Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,548,829	1,642,200	1,575,677	1,563,972	1,516,366	1,519,201	1,605,739	1,885,953	1,950,000	1,984,363	2,065,627	2,114,550	2,205,790	2,147,622	2,276,926	2,265,509	2,221,533	2,236,831	2,283,531	2,373,600
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	135,465	240,772	42,978	55,398	34,102	48,256	91,142	26,374	21,803	32,154	14,091	22,440	41,683	17,226	27,925	8,346	17,127	41,669	16,707	76,445
1. Tiền	127,465	174,772	42,978	55,398	34,102	48,256	91,142	26,374	21,803	32,154	14,091	22,440	41,683	17,226	27,575	7,996	17,127	41,669	16,707	76,445
2. Các khoản tương đương tiền	8,000	66,000													350	350
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	902,240	956,626	998,644	1,007,915	1,007,718	1,032,780	1,095,048	1,463,923	1,490,968	1,555,655	1,588,290	1,583,492	1,608,603	1,588,576	1,633,914	1,634,687	1,611,870	1,623,960	1,657,080	1,698,109
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	697,264	783,988	825,346	822,146	831,299	868,105	909,685	1,280,094	1,302,567	1,363,305	1,395,134	1,376,555	1,379,291	1,344,545	1,341,728	1,320,933	1,347,409	1,342,758	1,401,497	1,406,513
2. Trả trước cho người bán	32,772	7,374	8,951	9,720	7,050	6,010	19,087	12,520	32,662	30,567	34,643	21,542	24,778	26,303	62,995	80,505	68,852	69,733	34,822	70,115
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7,065		15,065	21,065	27,065	29,065	31,065	31,065	31,065	32,565	36,481	36,481	35,781	38,481	39,481	39,481	39,481	39,481	39,481	39,481
6. Phải thu ngắn hạn khác	175,588	175,528	159,547	165,249	152,534	139,831	145,443	150,475	135,209	142,252	139,065	165,947	187,787	198,281	208,743	213,585	182,593	198,953	208,445	209,866
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,449	-10,264	-10,264	-10,264	-10,230	-10,230	-10,230	-10,230	-10,534	-13,034	-17,034	-17,034	-19,034	-19,034	-19,034	-19,817	-26,465	-26,965	-27,165	-27,865
IV. Tổng hàng tồn kho	429,601	381,138	463,172	435,296	408,217	371,552	370,819	348,707	384,424	350,199	422,450	472,134	523,154	513,249	588,498	590,333	566,308	542,707	574,747	580,188
1. Hàng tồn kho	429,601	381,138	463,172	435,296	408,217	371,552	370,819	348,707	384,424	350,199	422,450	472,134	523,154	513,249	588,498	590,333	566,308	542,707	574,747	580,188
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	81,523	63,664	70,883	65,362	66,329	66,613	48,731	46,948	52,805	46,354	40,797	36,484	32,350	28,571	26,589	32,144	26,228	28,495	34,996	18,857
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	15,990	1,504	7,965	3,535	5,403	5,464	2,962	2,826	6,447	2,139	847	1,907	2,409	962	1,837	9,758	7,853	8,972	12,750	1,463
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	65,305	61,935	62,693	61,594	60,704	60,927	45,546	43,900	45,957	43,815	39,550	34,178	29,541	27,209	24,352	21,986	17,975	19,123	22,186	17,009
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	229	225	225	233	222	222	222	222	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	61	385
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	634,108	646,766	663,749	677,588	680,489	698,441	711,155	727,021	741,420	771,108	790,172	797,119	806,231	820,727	758,121	765,210	771,069	776,646	775,598	780,466
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,083	78	78	78	78	78	78	78	78	38	263	40	40	109	65	65	89	91	107	107
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	5,083	78	78	78	78	78	78	78	78	38	263	40	40	109	65	65	89	91	107	107
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	533,274	544,442	555,156	566,402	577,473	587,525	597,594	608,722	619,852	630,340	641,247	652,392	663,703	674,794	609,121	611,520	609,514	618,727	620,266	624,728
1. Tài sản cố định hữu hình	533,274	544,442	555,156	566,402	577,473	587,525	597,594	608,722	619,852	630,340	641,247	652,392	663,703	674,794	609,121	611,520	609,514	618,727	620,266	624,728
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	13,350	4,080	6,260	4,795	190	5,274	190	190	190	190	565	534	190	190	190	190	2,110	1,855	190	3,628
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13,350	4,080	6,260	4,795	190	5,274	190	190	190	190	565	534	190	190	190	190	2,110	1,855	190	3,628
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	44,267	42,907	59,621	59,621	59,621	59,621	73,104	73,104	73,104	93,905	99,688	99,688	98,504	97,614	96,906	95,201	94,479	91,998	91,883	83,806
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh											11,435	11,435	11,409	11,409	11,561	11,561	11,273	11,273	11,983	11,983
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	47,267	45,907	62,621	62,621	62,621	62,621	76,104	76,104	76,104	96,905	91,253	91,253	87,096	86,206	88,345	86,640	86,206	83,725	82,900	74,823
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000			-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	38,133	55,259	42,634	46,692	43,128	45,943	40,189	44,927	48,196	46,636	48,410	44,341	43,438	47,433	51,022	57,186	63,598	62,466	61,412	66,226
1. Chi phí trả trước dài hạn	38,133	55,259	42,634	46,692	43,128	40,934	35,180	39,919	43,188	41,627	43,402	39,332	38,429	42,424	48,209	54,372	60,784	62,466	61,412	66,226
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại						5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	2,813	2,813	2,813
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại												125	355	586	817	1,048	1,278	1,509	1,740	1,970
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,182,937	2,288,966	2,239,426	2,241,560	2,196,855	2,217,641	2,316,894	2,612,974	2,691,420	2,755,471	2,855,800	2,911,669	3,012,021	2,968,349	3,035,047	3,030,719	2,992,602	3,013,477	3,059,129	3,154,066
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,378,617	1,481,039	1,437,929	1,441,325	1,398,700	1,404,125	1,493,438	1,770,738	1,851,723	1,914,067	1,991,777	2,038,836	2,132,781	2,088,802	2,156,434	2,153,793	2,109,354	2,120,100	2,176,398	2,261,490
I. Nợ ngắn hạn	1,079,246	1,172,531	1,065,873	1,069,269	1,010,782	1,015,993	1,045,343	1,300,643	1,381,629	1,431,988	1,458,783	1,493,842	1,549,873	1,524,036	1,812,810	1,815,443	1,782,165	1,786,944	1,836,447	1,921,538
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319,893	357,351	365,486	393,117	386,165	404,251	368,614	571,516	592,529	614,447	593,320	608,267	620,186	643,321	862,096	890,494	892,068	894,436	883,266	921,768
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	202,248	245,629	265,282	231,596	229,884	239,370	256,032	303,109	325,235	356,106	394,040	414,883	415,783	384,960	392,334	377,918	379,714	391,947	399,540	399,012
4. Người mua trả tiền trước	268,481	283,758	117,043	126,368	93,557	88,145	111,704	75,970	111,150	119,207	81,060	71,639	108,172	94,154	140,168	179,028	213,964	231,931	253,024	300,555
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	19,835	19,327	17,303	17,264	15,022	20,945	16,615	23,729	26,262	38,689	39,422	32,425	29,374	29,863	20,742	18,853	18,043	17,472	15,226	21,788
6. Phải trả người lao động	31,340	33,832	43,760	39,846	28,536	30,249	30,795	44,306	45,905	51,801	63,532	51,613	43,487	62,658	70,721	49,757	35,372	40,805	46,987	40,375
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	115,994	112,225	113,326	115,725	116,271	107,033	123,449	143,068	143,206	120,328	125,579	122,442	115,558	104,042	104,076	85,280	59,805	47,484	62,071	58,787
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn										194				208		206	206	206		206
11. Phải trả ngắn hạn khác	119,812	118,665	141,461	142,855	138,498	123,141	134,985	135,557	132,713	126,577	156,144	186,383	213,657	200,502	217,024	207,571	179,250	158,734	170,136	172,345
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,643	1,743	2,212	2,499	2,848	2,859	3,148	3,388	4,630	4,639	5,686	6,191	3,657	4,328	5,648	6,335	3,742	3,929	6,198	6,702
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	299,371	308,509	372,056	372,056	387,919	388,132	448,095	470,095	470,095	482,080	532,994	544,994	582,907	564,766	343,624	338,350	327,189	333,156	339,951	339,951
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	15,061	14,049	21,433	21,433	21,433	21,646	24,447	24,447	24,447	29,355	29,355	29,355	28,536	27,828	26,326	24,806	24,372	25,789	680	680
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	271,030	281,180	337,343	337,343	353,206	353,206	410,368	432,368	432,368	440,927	491,842	503,842	542,573	525,140	305,500	301,746	291,019	295,569	327,473	327,473
7. Trái phiếu chuyển đổi											11,798
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	13,280	11,798		11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	804,320	807,927	801,497	800,235	798,155	813,517	823,456	842,235	839,697	841,404	864,022	872,833	879,240	879,547	878,613	876,926	883,248	893,377	882,731	892,576
I. Vốn chủ sở hữu	804,320	807,927	801,497	800,235	798,155	813,517	823,456	842,235	839,697	841,404	864,022	872,833	879,240	879,547	878,613	876,926	883,248	893,377	882,731	892,576
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323	427,323
2. Thặng dư vốn cổ phần	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067	50,067
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,320	396,334	396,334	396,334
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-61,315	-58,793	-66,341	-67,454	-70,703	-59,320	-50,716	-31,012	-30,402	-29,018	-6,366	2,567	7,494	6,833	5,201	1,508	8,690	17,496	4,649	12,330
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản											-7,222
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-11,975	-10,891	-9,772	-9,922	-8,753	-4,774	-3,438	-4,362	-7,511	-7,189		-7,344	-5,865	-4,896	-4,198	-2,192	-3,053	-1,743	458	2,621
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,182,937	2,288,966	2,239,426	2,241,560	2,196,855	2,217,641	2,316,894	2,612,974	2,691,420	2,755,471	2,855,800	2,911,669	3,012,021	2,968,349	3,035,047	3,030,719	2,992,602	3,013,477	3,059,129	3,154,066

CTCP Sông Đà 10 (sdt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x