Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	858,046	841,317	837,150	825,415	200,928	201,785	219,130	227,362	219,450	215,873	218,412	249,953	276,506	277,418	275,150	316,533	324,040	376,966	352,681	349,815
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,264	39,798	28,558	28,687	22,155	16,981	23,745	32,459	28,065	31,122	41,137	43,730	34,708	46,513	68,988	62,828	69,798	56,083	64,021	35,828
1. Tiền	19,659	25,258	14,079	18,287	11,860	6,785	8,678	17,520	13,222	10,358	15,951	16,615	10,534	24,844	36,013	25,353	40,397	27,190	34,349	9,816
2. Các khoản tương đương tiền	14,605	14,539	14,479	10,400	10,295	10,197	15,067	14,939	14,844	20,764	25,186	27,115	24,174	21,669	32,975	37,475	29,401	28,893	29,672	26,012
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	68,079	57,079	67,929	71,875	63,013	65,170	61,683	70,492	68,492	67,968	53,264	60,855	58,349	48,312	45,786	45,786	45,196	45,196	39,613	84,379
1. Chứng khoán kinh doanh									10,000											37,027
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																				-273
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	68,079	57,079	67,929	71,875	63,013	65,170	61,683	70,492	58,492	67,968	53,264	60,855	58,349	48,312	45,786	45,786	45,196	45,196	39,613	47,625
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	103,158	101,019	106,566	102,129	114,695	117,783	130,928	122,733	119,196	113,602	122,996	143,208	180,165	180,643	158,954	169,605	172,961	215,645	199,212	209,678
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	92,590	91,902	95,011	90,596	101,095	102,816	116,786	111,600	111,705	107,952	118,038	136,842	157,475	167,241	139,995	148,981	138,976	180,614	180,515	202,124
2. Trả trước cho người bán	20,219	19,239	21,903	21,521	22,478	24,241	23,706	19,797	15,682	15,765	14,747	15,404	31,437	24,150	28,537	29,693	39,963	41,413	30,246	18,817
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,083	3,613	3,387	3,742	4,852	4,455	4,165	5,065	5,649	3,724	4,050	4,801	4,610	3,351	3,679	3,859	6,128	5,695	5,822	5,389
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-13,735	-13,735	-13,735	-13,730	-13,730	-13,730	-13,730	-13,730	-13,839	-13,839	-13,839	-13,839	-13,357	-14,098	-13,258	-12,929	-12,106	-12,076	-17,371	-16,651
IV. Tổng hàng tồn kho	604,600	595,215	586,205	576,023	512	1,619	2,358	1,200	3,438	2,708	574	1,629	2,877	1,801	489	35,384	34,235	55,590	46,350	19,210
1. Hàng tồn kho	604,600	595,215	586,205	576,023	512	1,619	2,358	1,200	3,438	2,708	574	1,629	2,877	1,801	489	35,384	34,849	56,205	46,964	19,825
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																	-614	-614	-614	-614
V. Tài sản ngắn hạn khác	47,946	48,207	47,891	46,702	553	231	417	478	258	472	441	531	408	149	933	2,930	1,850	4,451	3,485	719
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	299	532	904	772	468	186	315	431	104	102	141	198	19	51	119	284	19	252	679	311
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	47,638	47,661	46,973	45,909	51	7	59		102	311	236	271	268	22	736	2,567	1,702	3,330	2,534	154
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9	14	14	21	34	39	43	47	52	59	64	62	121	76	78	80	129	870	272	254
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	72,289	82,633	83,077	83,739	84,599	84,958	86,057	82,777	73,605	76,067	77,474	78,145	78,321	76,733	76,146	110,223	109,461	109,631	101,255	110,329
I. Các khoản phải thu dài hạn	67	67	67	95	85	95	45	66	66	66	66	66	66	66	66	17,310	19,635	19,635	19,670	30,082
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																8,972	8,972	8,972	8,972	18,684
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn																	10,663
5. Phải thu dài hạn khác	67	67	67	95	85	95	45	66	66	66	66	66	66	66	66	8,337		10,663	10,698	11,398
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	43,085	43,278	43,923	44,280	44,756	44,674	45,444	45,859	46,265	48,425	49,153	49,592	50,235	49,360	50,523	64,748	53,920	53,986	55,068	55,606
1. Tài sản cố định hữu hình	43,085	43,278	43,923	44,280	44,756	44,674	45,444	45,859	46,265	46,365	47,086	47,525	48,165	47,284	48,445	55,161	44,329	44,392	45,471	46,005
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình										2,060	2,067	2,067	2,070	2,075	2,077	9,587	9,591	9,594	9,598	9,601
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																	9,635	9,635
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																	9,635	9,635
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	28,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	34,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	21,976
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																			24,000	2,383
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		24,000	24,000	24,000		24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		24,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																				-4,407
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	34,000				24,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	903	1,005	984	1,112	1,356	1,704	1,999	2,268	2,590	2,891	3,219	3,401	2,867	2,422	2,609	2,768	765	777	792	849
1. Chi phí trả trước dài hạn	903	1,005	984	1,112	1,356	1,704	1,999	2,268	2,590	2,891	3,219	3,401	2,867	2,422	2,609	2,768	765	777	792	849
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	234	284	102	253	403	484	569	585	685	685	1,035	1,086	1,152	885	-1,052	1,396	1,506	1,598	1,724	1,817
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	930,335	923,951	920,226	909,154	285,527	286,743	305,187	310,139	293,055	291,939	295,886	328,098	354,826	354,151	351,295	426,756	433,501	486,596	453,936	460,144
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	705,663	699,830	693,018	680,555	56,231	57,637	74,428	78,027	62,369	64,576	64,756	97,608	124,667	124,447	111,694	177,907	184,257	235,577	205,198	208,207
I. Nợ ngắn hạn	696,903	691,071	682,326	669,863	45,117	46,522	61,603	65,201	47,611	49,818	47,365	80,218	105,344	105,124	90,439	147,209	139,146	188,297	146,100	147,575
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	432,000	432,000	432,000	432,000														9,900
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	78,214	84,141	83,622	84,927	16,322	18,195	34,516	35,267	22,065	25,433	28,931	55,736	64,121	72,436	56,684	115,573	88,266	132,367	109,920	109,209
4. Người mua trả tiền trước	158,553	148,943	145,008	127,963	565	2,644	7,941	6,728	1,656	2,253	295	2,163	16,726	9,956	9,956	9,764	17,079	17,101	15,061	11,283
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,096	952	823	1,695	2,858	1,734	664	1,778	1,961	907	538	1,012	273	539	640	873	333	660	503	2,701
6. Phải trả người lao động	6,150	4,852	2,986	5,821	4,895	3,579	1,833	3,434	4,428	3,118	2,065	3,775	5,686	5,695	3,037	3,386	4,024	1,990	1,439	4,575
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,844	7,094	5,857	5,679	6,995	6,909	5,377	5,561	4,828	5,075	4,062	4,377	5,330	4,172	7,020	5,183	12,310	9,370	3,140	5,983
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	135	290	446		83	83	83	83	165	165	236	180	248	875	2,149	2,078	577	648	577	685
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,546	12,232	11,468	11,523	13,143	12,962	11,133	12,080	12,237	12,455	11,033	12,710	12,697	11,157	10,785	9,983	16,187	15,892	15,321	12,999
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					254
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	364	566	118	254		417	55	270	270	410	205	265	265	293	170	369	369	369	139	139
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,760	8,760	10,692	10,692	11,115	11,115	12,826	12,826	14,758	14,758	17,390	17,390	19,323	19,323	21,255	30,698	45,111	47,280	59,097	60,632
1. Phải trả người bán dài hạn	8,539	8,539	10,471	10,471	10,894	10,894	12,826	12,826	14,758	14,758	17,390	17,390	19,323	19,323	21,255	30,048	31,980	31,980	33,912	45,362
2. Chi phí phải trả dài hạn	221		221	221	221	221										650	13,131	30	15,285	15,270
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		221																15,270
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																			9,900
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	224,672	224,120	227,208	228,599	229,296	229,106	230,759	232,112	230,686	227,363	231,131	230,490	230,160	229,705	239,602	248,849	249,243	251,019	248,738	251,938
I. Vốn chủ sở hữu	224,672	224,120	227,208	228,599	229,296	229,106	230,759	232,112	230,686	227,363	231,131	230,490	230,160	229,705	239,602	248,849	249,243	251,019	248,738	251,938
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	35,044	35,044	36,223	36,223	36,223	35,044	36,223	36,223	36,223	35,044	36,223	36,223	36,223	35,044	36,223	37,705	37,705	35,800	35,800	35,744
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-33,146	-33,210	-32,137	-30,437	-28,965	-28,406	-27,743	-26,389	-29,009	-29,668	-28,471	-28,365	-27,425	-27,747	-22,262	-24,455	-23,108	-18,624	-21,933	-20,141
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	22,773	22,286	23,123	22,814	22,039	22,468	22,279	22,279	23,473	21,987	23,379	22,632	21,362	22,408	25,641	35,600	34,647	33,843	34,872	36,335
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	930,335	923,951	920,226	909,154	285,527	286,743	305,187	310,139	293,055	291,939	295,886	328,098	354,826	354,151	351,295	426,756	433,501	486,596	453,936	460,144

CTCP Thương mại Dầu khí (ptv)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x