Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	603,277	561,475	612,902	576,695	595,616	582,406	617,035	635,770	710,012	580,909	725,330	632,729	375,813	391,694	416,612	376,408	311,277	334,133	317,416	292,083
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	242,880	222,431	274,852	243,643	247,660	217,927	223,783	159,298	143,938	145,892	294,838	201,446	136,206	153,769	134,453	136,331	101,457	111,714	104,149	79,971
1. Tiền	147,244	167,251	111,031	116,000	89,654	113,930	183,077	147,853	143,938	145,892	165,680	196,416	106,176	125,739	107,953	129,831	101,457	107,090	99,527	74,824
2. Các khoản tương đương tiền	95,636	55,180	163,820	127,643	158,006	103,997	40,706	11,445			129,157	5,030	30,030	28,030	26,500	6,500		4,624	4,622	5,147
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120,540	106,895	73,714	114,049	111,424	116,204	98,760	83,687	144,156	117,849	89,089	46,143	475	1,485	2,377
1. Chứng khoán kinh doanh	97,448	84,071	51,091	92,111	89,633	94,964	78,951	83,777	138,861	114,235	89,933	46,987	475	1,485	2,377
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh							-90	-90		-1,614	-844	-844
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	23,092	22,824	22,623	21,937	21,791	21,240	19,900		5,295	5,228
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	167,304	155,621	189,168	146,186	162,225	177,726	210,037	321,531	306,623	247,365	330,856	372,766	230,883	228,079	271,062	231,378	201,734	212,414	206,459	196,141
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	128,081	124,008	125,529	124,000	109,758	122,911	139,489	246,335	206,718	186,195	230,876	323,881	180,360	195,979	237,557	201,906	171,842	145,000	173,254	167,882
2. Trả trước cho người bán	34	40	85	89	210	7,198	15,011	14,417	26,104	28,096	27,811	1,751	9,358	1,772	840	3,973	3,049	2,120	1,686	2,182
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	39,190	31,573	63,554	22,097	52,257	47,617	55,537	60,779	73,801	33,073	72,169	47,134	41,165	30,327	32,665	25,498	26,842	65,294	31,519	26,077
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	44,343	48,043	48,736	46,919	49,769	46,517	59,590	49,099	99,443	56,232	679	763	712	780	579	274	452	2,512	381	6,998
1. Hàng tồn kho	44,343	48,043	48,736	46,919	49,769	46,517	59,590	49,099	99,443	56,232	679	763	712	780	579	274	452	2,512	381	6,998
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	28,209	28,486	26,433	25,898	24,538	24,033	24,865	22,155	15,852	13,570	9,868	11,611	7,537	7,581	8,141	8,425	7,634	7,493	6,427	8,973
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	600	1,200	60	150	240	343	71	103	190	44	-1,857	3,065	569	591	538	1,975	1,905	2,081	1,175	4,010
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	27,609	27,286	26,373	25,747	24,298	23,690	24,315	22,051	15,404	13,269	11,062	8,161	6,968	6,990	7,100	6,361	5,729	5,413	5,252	4,964
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước							479		258	258	664	386			503	89
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	293,192	297,709	310,166	311,968	318,182	330,444	358,160	393,477	396,476	436,622	263,714	307,852	309,373	312,963	318,211	320,419	298,043	266,609	257,427	257,603
I. Các khoản phải thu dài hạn	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	30,350	250	250	250	250	250	250	178	139
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn												30,100
5. Phải thu dài hạn khác	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	178	139
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	52,628	56,092	57,130	61,008	64,781	68,337	72,614	80,139	85,067	88,627	89,648	74,311	73,777	78,262	81,356	80,143	69,686	74,808	77,454	82,167
1. Tài sản cố định hữu hình	50,347	53,806	54,839	58,712	62,480	66,092	70,369	75,171	80,053	83,568	84,543	69,160	68,573	73,003	75,990	74,701	64,486	69,486	72,005	76,749
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,281	2,286	2,291	2,296	2,301	2,245	2,245	4,969	5,014	5,060	5,105	5,150	5,205	5,259	5,366	5,442	5,201	5,322	5,450	5,418
III. Bất động sản đầu tư	58,631	59,313	60,675	60,679	61,362	62,044	62,727	63,410	64,093	64,775	65,458	66,141	66,220	66,881	67,543	68,224	68,946	69,667	70,388	71,110
- Nguyên giá	99,465	99,465	87,893	99,465	99,465	99,465	99,465	99,465	99,465	99,465	99,465	99,465	98,875	98,875	98,875	98,875	98,875	98,875	98,875	98,875
- Giá trị hao mòn lũy kế	-40,835	-40,152	-27,219	-38,786	-38,104	-37,421	-36,738	-36,056	-35,373	-34,690	-34,007	-33,325	-32,656	-31,994	-31,333	-30,651	-29,930	-29,208	-28,487	-27,766
IV. Tài sản dở dang dài hạn	90	90	2,510	288	349	439	1,410	6,658	3,828	4,153	6,549	5,870			1,555	850	7,830	4,704	6,647	4,197
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	90	90	2,510	288	349	439	1,410	6,658	3,828	4,153	6,549	5,870			1,555	850	7,830	4,704	6,647	4,197
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	178,292	178,292	185,511	185,171	186,048	193,281	214,764	239,538	240,324	273,140	100,062	130,725	169,125	167,569	167,507	170,951	151,331	117,180	102,760	99,990
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	176,205	176,205	184,384	184,044	184,906	184,906	183,640	186,920	187,376	187,376	10,492	9,512	9,988	9,167	9,301	8,823	8,823	8,823	8,562	9,149
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087	9,320	32,054	53,548	53,548	86,364	89,571	121,214	159,137	159,137	159,137	163,059	143,438	115,312	110,228	98,803
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			-960	-960	-945	-945	-930	-930	-600	-600				-735	-930	-930	-930	-6,955	-16,029	-7,962
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,301	3,671	4,090	4,571	5,392	6,092	6,393	3,481	2,915	5,675	1,746	455
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,301	3,671	4,090	4,571	5,392	6,092	6,393	3,481	2,686	2,102	1,746	455
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại									229	3,573
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	896,469	859,184	923,068	888,663	913,799	912,850	975,195	1,029,247	1,106,488	1,017,530	989,045	940,581	685,186	704,657	734,823	696,827	609,320	600,742	574,844	549,685
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	158,617	135,238	175,896	156,188	200,070	229,910	221,076	249,624	328,296	290,616	307,182	320,672	156,870	194,469	233,449	215,456	147,570	116,842	117,382	104,633
I. Nợ ngắn hạn	158,526	135,146	175,805	156,097	199,979	229,819	221,076	249,624	328,296	289,275	307,182	320,672	156,870	194,469	230,722	214,026	146,139	115,411	115,951	104,021
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn																	1
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	137,846	112,956	119,193	124,265	147,443	141,855	161,354	179,043	249,972	212,153	206,599	265,715	142,113	176,974	213,653	196,083	124,814	101,855	105,961	89,146
4. Người mua trả tiền trước	47	24	19	152	61	14,484		29		62	3	2	172	81	879	376	7	475	449
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,025	6,067	8,218	12,083	16,116	13,819	6,651	12,834	9,641	21,350	16,861	24,050	5,822	8,768	6,327	3,772	12,921	7,549	2,307	2,736
6. Phải trả người lao động	380	318	372	5,858	342	441	510	4,975	452	449	3,885	9,318	396	498	4,054	8,401	580	538	2,478	5,924
7. Chi phí phải trả ngắn hạn			277	18	18	18	18	18	18											2
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,610	4,135	35,213	3,733	25,109	47,295	45,889	45,793	60,149	46,953	76,145	17,491	4,005	3,727	3,660	3,059	5,311	3,569	3,069	3,973
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,618	11,646	12,513	9,987	10,891	11,907	6,654	6,932	8,065	8,309	3,690	4,095	4,362	4,421	2,150	2,334	2,506	1,426	1,687	2,238
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	91	91	91	91	91	91				1,341					2,727	1,430	1,430	1,430	1,430	612
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	91	91	91	91	91	91				1,341					2,727	1,430	1,430	1,430	1,430	612
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	737,852	723,947	747,173	732,475	713,729	682,940	754,119	779,623	778,192	726,915	681,862	619,909	528,316	510,189	501,374	481,370	461,750	483,901	457,462	445,052
I. Vốn chủ sở hữu	737,852	723,947	747,173	732,475	713,729	682,940	754,119	779,623	778,192	726,915	681,862	619,909	528,316	510,189	501,374	481,370	461,750	483,901	457,462	445,052
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	248,870	248,870	238,160	238,160	238,160	238,160	238,160	238,160	227,643	157,531	157,531	157,531	157,531	157,531	150,853	150,853	150,853	150,853	150,853	143,746
2. Thặng dư vốn cổ phần	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	41,816	41,816	41,816
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300	-2,200	-1,600	-1,600
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	102,680	102,680	102,680	93,092	93,092	93,092	71,887	71,887	71,887	71,887	54,564	54,564	54,564	54,564	46,369	46,369	46,369	42,345	42,345	42,345
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	290,938	290,938	290,938	251,696	251,696	251,696	241,791	241,791	241,791	241,791	203,271	203,271	203,271	203,271	152,006	152,006	152,006	137,026	137,026	137,026
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	85,780	71,875	97,716	131,999	110,859	88,673	186,051	212,019	223,836	243,039	253,843	191,146	102,162	83,143	141,548	120,703	101,442	112,231	85,583	80,053
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp																		1,830
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát			8,095	7,945	10,338	1,736	6,647	6,183	3,453	3,085	3,071	3,814	1,206	2,097	1,015	1,857	1,498		1,439	1,668
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	896,469	859,184	923,068	888,663	913,799	912,850	975,195	1,029,247	1,106,488	1,017,530	989,045	940,581	685,186	704,657	734,823	696,827	609,320	600,742	574,844	549,685

CTCP Đại lý Vận tải SAFI (sfi)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x