Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	676,519	709,493	406,250	403,551	400,975	397,999	399,541	428,098	646,737	681,493	679,083	934,114	920,685	910,875	884,449	875,851	866,798	870,096	858,312	897,302
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	28,670	16,716	2,496	18,948	16,949	35,675	33,648	28,339	121,393	74,169	249,066	210,212	14,406	15,395	21,378	8,544	56,530	31,598	16,514	48,390
1. Tiền	27,220	14,216	2,496	1,948	1,449	1,875	1,648	2,439	113,893	4,169	23,171	202,817	12,406	10,394	9,378	3,608	11,506	12,707	11,514	14,351
2. Các khoản tương đương tiền	1,450	2,500		17,000	15,500	33,800	32,000	25,900	7,500	70,000	225,895	7,395	2,000	5,000	12,000	4,936	45,024	18,891	5,000	34,038
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		12,865		20,500	20,000		5,000	5,000	5,468	172,470		27,726	222,726	222,026	153,526	172,026	152,026	192,159	209,035	177,741
1. Chứng khoán kinh doanh										172,470						172,026				177,741
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		12,865		20,500	20,000		5,000	5,000	5,468			27,726	222,726	222,026	153,526		152,026	192,159	209,035
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	426,810	454,607	318,805	255,419	254,504	252,373	250,094	284,287	406,426	316,618	312,442	571,423	561,083	550,603	539,599	525,012	531,021	519,841	506,097	456,027
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	195,189	224,425	43,097	40,152	40,768	41,509	40,837	72,554	70,008	64,877	61,323	220,299	207,519	200,615	191,995	184,229	180,193	178,264	166,840	155,976
2. Trả trước cho người bán	10,900	15,097	4,298	3,954	6,475	5,867	3,923	4,244	3,800	4,910	5,011	4,771	2,950	2,902	5,327	3,921	11,700	3,246	5,943	3,197
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	10,327	13,577	38,250	39,744	36,494	35,000	35,000	35,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	347,471	338,585	365,912	304,322	303,519	302,953	303,289	305,444	397,282	311,496	312,038	350,951	355,210	351,683	346,875	341,455	343,771	342,974	337,906	301,447
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-137,077	-137,077	-132,752	-132,752	-132,752	-132,956	-132,956	-132,956	-64,664	-64,664	-65,929	-4,597	-4,597	-4,597	-4,597	-4,593	-4,642	-4,642	-4,593	-4,593
IV. Tổng hàng tồn kho	190,536	196,932	58,545	81,648	81,648	81,648	81,648	81,648	85,079	89,115	88,975	96,295	103,807	103,807	148,935	149,706	106,164	106,164	106,158	201,804
1. Hàng tồn kho	191,170	197,565	59,178	82,281	82,281	82,281	82,281	82,281	85,079	89,115	88,975	96,295	103,807	103,807	148,935	149,706	106,164	106,164	106,158	201,804
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-634	-634	-634	-634	-634	-634	-634	-634
V. Tài sản ngắn hạn khác	30,502	28,374	26,404	27,036	27,876	28,303	29,152	28,825	28,372	29,121	28,600	28,459	18,663	19,044	21,009	20,562	21,057	20,334	20,509	13,339
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	330	358	86	103	188	252	868	326	594	891	305	83	19	24	9	11	58	109	100	115
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	15,964	13,808	12,109	12,724	13,479	13,843	14,075	14,290	13,569	14,020	14,023	14,167	4,412	4,812	6,681	6,278	6,695	5,908	6,105	6,032
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	14,209	14,209	14,209	14,209	14,209	14,209	14,209	14,209	14,209	14,209	14,271	14,209	14,232	14,209	14,319	14,274	14,304	14,317	14,304	7,193
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	344,982	337,113	240,011	241,315	239,911	241,226	242,520	238,354	245,110	245,844	242,172	271,024	273,099	274,468	272,449	273,397	273,499	274,737	280,208	309,186
I. Các khoản phải thu dài hạn	68,255	73,386	82,595	82,595	79,883	79,883	79,883	74,269	80,244	79,505	74,873	76,429	76,429	76,429	76,429	78,907	78,255	78,255	84,416	86,310
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	82,222	82,595	82,595	82,595	79,883	79,883	79,883	74,269	80,244	79,505	74,873	76,429	76,429	76,429	76,429	77,177	76,524	76,524	82,686	84,556
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	400	646														1,730	1,730	1,730	1,730	1,754
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-14,367	-9,856
II. Tài sản cố định	81,856	78,891	73,050	73,679	74,307	74,935	75,563	76,322	76,365	77,183	77,671	99,230	99,867	100,597	101,329	102,062	102,795	103,528	111,366	112,091
1. Tài sản cố định hữu hình	68,127	65,062	59,118	59,641	60,164	60,686	61,209	61,867	61,810	62,529	62,918	85,227	85,764	86,394	87,027	87,661	88,294	88,927	96,665	97,291
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,729	13,829	13,932	14,038	14,143	14,249	14,354	14,456	14,555	14,655	14,753	14,003	14,103	14,202	14,302	14,402	14,501	14,601	14,701	14,800
III. Bất động sản đầu tư	155,796	146,510	84,306	84,950	85,594	86,237	86,881	87,526	88,219	88,798	89,480	89,172	89,803	90,433	91,063	91,121	92,396	92,954	84,426	74,785
- Nguyên giá	183,599	173,657	109,337	109,337	109,337	109,337	109,337	109,337	109,337	109,337	109,337	107,065	107,065	107,065	107,065	107,065	107,065	107,065	96,711	85,424
- Giá trị hao mòn lũy kế	-27,803	-27,148	-25,031	-24,387	-23,744	-23,100	-22,456	-21,811	-21,118	-20,539	-19,857	-17,893	-17,262	-16,632	-16,002	-15,944	-14,670	-14,111	-12,285	-10,639
IV. Tài sản dở dang dài hạn	10,718	3,106										6,076	6,945	6,945	3,557	1,262
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10,718	3,106										6,076	6,945	6,945	3,557	1,262
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7,000	7,000																		36,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																				36,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7,000	7,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,545	1,709	60	92	128	171	193	237	281	306	147	117	56	65	70	43	54
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,545	1,709	60	92	128	171	193	237	281	306	147	117	56	65	70	43	54
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	19,811	26,512
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,021,500	1,046,606	646,261	644,867	640,886	639,226	642,061	666,453	891,847	927,338	921,254	1,205,138	1,193,783	1,185,343	1,156,897	1,149,248	1,140,297	1,144,833	1,138,519	1,206,488
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	520,234	535,211	157,692	158,376	158,540	158,725	159,437	182,017	338,599	331,955	323,496	442,683	442,495	435,753	427,467	416,695	406,776	414,299	408,844	403,423
I. Nợ ngắn hạn	500,343	515,072	140,249	140,514	140,272	140,317	141,191	163,865	320,594	313,999	305,858	424,861	424,469	417,646	409,623	398,186	388,289	383,285	377,889	374,062
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	57,971	57,893
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	149,655	138,043	18,143	18,193	18,192	18,253	19,273	37,501	36,915	31,899	23,114	127,895	120,783	113,321	107,513	97,476	89,553	82,272	74,809	68,981
4. Người mua trả tiền trước	49,806	50,353	2,841	3,008	2,834	2,834	2,834	2,834	2,835	2,835	3,120	2,846	5,237	5,237	5,763	6,741	5,440	5,620	8,664	3,834
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	15,555	25,962	302	195	38	33	10	72	110	116	38	78	2,662	2,580	2,572	2,322	2,558	2,558	2,517	8,586
6. Phải trả người lao động	2,976	2,881	53	285	426	225	297	909	216	1,224	1,015	1,536	664	577	139	124	510	522	490	468
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	145,598	156,833	95,989	96,144	96,057	96,334	95,952	96,059	97,854	94,976	95,306	100,148	99,937	102,775	101,491	100,015	98,884	101,797	100,169	96,738
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	182	74	440	201	553	437	601	377	527	417	509	509	509	918	741	763	789	949	822	822
11. Phải trả ngắn hạn khác	76,594	81,028	22,481	22,486	22,172	22,201	22,223	26,113	182,137	182,531	182,756	191,848	194,677	192,237	191,403	190,745	190,555	189,566	190,419	194,632
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,005	2,005
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	19,891	20,138	17,444	17,862	18,268	18,408	18,246	18,152	18,004	17,956	17,638	17,822	18,026	18,108	17,845	18,509	18,486	31,014	30,955	29,361
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	14,418	14,418	12,584	12,954	13,188	13,327	13,165	13,056	12,861	12,601	12,337	12,694	12,694	12,728	12,418	13,035	12,965	12,825	12,621	10,850
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	518	718
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	4,955	5,002	4,860	4,908	5,081	5,081	5,081	5,096	5,144	5,355	5,301	5,129	5,332	5,379	5,427	5,474	5,521	18,189	18,334	18,511
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	501,266	511,396	488,569	486,491	482,346	480,501	482,624	484,436	553,248	595,382	597,758	762,455	751,289	749,589	729,430	732,553	733,522	730,534	729,675	803,065
I. Vốn chủ sở hữu	501,266	511,396	488,569	486,491	482,346	480,501	482,624	484,436	553,248	595,382	597,758	762,455	751,289	749,589	729,430	732,553	733,522	730,534	729,675	803,065
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu																-7,866
5. Cổ phiếu quỹ	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866	-7,866		-7,866	-7,866	-7,866	-7,866
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459	23,459
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-576,992	-565,864	-534,510	-538,180	-542,207	-542,603	-540,555	-538,813	-470,224	-430,697	-428,432	-265,281	-275,116	-276,874	-297,120	-294,116	-293,332	-296,320	-297,261	-231,162
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	62,666	61,668	7,487	9,078	8,961	7,512	7,587	7,656	7,880	10,487	10,598	12,144	10,812	10,871	10,958	11,076	11,261	11,261	11,344	18,635
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,021,500	1,046,606	646,261	644,867	640,886	639,226	642,061	666,453	891,847	927,338	921,254	1,205,138	1,193,783	1,185,343	1,156,897	1,149,248	1,140,297	1,144,833	1,138,519	1,206,488

CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (ptl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x