Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	141,264	179,788	140,189	175,712	278,012	296,500	356,853	449,373	373,354	426,248	418,984	333,990	422,812	378,400	319,738	274,446	240,443	196,933	150,705	155,746
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	14,986	10,721	8,469	13,320	10,926	18,501	29,555	32,367	18,549	21,479	7,086	6,959	12,166	12,554	8,792	2,304	1,549	2,448	2,684	2,290
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	126,278	169,067	131,720	162,392	267,086	277,999	327,298	417,006	354,805	404,769	411,898	327,031	410,646	365,846	310,946	272,143	238,894	194,485	148,021	153,456
4. Giá vốn hàng bán	99,770	137,619	111,884	122,854	197,747	213,327	252,708	293,232	248,732	290,500	298,168	241,428	327,660	281,401	210,188	180,316	148,675	122,915	98,546	104,817
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	26,508	31,448	19,837	39,538	69,340	64,672	74,589	123,774	106,073	114,269	113,730	85,603	82,986	84,445	100,758	91,827	90,219	71,570	49,475	48,639
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,408	1,933	3,145	8,445	9,425	9,082	6,604	6,867	12,011	11,841	13,072	15,259	12,143	9,059	4,339	7,436	3,704	2,631	872	1,363
7. Chi phí tài chính	21,613	15,879	14,619	2,393	15	20	248	60	105	366	48	50	1,511	-623	344	2,809	90	64	115	25
-Trong đó: Chi phí lãi vay	21,519	15,779	14,606	2,373			226		38	322
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	85,160	43,029	21,625	21,186	27,930	36,733	48,601	58,219	60,133	66,922	49,669	41,818	44,835	47,436	43,930	55,092	61,846	44,337	21,167	20,555
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28,153	25,750	23,402	21,175	29,145	33,245	35,541	35,438	33,537	34,764	37,267	27,538	20,123	18,006	19,635	10,885	7,413	8,608	11,967	11,075
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-107,011	-51,277	-36,664	3,228	21,675	3,756	-3,197	36,923	24,309	24,058	39,817	31,455	28,660	28,684	41,188	30,476	24,574	21,192	17,097	18,347
12. Thu nhập khác	2,418	4,197	444	540	983	2,202	466	4,266	8,916	4,042	4,401	1,613	1,483	2,604	670	821	1,987	648	63	2,491
13. Chi phí khác	9,079	2,366	80	237	503	6	1	3,306	194	35	6,391	19	123	38	70	769	183	28	2	149
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-6,661	1,831	365	303	481	2,196	466	960	8,722	4,007	-1,990	1,594	1,360	2,565	600	52	1,805	620	62	2,342
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-113,672	-49,446	-36,300	3,531	22,156	5,952	-2,731	37,883	33,031	28,064	37,827	33,049	30,020	31,250	41,788	30,528	26,379	21,812	17,159	20,688
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,068		43	317	5,136	188	836	7,877	6,861	5,845	11,607	7,975	7,479	5,141	5,879	5,441	4,183	3,266	4,810	5,570
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-488	-761	-749	-213	435	528	-528						-222		1,119	-459	-473	-187
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	5,580	-761	-706	104	5,572	716	308	7,877	6,861	5,845	11,607	7,975	7,257	5,141	6,998	4,982	3,710	3,079	4,810	5,570
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-119,252	-48,685	-35,594	3,427	16,584	5,236	-3,039	30,006	26,171	22,219	26,220	25,074	22,763	26,109	34,790	25,546	22,669	18,733	12,349	15,118
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-119,252	-48,685	-35,594	3,427	16,584	5,236	-3,039	30,006	26,171	22,219	26,220	25,074	22,763	26,109	34,790	25,546	22,669	18,733	12,349	15,118

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	148,235	101,657	95,050	182,252	206,886	192,566	192,288	242,516	225,311	230,373	260,051	188,626	179,268	148,629	134,423	115,197	106,663	107,341	94,430	105,887
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	105,382	27,854	45,627	73,177	72,521	64,976	62,944	58,778	20,744	12,222	57,397	48,194	121,053	86,142	80,885	35,307	24,783	23,090	28,891	27,109
1. Tiền	25,382	27,854	20,627	43,177	42,521	54,976	42,944	38,778	20,744	12,222	27,397	23,194	17,153	21,442	38,888	15,143	24,783	23,090	28,891	1,603
2. Các khoản tương đương tiền	80,000		25,000	30,000	30,000	10,000	20,000	20,000			30,000	25,000	103,900	64,700	41,997	20,165				25,506
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				50,000	100,000	90,000	45,000	92,000	130,000	105,000	151,000	79,000			13,000	26,367	47,296	41,713
1. Chứng khoán kinh doanh										105,000	151,000	79,000			13,000	26,367	47,296	41,713
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				50,000	100,000	90,000	45,000	92,000	130,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5,502	28,761	21,632	21,529	17,102	16,585	58,893	76,643	59,736	85,019	10,299	20,734	20,082	35,879	18,382	24,516	16,334	22,676	29,534	53,524
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6,628	29,925	22,468	6,847	15,782	15,044	58,280	74,635	52,954	83,821	8,133	19,366	17,167	27,822	16,399	19,111	15,608	21,001	14,949	25,928
2. Trả trước cho người bán	179	261	766	15,351	217	258	207	362	127	181	184	129	951	4,571	1,105	4,032	676	1,333	1,155	9,183
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																				71
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	530	410	232	1,167	2,937	2,102	805	1,755	6,765	3,011	3,413	2,308	2,749	3,602	955	1,432	187	479	14,238	18,377
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-1,835	-819	-400	-110	-110	-1,994	-1,432	-1,068	-785	-116	-76	-59	-137	-137	-808	-34
IV. Tổng hàng tồn kho	19,683	23,970	23,644	36,299	16,363	19,207	24,290	14,749	13,894	23,386	40,501	39,695	36,250	26,097	21,489	28,183	17,308	19,226	34,398	24,942
1. Hàng tồn kho	21,246	24,135	23,808	36,527	16,606	19,964	25,080	15,527	13,894	23,386	40,503	40,367	36,746	26,969	22,293	29,020	17,828	20,453	35,991	24,942
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,563	-164	-164	-228	-242	-757	-790	-777			-1	-672	-496	-872	-804	-837	-520	-1,227	-1,592
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,667	21,072	4,147	1,246	899	1,799	1,160	346	938	4,746	853	1,003	1,882	510	667	823	942	636	1,607	312
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,088	989	326	1,246	899	342	415	346	350	2,735	220	496	434	73	122		44	70	44
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	16,579	19,855	3,594													83	160
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		227	227			1,457	746		588	1,404	66		38		103	178	182	61	739
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										607	568	506	1,411	438	442	562	556	506	824	312
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	539,424	495,682	276,092	227,283	40,516	43,069	47,734	52,099	60,770	63,353	46,269	44,020	52,576	54,754	61,228	55,800	49,188	44,330	34,471	32,969
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,005	7,000	7,000	7,000							34	34	34	39	66	146	187	1,129	1,200
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,005	7,000	7,000	7,000							34	34	34	39	66	146	187	1,129	1,200
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	212,899	215,291	175,770	182,718	4,896	7,858	11,169	14,414	38,668	37,833	31,309	6,498	5,626	7,147	8,278	8,720	12,152	17,236	23,688	32,423
1. Tài sản cố định hữu hình	55,868	53,029	8,277	4,582	4,881	7,830	11,128	14,296	17,269	16,247	9,459	6,434	5,522	7,123	8,205	8,599	12,152	17,236	23,688	32,423
2. Tài sản cố định thuê tài chính	157,031	162,262	167,492	178,134
3. Tài sản cố định vô hình				2	15	28	41	118	21,399	21,586	21,850	65	104	24	73	121
III. Bất động sản đầu tư	251,574	113,280	2,408	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809
- Nguyên giá	257,976	114,024	2,408	23,809	23,809	23,809	23,809	23,809
- Giá trị hao mòn lũy kế	-6,401	-744
IV. Tài sản dở dang dài hạn	973	91,175	58,057	3,044	1,004	832	598	379	3,090	5,881	5,879	28,496	27,307	25,147	24,772	24,172	14,941	3	178	172
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	973	91,175	58,057	3,044	1,004	832	598	379	3,090
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	8,750	8,750	15,870	15,429	13,901	13,583	8,750	6,750
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	8,750	8,750	15,890	15,890	15,890	15,890	8,750	6,750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn													-20	-461	-1,989	-2,307
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	60,473	62,436	26,357	4,212	4,306	4,070	5,658	6,997	12,511	13,138	297	241	3,738	6,992	14,211	9,178	13,158	19,211	9,404	374
1. Chi phí trả trước dài hạn	54,852	57,205	21,603	52	55	159	703	2,028	5,795	12,900	58	2	3,500	6,988	8,406	8,026	12,494	19,020	9,404	370
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	3,867	3,379	2,618	1,869	1,656	222	751	222	222	222	222	222	222			1,148	660	187
3. Tài sản dài hạn khác	1,754	1,852	2,136	2,290	2,595	3,689	4,205	4,747	6,494	16	16	16	16	5	5,805	5	5	5		5
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	687,659	597,339	371,142	409,535	247,402	235,635	240,022	294,615	286,081	293,726	306,320	232,646	231,843	203,383	195,651	170,997	155,852	151,671	128,901	138,856
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	699,392	489,820	214,938	216,076	50,731	46,413	54,351	81,900	85,460	103,016	121,337	55,810	62,869	50,635	52,912	44,794	35,038	39,970	25,984	42,887
I. Nợ ngắn hạn	521,372	199,542	35,842	39,810	42,329	45,693	53,631	81,280	84,840	103,016	121,181	55,654	62,714	50,479	52,329	44,398	33,551	38,774	24,788	42,207
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	438,705	93,624	1,072
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	21,464	93,891	25,117	28,146	20,596	20,461	25,008	39,297	29,846	56,442	45,713	21,718	34,583	21,404	19,426	18,953	14,423	17,822	9,455	11,061
4. Người mua trả tiền trước	508	2,068	2,041	233	335	2,322	330	342	7,333	120	8,176	90	804	1,263	297	999	441	117	73	60
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,553	109	42	623	2,468	1,221	1,537	11,466	7,545	1,668	17,094	5,876	5,752	5,902	7,781	4,278	1,466	1,815	417	351
6. Phải trả người lao động	3,979	208	1,836	3,126	4,617	3,464	2,417	8,206	9,625	10,040	14,140	6,537	6,933	9,057	7,970	5,359	7,526	6,658	5,658	5,885
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	45,511	7,301	4,087	6,492	11,407	15,615	23,218	18,733	25,950	27,892	22,129	16,276	11,396	9,273	5,721	4,999	4,056	3,371	1,892	2,136
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		165							521
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,644	2,170	1,642	1,185	1,289	934	1,129	1,066	1,089	3,226	3,217	3,047	2,599	2,986	9,962	9,341	4,608	9,104	6,726	22,714
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											5,547
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6	6	6	6	1,616	1,677	-8	2,170	2,932	3,628	5,166	2,111	647	594	1,171	470	1,031	-114	567
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	178,020	290,277	179,097	176,266	8,401	720	720	620	620		156	156	156	156	583	396	1,487	1,196	1,196	680
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,419	448	120	120	120	720	720	620	620		156	156	156	156	156	180	1,195	1,196	1,196	680
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	170,828	284,433	173,226	168,666
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																30
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															428	186	292
10. Dự phòng phải trả dài hạn	3,773	5,397	5,751	7,480	8,281
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-11,733	107,519	156,204	193,458	196,671	189,223	185,671	212,715	200,621	190,710	184,983	176,836	168,974	152,747	142,739	126,203	120,814	111,701	102,917	95,969
I. Vốn chủ sở hữu	-11,733	107,519	156,204	193,458	196,671	189,223	185,671	212,715	200,621	190,710	184,983	176,836	168,974	152,747	142,739	126,203	120,814	111,701	102,917	95,969
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-347	-69	-69	-69
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													200	243	219
8. Quỹ đầu tư phát triển	104,570	104,570	104,570	104,570	104,570	104,058	104,058	104,058	95,110	76,994	74,772	62,147	59,417	52,044	40,842	33,225	17,101	11,218	7,874	3,063
9. Quỹ dự phòng tài chính										8,500	8,500	7,317	7,577	6,450	5,260	3,750	1,843	1,070	395
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu															1,027
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-200,956	-81,704	-33,019	4,236	7,448	512	-3,039	24,005	20,858	20,564	17,058	22,720	17,128	9,357	10,739	4,575	16,939	14,483	9,718	7,905
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	687,659	597,339	371,142	409,535	247,402	235,635	240,022	294,615	286,081	293,726	306,320	232,646	231,843	203,383	195,651	170,997	155,852	151,671	128,901	138,856

CTCP Nước giải khát Chương Dương (scd)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x