Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	132,049	138,910	151,123	150,851	153,196	150,901	158,935	160,689	168,940	164,100	165,759	152,570	157,386	159,250	140,806	143,197	157,512	163,304	161,030	153,407
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,125	12,023	21,632	15,037	13,114	13,735	22,559	22,286	11,382	13,016	8,975	10,719	5,838	10,283	6,225	7,170	2,431	6,687	7,933	4,783
1. Tiền	3,125	5,011	7,557	6,962	11,014	7,540	13,536	18,240	5,336	7,016	3,975	8,719	4,838	8,283	6,225	4,670	431	4,887	4,933	3,276
2. Các khoản tương đương tiền	6,000	7,011	14,075	8,075	2,100	6,196	9,023	4,046	6,046	6,000	5,000	2,000	1,000	2,000		2,500	2,000	1,800	3,000	1,506
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,100	11,600	11,762	18,762	11,594	11,631	10,762	10,762	10,125	8,148	10,325	16,098	3,271	8,273	6,275	6,275	8,041	6,241	6,285	6,285
1. Chứng khoán kinh doanh	5,783	5,783	5,783	5,783	7,179	7,179	7,170	7,170	7,170	7,195	6,325	6,098	3,410	2,436	438	438	438	438	438	438
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-2,183	-2,183	-2,021	-2,021	-3,585	-3,548	-4,409	-4,409	-3,046	-3,047			-139	-163	-163	-163	-197	-197	-153	-153
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7,500	8,000	8,000	15,000	8,000	8,000	8,000	8,000	6,000	4,000	4,000	10,000		6,000	6,000	6,000	7,800	6,000	6,000	6,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	70,118	74,131	73,503	81,302	81,836	86,652	93,513	81,041	87,469	92,700	100,732	81,602	101,868	105,972	101,102	100,576	109,135	111,494	112,788	107,401
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	95,332	98,778	94,003	100,810	96,849	99,463	106,847	93,325	98,824	103,330	110,781	97,240	116,488	120,720	115,379	113,350	113,184	114,747	111,161	110,411
2. Trả trước cho người bán	489	281	290	325	102	147	111	115	2	55	18	36	137	93	11	2,325	7,015	7,072	11,350	7,072
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		700	2,300	3,000	5,400	6,500	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,870	2,285	2,386	2,983	2,902	4,280	3,722	4,027	4,560	5,126	4,687	6,290	6,241	5,639	6,263	5,453	5,309	6,049	6,649	6,290
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-27,573	-27,913	-25,476	-25,816	-23,418	-23,738	-23,667	-23,927	-23,418	-23,311	-22,254	-21,964	-20,998	-20,479	-20,552	-20,552	-16,373	-16,373	-16,372	-16,372
IV. Tổng hàng tồn kho	34,280	34,235	37,708	30,931	41,688	33,916	28,058	42,114	55,695	47,036	43,131	42,309	43,932	33,852	26,743	27,996	36,680	37,522	33,328	34,156
1. Hàng tồn kho	34,280	34,235	37,708	30,931	41,688	33,916	28,058	42,114	55,695	47,036	43,131	42,309	43,932	33,852	26,743	27,996	36,680	37,522	33,328	34,156
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,426	6,921	6,518	4,818	4,964	4,966	4,043	4,486	4,269	3,200	2,596	1,843	2,478	871	461	1,178	1,225	1,359	697	783
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	196	142	92	88	58	90	93	106	37	66	78	123	145	118	194	214	159	112	160	87
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,230	6,779	6,373	4,678	4,906	4,876	3,951	4,380	4,231	3,134	2,518	1,720	2,333	753	267	965	1,067	1,247	524	696
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			53	53															13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	36,161	28,110	28,970	30,318	30,825	30,949	29,815	26,909	25,409	25,664	25,251	23,049	29,601	30,132	31,752	30,393	18,832	19,387	20,895	21,658
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	7,761	9,494	10,172	11,361	11,233	12,039	11,538	7,498	7,916	8,458	5,933	6,334	17,920	18,576	17,733	18,377	6,565	7,077	7,911	8,594
1. Tài sản cố định hữu hình	7,761	9,494	10,172	11,361	11,233	12,039	11,538	7,498	7,916	8,458	5,933	6,334	9,247	9,903	9,060	9,704	6,565	7,077	7,911	8,594
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình													8,673	8,673	8,673	8,673
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn					806	182		1,542			2,719				1,856
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang					806	182		1,542			2,719				1,856
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24,750	14,850	14,850	14,850	14,555	14,555	13,946	13,946	13,531	13,096	12,309	12,309	7,166	7,362	8,172	8,172	8,382	8,382	9,078	9,078
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	24,750	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,775	-2,775	-2,775	-2,775	-3,070	-3,070	-3,679	-3,679	-4,094	-4,529	-5,316	-5,316	-5,509	-5,313	-4,503	-4,503	-4,293	-4,293	-3,597	-3,597
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,650	3,766	3,948	4,107	4,231	4,174	4,332	3,923	3,962	4,110	4,291	4,406	4,515	4,194	3,990	3,843	3,885	3,928	3,905	3,985
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,650	3,766	3,948	4,107	4,231	4,174	4,332	3,923	3,962	4,110	4,291	4,406	4,515	4,194	3,990	3,843	3,885	3,928	3,905	3,985
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	168,209	167,019	180,093	181,169	184,022	181,850	188,750	187,597	194,349	189,763	191,010	175,619	186,987	189,382	172,558	173,590	176,344	182,691	181,925	175,065
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	28,190	28,578	41,628	37,688	42,042	41,518	44,782	47,800	56,890	52,491	45,844	33,961	46,060	42,002	27,232	31,005	32,123	41,660	37,555	33,345
I. Nợ ngắn hạn	28,190	28,578	41,628	37,688	42,042	41,518	44,782	47,800	56,890	52,491	45,844	33,961	46,060	42,002	27,232	31,005	32,123	41,660	37,555	33,345
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	727			704	5,365				15,480	14,798	13,702		6,169	20,775	4,309	3,929	9,796	19,624	16,060	15,052
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	20,150	20,718	22,782	29,374	29,098	37,269	38,830	42,335	33,755	33,704	26,683	27,351	22,820	17,375	18,765	22,783	17,981	17,717	15,999	14,249
4. Người mua trả tiền trước	1,333	1,643	5,765	3,452	2,672	284	927	2,229	4,511	988	1,788	2,889	6,049	807	1,184	195	463	675	1,672	766
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,429	972	756	1,104	2,223	1,819	1,022	419	637	900	864	641	1,462	1,204	687	1,758	2,235	1,440	668	997
6. Phải trả người lao động	3,201	3,941	3,503	2,254	1,884	1,340	3,198	2,011	1,513	1,053	1,774	2,005	2,059	1,771	2,209	2,308	1,623	2,138	3,131	2,208
7. Chi phí phải trả ngắn hạn				1						37				46		7		41		31
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	66	15	8,038	15	15	15	15	16	40	52	73	62	6,488	24	77	24	24	24	24	24
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,285	1,290	785	785	785	791	791	791	956	960	960	1,013	1,013							18
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	140,020	138,441	138,465	143,481	141,980	140,332	143,968	139,797	137,458	137,273	145,166	141,658	140,928	147,380	145,326	142,585	144,221	141,031	144,370	141,719
I. Vốn chủ sở hữu	140,020	138,441	138,465	143,481	141,980	140,332	143,968	139,797	137,458	137,273	145,166	141,658	140,928	147,380	145,326	142,585	144,221	141,031	144,370	141,719
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457
2. Thặng dư vốn cổ phần	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,969	10,969	10,969	10,969	10,969	10,969	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,640	5,061	5,086	10,101	8,600	6,952	10,175	6,004	3,666	3,480	11,374	7,865	7,135	13,588	11,533	8,792	10,429	7,239	10,578	7,927
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	168,209	167,019	180,093	181,169	184,022	181,850	188,750	187,597	194,349	189,763	191,010	175,619	186,987	189,382	172,558	173,590	176,344	182,691	181,925	175,065

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (stp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x