Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	251,280	288,735	280,977	279,299	256,312	262,883	246,826	284,973	290,298	303,823	224,734	222,240	250,351	277,123	273,346	245,116	218,085	209,826	246,660	254,560
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11,498	42,401	24,019	25,528	39,702	77,179	47,832	56,797	34,411	64,265	40,206	40,916	39,544	30,722	64,154	22,983	22,947	26,969	25,495	28,705
1. Tiền	11,398	41,501	21,919	22,628	38,652	76,129	40,532	49,797	34,411	64,265	37,206	37,716	38,744	29,922	63,354	22,983	21,447	26,169	25,495	27,705
2. Các khoản tương đương tiền	100	900	2,100	2,900	1,050	1,050	7,300	7,000			3,000	3,200	800	800	800		1,500	800		1,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	35,400	32,600	31,465	28,865	34,665	29,465	27,600	36,000	59,600	44,100	37,400	26,600	30,500	28,900	27,100	27,715	25,865	24,165	22,686	19,446
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	35,400	32,600	31,465	28,865	34,665	29,465	27,600	36,000	59,600	44,100	37,400	26,600	30,500	28,900	27,100	27,715	25,865	24,165	22,686	19,446
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	140,541	163,191	166,127	155,207	105,556	105,834	116,179	105,802	85,857	134,722	106,583	96,487	113,329	157,464	119,893	104,078	93,526	112,377	141,325	120,856
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	26,804	27,057	23,141	28,900	8,777	13,741	23,602	27,871	11,007	61,542	39,553	25,624	18,519	86,254	47,469	33,790	20,727	47,066	52,009	30,494
2. Trả trước cho người bán	30,999	42,988	52,515	56,559	32,119	35,778	32,846	19,546	26,095	25,010	20,083	19,846	43,030	18,390	20,949	19,546	24,341	20,955	46,640	63,870
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn													3
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	65,460	76,021	73,821	37,641	47,991	40,833	40,131	40,131	40,131	40,131	40,131	40,131	43,365	44,865	45,865	39,365	41,365	40,665	39,397	18,410
6. Phải thu ngắn hạn khác	24,570	24,652	23,902	39,374	23,772	23,124	27,153	26,031	16,288	16,078	15,056	19,126	16,081	16,507	14,174	19,941	14,437	11,079	9,583	15,511
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,291	-7,528	-7,252	-7,268	-7,104	-7,642	-7,553	-7,777	-7,663	-8,039	-8,239	-8,239	-7,669	-8,552	-8,564	-8,564	-7,343	-7,388	-6,303	-7,430
IV. Tổng hàng tồn kho	59,383	48,187	54,159	61,152	65,491	37,876	49,474	81,834	106,864	59,171	38,252	55,889	65,276	59,103	58,640	87,902	69,453	45,328	51,030	84,804
1. Hàng tồn kho	59,383	48,187	54,159	61,152	65,560	37,876	49,474	81,834	106,864	59,171	38,252	55,889	65,276	59,103	58,640	87,902	69,453	45,328	51,030	84,804
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					-69
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,457	2,356	5,206	8,547	10,899	12,529	5,740	4,539	3,567	1,566	2,292	2,348	1,702	935	3,559	2,439	6,294	987	6,123	748
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	528	708	717	528	190	1,066	1,102	514	134	457	1,381	656	487	812	2,505	678	594	919	802	619
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,507	1,366	3,934	7,693	10,634	11,440	4,105	3,980	2,534	1,108	911	1,692	1,215	122	933	1,648	5,700	67	5,321	5
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,422	283	555	327	74	23	533	46	898						122	113				125
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	412,018	412,873	351,484	350,612	274,269	273,865	281,994	282,201	276,397	280,282	317,427	314,206	311,359	305,133	306,273	310,953	321,692	327,821	336,799	355,096
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,076	8,854	8,854	8,854	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	41,667	215	215	215	215
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	9,076	8,854	8,854	8,854	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	41,667	215	215	215	215
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	59,317	61,157	63,319	65,948	64,822	67,378	69,998	72,259	68,215	68,984	75,322	77,823	80,746	83,624	85,453	87,297	88,682	91,649	94,671	97,701
1. Tài sản cố định hữu hình	49,264	51,027	53,111	55,664	54,460	56,939	59,482	61,666	57,545	58,237	61,934	64,338	67,164	69,944	71,676	73,422	74,707	77,573	80,495	83,424
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	10,053	10,130	10,207	10,285	10,362	10,439	10,516	10,593	10,670	10,748	13,388	13,485	13,582	13,680	13,777	13,874	13,975	14,076	14,176	14,277
III. Bất động sản đầu tư	30,783	31,138	31,493	31,848	32,203	28,799	29,256	29,218	29,646	30,105	25,129	25,318	26,194	37,642	38,283	39,074	39,896	42,799	43,621	44,442
- Nguyên giá	86,358	86,358	86,358	86,358	86,358	82,606	82,606	82,606	82,606	82,606	72,243	72,243	73,020	86,217	86,217	86,217	86,217	88,685	88,685	88,685
- Giá trị hao mòn lũy kế	-55,575	-55,220	-54,865	-54,510	-54,155	-53,808	-53,350	-53,389	-52,961	-52,502	-47,114	-46,925	-46,826	-48,575	-47,935	-47,143	-46,321	-45,886	-45,064	-44,243
IV. Tài sản dở dang dài hạn	170,494	169,210	107,886	102,570	27,191	27,366	30,223	31,030	27,032	27,480	29,713	29,786	28,770	7,669	7,481	7,328	6,286	7,111	6,923	6,390
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	168,547	167,356	106,182	99,902	24,495	23,627	26,578	28,117	25,179	26,056	28,674	29,064	28,362	6,688	6,496	5,223	5,683	6,450	6,292	5,759
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,947	1,854	1,704	2,668	2,696	3,738	3,645	2,912	1,853	1,424	1,039	722	408	981	985	2,105	603	661	631	631
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	129,205	130,204	127,535	128,218	132,287	132,287	135,043	131,532	133,360	136,001	169,381	162,423	160,308	161,612	162,921	162,746	172,217	172,217	178,734	193,324
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	125,333	126,332	123,663	124,346	125,659	125,659	128,415	124,305	126,733	129,434	159,813	152,855	153,740	155,044	156,353	156,179	165,649	165,649	172,167	186,756
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	7,512	7,512	7,512	7,512	7,512	7,512	7,512	7,512	7,512	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,640	-3,640	-3,640	-3,640	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								600			3,000	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,143	12,310	12,397	13,173	13,600	13,870	13,307	13,995	13,978	13,546	13,716	14,689	15,126	14,371	11,802	14,055	14,255	13,570	12,256	12,528
1. Chi phí trả trước dài hạn	12,636	11,660	11,670	12,361	12,703	12,889	12,235	12,844	12,738	12,226	12,299	13,194	13,648	13,354	10,707	12,881	12,831	12,067	10,595	10,867
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	507	650	727	812	897	981	1,072	1,151	1,240	1,319	1,417	1,496	1,478	1,017	1,095	1,174	1,425	1,503	1,661	1,661
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại															119	237	356	474	593	712
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	663,298	701,608	632,460	629,911	530,581	536,748	528,820	567,174	566,696	584,106	542,161	536,446	561,710	582,256	579,619	556,070	539,777	537,646	583,459	609,656
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	267,694	313,600	260,305	247,022	219,471	228,594	202,187	251,380	259,604	279,951	195,740	199,565	210,651	233,711	211,681	189,725	181,206	187,664	204,546	223,525
I. Nợ ngắn hạn	184,750	229,207	179,971	158,406	143,142	152,108	124,695	164,558	172,755	192,659	112,718	114,457	125,228	147,258	125,974	105,478	99,557	102,512	119,700	138,877
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	124,166	163,808	118,384	108,528	79,556	83,257	51,705	99,570	118,840	78,519	66,711	68,648	73,816	70,720	82,123	62,859	45,034	43,250	70,568	82,894
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,243	16,988	15,353	20,004	27,504	34,354	27,252	29,582	15,563	40,771	22,001	16,021	17,161	49,146	22,516	20,418	12,058	17,926	24,672	20,590
4. Người mua trả tiền trước	5,192	451	644	5,616	5,674	273	754	2,273	6,808	1,914	1,112	9,710	6,973	313	124	5,389	8,603	693	98	6,586
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,370	4,110	1,665	2,553	5,688	6,164	2,591	3,627	6,364	3,865	1,544	2,020	11,254	5,737	2,106	2,545	15,928	17,659	6,116	4,984
6. Phải trả người lao động	6,910	7,055	5,626	8,796	5,256	5,740	6,364	14,141	10,035	11,507	4,892	6,319	4,400	7,725	8,148	5,766	4,476	5,865	4,682	7,380
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,988	17,604	8,619	2,949	1,747	3,422	10,541	1,406	4,383	18,111	2,929	2,968	2,570	3,093	4,907	1,105	1,930	763	5,614	1,057
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	7,326	7,198	11,455	7,084	5,765	7,344	6,898	6,571	5,807	7,233	5,768	5,010	5,017	5,406	3,995	4,952	7,068	6,401	3,477	7,186
11. Phải trả ngắn hạn khác	10,772	9,782	14,383	1,792	10,348	9,883	13,104	4,521	3,945	29,662	5,743	3,016	3,067	3,644	1,627	1,471	2,933	8,062	2,693	6,825
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			1,769				3,300				1,434				35
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,783	2,210	2,073	1,084	1,604	1,671	2,188	2,869	1,010	1,077	583	746	971	1,474	393	973	1,528	1,894	1,779	1,376
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	82,944	84,392	80,334	88,617	76,329	76,486	77,492	86,821	86,849	87,292	83,022	85,108	85,424	86,453	85,708	84,247	81,648	85,152	84,846	84,647
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	4,939	4,939	4,940	13,067	4,938	4,938	4,938	4,938	4,937	4,936	4,935	4,935	4,932	4,930	4,929	4,928	4,928	4,928	4,928	4,928
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	339	454	468	823	938	643	139	308	308	481		1,295	1,295	1,578	933	1,868	2,178	3,113	4,172	5,223
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	77,666	78,999	74,926	74,727	70,453	70,906	72,415	81,576	81,604	81,874	78,087	78,878	79,196	79,945	79,846	77,451	74,542	77,111	75,746	74,496
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	395,604	388,009	372,155	382,888	311,110	308,154	326,632	315,794	307,091	304,155	346,421	336,881	351,059	348,546	367,938	366,344	358,571	349,982	378,913	386,131
I. Vốn chủ sở hữu	395,604	388,009	372,155	382,888	311,110	308,154	326,632	315,794	307,091	304,155	346,421	336,881	351,059	348,546	367,938	366,344	358,571	349,982	378,913	386,131
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-21,080	-20,910	-20,551	2,842	2,842	2,842	2,839	2,639	2,639	2,639	12,912	12,879	12,988	13,040	15,901	15,851	15,014	15,014	19,950	25,599
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,958	12,958	12,958	12,958	12,958	12,958	12,958	13,203	12,703	12,703	12,703	12,703	12,703	12,703	12,703	12,703	12,703	12,703	12,703	12,703
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40,630	36,184	28,770	14,209	-6,390	-8,252	11,333	4,673	-7,613	-9,944	26,991	17,583	22,123	19,690	36,345	34,586	27,670	18,995	45,153	52,340
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	88,095	84,776	75,978	77,880	26,699	25,606	24,502	20,278	24,361	23,756	18,815	18,716	28,245	28,112	27,988	28,204	28,184	28,270	26,107	20,489
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	663,298	701,608	632,460	629,911	530,581	536,748	528,820	567,174	566,696	584,106	542,161	536,446	561,710	582,256	579,619	556,070	539,777	537,646	583,459	609,656

Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP (pis)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x