Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019	Qúy 1 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	167,894	57,792	127,925	175,081	201,633	186,417	335,702	520,838	557,273	537,729	159,603	74,613	112,666	112,699	113,004	118,741	122,827	100,433	126,869	75,453
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,632	10,095	19,361	40,080	41,585	42,569	12,770	22,875	11,651	6,516	90,942	300	769	507	484	767	2,719	2,859	297	2,928
1. Tiền	8,632	10,095	19,361	40,080	41,585	42,569	7,700	17,816	6,005	6,516	942	300	769	507	484	767	2,719	2,859	297	2,928
2. Các khoản tương đương tiền							5,070	5,059	5,647		90,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	16,471						20,679	8,487	48,382	313,249								804
1. Chứng khoán kinh doanh							1,480		46,496	313,249
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh							-338
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	16,471						19,536	8,487	1,887									804
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	30,210	15,350	79,387	75,944	98,670	82,229	168,622	350,680	383,424	207,481	66,917	58,676	96,260	97,315	96,615	99,840	102,001	68,468	110,736	57,296
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	54,280	48,800	57,453	57,388	58,834	33,482	107,723	180,038	186,063	65,626	14,787	42,786	42,618	43,161	42,234	40,632	42,735	57,294	98,949	49,294
2. Trả trước cho người bán	10,612	1,640	47,021	46,747	46,627	46,744	50,277	133,721	79,531	2,038	1,130	1,245	1,175	1,130	1,130	1,190	1,239	780	1,117	900
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,155	2,555	3,990	2,490	2,490	2,490	2,500	945
6. Phải thu ngắn hạn khác	77,322	76,580	33,127	31,300	31,411	31,330	40,061	39,129	117,830	139,817	51,000	57,806	57,951	58,508	58,735	58,018	58,027	10,394	10,671	7,102
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-115,160	-114,225	-62,204	-61,980	-40,692	-31,818	-31,939	-3,153				-43,160	-5,484	-5,484	-5,484
IV. Tổng hàng tồn kho	103,988	24,976	22,719	53,354	55,667	55,635	122,053	130,407	106,678	9,386	1,520	15,294	15,294	14,609	15,538	17,567	17,547	14,611	15,510	14,922
1. Hàng tồn kho	141,868	60,619	59,852	57,209	57,209	57,177	123,788	130,600	106,871	9,386	1,520	15,294	15,294	14,609	15,538	17,567	17,547	14,611	15,510	14,922
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-37,880	-35,643	-37,133	-3,855	-1,542	-1,542	-1,735	-193	-193
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,593	7,370	6,458	5,703	5,712	5,983	11,578	8,389	7,137	1,098	224	343	343	268	366	568	559	13,693	326	307
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,201	499	560	109	103	138	3,809	1,849	1,779	228			4	4	12	26	18	13,444	16	23
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,451	3,939	5,898	5,594	5,602	5,845	7,769	6,540	5,357	870	224	338	339	264	355	541	541	248	310	284
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,942	2,932			6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												5
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	301,111	241,922	276,627	273,459	282,183	343,502	405,235	329,036	286,102	98,157	142,374	182,292	183,680	183,705	183,730	182,492	182,703	222,488	181,886	227,141
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,331	668	6,950	6,950	6,950	6,950	8,234	7,914	1,031		6,600							8,566
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,931	7,268	6,950	6,950	6,950	6,950	8,234	7,914	1,031		6,600							8,566
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-6,600	-6,600
II. Tài sản cố định	157,008	73,243	152,114	151,856	152,692	180,703	243,260	147,367	134,171	44,138	343	1,796	1,882	1,968	2,054	2,140	2,226	2,356	2,725	2,881
1. Tài sản cố định hữu hình	30,333	6,595	6,323	5,969	6,170	33,030	85,642	77,249	70,159	2,138	343	1,796	1,882	1,968	2,054	2,140	2,226	2,356	2,725	2,881
2. Tài sản cố định thuê tài chính	6,717	7,234	7,750	8,267	8,784	9,817	15,761	6,364
3. Tài sản cố định vô hình	119,959	59,414	138,040	137,619	137,738	137,856	141,857	63,754	64,012	42,000
III. Bất động sản đầu tư	78,390	78,390
- Nguyên giá	78,390	78,390
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	356	356	33,886	33,886	33,886	33,886	36,563	45,835	37,578	36,275	32,365	32,344	32,323	32,176	32,028	31,896	31,896	31,896	31,308	31,192
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	356	356	33,886	33,886	33,886	33,886	36,563	45,835	37,578	36,275	32,365	32,344	32,323	32,176	32,028	31,896	31,896	31,896	31,308	31,192
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	28,942	75,112	68,409	65,282	66,785	99,882	99,384	99,323	95,092	1,792	90,251	135,251	136,488	136,488	136,488	135,210	135,248	179,670	134,346	179,475
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	25,768	71,938	65,031	55,282	56,785	89,882	89,384	89,323			77,792	122,792	122,792	122,792	122,792	122,792	122,830	165,974	120,650	165,779
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	9,795	9,795	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	83,300	1,792	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-6,621	-6,621	-6,621						11,792		-1,541	-1,541	-304	-304	-304	-1,582	-1,582	-304	-304	-304
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	12,093	12,076	12,121	12,234	12,301	12,396	13,907	13,872	13,959	12,725	12,814	12,900	12,987	13,074	13,160	13,247	13,333		13,506	13,593
1. Chi phí trả trước dài hạn	12,093	12,076	12,121	12,234	12,301	12,396	13,907	13,872	13,959	12,725	12,814	12,900	12,987	13,074	13,160	13,247	13,333		13,506	13,593
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	22,989	2,076	3,147	3,252	9,570	9,684	3,886	14,726	4,270	3,228
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	469,005	299,714	404,552	448,540	483,816	529,918	740,937	849,874	843,374	635,887	301,977	256,905	296,346	296,404	296,734	301,234	305,530	322,922	308,755	302,594
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	262,337	138,886	114,663	114,751	116,790	150,884	343,048	403,102	425,545	329,441	18,244	15,829	15,976	15,815	15,879	16,362	20,730	37,107	23,042	17,873
I. Nợ ngắn hạn	243,614	120,753	104,656	104,393	106,018	139,855	308,601	371,230	402,918	323,288	11,956	11,845	11,849	11,839	11,725	15,408	20,101	28,541	21,367	16,361
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	127,150	37,976	37,976	37,976	37,976	37,976	124,269	136,891	75,123	146,245	135	918	819	769	650	771	1,918	2,179	1,345	1,458
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	84,413	72,938	60,665	60,370	61,965	95,509	170,002	180,216	280,673	95,268	5,508	5,831	5,980	6,065	6,065	6,065	9,831	21,475	15,457	9,803
4. Người mua trả tiền trước	16,481	1	4				1,420	35,419	18,013	2,658	1,461	1,450	1,463	1,458	1,476	1,493	1,511
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	255	296	150	64	75	185	234	4,664	13,960	15,155	1,386				62	362	474	474	1,091	1,473
6. Phải trả người lao động	1,688	678	639	240	214	232	2,004	2,446	3,804	218
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,105	4,399	1,400	1,472	1,472	1,592	1,735	358	362											21
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	767	826
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,423	2,308	2,490	2,940	2,985	3,029	5,737	7,885	7,549	62,413	2,134	2,315	2,256	2,216	2,141	5,387	5,036	3,081	2,139	2,530
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	3,199	3,350	3,434	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,335	1,075
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	18,723	18,134	10,008	10,358	10,771	11,030	34,447	31,872	22,627	6,153	6,288	3,984	4,128	3,976	4,154	953	629	8,566	1,675	1,513
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh																	629	8,566
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,246	3,111	6,158	6,158	6,158	6,158	6,158	6,153	6,153	6,153	6,153	3,473	3,473	3,223	3,223				400
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,150	3,500	3,850	4,200	4,614	4,872	23,087	20,135	16,412		135	511	655	753	931	953			1,275	1,513
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	12,327	11,523
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn							5,203	5,584	62
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	206,668	160,827	289,889	333,789	367,027	379,034	397,888	446,772	417,829	306,445	283,733	241,076	280,370	280,589	280,855	284,872	284,799	285,815	285,713	284,721
I. Vốn chủ sở hữu	206,668	160,827	289,889	333,789	367,027	379,034	397,888	446,772	417,829	306,445	283,733	241,076	280,370	280,589	280,855	284,872	284,799	285,815	285,713	284,721
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000
2. Thặng dư vốn cổ phần							1,954	1,954	3,816
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản									1,261
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	6,438	6,438	9,818	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,889	2,361
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-112,598	-112,452	-9,705	16,526	40,182	51,895	33,057	69,902	56,647	30,556	7,844	-34,813	4,481	4,700	4,967	8,983	8,910	9,926	9,824	9,360
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	43,377	-2,609	23,704	41,374	50,956	51,250	83,439	95,478	73,286
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	469,005	299,714	404,552	448,540	483,816	529,918	740,937	849,874	843,374	635,887	301,977	256,905	296,346	296,404	296,734	301,234	305,530	322,922	308,755	302,594

Công ty Cổ phần Louis Capital (tgg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x