Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	174,309	136,366	211,608	203,597	219,699	224,271	149,678	182,650	193,979	227,654	342,588	297,886	187,293
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,122	36,330	30,119	36,985	63,511	29,171	45,838	33,033	10,484	18,526	39,213	35,818	8,280
1. Tiền	10,122	33,330	26,119	36,985	63,511	29,171	45,838	33,033	10,484	18,526	39,213	35,818	8,280
2. Các khoản tương đương tiền		3,000	4,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	76,530	32,798	69,625	37,078	42,089	99,742	52,287	65,771	92,408	72,270	98,586	70,409	49,262
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	91,136	48,761	73,322	39,609	54,516	97,357	51,193	60,461	86,410	68,314	96,636	71,593	51,523
2. Trả trước cho người bán	1,506	259	7,796	11,008	1,290	2,044	861	4,840	6,555	3,797	4,332	5,019	3,263
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,382	5,244	7,569	5,537	5,377	5,518	5,409	5,646	10,159	9,779	4,588	17	147
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-21,494	-21,466	-19,062	-19,076	-19,094	-5,176	-5,176	-5,176	-10,716	-9,620	-6,970	-6,220	-5,671
IV. Tổng hàng tồn kho	82,455	60,379	107,710	123,699	108,187	87,408	44,512	62,628	68,287	118,945	181,378	170,137	107,035
1. Hàng tồn kho	82,455	60,379	107,710	123,699	108,291	87,604	44,827	63,772	70,264	124,462	183,656	172,441	107,573
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					-104	-196	-315	-1,144	-1,978	-5,516	-2,278	-2,303	-538
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,202	6,858	4,153	5,836	5,913	7,951	7,042	21,218	22,800	17,912	23,411	21,523	22,716
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5	40	421	331	245	316	406	304	677	388		133	379
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,184	6,796	3,732	5,443	5,667	6,940	5,942	18,421	19,846	16,691	17,982	15,645	14,855
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	12	23		63		694	694	2,493	2,278	833	50		1,919
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											5,379	5,744	5,563
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	165,950	174,306	143,716	138,438	148,233	158,935	162,539	167,910	177,747	185,105	196,397	211,048	226,980
I. Các khoản phải thu dài hạn	316	300	300	300
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	316	300	300	300
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	108,018	115,099	124,162	134,190	146,467	155,503	159,697	167,153	175,529	184,540	195,290	205,443	217,296
1. Tài sản cố định hữu hình	89,648	96,035	104,405	113,927	125,532	134,999	140,446	147,324	155,556	164,132	171,984	181,559	192,801
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	18,370	19,064	19,757	20,263	20,934	20,504	19,251	19,829	19,974	20,407	23,306	23,884	24,495
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			17,319	353		656	1,554	155	1,511				2,492
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			17,319	353		656	1,554	155	1,511				2,492
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,116	1,116	1,116	1,116	116	116	116	116	116	116	116	4,616	4,616
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh												4,500	4,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,116	1,116	1,116	1,116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	56,499	57,791	819	2,478	1,650	2,659	1,172	486	590	449	991	988	2,576
1. Chi phí trả trước dài hạn	56,499	57,791	819	2,478	1,650	2,659	1,172	486	590	449	991	988	2,576
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	340,259	310,672	355,324	342,035	367,933	383,205	312,217	350,560	371,726	412,759	538,984	508,934	414,273
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	174,053	162,506	209,250	203,095	230,367	246,806	198,145	251,723	244,612	301,466	405,004	383,531	303,637
I. Nợ ngắn hạn	159,525	143,828	192,304	202,061	230,367	246,806	198,145	225,773	193,612	249,009	340,246	269,893	279,519
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	88,464	95,034	117,586	131,878	151,614	156,396	137,451	138,019	95,652	120,451	205,132	119,286	180,378
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	40,815	20,583	37,654	40,699	49,490	60,147	33,215	47,810	57,984	95,708	103,724	128,460	86,036
4. Người mua trả tiền trước	2,463	2,148	7,353	5,816	2,763	5,037	4,390	8,290	11,359	6,964	5,528	2,164	5,712
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,516	4,109	5,598	3,027	2,934	4,903	3,096	4,998	3,845	3,207	4,325	4,494	2,639
6. Phải trả người lao động	16,049	11,322	16,936	15,824	17,183	16,855	17,134	20,814	15,268	13,514	15,067	14,530	3,887
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,132	3,536	2,525	1,399	3,887	2,449	1,705	3,925	7,085	6,612	5,913	1,408	392
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,344	4,785	3,747	2,461	1,798	1,017	971	1,181	1,450	1,544	307	346	1,269
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	742	2,312	904	956	698	3	185	737	969	1,009	249	-793	-793
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	14,528	18,678	16,947	1,034				25,950	51,000	52,457	64,758	113,637	24,118
1. Phải trả người bán dài hạn	14,428	17,461	15,679
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	100	1,217	1,268	1,034
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn								25,950	51,000	52,457	64,758	113,637	24,118
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	166,206	148,166	146,073	138,940	137,565	136,399	114,071	98,837	127,113	111,293	133,981	125,404	110,636
I. Vốn chủ sở hữu	166,206	148,166	146,073	138,940	137,565	136,399	114,071	98,837	127,113	111,293	133,981	125,404	110,636
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,447	8,447	8,447	8,447	8,447	8,447		8,447	8,447	8,447	4,033	3,512	3,512
9. Quỹ dự phòng tài chính							8,447				1,528	1,007	1,007
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38,959	20,919	18,826	11,693	10,318	9,152	-13,175	-28,410	-134	-15,954	9,620	2,085	-12,682
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	340,259	310,672	355,324	342,035	367,933	383,205	312,217	350,560	371,726	412,759	538,984	508,934	414,273

CTCP Thủy Đặc sản (spv)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x