Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	593,686	489,364	375,985	506,547	706,574	735,761	697,026	821,706	829,019	995,755	979,543	964,837	968,281	751,693	672,496	635,071	710,882	637,413	569,376	532,941
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	162,102	138,777	7,624	19,914	21,738	22,827	32,894	41,544	141,617	110,507	124,657	105,930	226,498	219,983	176,624	174,255	211,365	211,844	196,619	132,243
1. Tiền	162,102	122,277	7,624	19,914	21,738	22,827	32,894	41,544	103,117	72,507	63,930	96,587	210,655	127,651	135,281	168,464	205,574	178,054	190,828	90,267
2. Các khoản tương đương tiền		16,500							38,500	38,000	60,727	9,343	15,843	92,332	41,343	5,790	5,790	33,790	5,790	41,977
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	43,100	17,400			23,000		450	1,337	1,337	2,227		98,000	94,500	27,343	96,119	24,186	21,714		21,714	44,914
1. Chứng khoán kinh doanh																24,186	21,714		21,714	44,914
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	43,100	17,400			23,000		450	1,337	1,337	2,227		98,000	94,500	27,343	96,119
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	65,531	39,359	33,200	31,224	38,218	29,620	72,529	147,457	72,715	164,382	245,244	220,861	170,626	124,791	84,322	79,945	138,758	115,012	122,224	67,337
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	57,268	37,682	23,757	19,845	29,675	25,351	39,189	78,179	59,327	118,300	88,344	35,583	66,505	71,900	69,126	58,420	83,993	75,057	77,937	64,420
2. Trả trước cho người bán	1,157	1,264	1,864	2,114	504	746	20,940	59,247	3,717	41,411	133,741	142,775	67,995	48,271	2,024	10,649	42,445	34,886	32,174	1,063
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	932			947	332		3,003	1,846	164			3,046			3,530	2,447	1,860		4,831	6,582
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,025	1,263	7,580	8,319	7,708	3,522	9,397	8,185	9,506	4,671	23,158	39,457	36,127	4,620	9,643	8,428	10,460	5,068	7,283	-4,728
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-850	-850
IV. Tổng hàng tồn kho	308,720	287,258	319,980	436,442	585,315	625,835	544,882	582,951	564,083	634,005	546,580	499,032	441,333	344,155	292,647	334,835	301,687	289,137	221,687	279,016
1. Hàng tồn kho	308,720	287,258	319,980	436,981	585,854	626,374	545,421	583,490	564,622	634,545	547,119	499,572	441,872	344,695	293,186	335,375	302,227	289,676	222,227	279,555
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539
V. Tài sản ngắn hạn khác	14,234	6,571	15,181	18,968	38,303	57,480	46,271	48,417	49,267	84,634	63,062	41,014	35,324	35,421	22,783	21,850	37,358	21,421	7,132	9,431
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,086	3,011	3,248	2,106	4,569	3,118	5,864	8,529	9,027	9,265	6,526	5,556	6,905	7,425	8,150	5,730	21,428	6,270
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	12,132	3,545	11,906	16,830	33,699	54,344	39,728	39,858	40,232	75,366	56,527	35,441	28,354	27,979	14,600	16,087	15,902	15,121	7,078	9,379
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	16	15	26	32	35	19	679	30	9	2	10	16	20	17	33	33	29	29	17	19
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác													44						37	33
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	295,877	300,466	307,172	311,976	319,236	329,114	337,620	344,584	354,813	360,066	351,233	329,791	334,139	361,036	366,689	357,604	318,156	350,598	334,468	335,167
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	217,498	222,258	227,633	303,918	310,881	318,117	325,872	331,434	339,609	317,084	290,829	275,684	282,143	287,987	292,402	298,712	294,072	298,946	303,931	309,719
1. Tài sản cố định hữu hình	217,401	222,150	227,514	303,788	310,739	317,964	325,708	331,259	339,423	316,887	290,620	275,464	282,143	287,987	292,402	298,712	294,072	298,946	303,931	309,719
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	97	108	119	130	142	153	164	175	186	197	209	220
III. Bất động sản đầu tư	67,730	68,568	69,405			330
- Nguyên giá	83,750	83,750	83,750
- Giá trị hao mòn lũy kế	-16,020	-15,183	-14,345			330
IV. Tài sản dở dang dài hạn	330	471	471	486	711		330	330	330	26,226	47,635	40,662	38,975	34,371	33,634	21,450	9,039	12,377	4,464
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	330	471	471	486	711		330	330	330	26,226	47,635	40,662	38,975	34,371	33,634	21,450	9,039	12,377	4,464
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn														21,714	21,714	21,714		21,714
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn														21,714	21,714	21,714		21,714
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,319	9,169	9,663	7,571	7,644	10,667	11,419	12,821	14,874	16,757	12,769	13,446	13,021	16,964	18,939	15,728	15,045	17,562	26,073	25,448
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,319	9,169	9,663	7,571	7,644	10,667	11,419	12,821	14,874	16,757	12,769	13,446	13,021	16,964	18,939	15,728	15,045	17,562	26,073	25,448
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	889,564	789,830	683,156	818,523	1,025,810	1,064,875	1,034,646	1,166,290	1,183,832	1,355,821	1,330,775	1,294,628	1,302,420	1,112,730	1,039,184	992,675	1,029,038	988,011	903,844	868,108
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	353,411	264,876	179,705	315,247	508,264	497,929	465,681	585,084	561,246	758,311	762,112	747,301	698,444	521,481	488,470	470,484	535,034	505,850	416,178	398,968
I. Nợ ngắn hạn	348,385	259,850	174,679	310,221	503,238	492,902	460,654	571,149	543,491	736,102	732,256	716,184	662,873	481,456	448,382	421,550	486,808	448,715	412,494	398,968
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	244,011	154,040	77,163	179,540	371,277	346,639	310,307	408,528	406,395	587,907	549,164	406,906	449,624	269,659	286,584	268,156	351,034	306,814	285,602	277,445
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	30,834	39,067	25,839	33,154	40,977	46,589	47,626	56,748	48,865	56,385	58,286	88,743	24,060	95,379	43,887	37,942	47,976	57,786	76,866	72,535
4. Người mua trả tiền trước	21,517	25,080	29,281	32,344	23,254	28,284	27,495	22,502	26,522	39,644	50,604	92,249	83,009	59,045	59,127	59,663	29,745	21,902	4,642	6,933
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,864	3,702	3,745	2,180	1,189	543		3,621	15,687	9,608	3,401	2,541	17,073	15,637	7,461	10,163	7,185	5,627	2,958	5,369
6. Phải trả người lao động	7,963	7,132	4,203	7,749	6,287	6,592	5,284	7,927	6,028	7,661	6,981	8,595	2,776	8,099	7,121	8,529	7,554	6,675	6,535	7,574
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	20	210	153	242	671	733	323	1,822	1,767	2,055	402	603	658	382	2,944	1,613	2,131	793	8,381	1,792
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn											9,130
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	13,518	6,934	10,207	34,068	38,640	42,541	48,423	47,794	16,018	10,604	36,453	94,990	67,174	14,753	25,636	19,858	25,579	33,357	13,574	13,501
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																			151
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	23,657	23,686	24,087	20,944	20,943	20,980	21,197	22,207	22,209	22,237	17,834	21,557	18,499	18,501			15,604	15,762	13,783	13,819
14. Quỹ bình ổn giá															15,622	15,627
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	13,935	17,755	22,209	29,855	31,117	35,571	40,025	40,087	48,934	48,226	57,134	3,685
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	4,392	4,392	7,584	4,392	4,392	4,392		4,392	3,685	3,685	3,685
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn								8,908	13,362	17,817	22,271	26,725	31,179	35,633	40,087	44,542	44,542	53,450
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	536,153	524,954	503,451	503,276	517,546	566,946	568,965	581,207	622,586	597,511	568,664	547,327	603,976	591,249	550,715	522,191	494,004	482,161	487,666	469,140
I. Vốn chủ sở hữu	536,153	524,954	503,451	503,276	517,546	566,946	568,965	581,207	622,586	597,511	568,664	547,327	603,976	591,249	550,715	522,191	494,004	482,161	487,666	469,140
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	468,814	468,814	468,814	468,814	468,814	426,197	426,197	426,197	387,454	387,454	387,454	387,454	322,880	322,880	322,880	322,880	322,880	322,880	322,880	322,880
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																			-104	-83
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,447	36,447	36,447	36,447	36,447	29,721	29,721	29,721	29,721	29,721	19,998	26,621	84,572	84,572	77,949	77,949	55,591	77,949	51,366	51,366
9. Quỹ dự phòng tài chính																	22,358		20,246
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22,175	22,175	22,175	25,538	25,538	18,811	18,811	18,811	18,811	18,811	13,950	17,262	13,950	13,950	10,638	10,638	10,638	10,638	10,638	10,638
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,717	-2,482	-23,985	-27,524	-13,253	92,217	94,236	106,477	186,600	161,524	147,262	115,990	182,574	169,847	139,248	110,723	82,537	70,694	82,640	64,092
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp																				20,246
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	889,564	789,830	683,156	818,523	1,025,810	1,064,875	1,034,646	1,166,290	1,183,832	1,355,821	1,330,775	1,294,628	1,302,420	1,112,730	1,039,184	992,675	1,029,038	988,011	903,844	868,108

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (tku)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x