Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	6,013,121	6,057,447	5,564,958	6,449,810	5,877,009	5,042,638	5,978,454	5,278,616	5,627,810	5,972,367	5,215,010	4,530,158	4,312,292	4,248,295	4,476,784	4,245,552	4,324,831	3,970,437	3,686,586	4,614,167
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,344,473	1,233,041	993,765	1,500,266	1,102,242	1,112,788	1,299,109	1,159,130	1,435,657	718,429	739,045	671,416	309,646	234,067	201,615	489,950	467,467	449,226	431,128	670,081
1. Tiền	849,369	835,532	635,474	1,143,853	700,430	766,176	579,509	732,935	945,729	650,628	660,710	611,453	233,146	193,567	188,615	446,950	424,467	259,227	213,128	442,081
2. Các khoản tương đương tiền	495,104	397,509	358,290	356,414	401,812	346,612	719,600	426,195	489,927	67,801	78,335	59,963	76,500	40,500	13,000	43,000	43,000	189,999	218,000	228,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,048	96,048	158,538	17,136	15,249	15,499	5,799	8,198	6,203	6,203	7,969	5,570	4,766	4,766	3,000	4,420	2,654	2,654
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6,048	96,048	158,538	17,136	15,249	15,499	5,799	8,198	6,203	6,203	7,969	5,570	4,766	4,766	3,000	4,420	2,654	2,654
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,788,986	1,727,611	1,681,524	2,414,432	1,926,873	1,935,550	2,533,864	2,130,228	2,025,792	2,473,910	1,659,692	1,544,733	1,814,166	2,026,742	1,935,275	1,732,424	2,270,488	1,890,093	1,859,268	2,203,064
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,570,442	1,427,808	1,495,469	1,919,107	1,451,892	1,433,933	1,691,927	1,951,234	1,680,981	1,698,237	1,411,018	1,333,764	1,249,611	1,521,466	1,531,034	1,341,629	1,888,813	1,505,009	1,346,635	1,704,600
2. Trả trước cho người bán	37,172	18,493	24,232	21,011	31,648	73,515	357,200	23,257	37,696	44,498	42,287	27,311	184,346	191,338	110,094	102,802	103,014	102,435	100,865	98,965
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				8,000	16,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
6. Phải thu ngắn hạn khác	188,522	288,460	168,972	473,463	433,883	412,651	469,287	140,286	291,753	715,863	191,076	168,346	368,451	302,180	282,488	276,484	267,652	271,641	400,760	388,690
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,149	-7,149	-7,149	-7,149	-7,149	-7,149	-7,149	-7,149	-7,238	-7,288	-7,288	-7,288	-10,842	-10,842	-10,942	-11,092	-11,592	-11,592	-11,592	-11,792
IV. Tổng hàng tồn kho	2,826,204	2,940,173	2,691,607	2,456,336	2,778,813	1,894,083	1,983,639	1,944,111	2,130,458	2,710,229	2,789,332	2,292,173	2,113,127	1,971,330	2,328,942	2,007,861	1,577,282	1,594,829	1,387,634	1,732,878
1. Hàng tồn kho	2,826,204	2,940,173	2,691,607	2,456,336		1,894,083	1,983,639	1,944,111	2,130,458	2,710,229	2,789,332	2,292,173	2,113,132	1,971,334	2,328,946	2,007,865	1,577,282	1,594,829	1,387,634	1,732,878
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					2,778,813								-4	-4	-4	-4
V. Tài sản ngắn hạn khác	47,411	60,573	39,524	61,639	53,832	84,719	156,043	36,950	29,700	63,595	18,972	16,266	70,587	11,390	7,952	10,897	6,939	33,635	8,557	8,145
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	18,251	26,900	8,970	9,124	14,014	20,008	21,006	6,336	10,555	16,094	3,544	3,346	64,040	4,746	5,016	4,342	6,636	11,028	5,179	3,618
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	28,148	32,609	29,436	52,293	39,489	64,429	134,672	30,399	18,838	47,213	12,172	12,388	2	50	783	6,463	145	16,578	461	1,188
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,012	1,065	1,118	222	329	281	366	216	307	289	3,256	531	6,545	6,594	387	92	157	6,029	264	685
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác															1,766				2,654	2,654
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,249,880	3,323,473	3,287,605	2,975,940	2,788,917	2,788,548	2,777,651	2,787,516	2,883,054	3,397,566	3,403,459	3,420,330	3,339,707	3,354,685	3,346,835	3,330,034	3,303,482	3,423,612	3,239,235	3,407,181
I. Các khoản phải thu dài hạn	58,014	58,014	36,981	39,176	39,173	40,176	40,176	40,176	40,176	40,176	42,143	42,143	42,323	42,523	42,523	42,243	38,309	38,329	38,359	141,577
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	3,789	3,789	3,789	3,789	3,789	3,789	3,789		3,789	3,789	3,789	3,789	3,789	3,789	3,789	3,789	3,789	3,789	3,789	107,008
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								3,789
5. Phải thu dài hạn khác	54,225	54,225	33,191	35,387	35,384	36,386	36,386	36,386	36,386	36,386	38,354	38,354	38,534	38,734	38,734	38,454	34,519	34,539	34,569	34,569
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,582,361	1,611,375	1,574,906	1,524,332	1,540,615	1,559,804	1,576,539	1,583,523	1,594,376	1,531,166	1,522,854	1,540,861	989,677	1,008,917	1,008,046	1,021,293	967,114	991,420	1,020,509	1,050,847
1. Tài sản cố định hữu hình	1,252,545	1,279,743	1,241,458	1,194,501	1,209,068	1,226,540	1,241,560	1,246,828	1,260,193	1,209,885	1,204,243	1,220,573	691,251	708,975	706,588	718,318	685,342	708,247	735,934	764,869
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	329,815	331,632	333,448	329,832	331,547	333,263	334,979	336,695	334,183	321,281	318,610	320,287	298,425	299,942	301,458	302,975	281,772	283,174	284,576	285,978
III. Bất động sản đầu tư	176,047	176,678	177,323	177,862	178,530	176,525	177,165	177,804	178,444	179,087	179,735	178,698	198,032	198,652	196,400	197,003	219,302	219,715	220,681	221,647
- Nguyên giá	226,352	226,352	226,352	226,024	226,024	223,373	223,373	223,373	223,373	223,373	223,373	221,483	221,483	221,483	217,734	217,734	246,130	246,130	246,130	246,130
- Giá trị hao mòn lũy kế	-50,306	-49,674	-49,029	-48,162	-47,494	-46,848	-46,208	-45,568	-44,928	-44,285	-43,638	-42,785	-23,451	-22,831	-21,334	-20,731	-26,828	-26,415	-25,449	-24,483
IV. Tài sản dở dang dài hạn	752,330	797,304	824,002	867,208	666,665	646,084	619,340	625,294	726,401	1,314,106	1,302,327	1,290,580	1,779,765	1,769,524	1,754,687	1,722,898	1,726,702	1,817,529	1,604,285	1,635,010
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	36,431	34,888	31,074	31,074	31,074	31,074	51,830	51,513	50,477	50,470	50,068	49,751	44,265	43,057	34,379	32,891	22,469	21,428	20,749	15,143
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	715,899	762,417	792,927	836,133	635,591	615,010	567,509	573,781	675,925	1,263,636	1,252,260	1,240,829	1,735,500	1,726,467	1,720,308	1,690,008	1,704,233	1,796,100	1,583,537	1,619,867
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	353,707	348,559	345,112	343,480	339,636	340,709	336,321	333,480	316,338	303,632	326,112	324,546	317,625	321,609	331,105	330,327	335,707	335,707	330,911	331,078
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	353,707	348,559	345,112	343,480	339,636	340,709	336,321	333,480	316,338	303,632	326,112	324,546	317,625	321,609	331,105	330,327	335,707	335,707	330,911	331,078
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	327,422	331,543	329,283	23,883	24,298	25,251	28,111	27,238	27,318	29,399	30,288	43,504	12,286	13,461	14,074	16,271	16,350	20,913	24,490	27,021
1. Chi phí trả trước dài hạn	327,422	331,543	329,283	23,883	24,298	25,251	28,111	27,238	27,318	29,399	30,288	43,504	12,286	13,461	14,074	16,271	16,350	20,913	24,490	27,021
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	9,263,001	9,380,920	8,852,563	9,425,750	8,665,927	7,831,186	8,756,105	8,066,132	8,510,864	9,369,933	8,618,468	7,950,488	7,652,000	7,602,980	7,823,619	7,575,586	7,628,313	7,394,050	6,925,821	8,021,348
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	6,469,516	6,615,332	6,090,624	6,652,910	5,941,413	5,176,500	6,108,119	5,443,784	5,894,009	6,582,280	5,867,885	5,169,566	5,015,290	4,954,278	5,168,316	5,085,234	5,180,036	4,961,998	4,495,029	5,483,985
I. Nợ ngắn hạn	6,146,464	6,308,924	5,773,627	6,325,980	5,610,878	4,835,138	5,759,347	5,091,640	5,533,935	6,211,754	5,394,853	4,687,242	4,475,290	4,457,119	4,681,275	4,584,877	4,626,516	4,406,232	3,938,796	4,922,781
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,473,912	4,255,383	4,504,294	4,791,008	4,015,624	2,917,388	3,613,510	1,317,950	1,353,903	2,427,755	2,955,302	2,661,344	3,296,088	2,160,953	2,466,214	3,185,640	2,894,979	2,921,437	2,919,213	3,935,312
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	756,708	1,213,170	208,573	541,688	584,708	820,349	770,067	1,812,778	1,366,790	2,016,601	968,891	936,422	487,326	1,155,174	894,105	719,071	1,071,530	767,172	193,889	607,179
4. Người mua trả tiền trước	6,725	8,480	26,687	8,592	8,953	102,580	122,366	80,204	3,945	652,074	459,882	453,341	24,978	9,753	418,631	50,408	15,188	46,005	29,641	2,598
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	265,939	244,679	247,648	147,987	166,187	113,736	157,084	222,680	140,710	130,254	326,169	354,993	80,706	330,754	474,015	216,683	198,439	210,615	357,087	233,469
6. Phải trả người lao động	16,969	13,530	10,320	16,859	16,499	15,915	12,024	24,024	21,445	18,614	11,930	13,582	13,613	12,171	7,775	14,064	13,577	12,896	8,251	16,132
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,607	4,493	894	22,862	14,730	1,148	1,091	5,283	2,162	4,483	7,654	4,012	802	17,150	543	4,779	511	1,156	719	12,758
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	67		93		90		89		36		49		50		50		50		50
11. Phải trả ngắn hạn khác	191,435	135,230	338,679	359,583		423,337	713,137	1,302,448	2,436,224	892,415	639,009	239,422	579,349	783,710	296,864	134,169	158,544	163,986	284,422	33,706
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				47,325	375,542	43,330	53,517	56,992	41,489		47,093			39,434
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	41,440	43,495	46,168	390,075	37,482	397,354	316,463	269,281	167,232	44,831	-21,126	42,350	38,043	-51,980	40,454	42,180	34,570	36,760	38,563	33,775
14. Quỹ bình ổn giá	390,662	390,465	390,270		391,063					24,728		-18,224	-45,664		82,623	217,883	239,127	246,204	106,961	47,853
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	323,052	306,408	316,997	326,930	330,535	341,361	348,772	352,143	360,075	370,525	473,032	482,323	540,000	497,159	487,041	500,357	553,520	555,765	556,232	561,204
1. Phải trả người bán dài hạn	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	22,366	22,281	26,781	30,624	27,942	32,479	33,600	34,012	32,228	32,057	31,561	30,583	31,385	31,385	31,385	33,185	35,035	28,715	28,715	30,648
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	44,119	24,523	27,574	30,625	33,874	37,125	40,376	40,298	46,975	54,559	154,523	161,755	215,591	169,712	156,556	165,034	213,309	218,836	216,265	216,265
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	234,543	237,581	240,619	243,657	246,695	249,733	252,771	255,809	258,847	261,885	264,923	267,961	271,000	274,038	277,076	280,114	283,152	286,190	289,228	292,266
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,793,485	2,765,587	2,761,939	2,772,840	2,724,514	2,654,686	2,648,230	2,622,348	2,616,854	2,787,653	2,750,584	2,780,923	2,636,709	2,648,702	2,655,303	2,490,352	2,448,276	2,432,052	2,430,793	2,537,363
I. Vốn chủ sở hữu	2,793,485	2,765,587	2,761,939	2,772,840	2,724,514	2,654,686	2,648,230	2,622,348	2,616,854	2,787,653	2,750,571	2,780,923	2,636,656	2,648,702	2,655,288	2,490,352	2,448,276	2,432,052	2,430,777	2,537,363
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-244	-244	-244	-244	-244	-244		-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244	-244
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242	-25,242
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	30,116	30,116	15,757	15,757	15,504	15,504	15,504	15,504	10,291	10,291	10,291	10,291	9,727	9,727	9,727	9,727	5,424	5,424	5,424	5,424
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	189,144	164,384	178,204	192,538	138,186	71,888	67,225	42,289	35,600	207,866	173,343	143,840	91,168	102,827	112,520	49,741	4,989	-9,235	42,418	151,269
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	233,710	230,573	227,464	224,031	230,310	226,780	224,742	224,041	230,449	228,982	226,423	286,278	195,246	195,634	192,527	90,369	97,348	95,349	42,421	40,156
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác											13		54		15				15
1. Nguồn kinh phí											13		54		15				15
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	9,263,001	9,380,920	8,852,563	9,425,750	8,665,927	7,831,186	8,756,349	8,066,132	8,510,864	9,369,933	8,618,468	7,950,488	7,652,000	7,602,980	7,823,619	7,575,586	7,628,313	7,394,050	6,925,821	8,021,348

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (tlp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x