Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	46,392	47,942	49,645	48,138	54,238	56,000	47,590	46,464	45,666	45,961	47,814	44,885	47,305	73,605	77,945	81,325	82,731	104,493	136,029	132,137
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,162	3,539	2,610	1,056	2,995	1,939	775	705	1,023	973	1,574	125	2,466	3,693	2,574	2,869	4,203	5,351	1,860	3,928
1. Tiền	5,162	3,539	2,610	1,056	2,995	1,939	775	705	1,023	373	1,574	125	2,466	3,693	2,574	2,869	4,203	5,351	1,860	3,928
2. Các khoản tương đương tiền										600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	540	370	860	300	233	322	338	338	351	351	515	515	748	800	770	770	830	830	760	760
1. Chứng khoán kinh doanh	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-460	-630	-140	-700	-767	-678	-662	-662	-649	-649	-485	-485	-252	-200	-230	-230	-170	-170	-240	-240
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	35,440	38,612	39,450	40,388	41,473	40,203	34,896	33,109	32,854	33,044	33,582	33,555	33,843	58,752	60,402	61,881	58,735	73,759	106,047	104,056
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	49,265	52,462	52,091	53,673	54,400	53,368	48,292	46,584	46,355	46,479	46,805	47,003	47,318	69,902	71,285	72,086	67,754	69,358	105,144	102,799
2. Trả trước cho người bán	435	438	670	359	757	520	288	143	143	340	308	265	428	205	226	593	1,871	3,953	974	1,419
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn													-354
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					1,100	1,100	1,100
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,334	2,684	2,560	2,227	2,188	2,187	2,187	2,254	2,228	2,187	2,432	2,248	2,447	2,336	3,175	3,486	3,411	3,334	2,823	2,733
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16,594	-16,972	-16,972	-16,972	-16,972	-16,972	-16,972	-16,972	-16,972	-17,063	-17,063	-17,063	-17,097	-13,691	-14,283	-14,283	-14,301	-3,987	-3,994	-3,996
IV. Tổng hàng tồn kho	4,891	5,046	6,524	5,981	9,312	13,334	11,447	12,090	11,251	11,407	11,674	10,592	10,207	10,258	13,139	15,385	17,896	23,532	25,311	21,070
1. Hàng tồn kho	4,906	5,062	6,540	5,981	9,312	13,334	11,447	12,090	11,251	11,407	11,674	10,592	10,207	10,258	13,139	15,385	17,896	23,532	25,311	21,070
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-16	-16	-16
V. Tài sản ngắn hạn khác	359	375	201	413	225	201	133	221	187	187	468	98	40	102	1,059	421	1,066	1,021	2,052	2,322
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	93	284	194	398	225	68	133	169	96	92	249	63	40	102	994	304	503	669	712	308
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	111	3		14		134		53	91	95	219	34			65	117	563	352	1,339	2,014
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	155	89	7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	7,300	8,441	9,456	10,750	11,127	5,980	6,770	7,261	7,897	8,291	12,730	12,644	13,697	15,618	16,632	15,979	15,794	14,725	13,814	14,079
I. Các khoản phải thu dài hạn	195	195	195	195	195	195	195	195	184	184	184	173	173	1,273	1,273	1,273	1,273	162	162	162
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn														1,100	1,100	1,100	1,100
5. Phải thu dài hạn khác	195	195	195	195	195	195	195	195	184	184	184	173	173	173	173	173	173	162	162	162
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,655	4,223	3,876	3,493	3,931	4,356	4,676	4,897	5,151	5,406	9,133	9,450	9,767	10,090	10,688	10,543	9,403	8,468	8,317	8,440
1. Tài sản cố định hữu hình	3,655	4,223	3,876	3,493	3,931	4,356	4,676	4,897	5,151	5,406	6,788	7,083	7,379	7,680	8,257	8,090	6,929	5,972	5,799	5,901
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình											2,345	2,366	2,388	2,410	2,431	2,453	2,474	2,496	2,518	2,539
III. Bất động sản đầu tư																	1,297	1,317	1,336	1,356
- Nguyên giá																	1,564	1,564	1,564	1,564
- Giá trị hao mòn lũy kế																	-267	-247	-228	-208
IV. Tài sản dở dang dài hạn	618	660	5		277		22	1	2	93	5				50	21	21	21	21	15
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	618	660	5		277		22	1	2	93	5				50	21	21	21	21	15
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,832	3,363	5,380	7,061	6,723	1,429	1,877	2,168	2,559	2,608	3,408	3,021	3,757	4,255	4,622	4,142	3,798	4,757	3,978	4,107
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,129	872	2,043	2,826	1,633	1,429	1,877	2,168	2,559	2,608	3,408	3,021	3,757	4,255	4,622	4,142	3,798	4,757	3,978	4,107
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,703	2,490	3,337	4,235	5,090
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	53,692	56,384	59,101	58,887	65,365	61,979	54,360	53,725	53,563	54,252	60,544	57,529	61,002	89,222	94,577	97,304	98,524	119,217	149,843	146,216
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	66,884	66,439	66,638	66,314	70,751	74,045	67,638	64,310	61,111	59,099	60,005	54,014	52,437	75,517	78,520	78,690	77,255	78,792	110,141	106,135
I. Nợ ngắn hạn	66,847	66,372	66,571	66,233	70,273	40,120	24,476	15,752	17,949	15,937	59,929	53,938	51,006	74,936	77,939	78,109	76,179	78,701	110,050	106,043
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	40,436	43,100	45,700	46,100	46,100	23,000	5,500	4,000	3,000	500	45,700	39,100	36,425	37,068	37,554	37,054	34,415	35,670	34,477	36,110
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,439	10,989	10,824	11,696	12,766	16,152	11,281	10,554	10,482	11,591	11,913	11,997	12,090	33,844	36,124	35,528	34,338	32,797	30,572	33,582
4. Người mua trả tiền trước	24	24	25	25	25	25	25	25	25	27	27	27	27	27	30	23	491	5,178	37,913	30,387
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	368	364	449	472	311	118	85	52	54	30	128	1,940	2,450	2,376	2,622	2,600	2,664	2,660	2,634	2,673
6. Phải trả người lao động	539	572	509	625	633	568	459	424	363	364	494	416	-109	421	845	1,152	1,096	1,667	3,302	2,238
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	14,520	11,713	9,683	8,128	11,338	905	7,215	643	4,739	3,575	2,367	1,082	998	1,421	425	717	502	436	20	304
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,364	1,455	1,226	1,032	944	1,198	1,755	1,897	1,131	1,695	1,144	1,220	971	1,624	2,181	2,877	4,494	1,942	2,698	2,251
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	-1,844	-1,844	-1,844	-1,844	-1,844	-1,844	-1,844	-1,844	-1,844	-1,844	-1,844	-1,844	-1,845	-1,844	-1,843	-1,843	-1,821	-1,648	-1,566	-1,502
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	37	67	67	81	478	33,925	43,162	48,558	43,162	43,162	76	76	1,431	581	581	581	1,076	91	91	91
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn						7,768		5,397											91
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	37	67	67	81	51	56	61	61	61	61	76	76	86	86	86	86	86	91		91
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						26,100	43,100	43,100	43,100	43,100			495	495	495	495
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả					427												990
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn													850
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-13,192	-10,055	-7,537	-7,427	-5,386	-12,066	-13,278	-10,586	-7,548	-4,847	539	3,515	8,565	13,705	16,057	18,614	21,269	40,425	39,701	40,081
I. Vốn chủ sở hữu	-13,192	-10,055	-7,537	-7,427	-5,386	-12,066	-13,278	-10,586	-7,548	-4,847	539	3,515	8,565	13,705	16,057	18,614	21,269	40,425	39,701	40,081
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7		-7
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ																			-7
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-72,507	-69,369	-66,852	-66,742	-64,701	-71,380	-72,592	-69,900	-66,863	-64,161	-58,775	-55,800	-50,750	-45,609	-43,257	-40,700	-38,046	-18,890	-19,613	-19,233
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	53,692	56,384	59,101	58,887	65,365	61,979	54,360	53,725	53,563	54,252	60,544	57,529	61,002	89,222	94,577	97,304	98,524	119,217	149,843	146,216

CTCP Xi măng Sông Đà Yaly (sdy)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x