Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	147,564	148,235	76,265	118,165	125,591	101,657	89,560	108,309	108,170	95,050	86,279	105,438	151,767	182,252	182,175	183,631	191,322	206,886	198,577	189,032
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	67,071	105,382	6,723	27,501	43,264	27,854	8,758	22,242	39,162	45,627	59,253	73,752	58,211	73,177	45,697	40,395	46,903	72,521	88,878	75,041
1. Tiền	27,071	25,382	6,723	17,501	43,264	27,854	8,758	22,242	24,162	20,627	19,253	23,752	38,211	43,177	45,697	30,395	16,903	42,521	58,878	35,041
2. Các khoản tương đương tiền	40,000	80,000		10,000					15,000	25,000	40,000	50,000	20,000	30,000		10,000	30,000	30,000	30,000	40,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40,000												50,000	50,000	90,000	100,000	100,000	100,000	90,000	90,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40,000												50,000	50,000	90,000	100,000	100,000	100,000	90,000	90,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,985	5,502	6,307	9,306	48,258	28,761	27,505	36,457	37,239	21,632	6,245	10,617	27,647	21,529	24,194	26,735	21,848	17,102	5,468	5,764
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	8,097	6,628	7,437	10,484	49,227	29,925	28,083	36,697	23,485	22,468	4,209	8,104	13,496	6,847	9,992	10,697	5,400	15,782	4,119	3,652
2. Trả trước cho người bán	145	179	355	278	456	261	804	1,126	14,147	766	3,440	3,855	15,446	15,351	14,318	14,435	16,039	217	504	182
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	576	530	350	378	410	410	453	468	1,441	232	431	493	539	1,167	1,719	3,437	2,244	2,937	2,229	2,520
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,384	-590
IV. Tổng hàng tồn kho	15,975	19,683	34,113	45,537	16,006	23,970	35,698	35,001	24,626	23,644	16,826	17,141	14,618	36,299	21,193	15,732	21,469	16,363	13,762	18,105
1. Hàng tồn kho	17,078	21,246	34,277	45,702	16,171	24,135	35,862	35,166	24,791	23,808	16,991	17,306	14,783	36,527	21,422	15,962	21,700	16,606	14,107	18,452
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,103	-1,563	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-165	-165	-165	-228	-229	-230	-231	-242	-345	-347
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,533	17,667	29,122	35,822	18,063	21,072	17,600	14,608	7,143	4,147	3,955	3,928	1,292	1,246	1,091	769	1,103	899	469	122
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,575	1,088	10,466	19,593	978	989	921	970	335	326	588	989	890	1,246	864	448	832	899	469	100
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	15,724	16,579	18,429	16,001	16,822	19,855	16,452	13,411	6,581	3,594	3,132	2,712
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	234		227	227	263	227	227	227	227	227	235	227	401		227	321	270			22
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	533,925	539,424	504,566	501,448	498,465	495,682	434,279	399,663	319,774	276,092	270,949	267,788	237,244	227,283	41,082	39,403	39,944	40,516	41,298	42,433
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,005	7,005	7,005	7,005	7,005	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,005	7,005	7,005	7,005	7,005	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	210,139	212,899	215,682	218,466	221,237	215,291	216,747	220,325	183,274	175,770	177,606	179,308	180,943	182,718	4,980	3,689	4,287	4,896	5,405	6,214
1. Tài sản cố định hữu hình	54,412	55,868	57,332	58,798	60,265	53,029	53,166	55,427	17,071	8,277	3,506	3,849	4,139	4,582	4,975	3,680	4,275	4,881	5,386	6,193
2. Tài sản cố định thuê tài chính	155,727	157,031	158,350	159,668	160,972	162,262	163,580	164,899	166,203	167,492	174,099	175,459	176,804	178,134
3. Tài sản cố định vô hình														2	6	9	12	15	18	22
III. Bất động sản đầu tư	249,007	251,574	109,931	111,048	112,164	113,280	2,408	2,408	2,408	2,408	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809
- Nguyên giá	257,976	257,976	114,024	114,024	114,024	114,024	2,408	2,408	2,408	2,408	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8,968	-6,401	-4,093	-2,976	-1,860	-744
IV. Tài sản dở dang dài hạn	973	973	104,495	97,030	89,656	91,175	140,668	101,766	58,782	58,057	51,419	46,733	14,512	3,044	1,659	1,328	1,226	1,004	926	895
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	973	973	104,495	97,030	89,656	91,175	140,668	101,766	58,782	58,057	51,419	46,733	14,512	3,044	1,659	1,328	1,226	1,004	926	895
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	60,300	60,473	60,953	61,399	61,904	62,436	60,956	61,663	61,809	26,357	4,616	4,438	4,480	4,212	4,133	4,077	4,122	4,306	4,658	5,015
1. Chi phí trả trước dài hạn	54,286	54,852	55,410	55,996	56,597	57,205	55,852	56,560	56,841	21,603	94	116	45	52	62	77	46	55	51	109
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	4,258	3,867	3,691	3,551	3,455	3,379	3,177	2,997	2,814	2,618	2,340	2,140	2,149	1,869	1,636	1,528	1,582	1,656	1,708	1,748
3. Tài sản dài hạn khác	1,757	1,754	1,852	1,851	1,852	1,852	1,927	2,106	2,154	2,136	2,182	2,182	2,286	2,290	2,435	2,472	2,495	2,595	2,899	3,159
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	681,489	687,659	580,831	619,613	624,057	597,339	523,839	507,972	427,943	371,142	357,228	373,225	389,011	409,535	223,257	223,034	231,266	247,402	239,875	231,465
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	710,190	699,392	546,790	550,164	519,331	489,820	403,232	365,229	275,296	214,938	197,602	195,255	195,800	216,076	30,210	24,623	34,093	50,731	44,237	37,142
I. Nợ ngắn hạn	532,555	521,372	298,973	282,195	250,516	199,542	90,476	106,898	39,828	35,842	27,439	26,600	25,696	39,810	22,520	16,864	26,064	42,329	35,277	27,984
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	438,773	438,705	243,820	228,938	184,102	93,624	16,521	1,119	1,095	1,072	15,690	13,451	9,449
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	31,706	21,464	17,273	30,887	46,138	93,891	50,447	86,571	23,914	25,117	1,149	6,043	3,481	28,146	11,411	8,778	10,537	20,596	18,977	14,515
4. Người mua trả tiền trước	219	508	1,184	206	161	2,068	2,048	2,231	2,427	2,041	368	251	431	233	222	409	525	335	438	355
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,153	9,553	15,374	4,562	3,808	109	10,182	7,091	3,463	42	3,691	110	4,796	623	4,372	795	721	2,468	2,481	1,318
6. Phải trả người lao động	1,951	3,979	66	86	282	208	289	1,893	1,653	1,836	1,478	1,852	1,937	3,126	1,843	1,756	1,719	4,617	2,133	1,984
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	41,089	45,511	18,579	13,805	13,686	7,301	8,371	6,844	6,105	4,087	3,381	3,712	4,197	6,492	3,384	3,336	10,932	11,407	9,677	8,048
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	165		87	165	165	165
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,492	1,644	2,585	3,540	2,168	2,170	2,612	1,144	1,166	1,642	1,676	1,176	1,397	1,185	1,280	1,488	1,185	1,289	1,364	1,241
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	303	445	1,616	207	523
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	177,635	178,020	247,817	267,970	268,815	290,277	312,756	258,331	235,468	179,097	170,163	168,655	170,104	176,266	7,690	7,759	8,029	8,401	8,959	9,159
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,419	3,419	5,327	2,356	2,356	448	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	420	420
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	170,443	170,828	238,550	261,315	261,640	284,433	307,178	252,570	229,597	173,226	164,193	162,580	162,839	168,666
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	3,773	3,773	3,940	4,298	4,819	5,397	5,458	5,640	5,751	5,751	5,851	5,955	7,145	7,480	7,570	7,639	7,909	8,281	8,539	8,739
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-28,701	-11,733	34,041	69,448	104,726	107,519	120,607	142,743	152,647	156,204	159,626	177,970	193,211	193,458	193,046	198,410	197,173	196,671	195,638	194,323
I. Vốn chủ sở hữu	-28,701	-11,733	34,041	69,448	104,726	107,519	120,607	142,743	152,647	156,204	159,626	177,970	193,211	193,458	193,046	198,410	197,173	196,671	195,638	194,323
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-217,923	-200,956	-155,182	-119,774	-84,497	-81,704	-68,616	-46,480	-36,575	-33,019	-29,597	-11,252	3,989	4,236	3,824	9,188	7,951	7,448	6,415	5,100
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	681,489	687,659	580,831	619,613	624,057	597,339	523,839	507,972	427,943	371,142	357,228	373,225	389,011	409,535	223,257	223,034	231,266	247,402	239,875	231,465

CTCP Nước giải khát Chương Dương (scd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x