,263	76,946	45,451	24,319	25,878	28,858	37,026	21,726	63,989
6. Phải trả người lao động	10,470	3,976	4,149	20,546	11,700	11,215	11,914	23,490	18,989	10,167	9,273	22,536	14,008	7,409	5,615	18,042	14,417	6,603	5,713	20,054
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,879	1,162	1,405	2,500	8,371	2,403	2,041	2,711	22,562	6,611	18,659	3,305	8,168	7,189	5,702	1,010	19,063	2,803	5,643	3,126
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	14,549	15,668	36,110	287,236	13,507	87,989	12,811	12,958	13,070	113,384	12,389	12,314	14,302	98,892	10,551	9,780	10,216	11,874	9,868	10,168
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,922	14,775	25,022	30,627	19,670	25,111	5,999	8,039	13,417	16,516	1,335	2,819	3,968	4,786	839	4,745	5,760	8,054	1,173	5,664
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	293,586	306,300	332,227	355,174	347,038	353,251	367,964	380,678	391,156	406,091	419,308	432,790	435,087	448,174	410,385	338,691	19,826	65,576	126,326	126,326
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	273,233	285,947	311,874	312,374	326,480	332,551	347,264	359,978	374,691	387,405	400,622	413,710	428,797	441,885	404,060	332,365	13,500	59,250	120,000	120,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn										2,518	2,518	2,518	2,570	2,570	2,606	2,606	2,606	2,606	2,606	2,606
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	20,353	20,353	20,353	42,800	20,559	20,700	20,700	20,700	16,465	16,167	16,167	16,562	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,556,595	1,424,896	1,348,727	1,300,980	1,854,961	1,739,140	1,791,280	1,690,613	1,602,164	1,425,043	1,523,341	1,405,008	1,284,245	1,198,883	1,525,887	1,561,924	1,503,688	1,481,397	1,535,440	1,487,760
I. Vốn chủ sở hữu	1,556,595	1,424,896	1,348,727	1,300,980	1,854,961	1,739,140	1,791,280	1,690,613	1,602,164	1,425,043	1,523,341	1,405,008	1,284,245	1,198,883	1,525,887	1,561,924	1,503,688	1,481,397	1,535,440	1,487,760
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	272,371	255,348	254,130	254,130	243,629	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	123,791	140,815	3,553	3,553	107,349	294,524	294,485	294,485	294,485	294,485	235,522	235,522	235,522	235,522	178,254	178,254	178,254	178,254	129,487	129,487
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	423,956	293,925	356,241	303,869	766,529	651,593	696,601	596,906	510,175	335,435	485,726	368,515	250,432	167,219	546,442	582,857	527,173	505,165	600,491	554,205
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	36,476	34,809	34,802	39,427	37,453	36,568	43,740	42,768	41,050	38,669	45,639	44,516	41,836	39,688	44,737	44,359	41,807	41,524	49,008	47,614
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,024,598	1,862,891	1,820,308	2,149,512	2,393,786	2,337,837	2,301,857	2,294,020	2,219,720	2,114,623	2,107,213	1,989,804	1,892,291	1,853,287	2,057,794	2,026,801	1,642,957	1,642,130	1,731,628	1,759,052

CTCP Thủy điện Thác Mơ (tmp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x