Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	490,730	407,041	458,828	439,844	516,582	525,346	505,531	342,096	216,408	292,936	196,848	212,972	249,769	214,804
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,628	54,693	5,767	3,688	2,465	1,870	4,688	2,691	4,160	8,789	3,707	4,230	4,530	4,737
1. Tiền	2,628	2,435	5,767	3,688	2,465	1,870	4,688	2,691	4,160	8,789	3,707	4,230	4,530	4,737
2. Các khoản tương đương tiền		52,258
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		35,050
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		35,050
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	199,956	75,929	121,956	149,904	142,244	132,837	201,648	168,542	100,596	101,983	64,019	92,106	126,706	116,883
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	40,144	31,580	54,254	81,128	75,795	56,684	78,779	34,669	39,497	37,113	32,100	30,353	25,967	45,993
2. Trả trước cho người bán	5,534	15,854	4,446	7,373	6,138	7,592	870	53,471	15,643	8,490	1,327	547	351	425
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	154,279	28,496	63,256	61,403	60,311	68,560	121,999	80,401	45,457	56,380	30,592	61,207	100,387	70,466
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	280,415	191,416	281,073	233,308	324,451	342,356	288,770	152,693	105,043	176,414	123,749	108,439	111,700	81,103
1. Hàng tồn kho	283,599	193,537	282,249	237,573	325,537	384,835	288,770	152,693	105,043	184,630	124,225	111,100	113,708	89,074
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,184	-2,121	-1,175	-4,265	-1,086	-42,480				-8,216	-476	-2,661	-2,008	-7,971
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,731	49,953	50,031	52,943	47,422	48,284	10,426	18,171	6,610	5,750	5,373	8,197	6,833	12,081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,074	1,304	2,044	1,588	2,087	1,733		1,740	1,069	733	1,240	511	320	712
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,751	46,743	46,082	49,450	43,430	45,358	10,426	16,316	5,540	5,017	2,290	7,208	6,514	7,435
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,194		114			1,843	478		3,933
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	415,782	421,538	429,690	437,852	421,437	422,605	444,867	241,042	38,876	32,905	56,059	48,664	59,647	69,760
I. Các khoản phải thu dài hạn					5,099	5,099
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác					5,099	5,099
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	412,116	418,905	426,725	434,555	411,157	413,829	444,795	38,259	32,213	28,528	27,748	19,237	23,248	29,105
1. Tài sản cố định hữu hình	411,985	418,759	426,564	434,379	410,935	413,592	444,498	38,259	32,213	28,528	27,748	19,224	23,221	29,064
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	131	146	161	177	222	237	298					13	27	41
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,262							199,776	3,766
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,262							199,776	3,766
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn										1,075	25,075	25,000	33,081	39,155
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh											24,000	24,000	24,000	30,950
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,000	9,081	9,431
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075					-1,226
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,404	2,632	2,964	3,297	5,182	3,677	72	3,006	2,897	3,301	3,236	4,427	3,318	1,500
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,254	2,482	2,814	3,146	1,504			951	400	64	114	286	45	445
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	151	151	151	151	3,677	3,677	72	2,055	2,498	3,238	3,122	4,140	3,274	1,055
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	906,512	828,579	888,518	877,695	938,019	947,951	950,399	583,137	255,284	325,841	252,907	261,635	309,416	284,564
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	674,492	598,616	662,173	655,778	724,847	732,393	716,540	426,420	164,171	217,625	159,655	166,462	193,593	207,411
I. Nợ ngắn hạn	375,038	291,067	348,318	336,923	399,691	408,372	382,699	241,180	157,666	217,625	159,655	166,015	187,158	191,615
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	277,341	217,413	254,220	257,734	300,749	280,943	106,141	119,187	102,634	147,458	82,230	59,597	70,497	93,362
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	71,955	53,005	77,327	56,196	70,930	83,997	212,406	88,332	22,493	28,894	36,146	53,854	49,911	37,292
4. Người mua trả tiền trước	1,673	1,421	4,914	675	956	875	873	3,491	1,749	772	5,662	820	3,687	766
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	621	334	1,251	3,813	3,318	434	7,469	169	363	271	265	441	3,652	509
6. Phải trả người lao động	13,050	9,993	3,696	5,317	3,757	22,647	25,271	10,880	8,276	12,490	5,619	9,610	15,417	18,739
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,020	943	-2,681	1,071	5,668	2,924	3,647	1,507	2,939	8,381	8,822	17,440	19,470	10,710
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,927	1,927	3,543	2,382	3,755	1,827	18,031	8,840	10,284	12,550	13,692	16,937	17,450	23,151
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,452	6,030	6,048	9,735	10,559	14,726	8,862	8,774	8,929	6,809	7,219	7,317	7,073	7,086
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	299,454	307,549	313,855	318,855	325,156	324,020	333,841	185,241	6,505			447	6,436	15,796
1. Phải trả người bán dài hạn							189,941	162,315
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	299,454	307,549	313,855	318,855	325,156	324,020	143,900	22,926	6,505			447	6,436	15,796
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	232,020	229,962	226,345	221,918	213,172	215,559	233,858	156,717	91,114	108,216	93,252	95,173	115,823	77,153
I. Vốn chủ sở hữu	232,020	229,962	226,345	221,918	213,172	215,559	233,858	156,717	91,114	108,216	93,252	95,173	115,823	77,153
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	133,001	133,001	133,001	133,001	95,000	95,000	95,000	95,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	14,100
2. Thặng dư vốn cổ phần	52,791	52,791	52,791	52,791	24,289	24,289	24,289	24,289	289	289	289	289	289	300
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1	1	1	1	9,500								9,172	45,072
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	68,452	68,452	68,452	68,452	68,452	68,452	31,024	30,197	29,383	22,247	17,484	12,698	13,322	13,322
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						9,500			5,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-22,224	-24,282	-27,899	-32,326	15,930	18,318	83,545	7,231	6,441	35,680	25,479	32,186	43,040	4,359
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	906,512	828,579	888,518	877,695	938,019	947,951	950,399	583,137	255,284	325,841	252,907	261,635	309,416	284,564

CTCP Sợi Phú Bài (spb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x